Hexcel Corporation (HXL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hexcel
شركة Overview
تأسست شركة Hexcel عام 1948، وهي متخصصة في المواد المركبة المتقدمة المستخدمة بشكل أساسي في تطبيقات الفضاء والدفاع والتطبيقات الصناعية. لقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في إنتاج المواد خفيفة الوزن وعالية الأداء التي تعزز كفاءة وفعالية منتجات عملائها.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت هيكسيل عن نمو كبير في صافي المبيعات والدخل التشغيلي، مما يعكس التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $456.5 | $52.5 | $39.8 | 23.3% |
| الربع الثالث 2023 | $419.5 | $43.6 | $38.7 | 21.8% |
| 9شهر 2024 | $1,429.2 | $177.2 | $126.3 | 24.6% |
| 9 أشهر 2023 | $1,331.5 | $167.7 | $123.9 | 24.8% |
أداء القطاع
تعمل شركة Hexcel من خلال قسمين رئيسيين: المواد المركبة والمنتجات الهندسية. أظهر كل قطاع نموًا إيجابيًا في عام 2024.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المواد المركبة | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| المنتجات الهندسية | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
ديناميات السوق
واستفادت الشركة من انتعاش الطلب في قطاع الطيران، مع زيادة مبيعات الطيران التجاري بشكل كبير بسبب برامج مثل إيرباص A350 وبوينغ 787.
| سوق | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الفضاء التجاري | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| الفضاء والدفاع | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| صناعي | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
الحالة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تغير وضع السيولة لدى Hexcel، حيث انخفض النقد المتاح إلى 98.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 227.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد إجمالي الديون إلى 805.2 مليون دولار أمريكي من 699.5 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $98.2 | $227.0 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $805.2 | $699.5 |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقي (بالملايين) | $234.9 | لا يوجد |
أداء المخزون
وفي عام 2024، انخرطت شركة Hexcel في أنشطة إعادة شراء الأسهم، حيث استحوذت على 3,649,310 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 252.2 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
من يملك شركة Hexcel (HXL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Hexcel (HXL) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | مالك | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.2% |
| مستثمر فردي | ديفيد ج. كامينغز | 3.8% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| آخر | ملكية المطلعين | 3.0% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 3.0٪ من إجمالي أسهم Hexcel. يشير هذا الرقم إلى مستوى التزام الإدارة بنجاح الشركة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
أظهر سهم شركة Hexcel أداءً ملحوظًا في السوق، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2024. وتقلب سعر سهم الشركة بين 51 دولارًا و65 دولارًا للسهم الواحد على مدار العام.
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، أعلنت Hexcel عن برنامج إعادة شراء الأسهم بترخيص قدره 234.9 مليون دولار متبقي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا البرنامج استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين.
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة Hexcel عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد في 21 أكتوبر 2024، والتي تُدفع للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Hexcel عن صافي مبيعات بقيمة 456.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 419.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذا الربع 39.8 مليون دولار أمريكي.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
ملكية شركة Hexcel مملوكة في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على الثقة المؤسسية القوية في الشركة. إن وجود ملكية كبيرة من الداخل يزيد من مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Hexcel (HXL).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Hexcel في توفير حلول مركبة متقدمة تعمل على تحسين أداء منتجات عملائها مع ضمان الاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى الريادة في تصميم وتصنيع مواد خفيفة الوزن وعالية القوة، وذلك في المقام الأول لصناعات الطيران والدفاع.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالأبحاث والتقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات والمواد الصديقة للبيئة.
- جودة: تقديم منتجات متفوقة تلبي أعلى المعايير.
- التركيز على العملاء: بناء شراكات قوية مع العملاء لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Hexcel عن صافي مبيعات موحدة قدرها 456.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.8٪ مقارنة بـ 419.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 39.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 38.7 مليون دولار أمريكي، نتيجة لذلك. في صافي دخل مخفف للسهم قدره 0.49 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.45 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 456.5 مليون دولار | 419.5 مليون دولار | 8.8% |
| صافي الدخل | 39.8 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 2.8% |
| ربحية السهم المخففة | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
قطاعات السوق
تعمل شركة Hexcel عبر قطاعات السوق المختلفة، مع مساهمات كبيرة من قطاعات الطيران التجاري والفضاء والدفاع والصناعة.
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الفضاء التجاري | 295.9 مليون دولار | 251.9 مليون دولار | 17.5% |
| الفضاء والدفاع | 128.2 مليون دولار | 128.8 مليون دولار | (0.5%) |
| صناعي | 32.4 مليون دولار | 38.8 مليون دولار | (16.5%) |
إجمالي الهامش والدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Hexcel للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 23.3٪، بزيادة من 21.8٪ في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 52.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 43.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 20.4٪ على أساس سنوي. -سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 23.3% | 21.8% | 7.5% |
| الدخل التشغيلي | 52.5 مليون دولار | 43.6 مليون دولار | 20.4% |
السيولة وموقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المتاح لشركة Hexcel 98.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 227.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد إجمالي الدين إلى 805.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 699.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد في متناول اليد | 98.2 مليون دولار | 227.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 805.2 مليون دولار | 699.5 مليون دولار |
عوائد المساهمين
أعلنت Hexcel عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024. وتحتفظ الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم مع تفويض متبقٍ بقيمة 234.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة Hexcel (HXL).
عمل Overview
شركة Hexcel هي شركة رائدة في تصنيع المواد المركبة المتقدمة، وهي متخصصة في المواد الهيكلية خفيفة الوزن وعالية الأداء. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: المواد المركبة والمنتجات الهندسية. توفر هذه القطاعات أسواقًا مختلفة، بما في ذلك قطاعات الطيران التجاري والفضاء والدفاع والقطاعات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Hexcel عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 456.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي المبيعات إلى 1,429.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.3٪ سنويًا -على مدار العام.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $456.5 | 8.8% |
| أول 9 أشهر 2024 | $1,429.2 | 7.3% |
| الربع الثالث 2023 | $419.5 | - |
| أول 9 أشهر 2023 | $1,331.5 | - |
أداء القطاع
يعتمد نمو شركة Hexcel في المقام الأول على قطاع الطيران التجاري. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع لكل من الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023.
| شريحة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير | الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالملايين) | الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المواد المركبة | $367.6 | $340.5 | 8.0% | $1,155.7 | $1,097.2 | 5.3% |
| المنتجات الهندسية | $88.9 | $79.0 | 12.5% | $273.5 | $234.3 | 16.7% |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ إجمالي هامش Hexcel للربع الثالث من عام 2024 106.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 23.3%، وهو تحسن من 21.8% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 52.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش تشغيل بنسبة 11.5%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $106.5 | $91.6 | 16.3% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| هامش التشغيل | 11.5% | 10.4% | 1.1% |
السيولة والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hexcel نقدًا في متناول اليد بقيمة 98.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 227.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد إجمالي الديون إلى 805.2 مليون دولار أمريكي من 699.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد في الصندوق (بالملايين) | $98.2 | $227.0 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $805.2 | $699.5 |
عوائد المساهمين
نشطت شركة Hexcel في إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 791,819 سهمًا بمتوسط سعر 63.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 50.4 مليون دولار أمريكي. وبلغ التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 234.9 مليون دولار.
| نشاط | الربع الثالث 2024 | أول 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 791,819 | 3,649,310 |
| التكلفة الإجمالية (بالملايين) | $50.4 | $252.2 |
مدفوعات الأرباح
في 21 أكتوبر 2024، أعلن مجلس إدارة Hexcel عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 8 نوفمبر 2024. ويشير هذا إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط التحديات التشغيلية المستمرة.
| توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|
| $0.15 | 8 نوفمبر 2024 |
كيف تجني شركة Hexcel (HXL) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Hexcel إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: المواد المركبة والمنتجات الهندسية. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المواد المركبة | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| المنتجات الهندسية | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
| المجموع | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
المبيعات حسب السوق
يتم تصنيف إيرادات هيكسيل بشكل أكبر حسب السوق، مع التركيز بشكل كبير على الطيران التجاري والفضاء والدفاع. وجاءت أرقام المبيعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| سوق | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الفضاء التجاري | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| الفضاء والدفاع | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| صناعي | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
| المجموع | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 52.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20.4% من 43.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 11.5% من 10.4% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| هامش التشغيل | 11.5% | 10.4% | 1.1 ص |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل Hexcel للربع الثالث من عام 2024 39.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.8٪ من 38.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع صافي دخل السهم المخفف إلى 0.49 دولار أمريكي من 0.45 دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $39.8 | $38.7 | 2.8% |
| ربحية السهم المخففة | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 350.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 106.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 23.3%، ارتفاعًا من 21.8% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات (بالملايين) | $350.0 | $327.9 |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $106.5 | $91.6 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 23.3% | 21.8% |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 805.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 699.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث 8.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 9.0٪ من 7.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $805.2 | $699.5 | 15.1% |
| مصاريف الفوائد (بالملايين) | $8.5 | $7.8 | 9.0% |
موقف السيولة
أبلغت Hexcel عن وجود نقد في الصندوق قدره 98.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 227.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتمتلك الشركة توافرًا غير مسحوب بموجب التسهيلات الائتمانية البالغة 645.0 مليون دولار أمريكي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد في الصندوق (بالملايين) | $98.2 | $227.0 |
| التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة (بالملايين) | $645.0 | لا يوجد |
Hexcel Corporation (HXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hexcel Corporation (HXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hexcel Corporation (HXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hexcel Corporation (HXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.