Occidental Petroleum Corporatio (OXY-WT) Bundle
تاريخ موجز لشركة أوكسيدنتال للبترول
شركة أوكسيدنتال للبترول، التي تأسست في عام 1920، لها تاريخ حافل تميز بالتوسع الاستراتيجي والمعالم الهامة في صناعة النفط والغاز. في البداية، ركزت الشركة على التنقيب عن النفط في كاليفورنيا، مما وضع الأساس لنموها.
في السبعينيات، تصدرت أوكسيدنتال عناوين الصحف من خلال الاستحواذ على أصول النفط والغاز لشركة نفط المحيط الهادئ الغربية المفلسة، مما زاد من طاقتها الإنتاجية. بحلول نهاية العقد، نوعت أوكسيدنتال عملياتها، وامتدت إلى ما وراء كاليفورنيا إلى مناطق دولية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
في عام 1986، قامت شركة أوكسيدنتال بعملية استحواذ ملحوظة من خلال شراء أصول شركة Pennzoil ومقرها تكساس مقابل ما يقرب من 1.9 مليار دولار. عززت هذه الخطوة مكانتها كلاعب مهم في قطاع النفط.
شهدت أواخر التسعينيات توسيع أوكسيدنتال لوجودها العالمي بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على أصول أمريكا الشمالية لشركة النفط العملاقة، إنرون، لحوالي 6 مليارات دولار. أضاف هذا الاستحواذ احتياطيات كبيرة وعزز قدرات إنتاج أوكسيدنتال.
في عام 2000، أنتجت شركة أوكسيدنتال حوالي 600 000 برميل من المكافئ النفطي يومياً (BOE/d)، وتثبيت نفسها كواحدة من أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة. واصلت الشركة توسيع عملياتها الدولية، وتحديداً في الشرق الأوسط وأفريقيا.
في عام 2016، حققت أوكسيدنتال قفزة كبيرة من خلال الاستحواذ على أصول حوض بيرميان في Freeport-McMoRan لما يقرب من 3.5 مليار دولار. سمح هذا الاستحواذ لشركة أوكسيدنتال بأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في واحدة من أكثر مناطق النفط ربحًا في الولايات المتحدة.
تقدم سريعًا إلى عام 2019، استحوذت أوكسيدنتال على أناداركو بتروليوم في صفقة بقيمة 38 مليار دولار. قدم هذا الاستحواذ لشركة أوكسيدنتال موارد كبيرة في حوض بيرميان، مما عزز مكانتها في سوق النفط الأمريكية.
اعتبارًا من Q2 2023، أبلغت أوكسيدنتال عن إيرادات تقارب 8.56 مليار دولار وصافي الدخل 1.34 مليار دولار. تم تقييم إجمالي أصول الشركة بحوالي 67.1 مليار دولار، مما يعرض صحتها المالية القوية وأدائها التشغيلي.
| السنة | حدث مهم | القيمة/المبلغ |
|---|---|---|
| 1920 | تأسست الشركة | لا ينطبق |
| السبعينيات | شراء شركة نفط المحيط الهادئ الغربية | لا ينطبق |
| 1986 | الاستحواذ على Pennzoil | 1.9 مليار دولار |
| 1999 | الاستحواذ على أصول إنرون في أمريكا الشمالية | 6 مليارات دولار |
| 2016 | الاستحواذ على أصول فريبورت-ماكموران في بيرميان | 3.5 مليار دولار |
| 2019 | شراء أناداركو للنفط | 38 مليار دولار |
| 2023 | الإيرادات Q2 | 8.56 مليار دولار |
| 2023 | Q2 صافي الدخل | 1.34 مليار دولار |
| 2023 | مجموع الأصول | 67.1 مليار دولار |
في السنوات الأخيرة، ركزت أوكسيدنتال على مبادرات الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مما يعكس تحول الصناعة نحو ممارسات أكثر استدامة.
بشكل عام، تطورت شركة أوكسيدنتال للبترول من أيامها الأولى في كاليفورنيا إلى لاعب عالمي مهم في قطاع النفط والغاز. تدعم عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتركيز على المناطق الغنية بالموارد، لا سيما في حوض بيرميان، موقعها الحالي وطموحات النمو المستمرة.
من يمتلك شركة أوكسيدنتال للبترول
شركة أوكسيدنتال للبترول، التي يشار إليها عادةً باسم Oxy، مملوكة بشكل أساسي لمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار الكبرى والأفراد البارزين. يوجز الجدول التالي حصص ملكية كبيرة في أوكسيدنتال بتروليوم.
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) | 20.2% | 200 مليون | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 9.8% | 90 مليون | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.4% | 80 مليون | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 40 مليون | المستثمر المؤسسي |
| المؤسسات الأخرى | 12% | 120 مليون | المستثمرون المؤسسيون |
| مستثمرو التجزئة | 31% | 310 ملايين | المستثمرون الأفراد |
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى أوكسيدنتال بتروليوم ما يقرب من 1 مليار سهم قائم. كان إجمالي القيمة السوقية للشركة حوالي 25 مليار دولار في ذلك الوقت. تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في هيكل ملكية Oxy. والجدير بالذكر أن شركة Berkshire Hathaway من Warren Buffett تصدرت عناوين الصحف باستثماراتها الكبيرة في الشركة في عام 2022.
علاوة على ذلك، وفقًا لأحدث تقرير أرباح ربع سنوي 2023 الربع الثالث، أعلنت أوكسيدنتال عن صافي دخل قدره 1.8 مليار دولار مع ربحية السهم (EPS) من $1.79. حققت الشركة إيرادات من 6.5 مليار دولار، مما يعكس نموا على أساس سنوي يناهز 12%.
من حيث الملكية الجغرافية، حوالي 30% من الأسهم يمتلكها مستثمرون مؤسسيون مقرهم في الولايات المتحدة، بينما حوالي 15% يحتفظ بها مستثمرون دوليون. يوضح هذا قاعدة ملكية متنوعة، وهو أمر مهم لحوكمة الشركة.
وفقًا لآخر إيداعات SEC، تم الإبلاغ عن التعويض التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة Occidental Petroleum في 20 مليون دولار للسنة المالية 2022، والتي تشمل الراتب الأساسي والمكافآت وخيارات الأسهم.
تعكس ديناميكيات السوق الإجمالية وأداء الأسهم شركة تركز بشكل متزايد على خفض الديون وتعزيز قيمة المساهمين وسط تقلب أسعار النفط والتعديلات التشغيلية. يلعب هيكل الملكية وثقة المستثمرين أدوارًا حاسمة في توجيه قرارات أوكسيدنتال الاستراتيجية والنمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن
تعد شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن (OXY) شركة رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها هيوستن، تكساس. يؤكد بيان مهمة الشركة على إنتاج الطاقة المستدامة جنبًا إلى جنب مع رعاية البيئة. يعد الالتزام بتوفير طاقة موثوقة تعمل على تحسين جودة الحياة مع تقليل التأثير البيئي أمرًا أساسيًا لعملياتها.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت أوكسيدنتال عن صافي دخل قدره 1.4 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتهدف الشركة أيضًا إلى تحقيق انخفاض بنسبة 30٪ في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بحلول عام 2030 عبر عملياتها، بما يتماشى مع أهداف المناخ الأوسع. في عام 2022، نجحت أوكسيدنتال في تقليل انبعاثاتها من النطاقين 1 و2 بنسبة 15%.
تركز أوكسيدنتال بشدة على إدارة الكربون، مع وضع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لعزلها 25 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويا حسب 2030. تعد الشركة أيضًا لاعبًا رئيسيًا في حوض بيرميان، حيث تعمل أكثر 3,600 الآبار النشطة وأبلغت عن متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 1.5 مليون بنك إنجليزي/يوم.
| مقياس | الربع الثالث 2023 الأداء | 2022 أهداف خفض الانبعاثات | القدرة على احتجاز الكربون |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.4 مليار دولار | تخفيض بنسبة 15 في المائة | العزل السنوي |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1.5 مليون بنك إنجليزي/يوم | تخفيض بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 | 25 مليون طن |
| آبار نشطة | 3,600 | NA | NA |
بالإضافة إلى مقاييس التشغيل القوية، يتضمن بيان مهمة أوكسيدنتال التزامًا بالابتكار والتكنولوجيا. لقد استثمرت الشركة أكثر 1 مليار دولار في التطورات التكنولوجية الرامية إلى تعزيز استعادة النفط وخفض التكاليف.
علاوة على ذلك، تعطي أوكسيدنتال الأولوية للسلامة والمشاركة المجتمعية، وتساهم بما يقرب من 100 مليون دولار سنويا إلى مبادرات المجتمعات المحلية. تركز برامج التوعية الخاصة بهم على التعليم والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
أخيرًا، يؤكد بيان مهمة شركة أوكسيدنتال للبترول على أهمية الشراكات الاستراتيجية، التي ساهمت في توسعها الدولي وتنويعها في مصادر الطاقة. دخلت الشركة في مشاريع مشتركة متعددة لاستكشاف طرق الطاقة المتجددة، لا سيما في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما زاد من تعزيز التزامها بالاستدامة.
كيف تعمل شركة أوكسيدنتال للبترول
تعمل شركة أوكسيدنتال للبترول بشكل أساسي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها وتسويقها. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 30.0 مليار دولارزيادة كبيرة من 24.1 مليار دولار في عام 2021.
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: النفط والغاز، والكيميائية، والوسطى والتسويق. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، شكل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 77% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس أهمية إنتاج الهيدروكربون في نموذج أعمال أوكسيدنتال.
الاستكشاف والإنتاج
تقع أنشطة الاستكشاف والإنتاج لشركة أوكسيدنتال في المقام الأول في حوض بيرميان وخليج المكسيك والمواقع الدولية بما في ذلك الشرق الأوسط. في عام 2022، أنتجت الشركة ما معدله 1.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/d)، مع حوالي 700000 برميل يوميًا (BPD) مشتق من حوض بيرميان وحده.
وتستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا والابتكار، حيث بلغت النفقات في المشاريع الرأسمالية 5.1 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدرات الإنتاج. ووفقًا لأحدث التقارير، تحتفظ الشركة باحتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 3.4 مليار بنك إنجلترا.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة أوكسيدنتال مرونة في السوق المتقلبة. بالنسبة Q3 2023، أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 1.35 مليار دولار، ترجمة إلى ربحية السهم (EPS) $1.50. هذا يمثل زيادة قدرها 25% على أساس سنوي.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | الأرباح (مليار دولار) | النفقات الرأسمالية (مليار دولار) | EPS ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.0 | -3.4 | 1.5 | -3.39 |
| 2021 | 24.1 | 5.5 | 2.8 | 5.03 |
| 2022 | 30.0 | 6.2 | 5.1 | 6.10 |
| Q3 2023 | لا ينطبق | 1.35 | لا ينطبق | 1.50 |
الجزء الكيميائي
يساهم القطاع الكيميائي لشركة أوكسيدنتال من خلال إنتاج كلوريد البولي فينيل (PVC) والمواد الكيميائية ذات الأداء. في عام 2022، تم إدخال هذا الجزء 4.5 مليار دولار، اختلاق 15% من مجموع الإيرادات. الصناعة الكيميائية مدفوعة بالطلب المحلي والدولي، مع التركيز على الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
ميدستريم والتسويق
حقق قطاع ميدستريم والتسويق، الذي يشمل عمليات خطوط الأنابيب والتخزين، عائدات من 2.5 مليار دولار في عام 2022. كان هذا القطاع حاسمًا في توفير تدفق نقدي مستقر، مما ساهم في تحقيق أرباح إجمالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 8.7 مليار دولار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في أوكسيدنتال 0.61، مما يدل على مستوى ديون يمكن التحكم فيه بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 0.13 دولار للسهم، مما يعكس التزامًا بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي.
بشكل عام، تضع شركة أوكسيدنتال للبترول نفسها كشركة رائدة في صناعة النفط والغاز من خلال موازنة إستراتيجيتها للتنقيب والإنتاج مع التركيز على المنتجات الكيميائية وأنشطة منتصف النهر، والتي تهدف باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة أوكسيدنتال للبترول المال
تدر شركة أوكسيدنتال للبترول (OXY) إيرادات بشكل أساسي من خلال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. اعتبارًا من الربع الثاني من 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 8.23 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة عن 7.01 مليار دولار المبلغ عنها في نفس الربع من عام 2022.
يمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة إلى قطاعين رئيسيين: إنتاج النفط والغاز والمواد الكيميائية. وبالنسبة لعام 2022، كان التفصيل على النحو التالي:
- إنتاج النفط والغاز: 26.3 مليار دولار
- المواد الكيميائية: 4.1 مليار دولار
في قطاع النفط والغاز، تستخدم أوكسيدنتال استراتيجيات مختلفة لتعزيز الربحية، بما في ذلك تحسين تقنيات الإنتاج والاستفادة من التقنيات المتقدمة للحفر والاستخراج. في عام 2022، بلغ متوسط السعر المحقق لنفط خام برنت حوالي $100.04 للبرميل، بينما بلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) $94.34 للبرميل.
خلال النصف الأول من عام 2023، انخفض متوسط السعر المحقق لنفط خام برنت إلى $78.12 للبرميل، وكان خام غرب تكساس الوسيط عند $73.45 لكل برميل. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ظل الإنتاج قويًا بإنتاج إجمالي بلغ 1.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 1.18 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في نفس الربع من العام السابق.
تعتبر عمليات غرب تكساس بالغة الأهمية بالنسبة لشركة أوكسيدنتال، حيث شكلت ما يقرب من 35% من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2022. ويمثل حوض بيرميان جزءًا كبيرًا من هذا الإنتاج، حيث تنتج أوكسيدنتال حوالي 557000 برميل مكافئ نفطي يوميًا من الحوض في الربع الثاني من عام 2023.
| شريحة الإيرادات | إيرادات عام 2022 (بالمليار دولار) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالمليار دولار) |
|---|---|---|
| إنتاج النفط والغاز | 26.3 | 7.43 |
| المواد الكيميائية | 4.1 | 0.8 |
| إجمالي الإيرادات | 30.4 | 8.23 |
وعلاوة على ذلك، فإن استثمار أوكسيدنتال في تقنيات إدارة الكربون يبرز كمصدر إضافي للإيرادات. وقد التزمت الشركة بـ 1.5 مليار دولار لتحسين قدراتها على التقاط الكربون وتخزينه، بهدف التقاط 25 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. تتماشى هذه المبادرات مع اتجاهات السوق المتنامية التي تفضل الاستدامة والمرونة المناخية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل أوكسيدنتال على تنويع أنشطتها من خلال توسيع قدراتها في تصنيع المواد الكيميائية، والتي تشمل إنتاج البولي أوليفينات وغيرها من المواد. ساهم قطاع المواد الكيميائية بنحو 15% تقريبًا من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يبرز استراتيجية الشركة لزيادة بصمتها في هذه الصناعة ذات الهامش المرتفع.
من حيث الأداء المالي، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت أوكسيدنتال عن صافي دخل قدره 1.15 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.03 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022. وبلغت الأرباح لكل سهم (EPS) $1.14، وهو ما يمثل زيادة عن $1.02 في العام السابق. يشير هذا الاتجاه إلى كفاءة تشغيلية قوية إلى جانب ظروف السوق المواتية.
بشكل عام، تعمل مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم - من إنتاج النفط والغاز التقليدي إلى المواد الكيميائية المبتكرة وإدارة الكربون - على وضع الشركة في مكانة جيدة داخل قطاع الطاقة، مما يسمح لها بالاستفادة من متطلبات السوق الحالية والاتجاهات المستقبلية في الاستدامة.
Occidental Petroleum Corporatio (OXY-WT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.