Loar Holdings Inc. (LOAR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Loar Holdings Inc.
تأسست شركة Loar Holdings Inc. في عام 2015 ومقرها نيويورك، وتركز على الاستحواذ على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا وإدارتها. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع خدمات التسويق الرقمي، حيث تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم عبر الإنترنت.
في عام 2018، أعلنت Loar Holdings عن إيرادات سنوية تقارب 50 مليون دولارإظهار نمو كبير في عروض خدماتها. من خلال الاستفادة من التطورات في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في مجال التسويق الرقمي.
في عام 2020، استحوذت Loar Holdings على شركة تحليلات رائدة في 20 مليون دولار، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التسويق القائم على البيانات. ساهم هذا الاقتناء بما يقدر بنحو إضافي 8 ملايين دولار في الإيرادات خلال السنة الأولى بعد الشراء، مما يدل على فعالية استراتيجيتها للتوسع.
بالنسبة للسنة المالية 2021، أعلنت Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 68 مليون دولار، مما يشير إلى معدل نمو قوي 36% على أساس سنوي. تم تسجيل صافي الدخل لنفس العام في 10 ملايين دولار، تُترجم إلى هامش ربح صاف يقارب 14.7%.
اعتبارًا من عام 2022، واصلت الشركة مسارها التصاعدي، معلنة عن إيرادات قدرها 85 مليون دولار للأرباع الثلاثة الأولى، بإيرادات سنوية متوقعة قدرها 110 ملايين دولار. يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على خدمات التسويق الرقمي وسط الجائحة، إلى جانب استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء الناجحة.
تم طرح Loar Holdings للاكتتاب العام في أوائل عام 2023، حيث ظهرت لأول مرة في بورصة ناسداك بسعر عرض أولي قدره 10 دولارات للسهم. سرعان ما اكتسب السهم قوة جذب، وارتفع إلى ما يقرب من 15 دولارًا للسهم بحلول نهاية شهر التداول الأول، مما يعكس القيمة السوقية لحوالي 300 مليون دولار.
| السنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | صافي هامش الربح (٪) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 50 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2020 | 68 | 8 | 11.8 | لا ينطبق |
| 2021 | 68 | 10 | 14.7 | لا ينطبق |
| 2022 | 85 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2023 (الاكتتاب العام) | 110 | لا ينطبق | لا ينطبق | 15 |
بحلول الربع الثاني من عام 2023، تم تأمين Loar Holdings 30 من كبار العملاء، حيث يبلغ متوسط معدل الاحتفاظ بالزبائن حوالي 85%. لقد وضعت استراتيجية الاستقرار والنمو هذه الشركة بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي للتسويق الرقمي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تستكشف شركة Loar Holdings بنشاط المزيد من عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها، لا سيما في مجالات تحسين محرك البحث وتسويق المحتوى، مستهدفة هدف الإيرادات 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
تواصل الشركة الاستثمار في بنيتها التحتية التكنولوجية، وتخصيص 5 ملايين دولار سنويا للبحث والتطوير، مما يؤكد التزامها بالابتكار وقيادة السوق.
A Who Owns Loar Holdings Inc.
تعمل شركة Loar Holdings Inc. في مجال إدارة العقارات والاستثمار. يمكن صياغة الرؤى المالية المتعلقة بالملكية من خلال النظر في جوانب مختلفة مثل الحيازات المؤسسية وملكية المطلعين والتركيبة السكانية للمساهمين.
وفقًا لأحدث البيانات من التقارير المالية 2023 للربع الثالث، تتمتع Loar Holdings بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والصناديق المشتركة والمطلعين. وفيما يلي تفصيل لنسب الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20% |
| ملكية من الداخل | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من Loar Holdings، مع 45% تدل على الثقة والالتزام الطويل الأجل. تشمل الشركات الكبرى Vanguard Group و BlackRock، المعروفة باستراتيجياتها البحثية والاستثمارية المكثفة.
حساب الصناديق المشتركة 20% من مجموع الأسهم. تسلط هذه الملكية الضوء على استراتيجية الاستثمار الجماعي بين مختلف الصناديق التي تنظر إلى Loar Holdings على أنها استثمار مستقر في سوق العقارات.
تم تسجيل الملكية من الداخل في 15%، مما يدل على أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة لديهم مصلحة راسخة في أداء الشركة. يمكن أن يكون هذا إشارة إيجابية للمستثمرين، لأنه يوائم مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
مستثمرو التجزئة، على الرغم من تمثيلهم 20% ، بدور حاسم في سيولة شركة لور القابضة. يمكن أن تكون مشاركتهم مؤشراً على اهتمام عام أوسع بالشركة وعروضها.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس أداء الأسهم الأخير تأثير هياكل الملكية هذه. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت Loar Holdings عن قيمة سوقية تقارب 500 مليون دولار، مع تداول أسهمها في حوالي $25 لكل سهم. يمثل هذا زيادة سنوية قدرها 30%تسليط الضوء على معنويات المستثمرين القوية.
من حيث الحوكمة، يتكون مجلس إدارة الشركة حاليًا من 8 أعضاء، مع مزيج من الخبرة في العقارات والتمويل، مما يدعم صنع القرار الاستراتيجي.
تختلف قوة التصويت، مع تخصيص حقوق تصويت كبيرة للمستثمرين المؤسسيين، مما يزيد من تعزيز نفوذهم على اتجاه الشركة. هذا الهيكل ضروري لفهم كيفية اتخاذ القرارات في Loar Holdings، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستحواذ الرئيسية على الأصول أو استراتيجيات الاستثمار الرأسمالي.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن مشهد الملكية قد يشهد تحولات بسبب زيادة نشاط الشراء من المستثمرين المؤسسيين، مما قد يدفع سعر السهم إلى الأعلى وبالتالي يفيد المساهمين الحاليين بشكل أكبر.
شركة Loar Holdings Inc. بيان المهمة
تركز شركة Loar Holdings Inc. على توفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية للشركات في قطاعي التكنولوجيا والعقارات. تؤكد الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء. يعكس بيان مهمتهم التزامًا بالنزاهة والتميز والنمو المستدام، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
اعتبارًا من آخر سنة مالية، أعلنت Loar Holdings عن إيرادات قدرها 150 مليون دولار، مما يدل على نمو سنوي قدره 15%. يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في عروض خدماتهم والتوسع في أسواق جديدة.
تعمل الشركة تحت ثلاثة أقسام رئيسية: حلول التكنولوجيا، والخدمات العقارية، وإدارة الأصول. لكل قسم أهداف محددة تتماشى مع المهمة الشاملة للابتكار ورضا العملاء.
| شعبة | الإيرادات المالية 2022 | معدل النمو (٪) | مجالات التركيز الرئيسية |
|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 80 مليون دولار | 20% | الحوسبة السحابية، تكامل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني |
| الخدمات العقارية | 50 مليون دولار | 10% | إدارة الممتلكات والتحليلات العقارية |
| إدارة الأصول | 20 مليون دولار | 5% | استراتيجيات الاستثمار وتنويع الحوافظ المالية |
تركز Loar Holdings بشكل كبير على المسؤولية الاجتماعية للشركات. في السنة المالية 2022، خصصت الشركة 1.5 مليون دولار نحو مبادرات التنمية المجتمعية والاستدامة، مما يعكس التزامها ليس فقط بالربحية بل أيضا بالأثر الاجتماعي الإيجابي.
ويجري تفعيل الأهداف الاستراتيجية المبينة في بيان مهمتهم من خلال الالتزام باستمرار التحسين والابتكار. في السنة المالية 2022، استثمرت Loar Holdings 10 ملايين دولار في البحث والتطوير، بهدف إدخال حلول متطورة والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
مع تقدم الشركة، لا يزالون يركزون على توسيع بصمتهم في السوق العالمية مع الحفاظ على التزامهم بالتميز. لقد حددوا أهدافًا طموحة للنمو بإيرادات متوقعة قدرها 200 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025.
كيف شركة Loar Holdings Inc. يعمل
تركز شركة Loar Holdings Inc. على الاستحواذ على العديد من الشركات وتطويرها وتشغيلها عبر قطاعات متعددة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في إدارة الأعمال والفطنة المالية لتوليد قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
اعتبارًا من 2023 الربع الثالث، أعلنت Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدره 85 مليون دولار، زيادة كبيرة قدرها 15% مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى نمو الإيرادات إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية ضمن محفظتها الحالية.
تعمل Loar Holdings من خلال العديد من القطاعات الرئيسية: خدمات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمنتجات الاستهلاكية، ويساهم كل منها في إجمالي إيراداتها.
| الجزء | الربع الثالث إيرادات 2023 | النمو على أساس سنوي | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا | 40 مليون دولار | 20% | 47% |
| الطاقة المتجددة | 30 مليون دولار | 10% | 35% |
| المنتجات الاستهلاكية | 15 مليون دولار | 5% | 18% |
من حيث الكفاءة التشغيلية، بلغ الهامش الإجمالي لشركة Loar Holdings 30% في Q3 2023، مما يعكس تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 12 مليون دولار، بما يعادل هامش تشغيل قدره 14%.
تشير الميزانية العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 إلى أن Loar Holdings لديها أصول إجمالية تصل إلى 250 مليون دولار مجموع الخصوم 100 مليون دولار. ينتج عن هذا نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.4، يعرض نهجًا محافظًا للاستفادة.
يكشف بيان التدفق النقدي لـ Loar أن الشركة أنشأت 18 مليون دولار بصافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وعلاوة على ذلك، أسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تدفق نفقات خارجة 5 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الشراء الأخيرة، في حين عكست أنشطة التمويل تدفقا صافيا قدره 3 ملايين دولار.
تشير اتجاهات السوق إلى أن شركة Loar Holdings Inc. في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا وحلول الطاقة المتجددة، بدعم من إطار مالي قوي وتحسينات تشغيلية مستمرة. سعر سهم Loar Holdings اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 تقريبًا $25، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 25%.
تحافظ الشركة أيضًا على التركيز على الممارسات المستدامة ومسؤولية الشركات، والتي يتردد صداها جيدًا مع تفضيلات المستهلك الحالية. من المتوقع أن يؤدي هذا التوافق الاستراتيجي إلى تعزيز مكانتها في السوق في الأرباع القادمة.
كيف شركة Loar Holdings Inc. يكسب المال
تستفيد شركة Loar Holdings Inc. من تدفقات الإيرادات المتعددة في المقام الأول داخل قطاع التكنولوجيا والخدمات. يشمل نموذج أعمال الشركة عمليات متنوعة، بما في ذلك تطوير البرامج واستشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المدارة. في السنة المالية 2022، أعلنت Loar Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 150 مليون دولار، زيادة كبيرة قدرها 15% مقارنة بعام 2021.
ويستمد جزء كبير من الإيرادات من ترخيص البرمجيات. في عام 2022، تم إنشاء ترخيص البرامج 75 مليون دولار، 50% من مجموع الإيرادات. شهد هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 10% على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تزايد استثمار المؤسسات في الحلول التكنولوجية.
ساهم قسم استشارات تكنولوجيا المعلومات 50 مليون دولار في الإيرادات، تمثل 33% للرقم الإجمالي. تم تعزيز هذا القطاع من خلال الطلب على خدمات التحول الرقمي والأدوار الاستشارية الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات. حصلت Loar Holdings على عقود كبيرة مع عملاء في الخدمات المالية والرعاية الصحية، مما عزز ربحية ذراع الاستشارات.
الخدمات المدارة، التي تشمل دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة البنية التحتية 25 مليون دولار، وتشكيل الباقي 17% من مجموع الإيرادات. أظهر هذا القطاع نموًا مطردًا، مدفوعًا بتعهيد الشركات لاحتياجاتها من تكنولوجيا المعلومات. تحسنت كفاءة تقديم الخدمات في هذا المجال، حيث بلغ متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء 90%.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات | معدل النمو (2021-2022) |
|---|---|---|---|
| ترخيص البرمجيات | 75 مليون دولار | 50% | 10% |
| استشارات تكنولوجيا المعلومات | 50 مليون دولار | 33% | 5% |
| الخدمات المدارة | 25 مليون دولار | 17% | 8% |
تستثمر Loar Holdings أيضًا في البحث والتطوير (R&D) لابتكار عروضها، وإنفاق ما يقرب من 12 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 8% من مجموع إيراداتها. سمح هذا الاستثمار للشركة بتعزيز ميزات المنتج والحفاظ على مزايا تنافسية في سوق سريع التطور.
جغرافيًا، وسعت الشركة وجودها في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تمثل مجتمعة 80% من إيراداتها. ساهم عملاء أمريكا الشمالية 100 مليون دولار، بينما يمثل العملاء الأوروبيون 30 مليون دولار. ساعد هذا التركيز الاستراتيجي على هذه الأسواق Loar Holdings على تنويع قاعدة عملائها وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
ظلت تكاليف شراء العملاء مستقرة، بمتوسط $15,000 لكل عميل جديد في عام 2022. تقدر قيمة العمر (LTV) للعميل بـ $120,000، مما أدى إلى نسبة LTV/CAC من 8:1، التي تعتبر قوية في الصناعة. كانت هذه الكفاءة في اكتساب العملاء عاملاً رئيسياً في الحفاظ على هوامش عالية.
Loar Holdings Inc. (LOAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.