OCI N.V. (OCI.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ OCI N.V.
OCI N.V. هو منتج عالمي بارز للأسمدة القائمة على النيتروجين والمواد الكيميائية الصناعية ، متجذرة في هولندا. تأسست الشركة في عام 2008 بعد اندماج شركتين ، Orascom Construction Industries and The Dutch Company ، OCI N.V.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير OCI العديد من مرافق الإنتاج في هولندا والولايات المتحدة ومصر ، مع التركيز على الأمونيا واليوريا ومنتجات النيتروجين الأخرى. يتيح التكامل الرأسي للشركة من الغاز الطبيعي إلى الأسمدة الحفاظ على قيادة التكلفة والكفاءة التشغيلية.
تم إدراج OCI على Euronext Amsterdam في عام 2013 ، ومنذ ذلك الحين ، شهدت نموًا كبيرًا في القيمة السوقية. وفقًا لآخر التقارير المالية ، أبلغت OCI N.V. عن القيمة السوقية تقريبًا 5.2 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر 2023.
عكس الأداء المالي للشركة تقلبات كبيرة في سوق الأسمدة العالمية. على سبيل المثال ، في السنة المالية 2022 ، أبلغت OCI N.V. عن إيراداتها تقريبًا 3.2 مليار يوروزيادة كبيرة من 2.0 مليار يورو في عام 2021 ، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب وارتفاع أسعار الأسمدة بسبب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
أبلغت OCI N.V. أيضًا EBITDA تقريبًا 900 مليون يورو في عام 2022 ، عرض زيادة قوية مقارنة بـ 550 مليون يورو في عام 2021. صافي الربح لعام 2022 وقفت في حوال 500 مليون يورو، حتى من 300 مليون يورو العام السابق.
في عام 2023 ، حققت الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون ، والالتزام بالاستدامة من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء. والجدير بالذكر أن OCI أعلنت عن شراكة مع العديد من الشركات الزراعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام النيتروجين في الزراعة ، وبالتالي تقليل الآثار البيئية.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 450 | 200 | 4.0 |
| 2021 | 2.0 | 550 | 300 | 4.5 |
| 2022 | 3.2 | 900 | 500 | 5.2 |
| 2023 (YTD) | التقدير: 2.5 | تقدير: 700 | تقدير: 400 | 5.2 |
كجزء من ممارسات حوكمة الشركات ، يضم مجلس إدارة OCI مهنيين ذوي خبرة من خلفيات متنوعة ، وضمان الرقابة الاستراتيجية وصنع القرار. تم الاعتراف بالشركة أيضًا لالتزامها باستدامة الشركات ، كما أشارت من خلال تقييمات وجوائز ESG في السنوات الأخيرة.
باختصار ، تتميز رحلة OCI N.V. من المقرر أن يلعب التزام الشركة المستمر بالابتكار والاستدامة دورًا مهمًا في مسارها المستقبلي.
من يملك OCI N.V.
لدى OCI N.V. ، المنتج العالمي للأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية ، هيكل ملكية مهم يشمل كل من المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتم سرد OCI N.V. 4.2 مليار يورو.
يشمل أكبر المساهمين مزيجًا من شركات الأسهم الخاصة وشركات الاستثمار وأصحاب المصلحة الأفراد. أدناه هو overview توزيع الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| OCI Global | 34.9% | شركة الأسهم الخاصة |
| BlackRock ، Inc. | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| الاستثمارات الإخلاص | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.2% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 10.0% | مستثمري التجزئة |
أكبر مساهم ، OCI Global ، هو كيان مهم في سوق الأسمدة ، ويؤثر على استراتيجية الشركة والقرارات. يبرز وجود مستثمرين من المؤسسات الكبار ، مثل BlackRock و Vanguard ، مصداقية OCI N.V. وإمكانات النمو في القطاع الزراعي.
في أحدث تقرير مالي لها لـ Q3 2023 ، أبلغت OCI N.V. عن إجمالي إيراداتها 1.1 مليار يورو، إظهار نمو 12% سنة سنة. تم تسجيل EBITDA للشركة في 420 مليون يورو، مما يعكس هامشا تقريبا 38%.
يمكن أن تكون ديناميات ملكية OCI N.V. مؤشراً على ثقة المستثمر في القطاع ، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الأسمدة النيتروجينية بسبب الاحتياجات الزراعية العالمية. اعتبارا من الآن ، يقف عائد الأرباح في 2.8%، تعزيز جاذبية OCI N.V. كخيار استثماري بين المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بيان مهمة OCI N.V.
يهدف OCI N.V. إلى تقديم حلول مستدامة في إنتاج مواد الأسمدة الأساسية والمواد الكيميائية الصناعية. تركز الشركة على توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات الزراعية العالمية مع تعزيز الاستدامة البيئية. ويؤكد الابتكار في عمليات الإنتاج والكفاءة لدعم مهمتها للمساهمة بشكل إيجابي في الأمن الغذائي وتقليل انبعاثات الكربون.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت OCI N.V. عن إيرادات قدرها 1.56 مليار يورو ، وتعرض زيادة على أساس سنوي من 12%. كانت EBITDA المعدلة لنفس الفترة 426 مليون يورو ، مما يعكس هامشًا 27%. تواصل الشركة الالتزام بتقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 كجزء من مبادرات الاستدامة.
في عام 2022 ، أنتجت OCI N.V. 5.5 مليون طن متري من اليوريا ، منتج الأسمدة الرئيسي ، واستثمر 200 مليون يورو في توسيع طاقتها الإنتاجية. أعلنت الشركة أيضًا عن استثمار بقيمة 50 مليون يورو في تكنولوجيا التقاط الكربون ، بهدف تعزيز استدامتها التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (بمليارات يورو) | تعديل EBITDA (بملايين يورو) | إنتاج اليوريا (في مليون طن متري) | هدف الحد من انبعاثات الكربون |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.39 | 340 | 5.2 | 10% |
| 2022 | 1.39 | 342 | 5.5 | 20% |
| 2023 (Q2) | 1.56 | 426 | 5.5 | 30 ٪ (بحلول عام 2030) |
تتبع OCI N.V. مبادرات فعالة لتحسين استخدام الموارد عبر عملياتها ، بهدف 8% انخفاض في استخدام المياه لكل طن من المنتجات التي تنتج بحلول عام 2025. تعترف الشركة بالدور الهام الذي تلعبه في القطاع الزراعي ، ومحاذاة مهمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تمشيا مع مهمتها ، قامت OCI N.V. بتنويع عروض منتجاتها ، والتي تشمل الآن الأمونيا والميثانول ومشتقات النيتروجين المختلفة ، والتي تلبي مجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك التطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية. ينعكس التزام الشركة بإدارة الموارد المسؤولة في الانتهاء الأخير من تقييم دورة الحياة لمنتجات الأسمدة الخاصة بها ، مما يساعد على تقييم آثارها البيئية من الإنتاج إلى التطبيق.
كيف يعمل OCI N.V.
OCI N.V. هو رائد عالمي في إنتاج وتسويق الأسمدة القائمة على النيتروجين والمواد الكيميائية الصناعية. تدير الشركة منشآت في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية ، حيث توفر المنتجات الأساسية للقطاعات الزراعية والصناعية.
في عام 2022 ، أبلغت OCI N.V. عن إيراداتها تقريبًا 3.2 مليار يوروزيادة كبيرة من 2.5 مليار يورو في عام 2021. تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البيع للأسمدة ، مدفوعة بزيادة قيود الطلب وسلسلة التوريد.
يركز OCI بشكل أساسي على إنتاج الأمونيا واليوريا ومنتجات النيتروجين الأخرى. تستخدم الشركة العمليات الصناعية المتقدمة لتحويل الغاز الطبيعي إلى هذه المنتجات. في عام 2023 ، أنتجت OCI تقريبًا 2.5 مليون طن متري من الأمونيا.
شرائح تشغيلية
- الأسمدة: هذا الجزء يساهم حوله 70% من إيرادات OCI.
- المواد الكيميائية الصناعية: هذا الجزء ، بما في ذلك الميثانول والميلامين ، يمثل تقريبا 30% من إجمالي الإيرادات.
مرافق الإنتاج
تدير OCI N.V. العديد من مرافق الإنتاج الرئيسية:
| موقع | نوع المنتج | السعة السنوية (طن متري) |
|---|---|---|
| Geismar ، الولايات المتحدة الأمريكية | الأمونيا | 1.5 مليون |
| Icahn Enterprises ، الولايات المتحدة الأمريكية | اليوريا | 1.1 مليون |
| Oudewater ، هولندا | الميلامين | 50,000 |
| الجبيل ، المملكة العربية السعودية | ammophos | 500,000 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، لدى OCI بصمة عالمية رائعة. تواصل الشركة الاستثمار في توسيع وتعزيز مرافق الإنتاج الخاصة بها ، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة. يقدر النفقات الرأسمالية الملتزمة للسنوات القادمة بـ 300 مليون يورو، تهدف إلى زيادة قدرات الإنتاج وتقليل انبعاثات الكربون.
مقاييس الأداء المالي
للسنة المالية 2022 ، حقق OCI N.V. صافي دخل 400 مليون يورو، ترجمة إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من €2.10. وقفت EBITDA للشركة في نفس العام 750 مليون يورو، يعكس هامش EBITDA قوي تقريبًا 23%.
وضع السوق والاستراتيجية
تحافظ OCI N.V. على موقع قوي في السوق كواحد من أفضل منتجي الأسمدة النيتروجينية في أوروبا وأمريكا الشمالية. تركز الشركة على الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتوسيع قاعدة عملائها.
في عام 2023 ، دخلت OCI N.V. إلى مشروع مشترك مع شركة محلية في مصر لإنشاء منشأة جديدة لإنتاج الأسمدة ، من المتوقع أن تساهم في الإضافية 400،000 طن متري من اليوريا سنويا.
مبادرات الاستدامة
تلتزم OCI بالاستدامة وتهدف إلى تقليل شدة الكربون 25% بحلول عام 2030. تستثمر الشركة في التقنيات المبتكرة التي تجسد انبعاثات الكربون وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة.
في أحدث تقرير للاستدامة ، أبرزت OCI انخفاضًا في انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 3% على أساس سنوي في عام 2022 ، تحقيق ما مجموعه 1.2 مليون طن في التخفيضات منذ عام 2020.
كيف يكسب OCI N.V. المال
OCI N.V. هو منتج وموزع عالمي رائد للأسمدة النيتروجينية ومختلف المواد الكيميائية الصناعية. تدفع تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول إنتاج الأسمدة النيتروجينية ، والتي تعتبر ضرورية للإنتاجية الزراعية.
في عام 2022 ، ذكرت OCI N.V. إيرادات إجمالية تقريبًا 2.5 مليار يورو، تمثل زيادة كبيرة من 1.9 مليار يورو في عام 2021. كان النمو في الإيرادات يعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار البيع للأسمدة النيتروجينية بسبب زيادة الطلب العالمي.
تعمل OCI N.V في ثلاثة قطاعات رئيسية: الأسمدة والمنتجات الصناعية والخدمات الأخرى. فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات من هذه القطاعات لعام 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات في عام 2022 (مليون يورو) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| الأسمدة | 1,800 | 32% |
| المنتجات الصناعية | 600 | 15% |
| خدمات أخرى | 100 | 20% |
سائق الإيرادات المهيمن هو قطاع الأسمدة ، والذي يتضمن منتجات مثل اليوريا ، نترات الأمونيوم ، نترات الأمونيوم الكالسيوم. تتأثر الزيادة في الطلب على هذه الأسمدة بعوامل مختلفة ، بما في ذلك النشاط الزراعي الأعلى والتحول العالمي نحو ممارسات الزراعة الأكثر استدامة.
ضمن قطاع المنتجات الصناعية ، تنتج OCI N.V. مجموعة من المنتجات مثل راتنجات الميلامين واليوريا فورمالديهايد ، والتي تستخدم على نطاق واسع في صناعات البناء والسيارات. في عام 2022 ، تم تقدير سوق الميلامين تقريبًا 1.15 مليار يورو، مع معدل نمو متوقع 5.2% سنويا حتى 2027.
يستفيد OCI N.V أيضًا من الكفاءة التشغيلية واقتصادات الحجم. تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في المواقع الاستراتيجية ، وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليل التكاليف. اعتبارًا من عام 2022 ، وقف هامش EBITDA الخاص بـ OCI 22%، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
تلعب ظروف السوق أيضًا دورًا مهمًا. تم تعزيز الأداء الأخير للشركة من خلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ، والتي تعد مدخلات كبيرة لإنتاج الأسمدة النيتروجين. شهد السعر العالمي للغاز الطبيعي تقلبات في عام 2022 ، حيث يبلغ متوسطها $6.50 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مقارنة مع $3.50 في عام 2021.
تشارك OCI N.V بنشاط في استراتيجيات تطلعية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسعير المواد الخام وتقلبات السوق. لدى الشركة استراتيجيات التحوط المعمول بها لتحقيق الاستقرار في التدفقات النقدية والحماية من ظروف السوق السلبية.
علاوة على ذلك ، تركز OCI N.V. على الاستدامة وتقليل بصمة الكربون. تجري الاستثمارات في إنتاج الأمونيا الخضراء ، حيث وضعت الشركة للاستفادة من السوق المتنامية للحلول الزراعية المستدامة. من المتوقع أن تصل السوق العالمية للأمونيا الخضراء تقريبًا 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 12%.
بشكل عام ، تعزز OCI N.V. محفظة منتجاتها المتنوعة ، والكفاءات التشغيلية ، وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق لتوليد تدفقات قوية للإيرادات مع معالجة اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية في الأسمدة والقطاعات الصناعية.
OCI N.V. (OCI.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.