Pennon Group Plc (PNN.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Pennon PLC
تتبع مجموعة Pennon Group PLC ، وهي شركة رائدة في إدارة المياه والنفايات في المملكة المتحدة ، أصولها إلى عام 1989 عندما تم تشكيلها نتيجة لخصخصة صناعة المياه. كانت الشركة تُعرف في الأصل باسم South West Water ، حيث تخدم العملاء في جنوب غرب إنجلترا.
في أوائل التسعينيات ، ركزت الشركة على تحسين جودة المياه والبنية التحتية. بحلول عام 1994 ، تم إدراج ولاية بنسلفانيا في بورصة لندن تحت رمز "PNN". على مر السنين ، قامت Pennon بتوسيع عملياتها وخدماتها ، وتنويعها إلى إدارة النفايات من خلال التابعة لها ، Viridor ، التي تم الحصول عليها في عام 2009.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت مجموعة Pennon PLC عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.47 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس أداء قوي على الرغم من التحديات التي يطرحها الوباء وارتفاع التكاليف التشغيلية. كانت ربح الشركة قبل الضرائب لنفس الفترة 272 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2022 ، قامت ولاية بنسلفانيا باستثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية ، وتخصيص ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني للمبادرات الخضراء ، بما في ذلك تحسينات في إعادة تدوير النفايات وإدارة المياه. هذا يتوافق مع استراتيجيتها طويلة الأجل لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030.
شهد أداء أسهم الشركة تقلبات كبيرة على مر السنين. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وقف سعر السهم تقريبًا £7.50، بعد اكتسابها 15% في القيمة من العام السابق. كانت القيمة السوقية لمجموعة Pennon Group PLC تقريبًا 4.89 مليار جنيه إسترليني.
تم الاعتراف بالتزام بنسلفانيا بخدمة العملاء والاستدامة البيئية في تقارير مختلفة. حققت الشركة درجة رضا العملاء 88% في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت باستمرار بشكل كبير في معايير الصناعة فيما يتعلق بجودة المياه وكفاءة إدارة النفايات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | الاستثمار في الاستدامة (مليون جنيه إسترليني) | سعر السهم (£) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | رضا العملاء (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.25 | 250 | 200 | 7.25 | 4.50 | 80 |
| 2020 | 1.32 | 260 | 250 | 6.80 | 4.70 | 81 |
| 2021 | 1.40 | 265 | 300 | 7.00 | 4.80 | 82 |
| 2022 | 1.45 | 270 | 350 | 7.50 | 4.85 | 88 |
| 2023 | 1.47 | 272 | 400 | 7.50 | 4.89 | 88 |
تمشيا مع استراتيجية النمو الخاصة بها ، تابعت مجموعة Pennon بنشاط عمليات الاستحواذ لتوسيع آفاقها في قطاع إدارة النفايات. أثبتت عملية الاستحواذ على Viridor استراتيجيًا ، مما عزز بشكل كبير محفظتها والمساهمة في حولها 60% من إجمالي إيرادات بنسلفانيا اعتبارا من أحدث تقرير مالي.
تم الاعتراف باستمرار عن بنسلفانيا لجهودها في تحسين التأثير البيئي ، وفاز بالعديد من الجوائز لالتزامها بالاستدامة والابتكار في حلول إدارة النفايات. تعمل المجموعة حاليًا على مشاريع تهدف إلى الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز معدلات إعادة التدوير عبر مناطق خدماتها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تظل مجموعة Pennon Group PLC لاعبًا مهمًا في مجال المرافق ، مع التزامات مستمرة بتحسين خدمات المياه ، وإدارة النفايات ، ومبادرات الاستدامة ، مما يجعلها كيانًا جديرًا بالملاحظة داخل الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة.
من يملك مجموعة Pennon PLC
Pennon Group PLC هي لاعب بارز في قطاع إدارة المياه والنفايات في المملكة المتحدة. تتكون ملكية الشركة في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ومجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يحدد الجدول التالي المساهمين المهمين في مجموعة Pennon Group PLC.
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع المساهمين | تم تحديثه اعتبارًا من |
|---|---|---|---|
| مرافق المياه التايمز محدودة | 13.79% | المؤسسية | سبتمبر 2023 |
| BlackRock ، Inc. | 7.50% | المؤسسية | سبتمبر 2023 |
| Invesco Ltd. | 6.45% | المؤسسية | سبتمبر 2023 |
| Royal London Asset Management Ltd. | 5.30% | المؤسسية | سبتمبر 2023 |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 5.00% | المؤسسية | سبتمبر 2023 |
| المساهمين الأفراد | 4.25% | فردي | سبتمبر 2023 |
| مؤسسات أخرى مختلفة | 57.51% | متنوع | سبتمبر 2023 |
إجمالي رأس المال الصادر في مجموعة Pennon Group PLC تقريبًا 1.14 مليار جنيه إسترليني. يشير الدعم المؤسسي القوي للشركة إلى ثقة مستثمر قوية ، وحاسمة للعمليات المكثفة لرأس المال مثل إمدادات المياه وإدارة النفايات. على مدار العام الماضي ، تقلب سعر سهم مجموعة Pennon Group PLC ، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على شركات المرافق في المملكة المتحدة.
اعتبارًا من نهاية يونيو 2023 ، أبلغت مجموعة Pennon Group عن إيرادات 548.6 مليون جنيه إسترلينيإظهار زيادة معتدلة مقارنة بالسنوات المالية السابقة ، والتي تؤكد كذلك على الاستقرار الذي توفره قاعدة المساهمين المتنوعة. يعد فهم هيكل الملكية أمرًا ضروريًا للمستثمرين المحتملين بالنظر إلى آفاق الاستدامة ونمو الشركة على المدى الطويل.
بيان بعثة مجموعة Pennon PLC
تركز مجموعة Pennon Group PLC ، وهي مجموعة رائدة في البنية التحتية البيئية في المملكة المتحدة ، على إدارة المياه والنفايات المستدامة. تتمثل مهمتهم في توفير خدمات عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي ، وضمان تقديم قيمة للعملاء وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي يخدمونها.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير ، وقفت إيرادات مجموعة Pennon Group في 1.53 مليار جنيه إسترليني للعام المالي المنتهي في مارس 2023. وهذا يعكس معدل نمو 5% من العام السابق ، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول إدارة المياه المستدامة.
يتم الاعتراف برؤية الشركة كرائدة في الحلول البيئية. في السعي وراء هذا ، تهدف بنسلفانيا إلى تحقيق التميز التشغيلي في خدمات المياه والمياه الصادرة ، إلى جانب التزام قوي بالابتكار والاستدامة.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 1.53 | 1.46 | 5% |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 363 | 343 | 5.8% |
| صافي الديون (مليار جنيه إسترليني) | 2.45 | 2.42 | 1.2% |
| توزيع أرباح للسهم (بنس) | 29 | 28 | 3.6% |
| درجة رضا العملاء | 88% | 85% | 3.5% |
يتضح التزام مجموعة بنسلفانيا بالاستدامة في أهدافها للحد من انبعاثات الكربون. لقد حددوا هدفًا طموحًا لتحقيقه انبعاثات الكربون الصافية الصفر بحلول عام 2030، التوافق مع الأهداف البيئية الأوسع في المملكة المتحدة. تستثمر الشركة حاليًا في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة لتحقيق هذا الهدف.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الاعتراف بالمجموعة لجهودها في مشاركة العملاء ، مع وصول درجة رضا العملاء 88%، زيادة من 85% العام السابق. يدعم هذا التركيز على جودة الخدمة مهمتهم المتمثلة في تقديم القيمة للعملاء.
تتضمن الاستثمارات الاستراتيجية للشركة التزامًا كبيرًا تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الخمس المقبلة لتعزيز مرونة شبكات المياه الخاصة بهم وتحسين تقديم الخدمات. يعد هذا الاستثمار جزءًا من خطتهم طويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ وضمان إمدادات المياه الموثوقة.
يتم توضيح مهمة Pennon Group من خلال مبادراتها في مشاركة المجتمع والإشراف البيئي ، بما في ذلك البرامج التعليمية والشراكات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة داخل المجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل مجموعة Pennon PLC
Pennon Group PLC هي شركة مقرها المملكة المتحدة تشارك بشكل أساسي في قطاع خدمات المياه والمياه الصادرة. وهي تعمل من خلال الشركات التابعة لها ، لا سيما المياه الجنوبية الغربية ، وتشارك في معالجة وتوزيع المياه ، وكذلك جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في إعادة التدوير وإدارة النفايات من خلال فرعها Viridor.
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Pennon Group عن إيراداتها 1.48 مليار جنيه إسترليني، مع ربح التشغيل 497 مليون جنيه إسترليني. ساهم قطاع مياه الصرف الصحي بشكل كبير في هذه الأرقام ، حيث عرض زيادة الطلب على الخدمات بسبب النمو السكاني والتحضر في جنوب غرب إنجلترا.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 | 2022 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.48 مليار جنيه إسترليني | 1.37 مليار جنيه إسترليني | 8.0% |
| الربح التشغيلي | 497 مليون جنيه إسترليني | 444 مليون جنيه إسترليني | 11.9% |
| صافي الربح | 272 مليون جنيه إسترليني | 246 مليون جنيه إسترليني | 10.6% |
| أرباح السهم (EPS) | £0.54 | £0.49 | 10.2% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.20 | £0.19 | 5.3% |
الهيكل التشغيلي
ينقسم الإطار التشغيلي لبنسة بنسلفانيا إلى قسمين رئيسيين: عمليات المياه وإدارة النفايات. تزود المياه الجنوبية الغربية مياه الشرب وتدير مياه الصرف الصحي في كورنوال وديفون ، وتغلق ما يقرب من 1.7 مليون عملاء. الشركة مسؤولة عن أكثر من 1,000 تعمل معالجة المياه والمياه العادمة.
يركز Viridor ، ذراع إدارة النفايات ، على إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات. في عام 2023 ، تمت معالجة Viridor 2.8 مليون طن من النفايات ، تساهم تقريبا 600 مليون جنيه إسترليني إلى إجمالي إيرادات المجموعة. تهدف الشركة إلى أ 50% انخفاض في استخدام المكب بحلول عام 2025 ، مما يعكس التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية.
موقف السوق واستراتيجية
مجموعة Pennon في وضع استراتيجي في قطاع المرافق في المملكة المتحدة. تركز الشركة على تعزيز تقديم الخدمات أثناء الاستثمار في تحسينات البنية التحتية لتلبية المعايير التنظيمية. تتماشى خطة البيئة التي تبلغ من العمر 25 عامًا لحكومة المملكة المتحدة مع أهداف بنسلفانيا ، لأنها تؤكد ممارسات إدارة المياه والنفايات المستدامة.
لتمويل نموها ، رفعت Pennon 400 مليون جنيه إسترليني من خلال السندات الخضراء في عام 2023 ، تهدف إلى تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. وقد سهل ذلك الاستثمارات في التقنيات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
البيئة التنظيمية
يتم تنظيم قطاع المياه في المملكة المتحدة بشكل كبير ، مع الإشراف على الأسعار وجودة الخدمة في OFWAT (هيئة تنظيم خدمات المياه). خلال فترة مراقبة الأسعار 2020-2025 ، حصلت بينون على عودة مسموح بها 4.0% على حقوق الملكية. يؤثر هذا الإطار التنظيمي على استراتيجيات الاستثمار والكفاءة التشغيلية ، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق أهداف الأداء المحددة مع ضمان رضا العملاء.
اعتبارًا من Q2 2023 ، تم الوصول إلى درجات رضا عملاء Pennon 85%، وضعه بين شركات المياه العليا في المملكة المتحدة.
باختصار ، تعمل مجموعة Pennon Group PLC من خلال نموذج منظم يوازن بين خدمات المياه والنفايات ، مدعومة بأداء مالي قوي ، والاستثمارات الاستراتيجية ، والامتثال التنظيمي. يركز تركيز الشركة على الاستدامة والتقدم التكنولوجي بشكل جيد للنمو المستقبلي في المشهد المرافق المتطورة.
كيف تجني مجموعة Pennon Group PLC المال
تعمل Pennon Group PLC بشكل أساسي في قطاعات إدارة المياه والنفايات ، مما يولد إيرادات من خلال خدمات المياه المنظمة وعمليات إدارة النفايات والخدمات البيئية. اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت المجموعة عن إيراداتها تقريبًا 883 مليون جنيه إسترليني، مع ربح ما قبل الضريبة 116 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
يتم تصنيف تدفقات الإيرادات الرئيسية للشركة على النحو التالي:
- خدمات المياه
- إدارة النفايات
- الخدمات البيئية
في قطاع خدمات المياه ، تخدم بنسلفانيا حولها 4.5 مليون العملاء في جنوب غرب إنجلترا من خلال شركة South West Water. تمثل هذا الجزء تقريبًا 74% من بين إجمالي إيرادات المجموعة ، مدفوعة في المقام الأول ببيعات المياه المنزلية وغير المعيشية.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 654 | 74 |
| إدارة النفايات | 162 | 18 |
| الخدمات البيئية | 67 | 8 |
في قطاع إدارة النفايات ، تدير Pennon ، من خلال شركة Viridor التابعة لها ، واحدة من أكبر شركات إعادة التدوير وإدارة النفايات في المملكة المتحدة. تم الإبلاغ عن إيرادات قطاع إدارة النفايات في 162 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات إعادة التدوير وسط متطلبات تنظيمية متزايدة لإدارة النفايات.
يشتمل قسم الخدمات البيئية على أنشطة مثل الاستشارات وخدمات التقييم البيئي ، مما يساهم بتواضع 67 مليون جنيه إسترليني إلى إجمالي الإيرادات. يستفيد هذا القطاع من ارتفاع الوعي البيئي والامتثال التنظيمي بين الشركات والكيانات العامة.
علاوة على ذلك ، تستفيد بنسلفانيا من قاعدة أصول قوية ، بما في ذلك البنية التحتية للمياه ونباتات النفايات ، والتي تمكنها من الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة. أبلغت الشركة عن تدفق نقدي تشغيلي تقريبًا 272 مليون جنيه إسترليني للعام المالي.
يتم دعم نموذج أعمال Pennon المنظم من خلال مراقبة الأسعار طويلة الأجل التي حددتها OFWAT ، مما يضمن تدفقات الإيرادات المتوقعة. تبلغ تكلفة ديون الشركة اعتبارًا من مارس 2023 3.2%، مع صافي نسبة الديون إلى EBITDA من 4.0x، وتوفير المواقع العمومية الصحية.
باختصار ، تعد تدفقات الإيرادات المتنوعة من مجموعة Pennon Group PLC من الخدمات المائية والنفايات والبيئة ، إلى جانب نموذج أعمالها المنظم وتدفقاتها النقدية القوية ، محركات رئيسية لأدائها المالي.
Pennon Group Plc (PNN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.