Neoen S.A. (NEOEN.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Neoen S.A.
تأسست في عام 2008 ، وقد أسس نيوين س. تركز الشركة في باريس ، فرنسا ، على تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ، بشكل أساسي في قطاعات تخزين الطاقة الشمسية والرياح والطاقة.
تم الإعلان عن نيوين على EuroNext Paris في عام 2018 ، ورفعها تقريبًا 300 مليون يورو في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). هذا الاكتتاب العام يقدر الشركة في جميع أنحاء 1.3 مليار يورو. بعد الاكتتاب العام ، وسعت Neoen باستمرار محفظتها من خلال كل من النمو العضوي والاستحواذ الاستراتيجية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل Neoen في بلدان متعددة ، بما في ذلك فرنسا وأستراليا والمكسيك والعديد من البلدان في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية. أبلغت الشركة عن قدرة مثبتة أكثر 4.8 جيجاواط على الصعيد العالمي ، مع وجود مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير من المتوقع أن تزيد هذه القدرة بشكل كبير.
| سنة | السعة المثبتة (MW) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الديون (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2,900 | 207 | 428 |
| 2019 | 3,200 | 231 | 462 |
| 2020 | 3,400 | 276 | 455 |
| 2021 | 3,800 | 322 | 410 |
| 2022 | 4,500 | 400 | 370 |
| 2023 | 4,800 | 450 (بتر) | 360 (بتر) |
في عام 2022 ، أعلنت نيوين عن استراتيجية النمو الطموحة ، بهدف تحقيق قدرة مثبتة 10 جيجاوات بحلول عام 2025. يشتمل هذا الهدف على مشاريع مستمرة في تقنيات تخزين الطاقة الشمسية والرياح والطاقة ، مما يعكس الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
أبلغت الشركة عن أداء قوي في النصف الأول من عام 2023 ، مع زيادة الإيرادات 12% على أساس سنوي ، مدفوعة بزيادة جيل من مشاريعها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك ، يُقدر أن EBITDA's Neoen لنفس الفترة 250 مليون يورو.
وقد اتخذ Neoen أيضا خطوات كبيرة في حلول تخزين الطاقة. مشروعها الرئيسي ، نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في Hornsdale ، أستراليا ، لديها قدرة 150 ميجاوات. كان هذا المرفق محوريًا في تثبيت الشبكة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
كجزء من التزامها بالاستدامة ، حدد Neoen هدفًا لتحقيق حياد الكربون عبر عملياتها بواسطة 2025. يتماشى هذا الهدف مع الدفعة العالمية نحو تحقيق انبعاثات صافية في العقود المقبلة.
تقديراً لمساهماتها في الطاقة المتجددة ، تم تضمين Neoen في مؤشرات الاستدامة المختلفة ، بما في ذلك CDP مناخ قائمة لمدة عامين متتاليين ، يعكس استراتيجياتها الشفافة والفعالة في معالجة تغير المناخ.
الذي يملك Neoen S.A.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تعد شركة Neoen S.A. شركة للطاقة المتجددة الفرنسية تعمل بشكل أساسي في تطوير ومشاريع الطاقة المتجددة ، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الشمسية والرياح والطاقة. يتميز هيكل ملكية Neoen بمجموعة متنوعة من المساهمين.
وفقًا للبيانات من سبتمبر 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين لـ Neoen S.A.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مؤسسو Neoen | 16.0% | فرادى |
| صناديق الاستثمار (بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين) | 33.1% | المؤسسية |
| الأسهم المتداولة للجمهور | 50.9% | مستثمري التجزئة |
يتم إدراج أسهم الشركة على EuroNext Paris تحت رمز Ticker "Neoen". اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، كانت القيمة السوقية لـ Neoen تقريبًا 3.8 مليار يورو.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ نيوين عن إيرادات 371 مليون يورو لمدة عام 2022 ، حتى من 295 مليون يورو في عام 2021 ، بمناسبة زيادة ما يقرب من 25.7% سنة سنة. تم الإبلاغ عن EBITDA للشركة لنفس الفترة 265 مليون يورو، مع هامش ربح صافي من حوله 12.3%.
وقد عززت شراكات نيوين الاستراتيجية والاستثمار في مشاريع التنمية موقعها بشكل كبير في سوق الطاقة المتجددة. تهدف الشركة إلى الحصول على قدرة تشغيلية 10 جيجاوات بحلول عام 2025 ، وضع نفسه كلاعب مهم في انتقال الطاقة العالمي.
في عام 2023 ، نجح Neoen في تأمين التمويل للعديد من المشاريع الكبيرة ، بما في ذلك أ 300 ميجاوات مزرعة شمسية في أستراليا و مزرعة رياح 150 ميجاوات في السويد. تم تجاوز المبلغ الإجمالي للتمويل الذي تم جمعه لهذه المشاريع 500 مليون يورو.
يعكس توزيع الملكية والنمو المالي التزام نيوين بالاستدامة والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة. من المحتمل أن تؤثر التحركات الاستراتيجية للشركة على أداء السوق في السنوات القادمة.
بيان المهمة Neoen S.A.
يركز نيوين إس. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير حلول طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة. يهدف Neoen إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تطوير وتشغيل مشاريع تخزين الطاقة الشمسية والرياح والطاقة.
اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Neoen أكثر من 5.2 جيجاواط من طاقة الطاقة المتجددة عبر مختلف المشاريع في أوروبا وأستراليا وأمريكا اللاتينية. تسعى الشركة إلى توسيع قدرتها على 10 جيجاوات بحلول عام 2025، التوافق مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون والاستدامة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغ نيوين عن إيرادات 275 مليون يوروزيادة كبيرة من 246 مليون يورو في عام 2021. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج الطاقة بسبب المشاريع الجديدة القادمة عبر الإنترنت وظروف السوق المواتية.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Neoen S.A. خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150 | 97 | 9 | 1,000 |
| 2021 | 246 | 146 | 26 | 1,180 |
| 2022 | 275 | 178 | 11 | 1,400 |
| 2023 (بتر) | 300 | 200 | 20 | 1,650 |
أكدت Neoen أيضًا تفانيها في الاستدامة من خلال الاستثمارات الكبيرة في التقنيات المتطورة. تشمل مشاريع الشركة محمية Power Hornsdale في أستراليا ، يضم واحدة من أكبر منشآت بطاريات الليثيوم أيون في العالم.
اعتبارًا من عام 2023 ، حصل نيوين على عقد مع وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية (الساحة) لمواصلة تعزيز حلول تخزين الطاقة الخاصة بها ، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على الابتكار داخل القطاع المتجدد.
يتماشى بيان مهمة نيوين مع أهدافه المالية ، حيث لا يهدف فقط إلى النمو في القدرة المتجددة ولكن أيضًا على الاستدامة المالية التي تدعم خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة.
كيف يعمل Neoen S.A.
نيوين س. تعمل الشركة عبر مناطق مختلفة ، بما في ذلك أوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
اعتبارًا من عام 2023 ، يتمتع Neoen بقدرة تشغيلية تقريبًا 3.6 جيجاواط على الصعيد العالمي ، مع حافظة متنوعة تضم 3.1 جيجاواط من الطاقة الشمسية ، 0.5 جيجاواط من طاقة الرياح ، و 0.2 جيجاواط مشاريع تخزين الطاقة.
| نوع المشروع | السعة المثبتة (GW) | منطقة |
|---|---|---|
| الطاقة الشمسية | 3.1 | أوروبا ، أستراليا ، أمريكا اللاتينية |
| رياح | 0.5 | أوروبا ، أستراليا |
| تخزين الطاقة | 0.2 | أستراليا ، أوروبا |
تم إدراج الشركة على EuroNext Paris تحت رمز Ticker نيو. في عام 2022 ، أبلغ نيوين عن إيراداتها تقريبًا 413 مليون يورو، يعكس نمو 19% من العام السابق. وقفت الهامش الإجمالي في جميع أنحاء 75% لنفس الفترة ، الإشارة إلى إدارة التكلفة الفعالة.
يعتمد نموذج إيرادات نيوين اعتمادًا كبيرًا على اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) ، والتي تضمن تدفقات دخل مستقرة من خلال تأمين أسعار الطاقة المنتجة. اعتبارًا من عام 2023 ، وقع Neoen PPAs تغطي أكثر من 95% من قدرتها التشغيلية ، ضمان التدفقات النقدية المتوقعة.
يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة تنويع محفظتها إلى التقنيات الناشئة ، مثل أنظمة تخزين البطاريات. في عام 2022 ، أطلقت Neoen 150 ميجاوات مشروع تخزين البطارية في جنوب أستراليا ، يهدف إلى تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء وتحسين إدارة الطاقة.
من الناحية المالية ، أظهر نيوين المرونة. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن دخل صافي تقريبًا 90 مليون يورو، بهامش EBITDA 60%. وصلت إجمالي الأصول 2.2 مليار يورو، مما يؤكد الوضع المالي القوي في نيوين وإمكانات النمو.
| المقاييس المالية | س 3 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | Aprox 100 | 413 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 90 | 75 |
| الهامش EBITDA (٪) | 60 | 58 |
| إجمالي الأصول (مليار يورو) | 2.2 | 1.9 |
إن التزام نيوين بمواقف الاستدامة والابتكار ينص على إيجابي في سوق الطاقة المتجددة المتوسعة بسرعة. تهدف مشاريعهم المستمرة ومبادراتهم المستقبلية إلى الاستفادة من التحول العالمي نحو حلول الطاقة الخضراء ، والتوافق مع الاتجاهات التنظيمية والطلب على المستهلك.
كيف يكسب Neoen S.A. المال
يقوم Neoen S.A. ، وهو منتج رائد في مجال الطاقة المتجددة ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال تطوير مشاريع تخزين الطاقة الشمسية والرياح والطاقة والبناء والتشغيل والصيانة. تعمل الشركة في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على العقود والشراكات طويلة الأجل لضمان تدفق نقدي ثابت.
تشمل تدفقات الإيرادات الأساسية لـ Neoen:
- توليد الطاقة: الدخل الناتج من بيع الكهرباء التي تنتجها أصولها. في عام 2022 ، وصلت قدرة جيل نيوين تقريبًا 3.2 جيجاواط عبر مشاريع مختلفة.
- العقود والاتفاقيات: اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) بشكل رئيسي مع العملاء من الشركات والحكومة ، مما يضمن إيرادات يمكن التنبؤ بها. في عام 2022 ، حول 94% من بين إيرادات الشركة تم تأمينها من خلال عقود طويلة الأجل.
- حلول تخزين الطاقة: تتيح مشاركة Neoen في تخزين الطاقة تقديم الخدمات المساعدة لمشغلي الشبكات. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن سعة تخزين لـ 250 ميجاوات.
- التوسع العدواني: تهدف Neoen إلى توسيع محفظتها عن طريق الإضافة 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنويا. أبلغت الشركة عن استثمار مخطط له تقريبًا 1.5 مليار يورو للمشاريع القادمة من 2023 إلى 2025.
لدى Neoen محفظة متنوعة في مختلف البلدان. فيما يلي جدول يوضح انهيار قدرته التشغيلية بواسطة مصدر الطاقة اعتبارًا من ديسمبر 2022:
| مصدر الطاقة | السعة (MW) | النسبة المئوية من إجمالي السعة |
|---|---|---|
| الطاقة الشمسية | 1,900 | 59% |
| رياح | 1,200 | 38% |
| تخزين الطاقة | 250 | 3% |
في عام 2022 ، أبلغ نيوين عن إيراداتها تقريبًا 300 مليون يورو، زيادة كبيرة مقارنة بـ 236 مليون يورو في عام 2021. ويعزى هذا النمو إلى تكليف مشاريع جديدة وزيادة أسعار الكهرباء على مستوى العالم.
علاوة على ذلك ، وقفت EBITDA NEOEN لعام 2022 تقريبًا 200 مليون يورو، يعكس هامش EBITDA من حوله 67%، أعلى بكثير من متوسطات الصناعة ، والتي تتراوح عادة بين 20%-50% لمنتجي الطاقة المتجددة.
كما لعبت الشراكات الاستراتيجية لـ Neoen دورًا مهمًا في توليد إيراداتها. التعاون مع الشركات الكبرى ، مثلها 1 جيجاواط اتفاقية الطاقة الشمسية مع Tesla لتوفير الطاقة المتجددة من أجل gigafactories ، تجسد نهج الشركة لتأمين مصادر الإيرادات المستقرة على المدى الطويل.
علاوة على ذلك ، تستفيد الشركة من الحوافز الحكومية والدعم التنظيمي في مختلف الولايات القضائية. على سبيل المثال ، في أستراليا ، هدف الطاقة المتجددة (RET) يتيح المخطط الدعم المالي لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع ، مما يسهل تدفق الإيرادات المستقر لعمليات Neoen.
في الختام ، تم بناء نموذج توليد الإيرادات في Neoen S.A على مزيج قوي من إنتاج الطاقة المتنوع ، والعقود الاستراتيجية طويلة الأجل ، والاستثمارات المستمرة في القدرات والتقنيات الجديدة ، حيث وضعت نفسها بقوة في قطاع الطاقة المتجددة.
Neoen S.A. (NEOEN.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.