Plus500 Ltd. (PLUS.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Plus500 Ltd.
تأسست Plus500 Ltd. في عام 2008 وهي شركة عالمية Fintech تقدم خدمات التداول عبر الإنترنت. مقرها في Haifa ، إسرائيل ، الشركة متخصصة في عقود الفرق (CFDs) عبر مختلف فئات الأصول مثل الأسهم وفوركس والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة.
في مارس 2013 ، تم إدراج Plus500 في بورصة لندن تحت Sticker Plus. كان الاكتتاب العام علامة فارقة ، حيث قام بتقييم الشركة في حوالي 200 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين ، قامت Plus500 بتوسيع عروضها وقاعدة المستخدمين على نطاق واسع.
بحلول عام 2014 ، نمت Plus500 قاعدة عملائها النشطة إلى حولها 70,000 التجار. كان هذا النمو مدفوعًا بمجموعة من التكنولوجيا السهلة للاستخدام واستراتيجيات التسويق العدوانية. بحلول نهاية عام 2015 ، زادت إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 250 مليون دولار، تعكس زيادة في نشاط العميل بسبب ارتفاع تقلبات السوق العالمية.
في عام 2016 ، واجه Plus500 التدقيق التنظيمي في مختلف الولايات القضائية ، مما أدى إلى تعليق العمليات في المملكة المتحدة لفترة وجيزة. ومع ذلك ، واجهت هذه التحديات تدابير الامتثال المعززة. انتعاشت إيرادات الشركة بقوة ، ووصلت 500 مليون دولار بحلول عام 2017.
في عام 2018 ، استحوذت Plus500 على الوسيط الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له ، 24Option ، مما يزيد من توسيع نطاق وصوله إلى السوق. كان هذا الاستحواذ استراتيجيًا ، حيث كان يتماشى مع هدف Plus500 المتمثل في تعزيز وجود علامته التجارية وعروض المنتجات في أوروبا. بحلول عام 2019 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي 97.3 مليون دولارارتفاعا من 51.2 مليون دولار في عام 2018.
في النصف الأول من عام 2020 ، شهد Plus500 نموًا غير مسبوق ، يتأثر إلى حد كبير بوباء Covid-19 الذي دفع أحجام تداول التجزئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. أبلغت الشركة عن إيرادات 317 مليون دولار بالنسبة إلى H1 2020 ، زيادة في أكثر من ذلك 400% سنة على سنة. وصل إجمالي قاعدة العملاء تقريبًا 300,000 المستخدمين النشطين خلال هذه الفترة.
| سنة | الإيرادات (ملايين دولار) | صافي الربح (ملايين دولار) | العملاء النشطين (الآلاف) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 51 | 19 | 70 |
| 2014 | 95 | 45 | 150 |
| 2015 | 250 | 80 | 200 |
| 2016 | 350 | 90 | 250 |
| 2017 | 500 | 97.3 | 300 |
| 2018 | 425 | 51.2 | 280 |
| 2019 | 450 | 97.3 | 300 |
| 2020 H1 | 317 | ن/أ | 300 |
اعتبارًا من عام 2021 ، استمر Plus500 في إظهار الأداء المالي القوي ، بالإبلاغ عن إيرادات سنوية 636.2 مليون دولار. ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى 580,000، إظهار المرونة وسط زيادة المنافسة في السوق.
في سبتمبر 2021 ، أعلنت Plus500 عن نيتها التوسع في سوق الولايات المتحدة ، وهي خطوة كبيرة تهدف إلى تنويع عملياتها وإيراداتها. كان هذا في ضوء الطلب المتزايد على منصات التداول في الولايات المتحدة وسط ظروف السوق المواتية.
في عام 2022 ، أبلغ Plus500 عن انخفاض في الإيرادات ، ويعزى إلى ظروف السوق المتقلب والتغيرات التنظيمية ، مع إيرادات سنوية حولها 532.3 مليون دولار. شملت استراتيجية الشركة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز دعم العملاء ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في المشهد التجاري المتطور.
A Whos Plus500 Ltd.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعمل Plus500 Ltd. (LON: Plus) كمنصة تداول عبر الإنترنت ، حيث توفر عقودًا للاختلافات (CFDs) على مختلف الأصول المالية. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
غالبًا ما يكون أكبر المساهمين مستثمرين مؤسسيين رئيسيين ، إلى جانب المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي انهيار مفصل لنسب الملكية بناءً على أحدث الإيداعات العامة:
| المساهم | نسبة الملكية (٪) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| المديرون والإدارة | 10.67% | ملكية من الداخل |
| BlackRock ، Inc. | 5.18% | المستثمر المؤسسي |
| Harris Associates L.P. | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.49% | المستثمر المؤسسي |
| Oldfield Partners LLP | 2.82% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.54% | مؤسسات مختلفة |
| تعويم عام | 47.20% | المستثمرون الأفراد |
تقام أسهم Plus500 على نطاق واسع ، مع تقريبا 47.20% من الأسهم المتاحة للجمهور. يمتلك المستثمرون المؤسسيون مجتمعة جزءًا مهمًا ، ويبلغ مجموعه تقريبًا 25.54%، مما يدل على اهتمام قوي بين مديري الأصول الكبار.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، كان أداء Plus500 جيدًا من الناحية المالية ، حيث سجل إيرادات تقريبًا 662 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، زيادة كبيرة من 514 مليون دولار ذكرت في عام 2021. صافي الربح وقفت في حوالي 387 مليون دولار، حتى من 314 مليون دولار في العام السابق.
تم إدراج الشركة في بورصة لندن وهي جزء من مؤشر FTSE 250 ، مما يعكس موقعها المعمول به في الأسواق المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكون القيمة السوقية لـ Plus500 تقريبًا 2.5 مليار دولار، إظهار كل من ثقة المستثمر ومسار نمو الشركة.
يُظهر تطور ملكية Plus500 خلال السنوات الأخيرة اتجاهًا لزيادة الاستثمار المؤسسي ، مما يشير إلى الاعتراف بنموذج الأعمال القوي وإمكانات النمو. مع الإدارة التنفيذية المشاركة عقد 10.67% حصة ، تتوافق مصالح المستثمر مع أداء الشركة ، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو المستمر.
Plus500 Ltd. بيان المهمة
Plus500 Ltd. هي منصة تداول بارزة عبر الإنترنت تعمل بشكل أساسي في سوق عقود الفرق (CFD). تتمحور مهمة الشركة حول توفير خدمات تجارية شفافة ويمكن الوصول إليها مع تمكين العملاء من تقنيات وأدوات التداول المبتكرة. ويهدف إلى تقديم تجربة سهلة الاستخدام تمكن المستثمرين من البيع بالتجزئة والمحترفين من تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المالية بكفاءة.
يتم تغليف مهمة الشركة في التزامها لضمان مستوى عال من رضا العملاء ، والحفاظ على الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية ، وتقديم مجموعة واسعة من خيارات التداول. يركز Plus500 على الشفافية ، حيث يقدم شروطًا وشروطًا واضحة بدون رسوم خفية مرتبطة بمنصة التداول الخاصة بها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعمل Plus500 عبر العديد من البلدان ، حيث يقدم الخدمات أكثر من ذلك 50 البلدان على مستوى العالم. يتم تنظيمها من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، وغيرها من الهيئات التنظيمية في أوروبا وآسيا.
من الناحية المالية ، أظهر Plus500 أداءً قوياً في السنوات الأخيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من أحدث تقرير سنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.23 مليار دولار | 1.58 مليار دولار | -22.1% |
| صافي الربح | 486 مليون دولار | 585 مليون دولار | -17% |
| دخل التشغيل | 509 مليون دولار | 622 مليون دولار | -18.2% |
| أرباح السهم (EPS) | $2.76 | $3.33 | -17% |
| إجمالي العملاء | 500,000+ | 500,000+ | 0% |
يمكن أن يعزى الانخفاض في الإيرادات وصافي الأرباح إلى زيادة تقلبات السوق والضغوط التنافسية في قطاع التداول المالي. على الرغم من هذه التحديات ، تستمر Plus500 في الابتكار ، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها ، بما في ذلك العملات المشفرة والسلع وتداول الفوركس.
بالإضافة إلى ذلك ، استثمر Plus500 بشكل كبير في التحسينات التكنولوجية لتحسين تجربة تداول العملاء. في عام 2022 ، خصصت الشركة 30 مليون دولار إلى مبادرات التكنولوجيا والتطوير التي تهدف إلى جعل منصتها أكثر كفاءة وأمان للمستخدمين.
يظل رضا العملاء أولوية لـ Plus500 ، كما يتضح من استثماراتهم الثابت في دعم العملاء والموارد التعليمية. تم تحسين متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء إلى أقل 60 ثانية في عام 2022 ، عرض التزامهم بمشاركة المستخدم والمساعدة.
تمتد رؤية Plus500 إلى ما وراء التداول فقط ؛ يتماشى مع أهداف التضمين المالي الأوسع ، مما يضمن أن الوصول إلى التعليم التجاري والأدوات المالية متاح لجميع مستويات المستثمرين. تنعكس هذه المهمة في شراكاتها المستمرة والمبادرات التي تهدف إلى تثقيف المستخدمين حول الاستراتيجيات المالية واستراتيجيات تداول السوق.
كيف يعمل Plus500 Ltd.
Plus500 Ltd. هي منصة تداول معروفة عبر الإنترنت متخصصة في عقود الفرق (CFDs). توفر الشركة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والعملات المشفرة والخيارات. تعمل على منصة تداول ملكية تتيح للمستخدمين التداول في الوقت الفعلي مع الرافعة المالية ، مما يوفر كل من التجار في مجال البيع بالتجزئة والمؤسسات تجربة سلسة.
تأسست الشركة في عام 2008 ومقرها في حيفا ، إسرائيل. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج Plus500 في بورصة لندن تحت Scymer Smand Plus. لقد نمت الشركة بسرعة بسبب الواجهة السهلة للاستخدام ، وأدوات التداول المتقدمة ، وعروض السوق الواسعة.
نموذج العمل
يدور نموذج الأعمال في Plus500 في المقام الأول حول توليد الإيرادات من الانتشار بين أسعار الشراء والبيع للأدوات المقدمة. لا تتقاضى الشركة عمولات على الصفقات ، والتي تجذب قاعدة عملاء واسعة. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم Plus500 نفوذًا في التداول ، مما يسمح للعملاء بتبادل المناصب الأكبر مع كمية أقل من رأس المال ، مما يؤدي إلى أرباح وخسائر محتملة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغ Plus500 عن إجمالي إيرادات ** 1.19 مليار دولار ** ، والذي كان يمثل زيادة على أساس سنوي قدره ** 29 ٪ ** مقارنة بـ ** 920 مليون دولار ** في عام 2021. يحدد الجدول التالي مهمًا مهمًا المقاييس المالية من أحدث تقرير للأرباح للشركة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.19 مليار دولار | 920 مليون دولار | 29% |
| صافي الربح | 564 مليون دولار | 417 مليون دولار | 35% |
| هامش التشغيل | 55% | 49% | 6% |
| قاعدة العملاء | 450,000 | 320,000 | 41% |
عمليات السوق
تعمل Plus500 في العديد من الأسواق الخاضعة للتنظيم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأستراليا. تم تصريح الشركة وتنظيمها من قبل السلطات ذات السمعة الطيبة ، بما في ذلك هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة ولجنة Cyprus Securities and Exchange (CYSEC). يضمن هذا الإطار التنظيمي مستوى عالٍ من الامتثال والأمن للتجار.
يقدم المنصة مجموعة واسعة من أدوات التداول. يوفر Plus500 حاليًا إمكانية الوصول إلى أكثر من ** 2،000 ** الأدوات المالية ، مما يسمح للمستخدمين بتنويع محافظهم بشكل فعال. تنعكس شعبية عروض Plus500 في حجم التداول المتزايد ، الذي وصل إلى ** 1.9 تريليون دولار ** في السنة المالية 2022 ، ارتفاعًا من ** 1.3 تريليون دولار ** في عام 2021.
البنية التحتية التكنولوجية
يستخدم Plus500 التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجربة التداول. تتوفر منصة الملكية الخاصة بها على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة ، مما يوفر للتجار بيانات في الوقت الفعلي وأدوات المخططات المتقدمة وميزات إدارة المخاطر. يدعم المنصة لغات متعددة وهي مصممة لتكون بديهية لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.
قامت الشركة أيضًا بتنفيذ تدابير أمنية قوية ، بما في ذلك بروتوكولات المصادقة والتشفير ثنائية العوامل ، مما يضمن حماية بيانات العميل والأموال من التهديدات الإلكترونية.
اكتساب العملاء والتسويق
يستثمر Plus500 بشكل كبير في التسويق لاكتساب عملاء جدد. في عام 2022 ، أنفقت الشركة ما يقرب من ** 178 مليون دولار ** على مبادرات التسويق والعلامات التجارية. ساهم هذا الاستثمار في النمو السريع في قاعدة المستخدمين ، والتي توسعت بنسبة ** 41 ٪ ** على أساس سنوي ، وتصل إلى حوالي ** 450،000 ** عملاء نشطين بحلول نهاية عام 2022.
غالبًا ما تشارك الشركة في صفقات الرعاية لزيادة وضوحها ؛ على سبيل المثال ، ارتبطت بالفرق والأحداث الرياضية المعروفة ، مما يساعد على تعزيز التعرف على العلامة التجارية في الأسواق الرئيسية.
توقعات الأداء المالي
اعتبارًا من Q3 2023 ، تواصل Plus500 إظهار المرونة في أدائها المالي على الرغم من تقلب ظروف السوق. تبلغ الإيرادات المتوقعة لـ FY 2023 حوالي ** ** 1.1 مليار دولار **. يعكس هذا الإسقاط التركيز الاستراتيجي على زيادة عرض المنتجات وتعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول مبتكرة وتوسيع السوق.
فيما يتعلق بعائدات المساهمين ، أعلنت Plus500 عن دفع توزيع أرباح إجمالي قدره ** 175 مليون دولار ** في عام 2022 ، مما يعكس التزامًا بإعادة رأس المال للمساهمين مع الحفاظ 2023.
كيف يكسب Plus500 Ltd. المال
تعمل Plus500 Ltd. كشركة خدمات مالية تقدم تداول عبر الإنترنت في مختلف الأدوات المالية. تنبع تدفقات الإيرادات الأساسية لـ Plus500 من الانتشار ، والتي هي الفرق بين أسعار الشراء والبيع للأصول التجارية ، وكذلك من العمولات على التداولات ورسوم الخدمة الأخرى.
نموذج الإيرادات
في السنة المالية 2022 ، أبلغ Plus500 عن إيرادات إجمالية تقريبًا 624.6 مليون جنيه إسترلينيانخفاض مقارنة مع 883.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض في أحجام التداول مع تطبيع تقلب السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
غالبًا ما يتم تقييم الأداء المالي للشركة من خلال المقاييس الرئيسية مثل صافي الربح وتكاليف اكتساب العملاء وعدد العملاء النشطين. لعام 2022 ، أبلغ Plus500 عن ربح صافٍ من حوله 317.8 مليون جنيه إسترليني، لأسفل من 473.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وصل عدد العملاء النشطين 463,000، مما يعكس انخفاض في جهود الاحتفاظ بالعملاء وفعالية التسويق.
تحليل الدخل التداول
دخل التداول هو مساهم كبير في إيرادات Plus500. يتراوح متوسط انتشار عقود التداول للفرق (CFDs) عادة بين 0.6 إلى 2.0 نقرة اعتمادا على فئة الأصول. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون فروق الأسعار لأزواج الفوركس الرئيسية مثل EUR/USD منخفضة مثل 0.6 نقاط، في حين أن السلع قد تصل إلى فروق انتشار أعلى. يسمح هيكل التسعير هذا Plus500 بالاستفادة من حجم التداولات التي ينفذها عملائها.
هيكل التكلفة
يكشف تحليل هيكل التكلفة أن التكاليف التشغيلية لـ Plus500 تشمل التسويق والاستثمارات التكنولوجية والامتثال التنظيمي. في عام 2022 ، كانت نفقات التشغيل الإجمالية تقريبًا 193.2 مليون جنيه إسترليني. إن نفقات التسويق ، والتي تعد حاسمة لاكتساب العملاء ، تمثل حولها 96 مليون جنيه إسترليني.
الجدول: Plus500 الأداء المالي (2021-2022)
| متري | 2021 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 883.5 | 624.6 | -29.3% |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 473.1 | 317.8 | -32.8% |
| عدد العملاء النشطين | 485,000 | 463,000 | -4.5% |
| نفقات التشغيل (مليون جنيه إسترليني) | 162.3 | 193.2 | 19.0% |
| تكاليف التسويق (مليون جنيه إسترليني) | 65.0 | 96.0 | 47.7% |
موقف السوق والمنافسة
يعد Plus500 لاعبًا رئيسيًا في سوق التداول عبر الإنترنت ، إلى جانب منافسين مثل IG Group و CMC Markets. المناظر الطبيعية التنافسية Effects Plus500 عروض المنتجات وعروض المنتجات ، مما يدفع الحاجة إلى حلول مبتكرة وفروق تنافسية. تعتبر القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.6 مليار جنيه إسترليني.
عوامل الخطر
يمكن أن يتأثر الأداء المالي بعوامل الخطر المختلفة ، بما في ذلك التغييرات التنظيمية وتقلب السوق والمنافسة. في السنوات الأخيرة ، أثرت زيادة التدقيق التنظيمي على المرونة التشغيلية لشركات تداول CFD ، بما في ذلك Plus500. استلزم الالتزام بالوائح تكاليف امتثال إضافية ، والتي لها آثار على الربحية.
بشكل عام ، تحتفظ Plus500 Ltd. بمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تم توليدها للإيرادات التي تستفيد من موقعها في سوق تجارة التجزئة. سيكون تركيز الشركة على تحسين الانتشار وإدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية وسط ديناميات السوق المتطورة.
Plus500 Ltd. (PLUS.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.