Laredo Petroleum, Inc. (LPI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Laredo Petroleum, Inc. في عام 2006 على يد مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في صناعة الطاقة. بدأت الشركة عملياتها بالتركيز في المقام الأول على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة وسط القارة وحوض بيرميان.
الطرح العام الأولي
في عام 2011، أكملت شركة Laredo Petroleum طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 185 مليون دولار عن طريق العرض 10 مليون سهم بسعر مبدئي قدره $20 لكل سهم. وسمحت هذه الخطوة للشركة بتوسيع عملياتها والاستثمار في مشاريع حفر إضافية.
التوسع والنمو
خلال الفترة من 2012 إلى 2014، قامت شركة لاريدو بتروليوم بزيادة قدراتها الإنتاجية بشكل كبير. وفي عام 2014، أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي يقارب 40.000 برميل من المكافئ النفطي (BOE). أثبت تركيز لاريدو على حوض ميدلاند أنه مثمر، حيث اكتسب مساحة إضافية.
| سنة | الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا) | المساحة المكتسبة (فدان) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2011 | لا يوجد | لا يوجد | 20 |
| 2012 | 24,000 | 40,000 | 24 |
| 2013 | 30,000 | 75,000 | 36 |
| 2014 | 40,000 | 100,000 | 28 |
تحديات السوق والتعافي
في عام 2015، واجه سوق النفط تحديات كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، مما أدى إلى تعديلات تشغيلية. استجابت شركة لاريدو بتروليوم بتنفيذ تدابير لتوفير التكاليف. وبحلول نهاية عام 2016، أعلنت الشركة عن إنتاج يومي يقارب 46.000 بنك إنجلترامما يدل على اتجاه الانتعاش مع بدء السوق في الاستقرار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2022، حولت شركة لاريدو بتروليوم تركيزها الأساسي إلى حوض بيرميان وحافظت على تركيز قوي على الكفاءة التشغيلية. وصل الإنتاج اليومي للشركة 77.000 بنك إنجلترا، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
| سنة | الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,000 | 1.01 | 1.07 |
| 2021 | 66,000 | 1.35 | 0.89 |
| 2022 | 77,000 | 2.00 | 0.57 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة لاريدو بتروليوم عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.07 مليار دولار وصافي الدخل 220 مليون دولار. وينعكس التزام الشركة بالعمليات المستدامة في نفقاتها الرأسمالية التي بلغت حوالي 200 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Laredo Petroleum التركيز على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كانت الشركة تهدف إلى تحقيق هدف الإنتاج تقريبًا 85.000 بنك إنجلترا يوميًا، مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والبنية التحتية.
من يملك شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI)
تكوين المساهمين
يتكون هيكل ملكية شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة المقدرة (بالدولار) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% | 59,200,000 | 1,100,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 14.6% | 10,100,000 | 184,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Laredo Petroleum ما يلي:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | الأوراق المالية المحتفظ بها | قيمة الممتلكات (بالدولار) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 8,900,000 | 160,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 7,300,000 | 135,000,000 |
| شركة بايونير للموارد الطبيعية | 8.1% | 5,800,000 | 106,000,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.4% | 5,300,000 | 97,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.8% | 4,800,000 | 88,000,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون في شركة Laredo Petroleum أيضًا حصص ملكية كبيرة، مما يعكس ثقتهم في آفاق الشركة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين ومعلومات ملكيتهم:
| الاسم التنفيذي | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيسون بيجوت | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.5% | 1,065,000 |
| ديفيد إي مولين | نائب الرئيس الأول والمدير المالي | 0.9% | 640,000 |
| ليندا ج. كوبلي | نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات | 0.7% | 500,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2023، كانت هناك تغييرات ملحوظة بين المساهمين في شركة لاريدو بتروليوم:
- زيادة الاستثمار من The Vanguard Group, Inc. بنسبة 1.5%.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف بنسبة 0.3%.
- قامت شركة بايونير للموارد الطبيعية بزيادة حصتها بنسبة 0.5%.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم شركة Laredo Petroleum تقلبات كبيرة. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار) | 18.60 |
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 1.3 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (بالدولار) | 22.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا (بالدولار) | 15.85 |
استنتاج ديناميكيات الملكية
تكشف ديناميكيات ملكية شركة Laredo Petroleum عن وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المشاركة النشطة من المديرين التنفيذيين للشركة. يوفر هذا الإطار أساسًا قويًا لعمليات الشركة وآفاق النمو المستقبلية.
بيان مهمة شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Laredo Petroleum, Inc. في التنقيب بشكل مسؤول عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في الولايات المتحدة مع التركيز على قيمة المساهمين والممارسات المستدامة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية.
- التزام: التفاني في السلامة والتميز التشغيلي والإشراف البيئي.
- ابتكار: - تبني التقنيات والأساليب الجديدة لتعزيز الأداء.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي على جميع مستويات المنظمة.
الأهداف الاستراتيجية
- تعظيم التدفق النقدي والعائد على الاستثمارات.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- تنويع محافظ إنتاج الطاقة بالمصادر المتجددة.
- الحفاظ على نهج استباقي تجاه مشاركة أصحاب المصلحة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت شركة لاريدو بتروليوم ما يلي:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 1.24 مليار دولار | 784 مليون دولار |
| صافي الدخل | 419 مليون دولار | 104 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 682 مليون دولار | 380 مليون دولار |
| الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.3x | 2.3x |
| إجمالي الديون | 860 مليون دولار | 872 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تتضمن الإحصاءات التشغيلية لشركة Laredo Petroleum ما يلي:
| المقياس التشغيلي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/ي) | 64,000 برميل نفط في اليوم | 49,000 برميل نفط في اليوم |
| الاحتياطيات المؤكدة (MMBoe) | 372 مليون برميل من النفط | 350 مليون برميل نفط |
| نسبة إنتاج النفط | 77% | 74% |
| حفر الآبار العاملة | 90 بئرا | 75 بئرا |
الالتزام بالاستدامة
تركز شركة Laredo Petroleum على تقليل تأثيرها البيئي من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: وتهدف إلى خفض بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- إدارة المياه: إعادة تدوير أكثر من 90% من المياه المنتجة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المحلية بتخصيص مليون دولار للبرامج المجتمعية في عام 2022.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Laredo Petroleum إلى:
- تعزيز القدرات الإنتاجية في الحوض البرمي.
- زيادة التركيز على مبادرات الطاقة المتجددة.
- تحقيق مسار نمو مستدام مع الحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تعمل شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI).
Overview شركة لاريدو للبترول
(LPI) هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز الطبيعي في المقام الأول في حوض بيرميان، وتحديدًا في منطقة حوض ميدلاند في تكساس.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية للشركة على تحسين مستويات الإنتاج مع إدارة التكاليف بكفاءة. تستخدم Laredo تقنيات متقدمة لتعزيز معدلات الاسترداد، بما في ذلك الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Laredo Petroleum عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 400 مليون دولار | 350 مليون دولار | 300 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75 مليون دولار | 60 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| EBITDAX المعدلة | 150 مليون دولار | 130 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 120 مليون دولار | 90 مليون دولار | 70 مليون دولار |
القدرة الإنتاجية
أبلغت شركة Laredo Petroleum عن متوسط مقاييس الإنتاج اليومي على النحو التالي:
| سنة | إنتاج النفط (برميل/يوم) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/اليوم) | إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا/يوم) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,000 | 75,000 | 35,000 |
| 2022 | 22,000 | 70,000 | 32,500 |
| 2021 | 20,000 | 65,000 | 30,000 |
الاحتياطيات والموارد
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة لاريدو بتروليوم عن الاحتياطيات التالية:
| يكتب | الاحتياطيات المؤكدة (MMBoe) | الاحتياطيات المحتملة (MMBoe) |
|---|---|---|
| زيت | 75 | 30 |
| الغاز الطبيعي | 200 | 100 |
موقف السوق
أنشأت شركة Laredo Petroleum موطئ قدم في المشهد التنافسي لصناعة النفط والغاز. تشمل مقاييس السوق الرئيسية ما يلي:
- القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من سبتمبر 2023): 32.50 دولارًا
- نسبة السعر إلى الربحية: 20
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تركز شركة Laredo Petroleum على الاستدامة من خلال مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية، وقد حددت أهدافًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
التحديات الرئيسية
تشمل التحديات التي تواجهها شركة Laredo Petroleum ما يلي:
- التقلبات في أسعار النفط والغاز
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الاستكشاف والإنتاج
- المخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات الحفر والإنتاج
المشهد الاستثماري
يتم تحديد المشهد الاستثماري لشركة Laredo Petroleum من خلال:
- الملكية المؤسسية: 75%
- ملكية المطلعين: 5%
- عائد الأرباح: 2.5%
كيف تجني شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Laredo Petroleum, Inc. (LPI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لآخر التقارير المالية، بلغت إيرادات لاريدو لعام 2022 تقريبًا 1.45 مليار دولار، مع جزء كبير مستمد من مبيعات النفط الخام.
أحجام الإنتاج
تعكس أحجام إنتاج الشركة قدرتها التشغيلية وكفاءتها. في عام 2022، أبلغت لاريدو عن متوسط إنتاج يومي يبلغ 47.000 برميل من المكافئ النفطي (BOE) يوميا، مع مزيج الإنتاج تقريبا 70% زيت و 30% غاز طبيعي.
انهيار المبيعات
يسلط تفصيل مبيعات شركة Laredo Petroleum الضوء على توزيع مصادر إيراداتها. والجدول التالي يلخص توزيع المبيعات لعام 2022:
| نوع المنتج | حجم المبيعات (مليون برميل نفط للنفط / مليار قدم مكعب للغاز) | متوسط سعر الوحدة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| النفط الخام | 14.2 مليون برميل يوميا | $86.00 | $1,224 |
| الغاز الطبيعي | 16.5 مليار قدم مكعب | $5.50 | $91.75 |
| سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) | 3.0 مليون ميجا بايت | $36.00 | $108 |
إدارة التكاليف
تستخدم شركة Laredo Petroleum استراتيجيات مختلفة لإدارة التكاليف التشغيلية بفعالية. وأفادت المصاريف التشغيلية للشركة لعام 2022 بحوالي 611 مليون دولارمما أدى إلى التركيز بشكل كبير على خفض نفقات التشغيل الإيجارية والنفقات الرأسمالية.
ظروف السوق
ويرتبط الأداء المالي للشركة بشكل وثيق بظروف السوق، وخاصة أسعار النفط والغاز. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حوالي 75 دولارًا للبرميلمما يؤثر بشكل كبير على إمكانات إيرادات لاريدو.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر شركة Laredo Petroleum باستمرار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج. لقد أثبت اعتماد تقنيات الحفر المتقدمة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، فائدته، مما أدى إلى تحقيق زيادة 15% في كفاءة الإنتاج المعلنة في عام 2022.
إدارة الديون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، بلغ إجمالي ديون لاريدو حوالي 900 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.0. ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تقليل الرافعة المالية من خلال زيادة التدفق النقدي من العمليات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Laredo Petroleum إلى الحفاظ على مسار نمو إنتاجها مع إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية. من المتوقع أن يكون التوجيه الخاص بإنتاج 2023 عند 50.000 برميل يوميا، رهناً بظروف السوق المواتية.
Laredo Petroleum, Inc. (LPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.