Ithaca Energy plc (ITH.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Ithaca Energy PLC
تأسست إيثاكا للطاقة ، وهي لاعبة بارزة في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة ، في عام 2004. تأسست في البداية كشركة خاصة ، وركزت على الحصول على وتطوير أصول النفط والغاز في بحر الشمال. بحلول عام 2010 ، انتقلت إيثاكا إلى كيان تم تداوله علنًا ، حيث تم إدراجه في سوق الاستثمار البديل (AIM) في بورصة لندن تحت رمز مؤشر "IAE".
في عام 2012 ، اتخذت إيثاكا الطاقة خطوات كبيرة في محفظتها من خلال الاستحواذ على "الحصان الجائع" و "إلجين فرانكلين" من شركة Eni الإيطالية Eni. عززت هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات إنتاج الشركة واحتياطياتها. بحلول نهاية عام 2013 ، سجلت إيثاكا متوسط معدل الإنتاج اليومي حوالي 13000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (بنك إنجلترا/د).
تم إثبات المزيد من النمو في عام 2016 عندما أطلقت Ithaca Energy برنامج حفر طموح في بحر الشمال. مع نتائج الاستكشاف الناجحة ، بما في ذلك "إعصار" بئر ، أبلغت الشركة عن زيادة في الاحتياطيات 3p (المثبتة والمحتملة والممكنة) إلى أكثر من ذلك 70 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBOE).
في عام 2017 ، أعلنت Ithaca Energy عن الاستحواذ على حقول "Siri" و "Cairnryan" 1.3 مليار دولار. وضعت هذه عملية الاستحواذ الشركة كواحدة من كبار المشغلين في بحر الشمال الوسطى. بعد الاستحواذ ، ارتفع إنتاج إيثاكا إلى متوسط 23000 BOE/D. في عام 2018.
في عام 2020 ، واجهت Ithaca Energy تحديات بسبب جائحة Covid-19 وتقلب أسعار النفط. ومع ذلك ، تمكنت الشركة من التكيف من خلال تنفيذ تدابير خفض التكاليف ، مما أدى إلى ربح التشغيل 66 مليون دولار للسنة المالية.
اعتبارًا من عام 2021 ، أبرزت إيثاكا صفقة جديدة لاكتساب اهتمامات إضافية في حقول "فيشر" و "Redscan" من شركة Totalenergies للنفط والغاز. كان من المتوقع أن تضيف هذا الاستحواذ الجديد 10000 BOE/D. إلى القدرات الإنتاجية لإيثاكا. في عام 2022 ، أبلغت Ithaca Energy عن متوسط إنتاج 30،000 BOE/D.، عرض الانتعاش القوي بعد الولادة.
| سنة | متوسط الإنتاج اليومي (BOE/D) | احتياطيات (MMBoe) | عمليات الاستحواذ | الربح التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13,000 | - | الجياع الحصان ، إلجين فرانكلين | - |
| 2016 | - | 70 | - | - |
| 2017 | - | - | سيري ، كيرنريان (1.3 مليار دولار) | - |
| 2018 | 23,000 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | $66 |
| 2021 | - | - | فيشر ، ريدسكان | - |
| 2022 | 30,000 | - | - | - |
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تستمر Ithaca Energy في التكيف مع مشهد النفط والغاز المتطور بسرعة ، واستكشاف الممارسات المستدامة وزيادة توسيع محفظتها. لا تزال الشركة ملتزمة بتحقيق هدف الإنتاج 35000 BOE/D. بحلول عام 2025 ، يعكس تركيزها على النمو والمرونة في مواجهة تقلبات السوق.
أ من يملك إيثاكا الطاقة PLC
تعمل Ithaca Energy PLC ، التي تم تأسيسها في المملكة المتحدة ، بشكل أساسي في قطاع البحر والغاز في بحر الشمال. تتميز ملكية Ithaca Energy بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد.
| مالك | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| اتحاد الأسهم الخاصة (بما في ذلك أمثال Apollo Global Management) | 58.2% | المستثمر المؤسسي |
| الإدارة والمستثمرين الأفراد | 21.5% | المساهمون الخاصون |
| المستثمرون المؤسسيون (أموال مختلفة) | 15.3% | المستثمر المؤسسي |
| آحرون | 5.0% | متنوع |
اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Ithaca Energy تقريبًا 2.2 مليار جنيه إسترليني. كانت الشركة أداءً جيدًا بشكل جيد منذ إنشائها ، حيث أبلغت عن الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) حولها 600 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2022.
تشمل الأصول الأساسية للشركة حقول Stella و Harrier ، مما يساهم بشكل كبير في طاقتها الإنتاجية تقريبًا 23000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم الواحد اعتبارًا من أوائل عام 2023. تتأثر عمليات إيثاكا بشدة بأسعار النفط ، مع تداول النفط الخام برنت حولها $82 لكل برميل خلال نفس الفترة.
على الجانب المالي ، أبلغت Ithaca Energy عن صافي دخل 200 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، تعرض ربحتها على الرغم من تقلبات السوق. كما حافظت الشركة على موقع سيولة قوي مع ما يعادل النقد والمعادلات النقدية 300 مليون جنيه إسترليني.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات ، يتكون فريق القيادة من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة من قطاع النفط والغاز ، مما يضمن توافق الاتجاه الاستراتيجي مع مصالح المساهمين. غالبًا ما ترتبط حزم التعويض بمقاييس الأداء ، وبالتالي تحفيز النمو وقيمة المساهمين.
تتابع Ithaca Energy بنشاط مشاريع الاستكشاف في الخارج مع التركيز أيضًا على مبادرات الاستدامة. يشير السعي وراء التراخيص الجديدة في المناطق الحدودية إلى التزامهم بتوسيع وتنويع قاعدة أصولهم في المستقبل.
إيثاكا الطاقة البيان PLC PLC
Ithaca Energy PLC هو مشغل مستقل للنفط والغاز في المملكة المتحدة مع تركيز قوي على الرف القاري في المملكة المتحدة (UKCS). يتركز بيان مهمة الشركة حول الإنتاج المستدام والتميز التشغيلي ومشاركة أصحاب المصلحة. تهدف إيثاكا إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال تطوير وزيادة إمكانات مواردها بمسؤولية مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة ودعم المجتمع.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية من عام 2022 ، أبلغت Ithaca Energy عن إيرادات إجمالية تقريبًا 646 مليون جنيه إسترلينيزيادة كبيرة من 335 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. ارتفع ربح الشركة التشغيلي إلى 321 مليون جنيه إسترليني، مقارنة ب 119 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
من حيث الإنتاج ، حققت Ithaca Energy معدل إنتاج متوسط من 25000 برميل من ما يعادل النفط يوميًا (بنك إنجلترا/د) لعام 2022 ، وضع موقعه كلاعب رئيسي في UKCS. كما حافظت الشركة على وضع مالي قوي ، مع صافي ديون في نهاية العام 164 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى صافي الدين إلى EBITDA نسبة 0.4x، مما يشير إلى السيولة القوية والاستقرار المالي.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 646 مليون جنيه إسترليني | 335 مليون جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 321 مليون جنيه إسترليني | 119 مليون جنيه إسترليني |
| متوسط الإنتاج (BOE/D) | 25,000 | 22,500 |
| صافي الديون | 164 مليون جنيه إسترليني | 200 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الديون إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.4x | 0.7x |
يركز Ithaca Energy بشكل قوي على الصحة والسلامة والأداء البيئي ، والسعي لتحقيق حوادث صفرية ونهج مسؤول بيئيًا في عملياتها. تسعى الشركة إلى التعامل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ، مما يضمن أن أنشطتها تساهم بشكل إيجابي في المناطق التي تعمل فيها.
مع الالتزام بالابتكار ، تستثمر إيثاكا في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات ، وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. تركز استراتيجيتهم طويلة الأجل على تنويع مصادر الطاقة وتقليل بصمة الكربون مع الحفاظ على الربحية في سوق متقلبة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تستعد Ithaca Energy لمزيد من النمو ، وبيان مهمتها يجسد تفانيها في إنتاج الطاقة المسؤول الذي يعطي الأولوية للمسؤوليات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمستقبل مستدام.
كيف يعمل Ithaca Energy PLC
Ithaca Energy PLC هي شركة مستقلة من النفط والغاز في المملكة المتحدة تركز على الاستحواذ على احتياطيات النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها في بحر الشمال. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل إيثاكا بشكل أساسي من خلال شركة Ithaca Energy (UK) ، ولديها العديد من الأصول التي تسهم في محفظة الإنتاج.
الإنتاج والعمليات
لدى Ithaca Energy مجموعة متنوعة من أصول الإنتاج عبر بحر الشمال. يساهم إنتاجها الرائد من حقول ستيلا وكامبو بشكل كبير في إخراجها. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن متوسط إنتاج إيثاكا اليومي تقريبًا 70،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (BOEPD).
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لـ Ithaca Energy ، كما ورد في نتائجها المالية Q2 2023 ، كفاءة تشغيلية قوية وأسعار قوية للنفط. أبلغت الشركة عن إيرادات 450 مليون جنيه إسترليني لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2023 ، مقارنة بـ 350 مليون جنيه إسترليني لنفس الفترة من عام 2022 ، بمناسبة زيادة عام 28.6%.
| المقاييس المالية | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 450 مليون جنيه إسترليني | 350 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل | 200 مليون جنيه إسترليني | 150 مليون جنيه إسترليني |
| EBITDA | 350 مليون جنيه إسترليني | 270 مليون جنيه إسترليني |
| متوسط الإنتاج (BOEPD) | 70,000 | 60,000 |
إدارة التكلفة
يركز Ithaca Energy بشكل قوي على إدارة التكلفة ، وتحقيق تكلفة تشغيل تقريبًا 16 دولار للبرميل في عام 2023 ، الذي ظل مستقرًا نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة. سمحت هذه الكفاءة للشركة بالحفاظ على الربحية حتى في بيئات أسعار النفط المتقلبة.
محفظة الأصول
تتضمن قاعدة أصول الشركة عدة حقول رئيسية:
- حقل ستيلا
- حقل كامبو
- FENGH FIELD
- حقل الطائر الطنان
يقع كل من هذه الأصول في موقع استراتيجي ، مما يساهم في محفظة إنتاج متوازنة تستفيد من كل من الإنتاج الحالي وفرص التطوير المستقبلية.
اتجاهات السوق
شهد سوق نفط بحر الشمال تقلبات في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسعار النفط الخام برنت تحوم حولها 90 دولار للبرميل، توفير خلفية إيجابية لإيرادات تشغيلي إيثاكا للطاقة.
التوقعات المستقبلية
حددت Ithaca Energy خططًا لزيادة تعزيز طاقتها الإنتاجية وقيمتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. تهدف الشركة إلى زيادة الإنتاج إلى 80،000 boepd بحلول نهاية عام 2024 ، مدفوعة ببرامج الحفر المستمرة والاستثمار في التقنيات الجديدة.
مبادرات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)
تتابع ITHACA Energy بنشاط مبادرات لتقليل بصمة الكربون ، وتستهدف انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2030. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والالتزامات تجاه المسؤولية الاجتماعية داخل المجتمعات التي تديرها.
كيف يكسب Ithaca Energy PLC المال
Ithaca Energy PLC هي شركة مستقلة من النفط والغاز المستقلة ، تعمل بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج وتطوير الهيدروكربونات في بحر الشمال. إن توليد إيرادات الشركة مدفوعًا بشكل رئيسي ببيع النفط الخام والغاز الطبيعي ، والذي يتأثر بديناميات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج.
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت إيثاكا إنيرجي عن إيرادات إجمالية 1.28 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة كبيرة من 907 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. يرتبط ارتفاع الإيرادات مع ارتفاع أسعار السلع ، وخاصة النفط الخام ، الذي بلغ متوسطه تقريبًا $100 لكل برميل.
أنتجت الشركة تقريبًا 60،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (BOEPD) لنفس الفترة ، مع مزيج إنتاج من حوله 80% النفط الخام و 20% الغاز. يضع مستوى الإنتاج طاقة إيثاكا بين اللاعبين الأكثر أهمية في بحر الشمال.
لمزيد من تحليل نموذج إيرادات إيثاكا للطاقة ، إليك انهيار لأدائها المالي:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الإنتاج (BOEPD) | متوسط سعر الخام ($/برميل) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,280 | 60,000 | 100 | 679 |
| 2021 | 907 | 45,000 | 70 | 225 |
| 2020 | 621 | 35,000 | 40 | 48 |
تعتبر تكاليف الإنتاج عنصرًا مهمًا في ربحية Ithaca Energy. كانت نفقات الشركة (OPEX) موجودة $20 لكل برميل في عام 2022. هذا الهيكل المنخفض التكلفة مفيد ، خاصة خلال فترات تقلب أسعار النفط. قامت الشركة بتنفيذ العديد من مبادرات تحسين التكاليف التي أدت إلى تحسين المرونة المالية.
تشارك Ithaca Energy أيضًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز طاقتها الإنتاجية والاحتياطيات. في عام 2021 ، استحوذت الشركة على أصول شركة منافسة في بحر الشمال ، مما أدى إلى زيادة الإنتاج تقريبًا 15%.
بالإضافة إلى عمليات المنبع ، توفر أنشطة إيثاكا في منتصف الطريق ، والتي تشمل نقل وتخزين الهيدروكربونات ، دفق إيرادات إضافي. تحافظ الشركة على حصة في العديد من مرافق معالجة الغاز ومرافق الطرفية النفطية ، مما يعزز كفاءتها التشغيلية الإجمالية.
أخيرًا ، كانت Ithaca Energy حريصة على الحفاظ على المرونة المالية وأظهرت التزامًا بإعادة رأس المال للمساهمين. في عام 2022 ، أعلنت الشركة عن أرباح خاصة من 0.20 جنيه إسترليني للسهم، تعكس التدفق النقدي القوي وميزانية عمومية صلبة مع صافي الديون 300 مليون جنيه إسترليني من 450 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
Ithaca Energy plc (ITH.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.