Kainos Group plc (KNOS.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Kainos PLC
Kainos Group PLC ، التي تأسست عام 1986 ، هي شركة برمجيات مقرها المملكة المتحدة متخصصة في الخدمات والمنصات الرقمية. على مر السنين ، تطورت Kainos من شركة تطوير البرمجيات إلى لاعب مهم في مشهد التحول الرقمي.
في عام 2015 ، تم الإعلان عن كينوس في بورصة لندن ، وجمعها تقريبًا 20 مليون جنيه إسترليني. يقدر الاكتتاب العام الشركة في جميع أنحاء 100 مليون جنيه إسترليني. منذ ذلك الحين ، أظهر Kainos نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات والأسواق السوقية.
اعتبارا من السنة المالية 2022 ، أبلغ كينوس عن إيرادات 165.4 مليون جنيه إسترليني، زيادة 18% بالمقارنة مع العام السابق. خلال نفس الفترة ، وصلت EBITDA المعدلة للشركة 40.2 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس هامشا تقريبا 24%.
تعمل Kainos في المقام الأول في قسمين: الخدمات الرقمية وخدمات يوم العمل. شريحة الخدمات الرقمية ، التي تتضمن تطوير حلول رقمية مخصصة ، تمثل حولها 67% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022. شريحة خدمات يوم العمل ، والتي تركز على توفير خدمات الاستشارات والتنفيذ للبرامج المستندة إلى السحابة في يوم العمل ، وولد المتبقية 33%.
كان الأداء المالي قويًا ، كما يتضح من الجدول أدناه ، حيث عرض المقاييس المالية الرئيسية من 2018 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 91.1 | 20.5 | 14.3 | 315 |
| 2019 | 106.6 | 25.2 | 18.1 | 400 |
| 2020 | 132.5 | 30.8 | 22.5 | 450 |
| 2021 | 140.2 | 34.0 | 24.9 | 550 |
| 2022 | 165.4 | 40.2 | 29.6 | 690 |
وسعت Kainos أيضًا وجودها الدولي ، مع وجود قوة عاملة متزايدة 1500 موظف عبر مواقع متعددة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا. تم الاعتراف بالشركة لثقافتها المبتكرة والتزامها بتطوير الموظفين ، وحصلت على جوائز مثل منصب في أفضل الشركات في صنداي تايمز للعمل في قائمة.
فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة ، واصلت Kainos الاستثمار في البحث والتطوير ، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة ضمن عروض الخدمات. في عام 2022 ، قضى كينوس تقريبًا 8 ملايين جنيه إسترليني في البحث والتطوير ، يمثل حوله 5% من إجمالي إيراداتها.
حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع الإبلاغ عن احتياطيات نقدية في 42 مليون جنيه إسترليني اعتبارا من نهاية السنة المالية 2022. هذه السيولة تضع Kainos جيدًا للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
توضح مجموعة Kainos Plc سجلًا قويًا للنمو والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ، مما يجعلها كيانًا بارزًا في صناعة البرمجيات. يتم تشجيع المستثمرين على مراقبة الأداء المستمر للشركة والقدرة على التكيف في مشهد رقمي سريع التغير.
من يملك مجموعة Kainos PLC
تعمل مجموعة Kainos Plc ، وهي مزود للخدمات والمنصات الرقمية ، بموجب هيكل متداول علنيًا في بورصة لندن تحت رمز Ticker "Knos". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 1.1 مليار جنيه إسترليني.
يتم تقسيم ملكية مجموعة Kainos PLC بين المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي التجزئة ، والمديرين التنفيذيين للشركة. وفقا لآخر الإيداعات ، حولها 60% من الأسهم يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون ، في حين أن الباقي 40% هي في أيدي مستثمري التجزئة والمطلعين.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | أصحاب المفاتيح |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 60% | Fidelity ، Hargreaves Lansdown ، Legal & General |
| مستثمري التجزئة | 30% | المساهمين الأفراد |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 10% | الفريق التنفيذي ، أعضاء مجلس الإدارة |
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت كينوس عن إجمالي إيراداتها 138.5 مليون جنيه إسترليني، وضع نمو عام على أساس سنوي 22%. حققت الشركة صافي دخل 27.5 مليون جنيه إسترليني، ترجمة إلى هامش ربح صافي تقريبًا 19.8%.
من حيث ملكية الأسهم ، فإن المساهمين المؤسسيين الخمسة الأوائل هم مفتاح فهم ديناميات الاستثمار في كينوس:
| مؤسسة | الأسهم عقدت | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| Fidelity International | 6.5 مليون | 10% |
| Hargreaves Lansdown | 5.2 مليون | 8% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 4.8 مليون | 7% |
| Schroders plc | 3.6 مليون | 5% |
| BlackRock ، Inc. | 3.4 مليون | 5% |
يبرز هيكل الملكية دعمًا مؤسسيًا قويًا ، والذي يرتبط غالبًا بالاستقرار ومشاعر المستثمرين الإيجابية. خلال العام الماضي ، شهدت Kainos نموًا كبيرًا ، مما أدى إلى جذب الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين الكبار. يعكس هذا الاتجاه نظرة إيجابية على الاتجاه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
فيما يتعلق بالملكية التنفيذية ، تمسك المسؤولون التنفيذيون بالشركة 10% من بين الأسهم ، محاذاة مصالحهم مع مصالح المساهمين والتأكيد على الالتزام بنمو الشركة. يشمل المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، الذي يؤثر أدائه بشكل مباشر على قيمة المساهمين.
تقترح الصحة المالية لمجموعة Kainos Group PLC ، إلى جانب هيكل ملكيتها ، نموذجًا قويًا للأعمال تدعمه مصادر الإيرادات المتنوعة وموقع السوق القوي في الخدمات الرقمية. يشير الجمع بين الدعم المؤسسي والاستثمار التنفيذي إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية.
بيان مهمة مجموعة Kainos PLC
لدى Kainos Group PLC ، وهي شركة متداولة علنًا في بورصة لندن (LSE) بموجب رمز Ticker "Knos" ، بيان مهمة واضح ومركّز مخصص لتقديم حلول التحول الرقمي. تؤكد مهمتها على التزام قوي بتعزيز حياة الناس من خلال التكنولوجيا المبتكرة والخدمات المتفوقة.
تدور العناصر الأساسية لبيان مهمة كينوس حول كونها شريكًا موثوقًا بالعملاء ، والاستفادة من قدراتهم في تطوير البرمجيات ، والخدمات الرقمية ، واستشارات تكنولوجيا المعلومات. مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الحكومة والرعاية الصحية ، يهدف كينوس إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التكنولوجيا.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | EPS (£) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 148.5 | 29.3 | 0.305 | 19.7 |
| 2022 | 170.6 | 33.5 | 0.340 | 19.6 |
| 2023 (متوقع) | 200.0 | 40.0 | 0.390 | 20.0 |
ينعكس التزام الشركة بالابتكار بشكل أكبر في استثماراتها في البحث والتطوير (R&D) ، مع نفقات البحث والتطوير تقريبًا 7.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، والذي يمثل حول 4.4% من إجمالي الإيرادات.
تبرز مهمة كينوس أيضًا التميز التشغيلي ، كما يتضح من مقاييس مشاركة الموظفين والرضا. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ كينوس عن معدل رضا الموظف أكثر 90%، يعكس تركيز الشركة على خلق بيئة عمل داعمة.
من حيث مشاركة العميل ، تخدم Kainos مجموعة متنوعة من العملاء ، مع Over 300 المنظمات تستفيد من خدماتها. يقف معدل الاحتفاظ عميل الشركة بشكل مثير للإعجاب في حوالي 95%، عرض قدرتها على تعزيز العلاقات طويلة الأجل على أساس الثقة وتقديم الجودة.
علاوة على ذلك ، يتوافق الالتزام بـ Kainos مع مبادئ الاستدامة مع بيان مهمتها. التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2025 ويهدف إلى تحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2030.
تنعكس الرؤية الاستراتيجية لـ Kainos في أدائها المالي الأخير. شهدت القيمة السوقية للمجموعة نموًا كبيرًا ، حيث زادت من تقريبًا 450 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 إلى حوله 600 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 ، تشير إلى ثقة مستثمر قوية في مهمتها وقدراتها التشغيلية.
يعمل بيان مهمة مجموعة Kainos PLC كمبدأ توجيهي ، مما يدفع المؤسسة إلى تحقيق أهدافها المالية مع الحفاظ على تكريسها لقيمها الأساسية للابتكار والجودة والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل مجموعة Kainos PLC
Kainos Group PLC هي شركة متداولة للجمهور مقرها في المملكة المتحدة ، متخصصة في الخدمات الرقمية وحلول البرمجيات. ينصب التركيز الأساسي للشركة على قسمين: الخدمات الرقمية والمنصات الرقمية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، أظهر Kainos نموًا قويًا وكفاءة تشغيلية.
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ كينوس عن إيراداته 147.7 مليون جنيه إسترليني، تعكس زيادة عام 23% مقارنة بـ 119.8 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. كان النمو مدفوعًا في المقام الأول بتوسيع قسم الخدمات الرقمية الخاصة بهم ، والذي كان يمثل أكثر 60% من إجمالي الإيرادات.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 119.8 مليون جنيه إسترليني | 147.7 مليون جنيه إسترليني | 23% |
| الربح التشغيلي | 24.2 مليون جنيه إسترليني | 31.1 مليون جنيه إسترليني | 28.5% |
| صافي الربح | 20.2 مليون جنيه إسترليني | 24.8 مليون جنيه إسترليني | 22.8% |
| EPS (ربحية السهم) | £0.27 | £0.33 | 22.2% |
تعمل Kainos من خلال مشاريع التحول الرقمي للحكومة والرعاية الصحية ، إلى جانب عملاء القطاع التجاري. شهد قسم الخدمات الرقمية الخاصة بهم طلبًا كبيرًا ، لا سيما في تحويل الأنظمة القديمة إلى المنصات الرقمية الحديثة. نتيجة لذلك ، حصل كينوس على جائزة عالية-profile عقود تستحق 50 مليون جنيه إسترليني في مشاريع القطاع العام في السنة المالية 2023.
بالإضافة إلى ذلك ، تشتهر Kainos ببرنامجها الخاص ، مثل منصة Workday Cloud ، التي توفر حلول إدارة رأس المال البشري (HCM). كانت إيرادات الاشتراك من منصاتها الرقمية شريحة متنامية ، حيث تساهم تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج أسهم Kainos Group PLC في بورصة لندن تحت عنوان "Knos" ، مع رسملة السوق تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترليني. شهدت الشركة أ 15% زيادة سعر السهم من سنة إلى تاريخ ، تُنسب إلى الأداء المالي القوي ومعنويات السوق.
يؤكد كينوس على ثقافة الشركات القوية ، مع التركيز على تنمية الموظفين والرفاهية. تم الاعتراف بالشركة لالتزامها بالتنوع والإدماج ، وتلقي العديد من الجوائز والجوائز في مكان العمل في المملكة المتحدة. اعتبارًا من عام 2023 ، يوجد لدى Kainos 1،250 موظفًا ، بمعدل تنوع بين الجنسين 43% للنساء في أدوار التكنولوجيا.
بشكل عام ، يدور نموذج أعمال Kainos Group PLC حول تقديم حلول التحول الرقمي من طرف إلى النهاية ، والاستفادة من خبرتها في تطوير البرمجيات ، والاستشارات ، وخدمات الدعم المصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة ، وضمان النمو المستمر وموقف السوق القوي.
كيف تجني مجموعة Kainos PLC المال
تقوم Kainos Group PLC ، وهي مزود للخدمات والمنصات الرقمية ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال قسمينها الرئيسيين: الخدمات الرقمية والمنصات الرقمية. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت كينوس عن إيرادات إجمالية قدرها 155.5 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة في 22% من العام السابق.
انهيار الإيرادات
إيرادات الشركة مجزأة على النحو التالي:
- الخدمات الرقمية: 104.0 مليون جنيه إسترليني (تقريبا 67% من إجمالي الإيرادات)
- المنصات الرقمية: 51.5 مليون جنيه إسترليني (تقريبا 33% من إجمالي الإيرادات)
الخدمات الرقمية
يركز قطاع الخدمات الرقمية في Kainos على تقديم الحلول في المقام الأول إلى عملاء القطاع العام في المملكة المتحدة والخارج. ويشمل ذلك الاستشارات وتطوير البرمجيات وتكامل الأنظمة. يمثل القطاع العام حول 75% إيرادات الخدمات الرقمية. يشمل العملاء الرئيسيون حكومة المملكة المتحدة ومختلف الخدمات الصحية ، مما يساهم في طلب ثابت على خبرتهم في التحول السحابي وتطوير البرمجيات الرشيقة.
المنصات الرقمية
يوفر هذا القطاع حلول برامج خاصة ، وخاصة منصة Evolve ، التي تركز على قطاع الرعاية الصحية. شهد قطاع المنصات الرقمية نموًا كبيرًا ، مدفوعًا بزيادة اعتماد الحلول السحابية. نمت الإيرادات من Evolve وحدها 30% على أساس سنوي ، مما يعزز بشكل كبير الأداء العام لهذا القسم.
مقاييس الأداء المالي
تشمل مقاييس الأداء المالي لـ Kainos في السنة المالية 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 155.5 مليون جنيه إسترليني |
| الربح الإجمالي | 99.0 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 31.0 مليون جنيه إسترليني |
| EBITDA | 46.0 مليون جنيه إسترليني |
| هامش التشغيل | 20% |
اتجاهات السوق والتوقعات
يعمل Kainos في سوق سريع التطور ، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الرقمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 11% خلال عام 2025. زيادة الطلب على التحول الرقمي داخل القطاع العام يمثل فرصًا كبيرة لـ Kainos. علاوة على ذلك ، تعزز الشراكات الاستراتيجية للشركة مع مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية مثل AWS و Microsoft عروض خدماتها ، مما يعزز ميزة تنافسية.
الاحتفاظ بالعميل واكتسابه
يقف معدل الاحتفاظ بعميل كينوس في حالة رائعة 95%، مما يدل على تقديم الخدمات القوية ورضا العملاء. تستثمر الشركة في توسيع قدراتها على المبيعات والتسويق ، والتي ساهمت في الحصول على عملاء جدد في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم ، مما يزيد من تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
توضع مزيج من نموذج الإيرادات القوي القائم على الخدمات الرقمية والبرمجيات الخاصة ، إلى جانب اتجاهات السوق القوية ، ومجموعة Kainos Group PLC للنمو المستمر. من المحتمل أن يستمر تركيز الشركة على الابتكار والاستجابة لاحتياجات العميل في زيادة ربحتها في السنوات القادمة.
Kainos Group plc (KNOS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.