ITC Limited (ITC.NS) Bundle
تاريخ موجز لمركز التجارة الدولية المحدود
تأسست شركة ITC Limited، المعروفة في الأصل باسم شركة إمبريال للتبغ في الهند المحدودة، في 1910 في كولكاتا، الهند. في البداية، ركزت الشركة على التبغ والسجائر، وسرعان ما أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع السجائر في البلاد. بحلول السبعينيات، بدأ مركز التجارة الدولية في تنويع مصالحه التجارية بما يتجاوز التبغ.
في 1970، دخل مركز التجارة الدولية صناعة الفنادق مع إطلاق أول فندق له، ITC Windsor في بنغالورو، مما يمثل بداية توسعه في الضيافة. دخلت الشركة أيضًا في صناعة المواد الغذائية، حيث أنشأت علامتها التجارية للأطعمة المعبأة، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل البسكويت والوجبات الخفيفة.
بحلول أواخر التسعينيات، كان مركز التجارة الدولية قد زاد من تنويع محفظته، حيث أطلق قطاعي الأعمال التجارية الزراعية واللوحات الورقية. بدأ دخول الشركة إلى قطاع FMCG بإطلاق علامتها التجارية Aashirvaad، والتي أصبحت مرادفة للجودة في سوق الدقيق الهندي. اعتبارا من 2023، يتضمن قطاع FMCG في مركز التجارة الدولية مجموعة متنوعة من المنتجات مثل العناية الشخصية والرعاية الصحية ومنتجات نمط الحياة.
في سنتها المالية 2022-2023، أبلغ مركز التجارة الدولية عن إيرادات موحدة إجمالية تقارب اليورو70,114 كرور روبية، تعرض نموًا قويًا مدفوعًا بنموذج أعمالها المتنوع. كان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي يورو15,702 كرور روبية، مما يشير إلى زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
يوضح الجدول التالي الأداء المالي لمركز التجارة الدولية على مدى السنوات الخمس الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور يورو) | صافي الربح (كرور يورو) | ربحية السهم (يورو) |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 45,261 | 15,224 | 10.06 |
| 2020-2021 | 50,612 | 15,490 | 10.69 |
| 2021-2022 | 60,789 | 13,069 | 9.34 |
| 2022-2023 | 70,114 | 15,702 | 11.15 |
| 2023-2024 (متوقع) | 75,000 | 17,000 | 12.00 |
وحافظ المركز على التزام قوي بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. استثمرت الشركة بشكل كبير في مبادرات التحريج والحفاظ على المياه والتنمية الريفية، مما يعكس تفانيها في بناء مستقبل مستدام. اعتبارا من 2023، لدى مركز التجارة الدولية أكثر من 4,000 موظفين مباشرين وبصمة عمالة غير مباشرة كبيرة من خلال سلسلة التوريد.
من حيث أداء الأسهم، يتم إدراج أسهم ITC في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE). اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم مركز التجارة الدولية حوالي يورو400، مع رأس مال سوقي يبلغ حوالي5 لكح كرور، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في الهند.
تتمتع الشركة بتاريخ في تقديم أرباح ثابتة لمساهميها، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 3.53% في 2023. وقد عزز هذا، جنبًا إلى جنب مع مسار نموه عبر قطاعات متعددة، مكانة مركز التجارة الدولية كمجموعة متنوعة.
من يمتلك ITC Limited
ITC Limited هي واحدة من أهم التكتلات متعددة الأعمال في الهند، وتمتلك مجموعة متنوعة من الاهتمامات التي تشمل FMCG والفنادق والتغليف واللوحات الورقية والأوراق المتخصصة و Agri-Business. هيكل الملكية يحتفظ به في الغالب المستثمرون المؤسسيون ومستثمرو التجزئة ومستثمرو المحافظ الأجانب.
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيف ملكية ITC Limited على النحو التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المروجون | 31.63% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 15.78% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 21.67% |
| مستثمرو التجزئة | 30.92% |
ويمثل المجموعة المروجة لمركز التجارة الدولية المحدود إلى حد كبير فريق مركز التجارة الدولية الذي أنشأه الراحل السيد د. ب. غوبتا في عام 1910. تمتلك الكيانات الكبرى داخل هذه المجموعة أسهمًا كبيرة في الشركة.
المروجون الرئيسيون
من بين المساهمين البارزين في مجموعة المروج، يشمل أكبر المساهمين في ITC Limited ما يلي:
- ITC Holdings
- ITC Limited Emposee Trust
- ITC Limited ESOP Trust
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت الحصة الجماعية لمجموعة المروجين في ITC Limited حوالي 31.63%.
الملكية المؤسسية
والملكية المؤسسية كبيرة وتؤدي دورا محوريا في الإدارة العامة والأداء المالي لمركز التجارة الدولية المحدود. يعكس كل من المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب الثقة في استراتيجية الشركة طويلة الأجل والكفاءة التشغيلية.
| فئة المستثمرين | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 15.78% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 21.67% |
كان وجود المستثمرين المؤسسيين الأجانب ملحوظًا، حيث تعكس الاستثمارات الكبيرة اهتمام السوق العالمية. جذبت الشركة الانتباه بسبب أدائها القوي في قطاع السلع الاستهلاكية.
ملكية التجزئة
يساهم مستثمرو التجزئة بجزء كبير من ملكية ITC Limited، بحوالي 30.92% من الأسهم. تسمح قاعدة الملكية المتنوعة هذه بتوزيع أوسع لملكية الأسهم وتؤثر على حوكمة الشركات.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم ITC Limited مرونة في السوق، حيث تم تداوله في نطاق ₹400 إلى ₹460 للسهم الواحد على مدار العام الماضي. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 62000 كرور روبية للسنة المالية 2022-2023، مع ربح بعد الضريبة بلغ حوالي 15000 كرور روبية.
بقيمة سوقية تتجاوز 5 لاخ كرور روبيةتظل شركة آي تي سي المحدودة لاعباً رئيسياً في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE).
بيان مهمة شركة آي تي سي المحدودة
تعمل شركة آي تي سي المحدودة، وهي لاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الهند، وفقًا لبيان مهمة واضح يركز على النمو المستدام وخلق القيمة. تدور مهمة الشركة حول تحسين نوعية الحياة من خلال المنتجات المبتكرة والمستدامة عبر محفظتها المتنوعة، والتي تشمل السلع الاستهلاكية سريعة التداول والفنادق والكرتون والتغليف والأعمال الزراعية.
اعتبارًا من عام 2023، تتوافق مهمة ITC مع مقاييس أدائها. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 60.122 كرور روبية (حوالي 7.2 مليار دولار) للسنة المالية 2022-2023، مما يدل على نمو سنوي قدره 20%. بلغ صافي الربح التشغيلي 18.117 كرور روبية (حوالي 2.2 مليار دولار)، بهامش ربح صافٍ 30%.
تؤكد القيم الأساسية لشركة ITC على الاستدامة والمسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة وتعظيم قيمة المساهمين. التزمت الشركة بخفض بصمتها الكربونية بمقدار 30% لكل وحدة من الإيرادات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مبادرات المناخ العالمية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | الربح التشغيلي (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 49,129 | 15,000 | 13,202 | 27% |
| 2021-2022 | 50,000 | 16,000 | 15,000 | 30% |
| 2022-2023 | 60,122 | 18,117 | 17,900 | 30% |
وبتركيز المركز على مهمته، استثمر أيضا استثمارا كبيرا في مبادراته المتعلقة بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق 100% هدف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في جميع وحدات التصنيع. كجزء من مهمة دعم الزراعة، عمل قطاع الأعمال الزراعية في مركز التجارة الدولية على تحسين سبل عيش المزارعين، والتأثير على أكثر من ذلك 4 ملايين مباشرة من خلال برامج الدعم.
علاوة على ذلك، تعد شركة آي تي سي رائدة في فئة "أ" لممارسات الاستدامة، حيث حصلت على تصنيف لجهودها في الإدارة البيئية والحوكمة المؤسسية. وهذا يؤكد التزامها بدمج الاستدامة في مهمتها.
لا يوجه بيان مهمة آي تي سي اتجاهها الاستراتيجي فحسب، بل يتردد صداه أيضًا في ابتكارات منتجاتها. على سبيل المثال، شهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك نموًا بنسبة 12% في حصة السوق، يعكس التنفيذ الناجح للمهمة من خلال خطوط إنتاج جديدة تركز على الصحة والعافية، والاستفادة من أفضليات المستهلكين المتغيرة.
في النهاية، يعمل بيان مهمة ITC Limited كإطار شامل يوجه عمليات الشركة وأهدافها الاستراتيجية، ويعزز التزامها بالنمو المستدام طويل الأجل مع تقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
كيف يعمل ITC Limited
تعمل ITC Limited، وهي واحدة من أهم التكتلات متعددة الأعمال في الهند، عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك FMCG والفنادق واللوحات الورقية والتعبئة والتغليف والأعمال الزراعية وتكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 1، 79، 434 كرور يورو، مما يعكس نموا في 16.5% من السنة السابقة.
قطاعات الأعمال
تم هيكلة الشركة في عدة قطاعات رئيسية:
- FMCG: هذا هو الجزء الأكبر، يساهم تقريبًا 52% في الإيرادات الإجمالية. تمتلك آي تي سي محفظة متنوعة، بما في ذلك علامات تجارية مثل Aashirvaad وSunfeast وBingo.
- الفنادق: يدير مركز التجارة الدولية فنادق فاخرة تحت العلامة التجارية ITC Hotels، مما يساهم في 6% إلى إجمالي الإيرادات.
- الكرتون والتغليف: يحتل هذا القطاع مرتبة المساهم الرئيسي بحصة إيرادات تبلغ 15%.
- الأعمال الزراعية: يمثل قطاع الأعمال الزراعية للشركة، الذي يركز على توريد وتصدير السلع الزراعية، حوالي 10% من الإيرادات.
- تكنولوجيا المعلومات: يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة آي تي سي، المعروف بتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، بحوالي 4%.
الأداء المالي
في الربع الثاني من السنة المالية 2023، أعلنت آي تي سي عن صافي ربح بلغ 4479 كرور روبية، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 33%.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة ITC Limited حوالي 4,63,000 كرور روبية.
أداء السهم
أظهر سهم ITC مرونة، حيث يتم تداوله عند حوالي ₹ 440 للسهم، مع مكسب منذ بداية العام 18%. سجل السهم أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا ₹ 474 وأدنى مستوى له ₹ 308.
النسب الرئيسية
| النسب | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 27.1% | 25.9% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.12 | 0.10 |
| النسبة الحالية | 1.8 | 1.7 |
| الأرباح لكل سهم (EPS) | 18.2 | 15.4 |
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
تشتهر شركة آي تي سي أيضًا بالتزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تركز مبادرات الشركة على الإدارة البيئية والزراعة المستدامة وتنمية المجتمع. في السنة المالية 2023، استثمرت آي تي سي 200 كرور روبية في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت آي تي سي عن إطلاق خط جديد من الأطعمة العضوية تحت العلامة التجارية Aashirvaad، بهدف جذب شريحة المستهلكين المهتمين بالصحة المتنامية. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظة السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بشكل أكبر.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر شركة ITC في مشاهدة النمو في قسم السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، مع توقعات بزيادة الإيرادات بنسبة 20% في السنة المالية 2024 مدفوعة بالابتكارات والتوسع في أسواق جديدة.
كيف تحقق شركة ITC Limited أرباحًا
تعد شركة ITC Limited شركة متعددة الأنشطة مقرها الهند، وتولد الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة. تعمل الشركة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والسجائر، والفنادق، والتغليف، والكرتون، والأعمال الزراعية. فيما يلي تفصيل لتوليد الإيرادات عبر هذه القطاعات بناءً على أحدث التقارير المالية.
| القطاع | الإيرادات (السنة المالية 2022-23 في INR Crores) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السجائر | 23,576 | 43.2% |
| FMCG (بخلاف السجائر) | 13,213 | 24.2% |
| الفنادق | 1,338 | 2.5% |
| تغليف | 4,386 | 8.1% |
| الألواح الورقية والتغليف | 3,562 | 6.6% |
| الأعمال التجارية الزراعية | 5,705 | 10.5% |
| آخرون | 1,215 | 2.3% |
اعتبارًا من السنة المالية 2022-23، أعلنت شركة ITC Limited عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 54,000 INR كروس. لا يزال قطاع السجائر هو أهم مساهم في إيرادات الشركة، حيث يمثل أكثر من 43% من مجموع الإيرادات، على الرغم من مواجهة ضغوط تنظيمية متزايدة.
أبلغ قطاع FMCG، بما في ذلك الغذاء والعناية الشخصية ومنتجات نمط الحياة، عن نمو يقارب 20% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء العلامة التجارية القوي واستراتيجيات اختراق السوق. تشمل العلامات التجارية الشهيرة لـ ITC Aashirvaad للسلع الأساسية و Sunfeast للبسكويت و Bingo! للوجبات الخفيفة.
في قطاع الفنادق، تمتلك ITC Limited وتدير فنادق فاخرة تحت علامات تجارية مثل ITC Hotel و WelcomHotel. أبلغت الشركة عن معدلات إشغال حول 60% انتعاش ما بعد الجائحة في 2022-23، مع متوسط نمو معدل الغرفة 15%.
شهد قطاع التغليف واللوحات الورقية نموًا مطردًا بسبب زيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة، مما ساهم بشكل كبير في الربحية الإجمالية لمركز التجارة الدولية. في السنة المالية 2022-23، أنتج هذا الجزء ما يقرب من 4,386 إيرادات INR Crores.
يركز قطاع الأعمال الزراعية في مركز التجارة الدولية على الحصول على المنتجات الزراعية وتصديرها مثل القمح والأرز وأوراق التبغ. تولد هذا الجزء 5,705 INR Crores في الإيرادات، والاستفادة من أسعار السلع المواتية وإدارة سلسلة التوريد بكفاءة.
بشكل عام ، يسمح نموذج الأعمال المتنوع لشركة ITC Limited بالاستفادة من نقاط قوتها عبر قطاعات متعددة ، وبالتالي تعزيز ربحيتها ووجودها في السوق.
ITC Limited (ITC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.