NMDC Limited (NMDC.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ NMDC Limited
NMDC Limited ، التي تأسست أصلاً في عام 1958 ، هي شركة استكشاف معدنية مملوكة للدولة في الهند. تعمل في المقام الأول في تعدين خام الحديد وتوفر مواد خام حرجة لمختلف الصناعات ، وخاصة تصنيع الصلب. يقع مقرها الرئيسي في حيدر أباد ، تلعب NMDC دورًا حيويًا في قطاع التعدين في البلاد.
في السنوات الأولى ، ركزت NMDC على تطوير عمليات التعدين في Chhattisgarh و Karnataka. بدأ أول مشروع تعدين رئيسي للشركة في عام 1968 في دونيمالاي ، كارناتاكا ، حيث بدأت في إنتاج خام الحديد لتلبية المطالب المتزايدة لصناعة الصلب.
على مر العقود ، وسعت NMDC عملياتها بشكل كبير. أنشأت الشركة العديد من المناجم ، بما في ذلك مشروع Bailedila Iron Ore ، الذي بدأ الإنتاج في عام 1984. أصبح هذا المشروع ، الذي يقع في منطقة Dantewada في Chhattisgarh ، حجر الزاوية في عمليات NMDC ، مما يساهم بشكل كبير في إنتاجه.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، تم الوصول إلى إجمالي إنتاج خام الحديد في NMDC حوله 30 مليون طن، عرض موقعها المهيمن في سوق خام الحديد الهندي. استكشفت الشركة أيضًا التنويع عن طريق المغامرة في المعادن الأخرى مثل تعدين الماس ، مع تشغيل منجم Panna Diamond منذ عام 2008.
من الناحية المالية ، أظهرت NMDC أداءً قوياً على مر السنين. تقف إيرادات الشركة للسنة المالية 2022-23 تقريبًا 17،900 كرور روبية، يعكس معدل نمو سنة على أساس سنوي 11% من السنة المالية السابقة. كان صافي ربحها خلال نفس الفترة موجودة 5000 كرور روبية.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لـ NMDC على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | إنتاج خام الحديد (مليون طن) | ربحية السهم (EPS) ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ₹15,829 | ₹4,380 | 27.0 | ₹15.53 |
| 2021-22 | ₹16,103 | ₹4,982 | 28.0 | ₹16.50 |
| 2022-23 | ₹17,900 | ₹5,000 | 30.0 | ₹16.75 |
بالإضافة إلى ذلك ، تم إدراج NMDC في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في عام 2009 ، حيث تتداول تحت رمز Ticker "NMDC". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقدر القيمة السوقية بحوالي 60،000 كرور روبية.
تمشيا مع استراتيجية النمو الخاصة بها ، وضعت NMDC أهدافًا طموحة لتعزيز الإنتاج. تهدف الشركة إلى زيادة إنتاج خام الحديد إلى 50 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025 ، وضعت نفسها كلاعب رئيسي في سوق خام الحديد العالمي.
استثمارات الشركة في التكنولوجيا والممارسات المستدامة جزء لا يتجزأ من كفاءتها التشغيلية. تؤكد NMDC أيضًا على المسؤولية الاجتماعية ، حيث تساهم في تنمية المجتمع المحلي من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل NMDC التنقل في تحديات قطاع التعدين ، بما في ذلك الامتثال التنظيمي والمخاوف البيئية ، مع السعي للحفاظ على مكانتها كواحدة من شركات التعدين الرائدة في الهند. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الأداء المتسق والتوسعات الاستراتيجية.
أ من يملك NMDC Limited
NMDC Limited ، التي تم تأسيسها في الأصل كشركة وطنية للتنمية المعدنية ، هي مؤسسة مملوكة للدولة في الهند. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تمتلك حكومة الهند حصة كبيرة في الشركة.
هيكل ملكية NMDC كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| حكومة الهند | 58.60% |
| المستثمرين المؤسسيين | 23.33% |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 8.72% |
| مستثمري التجزئة | 9.35% |
وفقًا لآخر التقارير المالية ، حقق NMDC باستمرار إيرادات كبيرة. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن دخل إجمالي تقريبًا 16،830 كرور روبية، مع صافي ربح من حوله 5،800 كرور روبية.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، تقلب سعر سهم NMDC بالتزامن مع اتجاهات السوق. كان السهم يتداول تقريبًا 124 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023. تقف القيمة السوقية لـ NMDC تقريبًا 1،25،000 كرور روبية.
بالإضافة إلى ذلك ، يسلط تاريخ توزيع أرباح NMDC الضوء على التزامه بعودة القيمة للمساهمين. للسنة المالية 2022-2023 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح 7.50 دولار للسهم الواحد.
علاوة على ذلك ، تدير NMDC العديد من المناجم وتوسيع عملياتها على المستوى الدولي ، مما يؤثر على تكوين ملكيتها. يمكن لمبادرات الشركة لاستكشاف الشراكات الأجنبية تغيير ديناميات هيكل ملكيتها في السنوات القادمة.
قد تؤثر التطورات الحديثة في قطاع التعدين ، بما في ذلك السياسات الحكومية بشأن استخراج المعادن ، أيضًا على ملكية NMDC profile. تتكيف الشركة باستمرار مع هذه التغييرات للحفاظ على وضعها في السوق.
بيان مهمة NMDC Limited
تركز شركة NMDC Limited ، وهي شركة قطاع عام في الهند ، بشكل أساسي على استكشاف واستخراج خام الحديد والمعادن الأخرى. يؤكد بيان مهمة NMDC في عام 1958 ، ويؤكد التزامها بالتعدين المستدام والتميز التشغيلي والمساهمات في التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تخدمها. تسعى الشركة إلى تعزيز قيمة مواردها المعدنية مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والإشراف البيئي.
اعتبارًا من عام 2023 ، تغلف مهمة NMDC رؤية لتكون شركة تعدين عالمية رائدة ، تدعمها الممارسات التجارية المسؤولة والتركيز على الابتكار.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| الأعمال الأساسية | تعدين خام الحديد والذهب والماس والمعادن الأخرى |
| القدرة الإنتاجية السنوية | 40 مليون طن من خام الحديد |
| المواقع التشغيلية | العمليات الرئيسية في تشاتيسجاره وكارناتاكا ، الهند |
| الأداء المالي (السنة المالية 2022-2023) | إيرادات 17،798 كرور |
| صافي الربح (السنة المالية 2022-2023) | 5،129 كرور روبية |
| القيمة السوقية | 1،10،000 كرور اعتبارا من أكتوبر 2023 |
| المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) | استثمار 448 كرور روبية في مبادرات CSR في السنة المالية 2022-2023 |
إن تركيز NMDC على ممارسات التعدين المستدامة واضح في استثماراتها في حماية البيئة وتنمية المجتمع. تهدف الشركة إلى تقليل تأثيرها البيئي من خلال المبادرات مثل إعادة التحريج وإدارة النفايات.
علاوة على ذلك ، تشارك NMDC بنشاط مع المجتمعات المحلية وتساهم في رفاهتها من خلال برامج الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات ، والتي تتماشى مع إطارها القائم على المهمة.
مع تقدم NMDC ، يلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وممارسات التعدين المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية واستخدام الموارد ، مما يزيد من زيادة موقعها كرائد في قطاع التعدين في الهند.
كيف تعمل NMDC Limited
يشارك NMDC Limited ، وهو تعهد في القطاع العام ، في المقام الأول في استكشاف واستخراج خام الحديد والمعادن الأخرى في الهند. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، وصل إجمالي إنتاج خام الحديد في الشركة تقريبًا 35.6 مليون طن، عرض زيادة ثابتة في الإنتاج على أساس سنوي.
كونها واحدة من أكبر منتجي خام الحديد في الهند ، تدير NMDC العديد من المناجم ، بما في ذلك مناجم خام الحديد Bailadila الموجودة في Chhattisgarh و Donimalai Mines في ولاية كارناتاكا. توفر الشركة خام الحديد إلى الأسواق المحلية والدولية ، حيث تلبي احتياجات صناعة الصلب في المقام الأول.
بالنسبة للسنة المالية 2023 ، أبلغت NMDC عن إيرادات مستقلة من عمليات حولها 18،877 كرور روبية (حوالي 2.27 مليار دولار) ، بمناسبة زيادة من 16،742 كرور في السنة المالية 2022. تم الإبلاغ عن إجمالي الربح لنفس الفترة 10،646 كرور روبية، مما أدى إلى هامش إجمالي صحية حوالي 56.4%.
يتم توضيح القوة المالية لـ NMDC من خلال ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى الشركة قيمة أصول إجمالية تقريبًا 39،943 كرور وحقوق المساهمين 29،305 كرور روبية. هذا يعكس نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.15، مما يشير إلى وجود هيكل رأس مال قوي مع الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون.
تؤكد الشركة على الاستدامة والإدارة البيئية في عملياتها. استثمرت NMDC بكثافة في تحديث منشآتها ، مع النفقات الرأسمالية (CEPEX) في السنة المالية 2022-23 المسجلة في حوالي 1800 كرور روبية. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل بصمة الكربون.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات من العمليات | 18،877 كرور روبية | 16،742 كرور |
| الربح الإجمالي | 10،646 كرور روبية | 9،340 كرور روبية |
| الهامش الإجمالي | 56.4% | 55.8% |
| إجمالي الأصول | 39،943 كرور | 35500 كرور روبية |
| حقوق المساهمين | 29،305 كرور روبية | 26،800 كرور |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.15 | 0.18 |
| الإنفاق الرأسمالي | 1800 كرور روبية | 1500 كرور روبية |
تشمل الاستراتيجية التشغيلية لـ NMDC تنويع محفظة المعادن. في السنوات الأخيرة ، وسعت الشركة عملياتها لتشمل تعدين المعادن مثل Diamond والنحاس والذهب. يتماشى هذا التحول الاستراتيجي مع هدف الشركة ليصبح منتجًا متعدد المعاداة ، مما يقلل من الاعتماد على خام الحديد.
بالإضافة إلى ذلك ، بدأت NMDC العديد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز قدرات التعدين. تعد الشراكة مع حكومة الهند لتطوير مشروع ناجالاند للتعدين مثالاً ملحوظاً ، مما يعكس التزام NMDC بتوسيع نطاقها الجغرافي.
تركز الشركة أيضًا على مبادرات تنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). استثمرت NMDC بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المحلية والتعليم والرعاية الصحية ، مما يؤثر على حياة الآلاف في المناطق التي تعمل فيها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول سعر سهم NMDC تقريبًا ₹120 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها 48000 كرور روبية. تقف نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12مع الإشارة إلى تقييم جذاب نسبيا مقارنة بأقران الصناعة.
بشكل عام ، الإطار التشغيلي لشركة NMDC Limited ، والاستقرار المالي ، ووضع التوسع الاستراتيجي في قطاع التعدين ، مما يضمن النمو المستدام والربحية.
كيف تجني NMDC Limited المال
تستمد إيرادات NMDC Limited ، أكبر منتج لخام الحديد في الهند ، إيراداتها بشكل أساسي من تعدين وبيع خام الحديد. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت NMDC عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 16،217 كرور روبية، إظهار زيادة على أساس سنوي 11% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
تتأثر ربحية الشركة بشكل كبير بأسعار خام الحديد الدولية. خلال نفس الفترة ، كان متوسط سعر خام الحديد حوالي 4000 دولار للطن، تعكس تقلبات السوق مدفوعة بالطلب العالمي وديناميات العرض.
تدير NMDC العديد من المناجم في جميع أنحاء الهند ، حيث كان قطاع Bailedila في Chhattisgarh مساهمًا رئيسيًا. تم الوصول إلى حجم الإنتاج من هذه الألغام 35 مليون طن في السنة المالية 2022-2023 ، مع قدرة إنتاج إجمالية تقدر بـ 50 مليون طن لمناجم بيلاديلا وحدها.
يلتقط الجدول التالي إنتاج NMDC وحجم المبيعات والإيرادات من خام الحديد خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإنتاج (في مليون طن) | حجم المبيعات (في مليون طن) | إجمالي الإيرادات (في كرور روبية) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 28.54 | 29.80 | 12,710 |
| 2021-2022 | 32.60 | 33.75 | 14,640 |
| 2022-2023 | 35.00 | 36.00 | 16,217 |
بالإضافة إلى خام الحديد ، تقوم NMDC بتنويع تدفقات إيراداتها من خلال استكشاف وإنتاج مختلف المعادن ، بما في ذلك الماس والنحاس. تتمثل عمليات تعدين الشركة في تعدين الماس من خلال عملياتها في منجم Panna Diamond ، والتي لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في إيراداتها.
وقف هامش الربح التشغيلي لـ NMDC تقريبًا 40% في السنة المالية 2022-2023 ، تتأثر ارتفاع أسعار السلع إلى جانب استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 5000 كرور روبية، تعكس هامش ربح صافي حوالي 30%.
علاوة على ذلك ، فإن خطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية محورية للنمو في المستقبل. القيمة السوقية الحالية لـ NMDC موجودة 1.05 دولار لكحوأظهر أداء الأسهم مرونة ، مع تقدير سعر السهم تقريبًا 20% في العام الماضي.
NMDC Limited (NMDC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.