OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Bundle
تاريخ موجز لشركة OneSpaWorld Holdings Limited
تدير شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) مراكز الصحة والعافية على متن السفن السياحية وفي المنتجعات السياحية. وقد شهدت الشركة نموًا وتحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما اعتبارًا من عام 2024.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OneSpaWorld عن إجمالي إيرادات قدرها 677.8 مليون دولار، زيادة 13% مقارنة ب 599.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات الخدمات والمنتجات على النحو المفصل أدناه:
| مكون الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 547.5 مليون دولار | 489.2 مليون دولار | +12% |
| إيرادات المنتج | 130.4 مليون دولار | 110.0 مليون دولار | +18% |
هيكل التكلفة والربحية
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات ومصروفات التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 616.98 مليون دولار، من 557.69 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة إيرادات الخدمات والمنتجات:
| مكون النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 454.4 مليون دولار | 409.6 مليون دولار | +11% |
| تكلفة المنتجات | 110.8 مليون دولار | 94.9 مليون دولار | +17% |
| المصاريف الإدارية | 13.0 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | +2% | الرواتب والمزايا والضرائب على الرواتب | 26.3 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | -5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 58.5 مليون دولار، زيادة كبيرة 1,250% مقارنة ب 4.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في صافي الدخل إلى عوامل مختلفة منها:
- أ 34.4 مليون دولار التغير الإيجابي في القيمة العادلة لالتزامات الضمان.
- أ 5.0 مليون دولار انخفاض في مصاريف الفوائد.
- أ 19.3 مليون دولار التغير الإيجابي في الدخل من العمليات.
- يقابله أ 4.6 مليون دولار زيادة في مصروف ضريبة الدخل.
بلغت ربحية السهم (EPS) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $0.56 على أساس مخفف، مقارنة ب $0.04 في عام 2023.
التدفق النقدي وموارد رأس المال
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 62.2 مليون دولار، مقارنة ب 46.3 مليون دولار في عام 2023. قامت الشركة بنفقات رأسمالية قدرها 3.4 مليون دولار في عام 2024.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 58.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 3.4 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 62.2 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OneSpaWorld ديون طويلة الأجل بقيمة 98.7 مليون دولار، والذي يتضمن تسهيلات القرض لأجل 100 مليون دولار تأسست في 20 سبتمبر 2024. وقد أبدت الشركة التزامها بتخفيض ديونها، حيث قامت بسداد ما مجموعه 115.6 مليون دولار في أدوات الدين منذ 31 ديسمبر 2022.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل OneSpaWorld توسيع تواجدها في قطاع الصحة والعافية، مع التركيز على تعزيز مشاركة الضيوف وعروض المنتجات عبر عملياتها. يعكس أداء الشركة في عام 2024 انتعاشًا قويًا ونموًا استراتيجيًا في صناعة العافية التنافسية.
من يملك شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى OneSpaWorld Holdings Limited العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي جدول تفصيلي لكبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شتاينر للترفيه المحدودة | المؤسسية | 14,120,000 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 11,000,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة | المؤسسية | 9,500,000 | 9.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | المؤسسية | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 6,200,000 | 6.0% |
| القابضة من الداخل | فردي | 1,500,000 | 1.5% |
| التعويم العام | عام | 65,000,000 | 62.4% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم OneSpaWorld، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. يتم تفصيل كبار أصحاب المؤسسات أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11,000,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة | 9,500,000 | 9.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6,200,000 | 6.0% |
ملكية الإدارة التنفيذية
وتمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا أسهمًا، مما يتوافق مع مصالح المساهمين. وفيما يلي ملخص للملكية التنفيذية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك أونيل | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.0% |
| جون د. سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.5% |
| جين تي دو | سجع | 300,000 | 0.3% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
تشير التقارير الأخيرة إلى أن OneSpaWorld كانت نشطة في إعادة شراء الأسهم من شركة Steiner Leisure Limited، حيث قامت بشراء 1,395,432 سهمًا كجزء من اتفاقية إعادة الشراء. وتدل هذه الخطوة على استراتيجية الشركة لتعزيز القيمة للمساهمين.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة OneSpaWorld Holdings Limited اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر تداول الأسهم عند 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد.
أداء المشاركة
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، أظهر سهم OneSpaWorld زيادة كبيرة تبلغ حوالي 35٪ منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس الأداء القوي في قطاع الصحة وانتعاش عمليات السفن السياحية بعد الوباء.
بيان مهمة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW).
شركة Overview
تدير شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) مراكز الصحة والعافية على متن السفن السياحية وفي المنتجعات السياحية. تلتزم الشركة بتقديم خدمات ومنتجات صحية عالية الجودة لتعزيز التجربة الشاملة لضيوفها.
بيان المهمة
تلتزم OneSpaWorld بكونها المزود الأول لخدمات الصحة والعافية في البحر وفي المنتجعات البرية. تهدف الشركة إلى تقديم تجارب استثنائية للضيوف من خلال عروض الخدمات المبتكرة والمهنيين المهرة والالتزام بالرفاهية الشاملة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OneSpaWorld عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 241.7 مليون دولار | 216.3 مليون دولار | 11% |
| إيرادات الخدمة | 194.4 مليون دولار | 175.8 مليون دولار | 11% |
| إيرادات المنتج | 47.3 مليون دولار | 40.4 مليون دولار | 17% |
| صافي الدخل | 21.6 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | -8% |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.20 | $0.16 | 25% |
هيكل التكلفة
وقد زادت تكلفة الخدمات والمنتجات بما يتماشى مع نمو الإيرادات، مما يوضح تركيز الشركة على الحفاظ على الجودة مع توسيع عروضها.
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 159.6 مليون دولار | 146.1 مليون دولار | 9% |
| تكلفة المنتجات | 40.1 مليون دولار | 34.5 مليون دولار | 16% |
| المصاريف الإدارية | 4.2 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | -9% |
المقاييس التشغيلية
شهدت OneSpaWorld زيادة في متوسط عدد السفن، مما ساهم في نمو إيراداتها.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط عدد السفن | 195 | 185 |
| عدد السفن في نهاية الفترة | 196 | 189 | متوسط الإيرادات لكل سفينة | $91,019 | $84,749 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال وضع السيولة لدى OneSpaWorld قويًا، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في مراكزها الصحية.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 62.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (3.4) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (37.9) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تركز مبادرات OneSpaWorld المستقبلية على توسيع عروض خدماتها وتعزيز تجارب الضيوف، بما يتماشى مع مهمتها لتكون المزود الرائد للصحة في صناعات الرحلات البحرية والمنتجعات.
كيف تعمل شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW).
نموذج الأعمال
تدير شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) مراكز الصحة والعافية في المقام الأول على متن السفن السياحية وفي المنتجعات السياحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير OSW 196 مركزًا للصحة والعافية على متن السفن السياحية و52 منتجعًا. تحقق الشركة إيرادات من خلال عروض الخدمات ومبيعات المنتجات.
تدفقات الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات OSW إلى مسارين رئيسيين: إيرادات الخدمات وإيرادات المنتج.
- إيرادات الخدمات: 547.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 12% من 489.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات المنتجات: 130.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 18% من 110.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لـ OSW للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $677.8 | $599.2 | 13% |
| تكلفة الخدمات | $454.4 | $409.6 | 11% |
| تكلفة المنتجات | $110.8 | $94.9 | 17% |
| صافي الدخل | $58.5 | $4.3 | 1250% |
نفقات Overview
تشمل نفقات تشغيل OSW التكاليف المرتبطة بالخدمات والمنتجات والتكاليف الإدارية. تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات | $454.4 |
| تكلفة المنتجات | $110.8 |
| المصاريف الإدارية | $13.0 |
| الرواتب والمزايا والضرائب على الرواتب | $26.3 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $12.4 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرم OSW اتفاقية ائتمان تنص على تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى تتكون من:
- تسهيلات قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مسحوبة بالكامل.
- تسهيلات قرض متجدد تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، غير مسحوبة اعتبارًا من نفس التاريخ.
يعتمد سعر الفائدة على تسهيلات القرض لأجل على أساس مدة SOFR بالإضافة إلى هامش، والذي تم تحديده حاليًا بمعدل فعال يبلغ حوالي 6.9% اعتبارًا من تاريخ الإغلاق. لدى الشركة إجمالي ديون صافية من تكاليف إصدار الديون غير المطفأة بقيمة 98.7 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لـ OSW للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $62,247 | $46,337 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,433) | ($2,871) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($37,861) | ($48,826) |
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية لـ OSW ما يلي:
- متوسط عدد السفن: 190 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 178 في عام 2023.
- متوسط الإيرادات الأسبوعية لكل سفينة: 86,978 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- متوسط الإيرادات لكل موظف على متن السفينة يوميًا: 579 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عوائد المساهمين
نفذت OSW برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بشراء 1,395,432 سهمًا عاديًا مقابل 19.0 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية إعادة شراء الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي لكل سهم عادي في 4 ديسمبر 2024.
كيف تجني شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الخدمات وإيرادات المنتجات.
- إيرادات الخدمة: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 547.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% من 489.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات 194.4 مليون دولار، أعلى 11% من 175.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات المنتج: بلغت إيرادات المنتجات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 130.4 مليون دولار، زيادة 18% من 110.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات المنتجات 47.3 مليون دولار، أ 17% زيادة من 40.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
ينقسم هيكل تكلفة OSW بشكل أساسي إلى تكاليف الخدمات وتكاليف المنتجات.
- تكلفة الخدمات: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الخدمات 454.4 مليون دولار، وهو زيادة 11% من 409.6 مليون دولار في عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الخدمات 159.6 مليون دولار، أعلى 9% من 146.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تكلفة المنتجات: بلغت تكلفة المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 110.8 مليون دولار، زيادة 17% من 94.9 مليون دولار في عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المنتجات 40.1 مليون دولار، أعلى 16% من 34.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مقاييس الربحية
تعكس مقاييس ربحية OSW كفاءتها التشغيلية ونمو إيراداتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 21.5 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | 58.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 25.0 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | 60.8 مليون دولار | 41.6 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.20 | $0.16 | $0.56 | $0.04 |
التوسع التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت OSW تعمل في المتوسط 190 مركزًا للصحة والعافية على متن السفن السياحية، بزيادة قدرها 7% مقارنة ب 178 مركزا في نفس الفترة من عام 2023. وكان متوسط عدد السفن في الربع الثالث من عام 2024 هو 195، من 185 في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والإدارة المالية
لقد قطعت OSW خطوات كبيرة في إدارة ديونها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 7.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 40% من 12.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقامت الشركة بسداد ما مجموعه 115.6 مليون دولار في أدوات الدين منذ 31 ديسمبر 2022.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ OSW عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 62.2 مليون دولار، مقارنة ب 46.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا نموًا قويًا في التدفق النقدي التشغيلي مدفوعًا بزيادة الإيرادات وانخفاض مصاريف الفوائد.
الموسمية واتجاهات السوق
يتأثر الطلب على خدمات OSW بالاتجاهات الموسمية في صناعة الرحلات البحرية، مع ملاحظة ارتفاع الإيرادات عادةً خلال أشهر الصيف وفترات العطلات. كما يتعرض الأداء التشغيلي للتقلبات نتيجة لعوامل خارجية مثل الأحداث الجوية والظروف الاقتصادية.
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.