Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
تاريخ موجز للتعليم
تأسست شركة Instructure Holdings, Inc. في عام 2008، وقد تطورت بشكل ملحوظ، لا سيما في قطاع تكنولوجيا التعليم. اعتبارًا من عام 2024، رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في توفير أنظمة إدارة التعلم (LMS) ووسعت محفظتها لتشمل الحلول التعليمية المتنوعة.
الأداء المالي Overview
أظهر الأداء المالي لـ Instructure نموًا كبيرًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الشركة 173.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 134.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 28٪ على أساس سنوي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 499.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 394.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 26%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 173.2 مليون دولار | 134.9 مليون دولار | 499.1 مليون دولار | 394.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (24.7 مليون دولار) | (5.5 مليون دولار) | (66.8 مليون دولار) | (28.3 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.1 مليون دولار | 58.2 مليون دولار | 208.4 مليون دولار | 157.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 203.9 مليون دولار | 182.6 مليون دولار | 102.5 مليون دولار | 127.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 201.5 مليون دولار | 180.8 مليون دولار | 96.3 مليون دولار | 122.4 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، خطت Instructure خطوات كبيرة في توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في 1 فبراير 2024، استحوذت Instructure على Parchment، وهي منصة اعتماد أكاديمية رائدة، مقابل 832.2 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض Instructure من خلال توفير جواز سفر رقمي شامل لسجلات الإنجاز.
بالإضافة إلى ذلك، استحوذت Instructure على Scribbles في 1 يوليو 2024، مما عزز مكانتها في مجال تكنولوجيا التعليم. بلغ إجمالي قيمة شراء Scribbles 81.8 مليون دولار، وتم تمويلها نقدًا ودينًا.
| تفاصيل الاستحواذ | شهادة جامعية | خربشات |
|---|---|---|
| تاريخ الاقتناء | 1 فبراير 2024 | 1 يوليو 2024 |
| إجمالي سعر الشراء | 834.2 مليون دولار | 81.8 مليون دولار |
| نقداً مدفوع | 832.2 مليون دولار | 80.8 مليون دولار |
| تم تسجيل حسن النية | 593.7 مليون دولار | المبلغ المؤقت |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Instructure التكيف مع المشهد التعليمي المتطور، مع التركيز على التحول الرقمي والحلول المتكاملة. وتتمتع الشركة بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستقبلي، مدعومة بأدائها المالي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
يشير التزام Instructure بتعزيز منصتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق إلى اتباع نهج استباقي لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والمتعلمين على حدٍ سواء.
من يملك شركة Instructure Holdings, Inc. (INST)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمر شركة Instructure Holdings, Inc. (INST) بمرحلة انتقالية لتصبح شركة مملوكة للقطاع الخاص بعد اتفاقية اندماج مع KKR، وهي شركة استثمار عالمية. تم توقيع اتفاقية الاندماج في 25 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في النصف الثاني من عام 2024. عند الانتهاء، ستكون Instructure شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة KKR، ولن يتم تداول أسهمها العادية في بورصة نيويورك بعد الآن.
تفاصيل الاندماج
وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيحصل المساهمون في Instructure على 23.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
معلومات المساهمين الحالية
قبل عملية الدمج، كان مساهمو Instructure يشملون المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. تم تداول الأسهم العادية للشركة بشكل علني، مما جعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم الصادرة والقائمة 147,089,318 سهمًا.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في Instructure Holdings, Inc. ما يلي:
- KKR (باعتبارها الكيان المستحوذ بعد الاندماج)
- المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة
- المساهمين الأفراد
مالي Overview قبل الاندماج
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Instructure عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 173.2 مليون دولار | 134.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (24.7 مليون دولار) | (5.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.1 مليون دولار | 58.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 203.9 مليون دولار | 182.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 201.5 مليون دولار | 180.8 مليون دولار |
تأثير الاندماج على المساهمين
يمثل الاندماج مع KKR تغييرًا كبيرًا في هيكل الملكية، والانتقال من شركة عامة إلى كيان خاص. ومن المرجح أن يؤثر هذا التحول على المساهمين الحاليين، حيث سيتم تحويل أسهمهم إلى نقد بسعر الاندماج المتفق عليه.
اختتام نقل الملكية
عند إتمام عملية الدمج بنجاح، ستصبح KKR المالك الوحيد لشركة Instructure Holdings, Inc.، مما يمثل تحولًا ملحوظًا في هيكل الشركة ونموذج الملكية. إن الآثار المالية لهذا الاندماج كبيرة، لأنه يغير مشهد السيولة والاستثمار للمساهمين السابقين.
بيان مهمة Instructure Holdings, Inc. (INST).
Overview من بيان المهمة
تركز شركة Instructure Holdings, Inc. على توفير حلول تقنية تعليمية مبتكرة تعمل على تعزيز تجارب التدريس والتعلم عبر المؤسسات التعليمية المختلفة. تؤكد المهمة على الالتزام بتحسين النتائج التعليمية من خلال منصات سهلة الاستخدام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Instructure عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على أدائها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 173.2 مليون دولار | 134.9 مليون دولار | 499.1 مليون دولار | 394.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (24.7) مليون دولار | (5.5) مليون دولار | (66.8) مليون دولار | (28.3) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.1 مليون دولار | 58.2 مليون دولار | 208.4 مليون دولار | 157.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 203.9 مليون دولار | 182.6 مليون دولار | 102.5 مليون دولار | 127.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 201.5 مليون دولار | 180.8 مليون دولار | 96.3 مليون دولار | 122.4 مليون دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية نمو Instructure عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها:
- في 1 فبراير 2024، استحوذت Instructure على Parchment، أكبر منصة للاعتماد الأكاديمي، مقابل 834.2 مليون دولار تقريبًا.
- في 1 يوليو 2024، استحوذت الشركة على Scribbles مقابل حوالي 81.8 مليون دولار.
موقف السوق وقاعدة العملاء
يخدم Instructure في المقام الأول مؤسسات التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر ومؤسسات التعليم العالي، مع وجود دولي ملحوظ:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تحقيق 18% من إجمالي الإيرادات من الأسواق الدولية، بقيمة 31.4 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات الاشتراك والدعم للشركة بنسبة 30% على أساس سنوي.
الإيرادات المؤجلة
تعد الإيرادات المؤجلة مقياسًا مهمًا يشير إلى الاعتراف بالإيرادات المستقبلية:
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Instructure عن إيرادات مؤجلة بقيمة 384.0 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بـ 374.4 مليون دولار أمريكي خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
أداء الأسهم ومعلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التعليمات:
- 147,089,318 سهم من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة.
- صافي خسارة للسهم العادي بقيمة (0.17) دولار للربع الثالث من عام 2024.
اختتام المعالم المالية
تواصل شركة Instructure Holdings, Inc. التركيز على تعزيز مهمتها لتحسين النتائج التعليمية من خلال النمو الاستراتيجي والأداء المالي وإشراك العملاء.
كيف تعمل Instructure Holdings, Inc. (INST).
شركة Overview
تعد شركة Instructure Holdings, Inc. (INST) شركة رائدة في مجال توفير الحلول البرمجية لقطاع التعليم، وهي متخصصة في أنظمة إدارة التعلم (LMS) ومنصات الاعتماد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Instructure بتوسيع عروضها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير المنتجات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Instructure عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 173.2 مليون دولار | 134.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (24.7) مليون دولار | (5.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.1 مليون دولار | 58.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 203.9 مليون دولار | 182.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 201.5 مليون دولار | 180.8 مليون دولار |
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 499.1 مليون دولار | 394.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (66.8) مليون دولار | (28.3) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 208.4 مليون دولار | 157.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 102.5 مليون دولار | 127.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 96.3 مليون دولار | 122.4 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
قامت Instructure بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مكانتها في السوق:
- اقتناء الرق: تم الاستحواذ عليها مقابل 834.2 مليون دولار في 1 فبراير 2024.
- اكتساب الشخبطة: تم الاستحواذ عليه مقابل 81.8 مليون دولار، وتم الانتهاء منه في 1 يوليو 2024.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Instructure رصيد إيرادات مؤجلة قدره:
| الإيرادات المؤجلة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات المؤجلة | 384.0 مليون دولار |
| جزء المسؤولية الحالية | 374.4 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيولة Instructure profile يتكون من:
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 203.2 مليون دولار |
| الأموال المحتفظ بها نيابة عن العملاء | 6.1 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حقوق المساهمين في Instructure هي:
| مقاييس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,263.3 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 147.1 مليون |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تضمنت نفقات تشغيل Instructure ما يلي:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | 67.7 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 31.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 26.7 مليون دولار |
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 126.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 82.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل الديون
يتضمن هيكل ديون Instructure اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | 500.0 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | 125.0 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تكن هناك قروض مستحقة ضمن برنامج Senior Revolver.
كيف تجني شركة Instructure Holdings, Inc. (INST) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Instructure Holdings, Inc. إيراداتها في المقام الأول من مصدرين رئيسيين:
- إيرادات الاشتراك والدعم: يتضمن ذلك الرسوم من العملاء الذين يصلون إلى منصة التعلم وخدمات الدعم الإضافية.
- إيرادات الخدمات المهنية: الإيرادات المتأتية من التدريب والتنفيذ والخدمات الاستشارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Instructure عما يلي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| الخدمات المهنية وغيرها | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| الخدمات المهنية وغيرها | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| الخدمات المهنية وغيرها | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
وكانت نسب هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة هي:
| نوع الإيرادات | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|
| الاشتراك والدعم | 69% |
| الخدمات المهنية وغيرها | 31% |
| إجمالي هامش الربح | 66% |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| البحث والتطوير | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| العامة والإدارية | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
صافي الخسارة والتدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Instructure خسارة صافية قدرها:
| فترة | صافي الخسارة (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 24.7 |
| الربع الثالث 2023 | 5.5 |
التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 102.5 | 127.0 |
| التدفق النقدي الحر | 96.3 | 122.4 |
تأثير الاستحواذ
أدى استحواذ Instructure على Parchment في فبراير 2024 إلى تعزيز تدفقات إيراداتها بشكل كبير. كانت المساهمات المالية من شركة بارشمنت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| فترة | إيرادات الرق (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 83.4 | 7.0 |
من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لـ Instructure على توسيع قاعدة عملائها في قطاعات التعليم العالي وقطاعات الروضة حتى الصف الثاني عشر إلى زيادة نمو الإيرادات مع استمرارها في تعزيز عروضها ودمج الخدمات من خلال عمليات الاستحواذ.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.