Peugeot Invest SA (PEUG.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Peugeot Invest Société anonyme
Peugeot Invest Société anonyme، المعروفة سابقًا باسم Groupe PSA، هي شركة فرنسية لتصنيع السيارات ذات تراث غني يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. تعود أصول الشركة إلى عام 1810، عندما بدأت عائلة بيجو في إنتاج مصانع القهوة والدراجات. بحلول عام 1889، انتقلت بيجو إلى السيارات مع إطلاق أول مركبة لها.
طوال القرن العشرين، وسعت بيجو تشكيلة السيارات الخاصة بها وأسست نفسها كلاعب بارز في صناعة السيارات العالمية. في عام 1976، اندمجت بيجو مع سيتروين، وشكلت مجموعة PSA، مما سمح بتآزر كبير ونمو السوق. بحلول عام 2014، تطورت شركة Peugeot Invest حيث ركزت الشركة القابضة للاستثمار على الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وخاصة السيارات.
في عام 2019، أعلنت شركة Peugeot Invest عن إيرادات قدرها 10.37 مليار يورو، مما يعكس مسار النمو مدفوعًا بتوسيع نطاق السيارات وزيادة اختراق السوق، خاصة في السيارات الكهربائية (EVs). يظهر التزام الشركة بالكهرباء في هدفها المتمثل في الحصول على أكثر من 100 طراز كهربائي جديد بحلول عام 2025.
اعتبارًا من عام 2022، قطعت Peugeot Invest خطوات كبيرة في الاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30٪ لكل مركبة بحلول عام 2025. تتماشى هذه المبادرة مع اللوائح الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات وتعرض نهج التفكير المستقبلي للشركة.
| السنة | الإيرادات (بمليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | حصة السوق (٪) | إطلاق المركبات الكهربائية |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.37 | 1.80 | 6.0 | 2 |
| 2020 | 8.57 | 0.50 | 5.5 | 4 |
| 2021 | 8.30 | 1.50 | 5.9 | 2 |
| 2022 | 10.80 | 1.90 | 6.1 | 5 |
في سوق الأسهم، كان أداء Peugeot Invest قويًا. كما ورد في أوائل عام 2023، بلغ سعر سهم الشركة حوالي 18.5 يورو، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 10٪. يُعزى هذا التقدير إلى التركيز الاستراتيجي للشركة على المركبات الكهربائية والفوائد المتوقعة من الاندماج مع Fiat Chrysler Automobiles (FCA)، مما أدى إلى إنشاء Stellantis في عام 2021.
يتجلى التزام Peugeot Invest بالابتكار في شراكاتها مع شركات التكنولوجيا لتعزيز الاتصال داخل السيارة وتطوير تقنيات القيادة الذاتية. بحلول عام 2023، خصصت الشركة أكثر 1.5 مليار يورو نحو البحث والتطوير، بهدف وضع نفسها كشركة رائدة في سوق السيارات الكهربائية.
مع تقدم Peugeot Invest، تظل مكرسة للاستدامة، بهدف الحصول على بصمة خالية من الكربون من خلال 2038. ويستند هذا الهدف إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع.
من يمتلك بيجو يستثمر Société anonyme
تمتلك Peugeot Invest Société anonyme، المعروفة بمجموعة متنوعة من الاستثمارات، في المقام الأول حصة كبيرة في قطاع السيارات. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية في عام 2023، أصبحت Peugeot Invest مملوكة بنسبة 64.5٪ لعائلة Peugeot، مما يعكس سيطرتها طويلة الأمد على الشركة.
فيما يتعلق بتخصيص الأصول، قامت Peugeot Invest بتنويع محفظتها عبر قطاعات متعددة، مع التركيز على التنقل وتصنيع السيارات. أبلغت الشركة عن إجمالي أصول حوالي 3.2 مليار يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
هيكل الملكية
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم |
|---|---|---|
| عائلة بيجو | 64.5% | الأسهم العادية |
| المستثمرون العامون | 35.5% | الأسهم العادية |
تفتخر Peugeot Invest أيضًا بأداء مالي قوي، مع وصول الإيرادات 1.4 مليار يورو في عام 2022، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 8.2% على الرغم من تقلبات السوق. تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة عند 210 ملايين يورويمثل هامش ربح صاف يقارب 15%.
من الناحية الجغرافية، تتمتع Peugeot Invest بحضور كبير في أوروبا، وهو ما يشكل أكثر من 70% من مجموع إيراداتها، تليها أمريكا الشمالية في 15%، وآسيا في 10%.
توزيع محفظة الاستثمار
| القطاع | مبلغ الاستثمار (مليون يورو) | النسبة المئوية من إجمالي الحافظة |
|---|---|---|
| السيارات | 1,500 | 46.9% |
| التكنولوجيا | 800 | 24.9% |
| العقارات | 600 | 18.7% |
| الخدمات المالية | 300 | 9.5% |
يشمل قطاع السيارات حصصًا في العديد من شركات تصنيع السيارات والشركات التابعة والشركات التابعة. تعد الشراكة مع Groupe PSA، التي اندمجت لاحقًا مع Fiat Chrysler Automobiles لتشكيل Stellantis، مجال تركيز رئيسي لشركة Peugeot Invest.
أظهرت شركة Peugeot Invest مرونة في مواجهة التحديات المالية، والحفاظ على وضع سيولة قوي بإجمالي النقد وما يعادله 500 مليون يورو في نهاية عام 2022.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تسعى Peugeot Invest بنشاط إلى تحقيق فرص استثمارية جديدة في تقنيات السيارات الكهربائية وحلول التنقل المستدامة، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو مبادرات أكثر خضرة في أعقاب ديناميكيات السوق المتغيرة.
بيان مهمة Peugeot Invest Société anonyme
تركز Peugeot Invest Société anonyme، وهي لاعب مهم في قطاع الاستثمار، على إنشاء قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والتنقل والأنشطة الصناعية. تركز مهمة الشركة على تعزيز الابتكار والممارسات المستدامة مع دفع النمو لأصحاب المصلحة.
يؤكد بيان مهمة Peugeot Invest على ثلاثة أهداف أساسية:
- الابتكار: الاستثمار في التقنيات الناشئة التي تعيد تعريف التنقل.
- الاستدامة: دعم الممارسات المستدامة داخل شركات حافظتها، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
- خلق القيمة: تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها من خلال استراتيجيات استثمار منضبطة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Peugeot Invest عن إيرادات موحدة قدرها 1.4 مليار يورو، بهامش ربح صاف قدره 15%. تبلغ أصول الشركة الخاضعة للإدارة حوالي 9 مليار يورو.
تهدف المبادرات الاستراتيجية التي تم التأكيد عليها في بيان مهمة Peugeot Invest إلى معالجة تحديات السوق الحالية وتسخير فرص النمو. للسنة المالية 2022، تم تخصيص Peugeot Invest 800 مليون يورو إلى الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا والابتكار، بما يمثل 57% عن السنة السابقة.
يرتكز نهج Peugeot Invest على إطار تقييم صارم يقيم الاستثمارات المحتملة بناءً على معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). التزمت الشركة بخفض انبعاثات الكربون عبر محفظتها الاستثمارية من خلال 30% بحلول عام 2030.
| السنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي هامش الربح (٪) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار يورو) | الاستثمار في الابتكار (مليون يورو) | هدف خفض انبعاثات الكربون (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,100 | 12 | 7.5 | 510 | 30 |
| 2021 | 1,200 | 14 | 8.0 | 510 | 30 |
| 2022 | 1,400 | 15 | 9.0 | 800 | 30 |
ينعكس التزام الشركة بمسؤولية الشركات في مهمتها للمشاركة بنشاط في خلق مستقبل مستدام. نفذت Peugeot Invest سياسات لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع عملياتها، وضمان إعطاء الأولوية لمصالح أصحاب المصلحة.
في عام 2023، بدأت Peugeot Invest برنامج استدامة يستهدف المجالات الرئيسية مثل كفاءة الطاقة وتقليل النفايات والحفاظ على الموارد. أظهرت تقييمات ESG للشركة تحسنًا، مع درجة حالية قدرها 75/100 من وكالات التقييم الرئيسية.
تواصل Peugeot Invest تكييف مهمتها وفقًا لاتجاهات السوق وتوقعات أصحاب المصلحة، مما يجعل نفسها رائدة في ممارسات الاستثمار المستدام.
كيف تعمل Peugeot Invest Société anonyme
Peugeot Invest Société anonyme، المعروفة سابقًا باسم PSA Group، هي شركة استثمارية بارزة مقرها في فرنسا وتعمل كشركة قابضة تستثمر بشكل أساسي في قطاعي السيارات والتنقل. تعد الشركة من أصحاب المصلحة المهمين في صناعة السيارات، لا سيما من خلال استثماراتها في شركات تصنيع السيارات مثل Stellantis والمشاريع المختلفة المتعلقة بالتنقل.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك Peugeot Invest 12.25% حصة في Stellantis، والتي نتجت عن الاندماج بين PSA Group و Fiat Chrysler Automobiles (FCA) الذي اكتمل في يناير 2021. تم التعرف على Stellantis كواحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، مع قيمة سوقية تتجاوز 40 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تتمتع شركة بيجو إنفست بمحفظة متنوعة تتجاوز الاستثمارات التقليدية في مجال السيارات. وقد شاركت الشركة بنشاط في العديد من تقنيات التنقل، بما في ذلك المركبات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية. ولتعزيز قدرتها على الابتكار، خصصت بيجو إنفست أكثر من مليار يورو لتمويل البحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على حلول التنقل المستدامة.
أظهر الأداء المالي لشركة بيجو إنفست مرونة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ففي السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.5 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% عن العام السابق.6% زيادة عن العام السابق. كما تمكنت الشركة من تحقيق هامش ربح تشغيلي قدره 15% خلال هذه الفترة.
| المقاييس الرئيسية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | 1,500 | 1,411 | 1,300 |
| هامش الربح التشغيلي (%) | 15% | 14% | 12% |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 250 | 230 | 200 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليار يورو) | 1 | 0.8 | 0.7 |
| الحصة في ستيلانتيس (%) | 12.25% | 12.25% | غير متاح |
كما سعت شركة بيجو إنفست إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال، في أوائل عام 2023، أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة تكنولوجية رائدة لاستكشاف التطورات في تقنيات البطاريات للسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يدر هذا المشروع استثمارًا مشتركًا بقيمة 500 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلاوة على ذلك، كانت الشركة نشطة في مجال الاستدامة البيئية. في عام 2022، حددت شركة بيجو إنفست هدفًا لاستثماراتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2023. 2035. يتماشى هذا الالتزام مع الهدف الأوسع لصناعة السيارات للحد من الانبعاثات والتحول نحو الكهربة.
بشكل عام، تعمل Peugeot Invest Société anonyme من خلال استراتيجية متنوعة جيدًا تجمع بين الاستثمارات التقليدية في السيارات والتقنيات الموجهة نحو المستقبل والممارسات المستدامة، مما يضعها في وضع فعال في سوق سريعة التطور.
كيف تجني Peugeot Invest Société anonyme المال
تُنتج شركة Peugeot Invest Société anonyme، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في قطاع السيارات، إيرادات من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات التي تركز بشكل أساسي على قطاع السيارات. وتستثمر الشركة بكثافة في عدة مستويات من سلسلة قيمة السيارات، من التصنيع إلى تطوير التكنولوجيا.
في عام 2022، أعلنت شركة Peugeot Invest عن صافي دخل مجمع بلغ 424 مليون يورو، مما يعكس مسار نمو قوي في محفظة استثماراتها. تنشأ مصادر إيرادات الشركة بشكل أساسي من:
- أرباح الأسهم من حصص الأسهم في شركات تصنيع السيارات.
- المكاسب الرأسمالية من بيع استثمارات الأسهم.
- دخل الاستثمار من الشركات المرتبطة.
تمتلك Peugeot Invest حصصًا كبيرة في شركات السيارات الرائدة، بما في ذلك:
| الشركة | حصة الاستثمار (%) | القيمة السوقية المقدرة (مليار يورو) | عائد توزيعات الأرباح لعام 2022 (%) |
|---|---|---|---|
| Stellantis | 7.1% | ~€36.5 | 4.4% |
| Faurecia | 7.3% | ~€6.5 | 3.1% |
| Groupe PSA | 1.5% | ~€2.2 | 2.5% |
أصبحت Stellantis، التي تشكلت من خلال اندماج FCA وPSA Group، حجر الزاوية في محفظة Peugeot Invest، حيث ساهمت بشكل كبير في أرباحها. في عام 2022، أعلنت Stellantis عن إيرادات بلغت 152 مليار يورو وصافي دخل بلغ 14 مليار يورو، مما يوفر أرباحًا كبيرة للمساهمين، مما يعود بالنفع المباشر على Peugeot Invest.
لا تستفيد Peugeot Invest من الأرباح فحسب، بل تستفيد أيضًا من النمو في قيم الأصول. تقوم الشركة بمناورة تخصيص رأس المال بشكل استراتيجي نحو قطاعات واعدة. يمكن أن تُعزى الأرباح من أنشطتها الاستثمارية إلى قطاعات رئيسية مثل:
- المركبات الكهربائية (EVs)
- تقنيات القيادة الذاتية
- خدمات الطيران والتنقل
اعتبارًا من منتصف عام 2023، شهد النمو في سوق المركبات الكهربائية استفادة Peugeot Invest من الاتجاهات، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% بحلول عام 2030. وينعكس هذا الاتجاه في زيادة تقييم استثماراتها في السيارات، وخاصة في الشركات التي تركز على حلول التنقل المستدامة.
وتتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة أيضًا عمليات شراء انتهازية وشراكات تعزز قدراتها التشغيلية. واعتبارًا من عام 2023، بدأت Peugeot Invest في التعاون مع شركات التكنولوجيا المتخصصة في تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يوفر المزيد من السبل لتوليد الإيرادات من خلال الابتكار.
باختصار، نموذج الإيرادات لشركة Peugeot Invest Société anonyme متعدد الأوجه، حيث يعتمد على الاستثمارات التقليدية في السيارات واحتضان اتجاهات التنقل المستقبلية. وبفضل تركيزها على تطور السوق، تتمتع الشركة بمكانة تمكنها من الاستفادة من أصولها بشكل فعال، وضمان النمو المالي المستدام.
Peugeot Invest SA (PEUG.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.