Mastek Limited (MASTEK.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Mastek Limited
Mastek Limited ، الذي تأسس عام 1982 ، هو مزود تحويل رقمي للمؤسسات العالمية ومقره في الهند ، حيث يقدم خدمات وحلول التكنولوجيا للمؤسسات في مختلف القطاعات. يقع مقر الشركة في مومباي بالهند ، ويتم تداوله علنًا في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية في الهند.
في أوائل التسعينيات ، بدأت Mastek رحلتها كمزود خدمات لتكنولوجيا المعلومات ، ركزت بشكل أساسي على تطوير البرمجيات وتكامل الأنظمة. بحلول عام 1996 ، أصبح Mastek شركة محدودة عامة ونجاح مدرج في بورصة بومباي.
حدث معلم مهم لـ Mastek في عام 2001 عندما استحوذت على الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، Atech ، إلى دخولها إلى السوق الأوروبية. كانت هذه الخطوة استراتيجية لتوسيع عروضها في مجالات التأمين والخدمات المالية. في عام 2003 ، عززت Mastek وجودها العالمي من خلال الحصول على Mastek PLC ، مما عزز قدراته في المملكة المتحدة.
بحلول عام 2015 ، قامت Mastek بتحويل نموذج أعمالها للتركيز على التحول الرقمي والتحليلات وتكامل المؤسسات والخدمات حول السحابة والأتمتة. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1،162 كرور روبية (حوالي 160 مليون دولار) للسنة المالية 2015-16 ، مما يعكس نموًا من 1058 كرور روبية (حوالي 147 مليون دولار) في السنة المالية السابقة.
في عام 2018 ، أعلنت Mastek عن قرارها الاستراتيجي بتبسيط العمليات والتركيز على تقديم الخدمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تم تسليط الضوء على هذا القرار من خلال زيادة الاستثمار في الحلول الرقمية ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات. للسنة المالية 2019-20 ، أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 1537 كرورًا (حوالي 213 مليون دولار) ، مما يمثل معدل نمو قوي يزيد عن 32 ٪ على أساس سنوي.
في عام 2020 ، على الرغم من التحديات التي يطرحها Pandemic Covid-19 ، تمكن Mastek من عرض المرونة من خلال التكيف مع العمل عن بُعد وتعزيز نماذج تقديم الخدمات الخاصة بها. واصلت الشركة توسيع عملائها ، وخاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتأمين وتجارة التجزئة. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 ، أبلغت Mastek عن إيرادات موحدة قدرها 1574 كرور (حوالي 221 مليون دولار).
إن تركيز Mastek الاستراتيجي على التحول الرقمي يؤتي ثماره في السنوات اللاحقة ، مع استثمارات كبيرة في الحوسبة السحابية ، والتحليلات المتقدمة ، والذكاء الاصطناعي. بحلول مارس 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات موحدة بلغت 1،748 كرور روبية (حوالي 239 مليون دولار) ، مما يدل على نمو قوي بسبب زيادة الطلب على الخدمات الرقمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Mastek توسيع بصمتها العالمية مع العمليات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند. تستثمر الشركة أيضًا بنشاط في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتعزيز عروض الخدمات.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور كرور) | الإيرادات (حوالي مليون دولار) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1,162 | 160 | 9.83 |
| 2019-20 | 1,537 | 213 | 32.36 |
| 2020-21 | 1,574 | 221 | 2.41 |
| 2021-22 | 1,748 | 239 | 11.04 |
| 2022-23 (المقدر) | 1,900 | 262 | 8.70 |
تركز Mastek حاليًا على تقديم حلول التحول الرقمي من طرف إلى طرف على مستوى العالم ، والاستفادة من خبرتها في السحابة ، وتحليلات البيانات ، والتعلم الآلي لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم الرقمية. وضع هذا المحور الاستراتيجي Mastek كلاعب رئيسي في مشهد التحول الرقمي ، مع التزام بالابتكار المستمر ونجاح العميل.
من يملك Mastek Limited
شهدت شركة Mastek Limited ، وهي شركة لخدمات التكنولوجيا العالمية ، تقلبات الملكية من خلال مختلف القنوات ، في الغالب من خلال المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في أكتوبر 2023 ، يكون تفاصيل الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المروجين | 34.86% | 7,600,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 37.57% | 8,000,000 |
| المستثمرين العامين وتجارة التجزئة | 27.57% | 5,900,000 |
ومن بين المساهمين الرئيسيين بين المستثمرين المؤسسيين صناديق الاستثمار والمستثمرين في المحافظ الأجنبية. والجدير بالذكر ، صندوق ICICI Prudential Mutual يحمل تقريبا 5.34% من إجمالي الأسهم ، بينما صندوق HDFC Mutual حسابات حولها 4.60%.
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية ، شهدت الشركة اهتمامًا كبيرًا من مستثمري التجزئة ، مما يعكس الثقة في أدائها التشغيلي ومسار النمو. fiis كما زادت حصتها مؤخرًا ، مما يشير إلى اهتمام متزايد في Mastek Limited كلاعب قوي في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.
تم إدراج الشركة في بورصة بومباي (BSE) تحت رمز الخانة ماستيك وقد أبلغ عن القيمة السوقية تقريبًا 2600 كرور روبية اعتبارا من أحدث بيانات التداول. أظهر السهم أداء متنوعًا ، حيث يتم تداوله بين أدنى مستوى في 52 أسبوعًا ₹1,240 وعلى ارتفاع ₹1,780.
تعمل Mastek Limited بشكل أساسي في قطاعات مثل التجزئة والتأمين والحكومة ، حيث توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تشمل الحلول السحابية والتحول الرقمي وتحليلات البيانات. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 1،171 كرور للعام المالي 2023 ، بهامش ربح صافي حوالي 14.5%.
من خلال فحص هيكل المساهمين ، تظل مشاركة مجموعة المروجين جانبًا مهمًا ، مما يعكس التزامًا قويًا برؤية الشركة الاستراتيجية. يشير الاتجاه الأخير إلى أن الملكية المؤسسية ترتفع بشكل مطرد ، مما يعكس نظرة إيجابية على إمكانات النمو على المدى الطويل للشركة.
بيان مهمة Mastek Limited
Mastek Limited ، وهي شركة تكنولوجيا عالمية ، مدفوعة بمهمة تقديم حلول تقنية تحويلية تمكن الشركات من الابتكار والازدهار في الاقتصاد الرقمي. يركز التزامهم على تمكين التحول الرقمي من خلال شراكات قوية ، وحلول مبتكرة ، ونهج يركز على العملاء.
اعتبارًا من آخر السنة المالية ، التي انتهت في 31 مارس 2023 ، أبلغ Mastek عن إيرادات 1،219 كرور، يعكس نمو 19% سنة سنة. يمثل هذا النمو تنفيذهم الفعال لمهمتهم لتوفير حلول تكنولوجيا عالية الجودة.
تعزز الشركة مهمتها من خلال عروض الخدمات القوية ، بما في ذلك خدمات تطبيقات المؤسسات ، والخدمات السحابية ، وتحليلات البيانات ، واستشارات التحول الرقمي. ينعكس تركيز Mastek على الابتكار بشكل أكبر في استثماراته في البحث والتطوير ، والذي بلغ ما يصل إلى 80 كرور روبية في السنة المالية 2022-2023 ، يمثل 6.5% من إجمالي الإيرادات.
| القياس الرئيسي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 1،219 كرور | 1،023 كرور | 19% |
| صافي الربح | 160 كرور روبية | 135 كرور روبية | 18.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 80 كرور روبية | 66 كرور روبية | 21% |
| عدد الموظفين | 3,500 | 3,050 | 14.7% |
| المكاتب العالمية | 11 | 10 | 10% |
تؤكد مهمة Mastek على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. نفذت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمة الكربون وتعزيز التمكين الاجتماعي من خلال برامجها المجتمعية. في السنة المالية 2022-2023 ، استثمر Mastek 15 كرور روبية في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، التأثير بشكل إيجابي على 50,000 حياة.
علاوة على ذلك ، تهدف Mastek إلى تحقيق انخفاض بنسبة 50 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 ، حيث يتماشى مع مهمتها لخلق مستقبل مستدام. يتم عرض التزامهم من خلال العديد من الشراكات مع المنظمات البيئية والمراقبة المستمرة لتأثيرها التشغيلي.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة Mastek Limited إطارًا قويًا يهدف إلى قيادة الابتكار ، ودعم نجاح العميل ، وتعزيز الاستدامة ، وتعزيز النمو الاقتصادي ، كما يتضح من مقاييسهم المالية والتشغيلية في السنوات الأخيرة.
كيف يعمل Mastek Limited
يركز Mastek Limited ، وهو مزود Global Enterprise Digital Transformation ، على تقديم حلول مبتكرة للشركات ، في المقام الأول في قطاعات مثل التأمين والرعاية الصحية والتجزئة. تمتد عمليات الشركة عدة مجالات رئيسية ، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والحلول الرقمية.
في السنة المالية 2023 ، أبلغ Mastek عن إيرادات إجمالية لـ 1،315 كرور روبيةيعكس نمو سنة على أساس سنوي 14.5%. تمثل أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاستهلاك (EBITDA) 16.9%، مع قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 222 كرور روبية.
قطاعات الأعمال
- خدمات تكنولوجيا المعلومات: تركز على تطوير التطبيقات وصيانتها ، ساهم هذا القطاع تقريبًا 60% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
- الاستشارات: جلبت خدمات الاستشارات في Mastek 25% من الإيرادات ، مدفوعة بمبادرات التحول الرقمي.
- الحلول الرقمية: تمثل هذا القطاع الأحدث المتبقية 15%، مع التركيز على التحليلات والخدمات السحابية.
المقاييس المالية الرئيسية
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 1،315 كرور روبية | 1،149 كرور روبية |
| صافي الربح | 113 كرور روبية | 94 كرور روبية |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.9% | 16.2% |
| EPS (ربحية السهم) | ₹28.95 | ₹23.76 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.12 | 0.15 |
تتضمن قاعدة عملاء الشركة أكثر من 200 العملاء عبر مختلف الصناعات ، مع عملاء بارزين في قطاع التأمين بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل Aviva و Lloyds. يمتد التواجد الجغرافي لـ Mastek إلى مناطق مثل أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ ، مما يساهم تقريبًا 65% إيرادات من سوق المملكة المتحدة وحدها.
الاستراتيجية التشغيلية
يؤكد Mastek على استراتيجية تستند إلى ثلاثة أعمدة: التحول والابتكار والشراكة. من خلال الاستفادة من التقنيات المستندة إلى مجموعة النظراء والتحليلات المتقدمة ، تهدف Mastek إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها. تستثمر الشركة أيضًا بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيصها 7% من إيراداتها لمبادرات البحث والتطوير في عام 2023.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 10% من 2023 إلى 2030. يتم وضع Mastek للاستفادة من هذا النمو بسبب تركيزه على خدمات التحول الرقمي واستثماراتها الأخيرة في AI وقدرات التعلم الآلي.
أداء الأسهم
تم إدراج Mastek Limited في البورصة الوطنية للهند (NSE) تحت رمز Mastek. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أغلق سعر السهم عند ₹1,900، مع زيادة سنة إلى تاريخ 25%.
تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا 7،600 كرور روبية. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 65.7، مما يدل على توقعات السوق القوية فيما يتعلق بالنمو في المستقبل.
كيف يكسب Mastek Limited المال
تقوم شركة Mastek Limited ، وهي شركة ذات خدمات وحلول لتكنولوجيا المعلومات العالمية الرائدة ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال خدماتها الاستشارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات. تركز الشركة على ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول المؤسسات والخدمات السحابية وتحليلات البيانات.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Mastek عن إجمالي إيرادات قدرها 1،302 كرور روبية ، مما يعكس نموًا 19% على أساس سنوي. إن انهيار الإيرادات عبر قطاعات مختلفة هو كما يلي:
| شريحة | السنة المالية 2023 إيرادات (في كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول المؤسسة | 680 | 52% |
| الخدمات السحابية | 420 | 32% |
| تحليلات البيانات | 202 | 16% |
الخدمات الاستشارية
يوفر Mastek خدمات استشارية تساعد الشركات على تحسين عملياتها. أظهر هذا القطاع نمواً قوياً بسبب زيادة الاستثمار في التحول الرقمي من قبل الشركات. في السنة المالية 2023 ، أنتجت الخدمات الاستشارية حوالي 600 كرور روبية ، والتي تمثل نموًا 25% خلال العام السابق.
خدمات تكنولوجيا المعلومات
يتضمن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات تطوير تطبيقات وصيانة ودعم. بلغت إيرادات القطاع للسنة المالية 2023 حوالي 502 كرور روبية ، مع معدل نمو من 15% بالمقارنة مع السنة المالية 2022. لقد ساهم تركيز Mastek على المنهجيات الرشيقة وممارسات DevOps بشكل كبير في هذا النمو.
حلول البرمجيات
في ظل حلول البرمجيات ، يقدم Mastek منتجات خاصة تلبي احتياجات الصناعة المحددة. في السنة المالية 2023 ، بلغت الإيرادات من حلول البرمجيات حوالي 200 كرور روبية. توسع هذا القطاع مع استمرار Mastek في تطوير حلول مصممة لقطاعات الرعاية الصحية والحكومة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Mastek أيضًا جغرافيا عبر مناطق مختلفة. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، كان التوزيع كما يلي:
| منطقة | السنة المالية 2023 إيرادات (في كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الهند | 520 | 40% |
| المملكة المتحدة | 650 | 50% |
| أمريكا الشمالية | 132 | 10% |
سائقي النمو
هناك عدة عوامل تقود نمو Mastek. تعزز استثمارات الشركة في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عروض الخدمات الخاصة بها. كما أن الطلب المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات العامة يساهم بشكل إيجابي في إيراداتها.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أظهر Mastek وضعًا ماليًا صحيًا مع نسبة ديون إلى حقوق ملكية 0.1، مما يشير إلى انخفاض الرافعة المالية وميزانية عمومية قوية. يقف هامش تشغيل الشركة في 14%، عرض إدارة التكلفة الفعالة.
أداء السوق الأخير
من حيث أداء السوق ، شهدت أسهم Mastek تقديرًا كبيرًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم حوالي 1300 دولار للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 35%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 7000 كرور روبية ، مما يضعها بحزم ضمن فئة Mid-Cap.
عقود العميل والشراكات
أنشأ Mastek شراكات مع بائعي التكنولوجيا الرئيسيين مثل Microsoft و AWS ، واستفاد من منصاتهم لتعزيز تقديم الخدمات. حصلت الشركة أيضًا على عقود ملحوظة في القطاع العام في المملكة المتحدة ، مما زاد من تدفقات إيراداتها.
خاتمة بشأن استراتيجية الإيرادات
مكّن الجمع بين محفظة الخدمة المتنوعة والتركيز الجغرافي الاستراتيجي والاستثمار في التقنيات الناشئة من Mastek يقتصر على تسخير تدفقات الإيرادات الإضافية بشكل فعال ، حيث وضعت نفسها كلاعب مرن في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.
Mastek Limited (MASTEK.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.