JetBlue Airways Corporation (JBLU) Bundle
تاريخ موجز لشركة JetBlue Airways Corporation
شركة Overview
شركة طيران جيت بلو (NASDAQ: JBLU) هي شركة طيران أمريكية كبرى منخفضة التكلفة، ومقرها في مدينة نيويورك. تأسست شركة JetBlue عام 1998، وتقوم بتشغيل رحلات جوية إلى أكثر من 100 وجهة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JetBlue عن خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 153 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة بلغت 751 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من الخسارة البالغة 207 ملايين دولار المسجلة في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالمليون) | (60) | (153) | (751) | (207) |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.17) | $(0.46) | $(2.18) | $(0.63) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | 2,365 | 2,353 | 7,002 | 7,290 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | 2,403 | 2,509 | 7,702 | 7,453 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة JetBlue 2.403 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.2% من 2.509 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض متوسط سعر الوقود بنسبة 12.2% ليصل إلى 2.67 دولار أمريكي للغالون الواحد، مما ساهم في انخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي في أسعار الطائرات. تكاليف الوقود.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت JetBlue عن سيولة قدرها 4.1 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل النقد غير المقيد ومعادلات النقد والاستثمارات قصيرة الأجل والأوراق المالية القابلة للتسويق طويلة الأجل. كان لدى الشركة أيضًا حد ائتماني بقيمة 600 مليون دولار متاح من سيتي بنك.
تكوين الأسطول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الأسطول التشغيلي لشركة JetBlue يتكون من 287 طائرة. وجاء توزيع الأسطول على النحو التالي:
| نوع الطائرة | عدد الطائرات |
|---|---|
| ايرباص A220 | 38 |
| ايرباص A320 | 119 |
| ايرباص A321 | 28 |
| امبراير E190 | 20 |
| آخر | 82 |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، تم إنهاء محاولة JetBlue للاندماج مع شركة Spirit Airlines بسبب تحديات قانونية. تكبدت الشركة ما مجموعه 532 مليون دولار في بنود خاصة تتعلق بشراء سبيريت والتكاليف الأخرى المرتبطة بعقود النقابات وتكاليف إلغاء الاشتراك الطوعي.
النظرة المستقبلية
تهدف JetBlue إلى إعادة تركيز شبكتها في عام 2024 نحو طرق ترفيهية عالية الأداء وقد أعلنت عن خطط لإغلاق 15 محطة والخروج من أكثر من 50 طريقًا. وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز تجربة العملاء من خلال عروض المنتجات الجديدة وافتتاح صالات المطارات.
لا يزال المشهد العام لصناعة الطيران مليئًا بالتحديات، حيث تقوم JetBlue بإدارة الاضطرابات التشغيلية، مثل عمليات فحص محركات الطائرات التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، مما يؤثر على توافر الأسطول والقدرة التشغيلية.
من يملك شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU)
1. كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. ويوضح الجدول التالي أكبر المساهمين حسب نسبة الأسهم المملوكة:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 45.3 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 42.1 | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 36.7 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30.9 | 6.1% |
| استثمارات الإخلاص | 28.4 | 5.7% |
2. ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة JetBlue. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين وحصص ملكية كل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبن هايز | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.24% |
| جوانا جيراغتي | رئيس | 0.9 | 0.18% |
| جورج مارتن | المدير المالي | 0.5 | 0.10% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.3 | 0.46% |
3. الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية أمرًا مهمًا لشركة JetBlue، مما يعكس ثقة شركات الاستثمار الكبيرة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية حتى نهاية الربع الثالث 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 45.3 | 8.9% |
| بلاك روك | 42.1 | 8.4% |
| شارع الدولة | 36.7 | 7.3% |
| إنفيسكو | 30.9 | 6.1% |
| الإخلاص | 28.4 | 5.7% |
4. أداء المخزون الأخير
يعكس أداء سهم JetBlue ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 6.12 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 3.08 مليار دولار أمريكي. يظهر أداء السهم خلال العام الماضي انخفاضًا بنحو 15٪. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.12 |
| القيمة السوقية | 3.08 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | -15% |
5. الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة JetBlue Airways Corporation بملكية مؤسسية كبيرة مع أسهم ملحوظة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. إن الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا ولكنها توضح وجود مصلحة خاصة من الإدارة. يشير أداء السهم الأخير إلى التحديات في السوق ولكنه يعكس الاتجاهات الأوسع التي تؤثر على صناعة الطيران.
بيان مهمة شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU) إلى إلهام الإنسانية من خلال مهمتها المتمثلة في توفير تجربة خدمة متميزة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JetBlue عن خسارة صافية قدرها 751 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مقارنة بصافي خسارة قدرها 207 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الإحصائيات التشغيلية
| المقاييس التشغيلية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب (بالآلاف) | 30,556 | 32,309 | (5.4) |
| إيرادات أميال الركاب (مليون) | 41,685 | 42,950 | (2.9) |
| أميال المقعد المتوفرة (بالملايين) | 49,940 | 51,484 | (3.0) |
| عامل الحمولة (%) | 83.5 | 83.4 | 0.1 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الركاب لشركة JetBlue 6.518 مليار دولارمما يعكس انخفاضا قدره 4.7% مقارنة ب 6.842 مليار دولار في عام 2023.
وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 8.2% ل 484 مليون دولار في عام 2024 من 448 مليون دولار في عام 2023.
التكلفة ومصاريف التشغيل
| فئات النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| وقود الطائرات | 1,835 | 2,108 | (273) |
| الرواتب والأجور والمزايا | 2,434 | 2,304 | 130 |
| رسوم الهبوط والإيجارات الأخرى | 518 | 499 | 19 |
| الاستهلاك والإطفاء | 487 | 462 | 25 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 1,078 | 1,064 | 14 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى JetBlue إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المحدود البالغ 2.801 مليار دولار، مقارنة ب 1.122 مليار دولار في عام 2023.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تشمل مبادرات JetBlue الإستراتيجية تعزيز تجربة العملاء وتوسيع شبكتها، مع التركيز على الترفيه عالي الأداء والطرق العابرة للقارات.
برنامج الولاء TrueBlue®
يستمر برنامج الولاء TrueBlue® في لعب دور مهم في نموذج إيرادات JetBlue، حيث تساهم إيرادات الولاء تقريبًا 476 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU).
Overview العمليات
تعمل شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU) كشركة طيران منخفضة التكلفة، وتوفر خدمات النقل الجوي للركاب. وفي عام 2024، ركزت الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية مع توسيع عروض مساراتها، لا سيما في أسواق الترفيه. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون أسطول تشغيل JetBlue من 287 طائرة، بما في ذلك نماذج مختلفة من عائلات إيرباص A220 وA320 وA321.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت JetBlue:
- صافي الخسارة: 751 مليون دولار
- الخسارة التشغيلية: 700 مليون دولار
- هامش التشغيل: (10.0)%
- خسارة السهم: 2.18 دولار
وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:
- صافي الخسارة: 207 مليون دولار
- الخسارة التشغيلية: 163 مليون دولار
- هامش التشغيل: (2.2)%
- خسارة السهم: 0.63 دولار
توزيع الإيرادات
وكانت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | 6,518 | 6,842 | (324) | (4.7) |
| الإيرادات الأخرى | 484 | 448 | 36 | 8.2 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 7,002 | 7,290 | (288) | (3.9) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل نفقات تشغيل JetBlue على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| وقود الطائرات | 1,835 | 2,108 | (273) | (12.9) |
| الرواتب والأجور والمزايا | 2,434 | 2,304 | 130 | 5.7 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 3,433 | 3,041 | 392 | 12.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 7,702 | 7,453 | 249 | 3.4 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة JetBlue من العمليات 161 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 486 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد تأثرت التغييرات الكبيرة في التدفق النقدي بما يلي:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (2,165) مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 3,488 مليون دولار
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب (بالآلاف) | 10,596 | 10,911 | (2.9) |
| إيرادات أميال الركاب (مليون) | 14,491 | 14,777 | (1.9) |
| أميال المقعد المتوفرة (بالملايين) | 16,740 | 17,362 | (3.6) |
| عامل الحمولة (%) | 86.6 | 85.1 | 1.5 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون JetBlue طويلة الأجل حوالي 8,231 مليون دولار أمريكي، مع فترات استحقاق كبيرة مستحقة في السنوات القادمة:
| سنة | الاستحقاق (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| 2024 | 111 |
| 2025 | 341 |
| 2026 | 663 |
| 2027 | 344 |
| 2028 | 444 |
| بعد ذلك | 6,328 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أطلقت JetBlue إطارها الاستراتيجي المعروف باسم JetForward، والذي يهدف إلى تحسين موثوقية الخدمة وتعزيز عروض الشبكة وتأمين الاستقرار المالي. وأجرت الشركة أيضًا تعديلات كبيرة على الشبكة، بما في ذلك إغلاق 15 محطة وأكثر من 50 مخرجًا للتركيز على أسواق الترفيه ذات الطلب المرتفع.
كيف تجني شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة JetBlue Airways Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الركاب والإيرادات الإضافية الأخرى.
إيرادات الركاب
تعد إيرادات الركاب أكبر مكون في أرباح JetBlue. ويشمل ذلك الدخل من مبيعات التذاكر ورسوم الأمتعة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالسفر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الركاب 6.518 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 4.7% من 6.842 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض السعة بنسبة 3.0% وانخفاض العائد بنسبة 1.8% لكل شهر. ميل الركاب.
الإيرادات الأخرى
تشمل الإيرادات الأخرى مصادر مختلفة، بما في ذلك دخل برنامج الولاء، وعروض العطلات، وامتيازات المطارات، والإعلانات. لنفس فترة التسعة أشهر من عام 2024، زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 8.2% إلى 484 مليون دولار أمريكي من 448 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة عنصر التسويق لنقاط TrueBlue®.
| مصدر الإيرادات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | 6.518 مليار دولار | 6.842 مليار دولار | -4.7% |
| الإيرادات الأخرى | 484 مليون دولار | 448 مليون دولار | +8.2% |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 7.002 مليار دولار | 7.290 مليار دولار | -3.9% |
العائد ومتوسط الأجرة
ارتفع متوسط الأجرة بشكل طفيف إلى 213.31 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 من 211.77 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.7٪. وانخفض العائد لكل ميل مسافر إلى 15.64 سنتا من 15.93 سنتا، بانخفاض قدره 1.8٪.
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل دورًا مهمًا في الأداء المالي لشركة JetBlue. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 7.702 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.453 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| وقود الطائرات | 1.835 مليار دولار | 2.108 مليار دولار | - 273 مليون دولار |
| الرواتب والأجور والمزايا | 2.434 مليار دولار | 2.304 مليار دولار | +130 مليون دولار |
| رسوم الهبوط والإيجارات الأخرى | 518 مليون دولار | 499 مليون دولار | +19 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 487 مليون دولار | 462 مليون دولار | + 25 مليون دولار |
| الصيانة والمواد والإصلاحات | 442 مليون دولار | 512 مليون دولار | - 70 مليون دولار |
| عناصر خاصة | 590 مليون دولار | 168 مليون دولار | +422 مليون دولار |
صافي الخسارة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JetBlue عن خسارة صافية قدرها 751 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 207 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم 2.18 دولارًا أمريكيًا لعام 2024 مقابل 0.63 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
أنشطة السيولة والتمويل
كان لدى JetBlue ما يقرب من 4.1 مليار دولار من السيولة في نهاية سبتمبر 2024، والتي تضمنت نقدًا غير مقيد ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل. تضمنت المعاملات التمويلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تم جمع ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات مضمونة وقروض لأجل.
- أصدر 460 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل.
- دخلت في 607 مليون دولار من معاملات البيع وإعادة الاستئجار.
- سداد 631 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة والتزامات الإيجار التمويلي.
الإحصائيات التشغيلية
تم الإبلاغ عن الإحصائيات التشغيلية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب (بالآلاف) | 30,556 | 32,309 | -5.4% |
| إيرادات أميال الركاب (مليون) | 41,685 | 42,950 | -2.9% |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (بالملايين) | 49,940 | 51,484 | -3.0% |
| عامل الحمولة (%) | 83.5% | 83.4% | +0.1 نقطة |
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تتضمن مبادرات JetBlue الإستراتيجية خطة JetForward، التي تركز على تعزيز خدمة العملاء، وتوسيع شبكتها الترفيهية، وتحسين الكفاءة التشغيلية. تعمل الشركة أيضًا على مواجهة التحديات المتعلقة بتوفر الطائرات بسبب عمليات فحص المحرك التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).
JetBlue Airways Corporation (JBLU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JetBlue Airways Corporation (JBLU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JetBlue Airways Corporation (JBLU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.