Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) Bundle
تاريخ موجز من أسهم Marex Group PLC العادية
Marex Group PLC هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية العالمية ، متخصصة في الخدمات الوساطة والاستشارية في قطاع السلع. تأسست الشركة في عام 2002 ، وقد نمت بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
في عام 2010 ، حصلت Marex على موافقة تنظيمية على عمليات الوسيط الخاصة بها ، والتي سمحت لها بتوسيع خدماتها إلى ما وراء السلع لتشمل الأسهم والدخل الثابت. بحلول عام 2012 ، أبلغت Marex Group عن إيراداتها تقريبًا 56.7 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس وجودها المتزايد في السوق.
حققت الشركة عملية استحواذ كبيرة في عام 2018 ، حيث اشترت شركة وساطة السلع التابعة للشركة الأمريكية ، Marex Spectron ، التي تعزز موقعها كلاعب رئيسي في السوق العالمية. في ذلك الوقت ، تم تقدير إجمالي أصول مجموعة Marex Group حولها 606 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2021 ، تم إدراج مجموعة Marex Plc للجمهور في بورصة لندن (LSE) تحت رمز Ticker "MRX". رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) 150 مليون جنيه إسترليني، مع رسملة السوق 500 مليون جنيه إسترليني. تم استخدام الأموال في المقام الأول لمزيد من التوسع والتقدم التكنولوجي.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Marex Group عن إيرادات من 180 مليون جنيه إسترليني، زيادة 15% سنة سنة. تم الإبلاغ عن EBITDA لنفس الفترة 62 مليون جنيه إسترليني، عرض الأداء التشغيلي القوي على الرغم من تقلبات السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | إجمالي الأصول (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 56.7 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | ن/أ | ن/أ | 606 | ن/أ |
| 2021 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 500 |
| 2022 | 180 | 62 | ن/أ | ن/أ |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Marex Group توسيع نطاقها الدولي مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك نيويورك وسنغافورة ودبي. ركزت الشركة على التحسينات والمنصات التكنولوجية لتعزيز كفاءة التداول ، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول التداول الرقمية.
تتضمن استراتيجية الشركة تنويع عروض الخدمات الخاصة بها والحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر القوية ، وهي ضرورية للتنقل في أسواق السلع المتقلبة. في الربع المالي الأخير ، سجلت Marex Group ربحًا تجاريًا 25 مليون جنيه إسترليني، مؤشر على التنقل الناجح من خلال تحديات السوق.
أ من يمتلك أسهم Marex Group PLC العادية
تعمل Marex Group PLC كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية العالمية ، وخاصة في مساحة التداول والوساطة في السلع. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تم الإعلان عن مجموعة Marex في عام 2022 وهي مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker "MGP". يتكون هيكل ملكية مجموعة Marex بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الفرديين.
| مالك | نسبة الملكية | نوع حامل |
|---|---|---|
| استثمارات قوس الرخام | 34.5% | المستثمر المؤسسي |
| روتشيلد وشركاه | 20.0% | بنك الاستثمار |
| الإدارة والموظفين | 15.0% | أصحاب الأسهم |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.5% | المستثمرين المؤسسيين |
وفقًا لآخر الإيداعات ، لدى Marex ما مجموعه 300 مليون الأسهم المعلقة. وهذا يعطي مجموعة سيولة محتملة تعكس المصلحة المؤسسية الأوسع في الأسواق المالية ، التي يتضح من النسب المئوية للملكية الكبيرة التي تحتفظ بها مختلف الكيانات.
من حيث رد فعل السوق ، أظهرت أسهم Marex Group تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام ، مع تداول بين £5.00 و £7.50 للسهم الواحد في السنة المالية الأخيرة. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 350 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بهامش دخل صافي من حوله 10%.
بالإضافة إلى ذلك ، تتماشى حقوق التصويت للمساهمين عادة مع نسب الملكية ، مما يشير إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين ، مثل استثمارات الرخام القوس ، لها تأثير كبير على سياسات الشركة والقرارات الاستراتيجية.
يتميز المشهد المستثمر أيضًا بمزيج من شركات الاستثمار التقليدية ومديري الأصول البديلين ، مما يبرز جاذبية Marex لمجموعة واسعة من المهنيين الماليين. اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي ، وضعت Marex نفسها للاستفادة من الفرص الناشئة في السلع والمشتقات المالية ، مما يضمن أن تظل مصالح المساهمين نقطة محورية.
Marex Group PLC بيان مهمة الأسهم العادية
تؤكد Marex Group PLC التزامها بتقديم خدمات استثنائية في الأسواق المالية. يركز بيان مهمة الشركة على تعزيز الشراكات طويلة الأجل ، وتوفير حلول مبتكرة ، والحفاظ على النزاهة في أنشطة التداول. تهدف Marex إلى أن تكون رائدة عالمية في صناعتها ، مع نهج يركز على العملاء يعطي الأولوية لاحتياجات عملائها.
تتضمن المهمة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لتعزيز وصول الأسواق وتقديم تنفيذ عالي الجودة. ينعكس هذا الالتزام في استراتيجيتهم التشغيلية وعروض الخدمات ، والتي تهدف إلى التميز التشغيلي وإطار إدارة المخاطر القوي.
للرجوع إليها ، أبلغت Marex Group عن أداء مالي قوي ، كما يتضح من تقارير أرباحها السنوية. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت ماريكس عن إيراداتها 370 مليون جنيه إسترليني، زيادة 8% بالمقارنة مع العام السابق. وقف الربح التشغيلي للشركة لهذه الفترة 75 مليون جنيه إسترليني، إظهار إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 342 مليون جنيه إسترليني | 370 مليون جنيه إسترليني | 8% |
| الربح التشغيلي | 65 مليون جنيه إسترليني | 75 مليون جنيه إسترليني | 15% |
| صافي الربح | 50 مليون جنيه إسترليني | 55 مليون جنيه إسترليني | 10% |
| أرباح السهم (EPS) | £0.89 | £0.98 | 10% |
بالإضافة إلى ذلك ، تركز Marex Group بشكل قوي على ممارسات إدارة المخاطر ، مما يضمن حصول عملائها على أعلى مستوى من الخدمة والأمان. يمتد تركيز الشركة إلى التنويع في عملياتها ، والتي تغطي مجموعة من فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة وتداول الفوركس ، وبالتالي توفير حل واحد لعملائهم.
تمشيا مع مهمتهم ، وسعت Marex بصمتها الجغرافية ، التي تعمل في أكثر 20 دولة في جميع أنحاء العالم. هذا الوجود العالمي يدعم قدرتهم على تلبية احتياجات العملاء في العديد من الأسواق ويساهم في مهمتهم الشاملة المتمثلة في كونهم شريكًا موثوقًا به في التداول.
علاوة على ذلك ، تستثمر Marex Group بنشاط في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة التداول وتحسين مشاركة العميل. لقد خصصت الشركة 10 ملايين جنيه إسترليني في تحسينات البنية التحتية التكنولوجية في عام 2022 ، مما يعكس التزامهم بالابتكار وجودة الخدمة.
باختصار ، فإن بيان Marex Group PLC Mission يغلف تفانيه في نجاح العميل ، والتميز التشغيلي ، وقيادة السوق ، بدعم من الأداء المالي القوي والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والتوسع العالمي.
كيف تعمل أسهم Marex Group PLC العادية
تعمل Marex Group PLC ، وهي وسيط مشتقات عالمي رائد ، في المقام الأول ضمن قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز على السلع والبيانات المالية وأسواق العملات الأجنبية. توفر الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التداول والمقاصة والتنفيذ للعملاء والشركات المؤسسية. يقع في لندن ، مع وجود قوي في الأسواق المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقد أظهرت الشركة نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. في عام 2022 ، أبلغت Marex عن إيراداتها تقريبًا 350 مليون جنيه إسترليني، وضع نمو 15% من 304 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين في نفس العام موجودًا 70 مليون جنيه إسترليني، مقارنة ب 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
يتم تجزئة عمليات Marex Group في أقسام مختلفة ، مع أكبر مساهمات الإيرادات القادمة من سلعها وخدماتها المالية. يوضح الجدول التالي انهيار إيرادات Marex Group PLC حسب القطاع للسنة المالية 2022:
| قسم | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| السلع | 200 | 57 |
| الخدمات المالية | 100 | 29 |
| العملات الأجنبية | 50 | 14 |
يجمع نموذج الأعمال الفعال للمجموعة بين الخبرة التقليدية للتداول مع حلول التكنولوجيا المتقدمة ، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة. استثمرت Marex في منصات تداول الملكية لتعزيز قدرات التنفيذ الخاصة بها وتوفير تحليلات متطورة لعملائها.
فيما يتعلق بوضع السوق ، تتداول Marex Group PLC على بورصة لندن تحت رمز MERX "MRX". اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم تقريبًا £4.50 مع رسملة السوق حولها مليار جنيه إسترليني.
علاوة على ذلك ، يتم تقييم الصحة المالية لماريكس من خلال مقاييس مختلفة. أبلغت الشركة عن EBITDA من 90 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، مما أدى إلى هامش EBITDA تقريبًا 25.7%. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية صلبة مع إجمالي الأصول التي تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني والخصوم الكلية ل 900 مليون جنيه إسترليني، تعكس نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5.
تشمل التحركات الاستراتيجية الحديثة الحصول على شركة تكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية التجارية الخاصة بها ، مما يعزز ميزة تنافسية في المشهد المتطرف في Fintech. من المتوقع أن يولد هذا الاستحواذ إيرادات إضافية في السنوات المالية المقبلة.
أخيرًا ، التزمت Marex باستراتيجية إرجاع المساهمين ، مع نسبة الدفع الأرباح تقريبًا 30%. في عام 2022 ، أعلنوا توزيع أرباح إجمالية £0.15 للسهم الواحد ، مما يعكس أدائهم المالي القوي والتزامهم بعودة القيمة للمساهمين.
كيف تجني أسهم Marex Group PLC المال
تعمل Marex Group PLC كصانع سوق عالمي رائد وتوفر مجموعة من الخدمات في السلع المالية والمادية. تدفقات إيرادات الشركة متنوعة ، مدفوعة في المقام الأول عن طريق التداول والوساطة ومقاصة الخدمات عبر مختلف القطاعات.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة Marex عن إيراداتها تقريبًا 310 مليون جنيه إسترليني، عرض مسار نمو قوي مقارنة بـ 265 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كان ربح الشركة قبل الضرائب لنفس السنة المالية 31.4 مليون جنيه إسترليني، تمثل زيادة من 26.9 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
تشمل شرائح ماريكس التي تم توليدها لاستئجار ما يلي:
- خدمات الوساطة
- صنع السوق
- خدمات المقاصة والتسوية
يعد قطاع خدمات الوساطة مساهماً مهمًا ، وهو ما يحقق حوالي 40% من إجمالي الإيرادات. يوفر هذا القطاع الوصول إلى الأسواق المختلفة لعملاء الشركات والمستثمرين المؤسسيين. تم تجميع الرسوم الناتجة عن أنشطة الوساطة حولها 124 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 124 | 40% |
| صنع السوق | 93 | 30% |
| خدمات المقاصة والتسوية | 93 | 30% |
ساهم قسم صنع السوق ، وهو أمر ضروري لتوفير السيولة للأسواق المالية ، تقريبًا 93 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات ، مما يعكس الموقف الاستراتيجي لماركس في تسهيل التداولات عبر مختلف فئات الأصول. يلعب هذا القسم دورًا مهمًا في خدمة احتياجات العملاء من أجل حلول تنفيذ التجارة والتحوط الفعالة.
أصبحت خدمات المقاصة والتسوية أيضًا محورية ، وتوليد آخر 93 مليون جنيه إسترليني. تساعد هذه الخدمة العملاء في إدارة تعرضهم للمخاطر بفعالية مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ...
فيما يتعلق بالأداء الجغرافي ، وسعت Marex وجودها في المناطق الرئيسية بما في ذلك أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. في عام 2022 ، ذكرت الشركة ذلك 60% من إيراداتها مستمدة من الأسواق الدولية ، مما عزز بصمة عالمية.
يلعب التزام Marex Group بالتكنولوجيا والابتكار دورًا مهمًا في ربحتها. استثمرت الشركة بكثافة في تطوير منصات التداول المتقدمة ، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكاليف. في عام 2022 ، وصلت استثمارات التكنولوجيا تقريبًا 15 مليون جنيه إسترليني، مما يؤدي إلى مزيد من النمو في أحجام التداول وتعزيز تجربة العملاء.
علاوة على ذلك ، تحولت Marex Group نحو الممارسات المستدامة في عملياتها. تشارك الشركة بنشاط في تداول أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة ، والاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات التي تركز على الاستدامة. من المتوقع أن ينمو هذا الجزء مع تشديد الأطر التنظيمية على مستوى العالم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم إدراج أسهم Marex Group Plc العادية في بورصة لندن مع رسملة السوق تقريبًا مليار جنيه إسترليني. أظهر سعر سهم الشركة مرونة ، مع زيادة الأداء حوالي 20% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية والصحة المالية القوية.
Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.