Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS) Bundle
تاريخ موجز للاستثمارات Reinet S.C.A.
Reinet Investments S.C.A. هي شركة تأسست في 2008 كأداة للاستثمارات ، في الغالب في المملكة المتحدة وعبر أوروبا. هدفها الأساسي هو إنشاء قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والأوراق المالية المدرجة والعقارات.
يقع المقر الرئيسي في لوكسمبورغ، تم إنشاء Reinet Investments كجزء من إعادة هيكلة مجموعة التبغ الأمريكية البريطانية (BAT). برزت الشركة عندما قامت BAT بتجريد كبير من استثماراتها غير الأساسية ، مع مبلغ تسليم ملحوظ تقريبًا 1.79 مليار جنيه إسترليني، والتي شكلت أساس محفظة الاستثمار الأولية في Reinet.
بدأت Reinet التداول في بورصة لوكسمبورغ في نوفمبر 2008. بحلول نهاية عام 2010 ، أبلغت الشركة عن صافي الأصول تقريبًا 1.3 مليار يورو، مما يعكس الإدارة الناجحة لاستثماراتها.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار يورو) | الاستثمارات الرئيسية | أرباح السهم الواحد (€) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1.1 | التبغ الأمريكي البريطاني ، الاستثمارات المباشرة | 0.00 |
| 2010 | 1.3 | كامبريدج الابتكار رأس المال ، مختلف الأسهم الخاصة | 0.00 |
| 2015 | 1.7 | الاستثمارات في الخدمات المالية ، العقارات | 0.20 |
| 2020 | 2.2 | الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة | 0.50 |
| 2022 | 2.5 | استمرار التنويع ، التركيز على شركات النمو | 0.50 |
بواسطة 2022، قامت الشركة بتحسين تركيزها ، مع التأكيد على فرص الاستثمار في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. ينعكس هذا في تكوين الأصول ، حيث تم حساب الاستثمارات التكنولوجية وحدها تقريبًا 25% من إجمالي المحفظة.
أعلنت Reinet عن علامة فارقة كبيرة في 2023 مع إجمالي دخل 115 مليون يورو ذكرت لهذا العام ، بما في ذلك دخل الاستثمار ومكاسب من الأصول التخلص. كانت المحاذاة الاستراتيجية للشركة تجاه قطاعات النمو حاسمة في التنقل في تحديات السوق والاستفادة من الفرص.
اعتبارا من أكتوبر 2023، Reinet Investments S.C.A. يحافظ على استراتيجية استثمار مثالية بشكل جيد ، حيث بلغ مجموع الأصول الصافية تقريبًا 2.7 مليار يورو. ظلت الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال قرارات الاستثمار الحكيمة ونهج ثابت لإدارة الأصول.
من حيث الأداء المالي ، حافظت Reinet على عائد صحي على الأسهم (ROE) حولها 12% انتهت السنة المالية 2023. هذا يدل على ممارسات الإدارة الفعالة واستراتيجية محفظة قوية.
أعلنت الشركة توزيعات الأرباح باستمرار ، مع وجود دفعات توزيعات الأرباح الأخيرة €0.50 للسهم الواحد ، تعزيز التزامها بعوائد المساهمين. مع تطور ظروف السوق ، تستمر القدرة على التكيف مع Reinet والتركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية في دعم فلسفة الاستثمار.
أ من يمتلك رينيت الاستثمارات.
Reinet Investments S.C.A. هي شركة استثمار مقرها لوكسمبورغ ، وتركز بشكل أساسي على الحصول على الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات المتنوعة. هيكل ملكية Reinet معقد تمامًا ، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية والتركيز التشغيلي.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، فإن المساهم الرئيسي في Reinet Investments هو عائلة Rupert ، وتحديداً من خلال سيارتها الاستثمارية ، The Remgro Limited ، التي تحمل حصة كبيرة. تشتهر شركة Remgro Limited ، وهي شركة قابضة للاستثمار في جنوب إفريقيا ، بمحفظتها المتنوعة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية.
وفقًا للملاعب الأخيرة ، يتحكم Remgro Limited تقريبًا 57.61% من رأس مال ريينت. هذه الملكية المهمة تؤكد تأثير عائلة روبرت على الاتجاه الاستراتيجي لروينت.
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | دور |
|---|---|---|
| Remgro Limited | 57.61% | المساهم الرئيسي |
| المساهمون العامون | 42.39% | أصحاب المصلحة الأقلية |
علاوة على ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن Reinet مدرجة في بورصة Luxembourg. تعويم حرة لأسهم Reinet تقريبًا 42.39%، مما يشير إلى أن هذه الأسهم متاحة للتداول من قبل عامة الناس.
تنوع محفظة Reinet الاستثمارية ، حيث تعقد حصصًا في شركات مثل British American Tobacco ، وهي محرك أداء مهم لـ Reinet ، مما يساهم في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمثل التبغ الأمريكي البريطاني تقريبًا 68% من إجمالي استثمارات Reinet ، مما يدل على اعتماد قوي على هذا الكيان.
يرتبط الأداء المالي لـ Reinet ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيتها الاستثمارية وأداء أصولها الأساسية. في النصف الأول من السنة المالية الحالية ، أبلغت Reinet عن صافي قيمة الأصول من حولها 2.7 مليار يورو، زيادة تعزى إلى الأداء الإيجابي لاستثماراتها الرئيسية.
باختصار ، Reinet Investments S.C.A. لا يزال إلى حد كبير تحت سيطرة عائلة Rupert من خلال Remgro Limited ، مع محفظة متنوعة تضعها بشكل جيد في المشهد الاستثماري.
Reinet Investments S.C.A. بيان المهمة
Reinet Investments S.C.A. هي شركة قابضة الاستثمار القائمة على لوكسمبورغ تركز على مختلف فئات الأصول والقطاعات. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير قيمة طويلة الأجل متفوقة للمساهمين من خلال استراتيجية استثمار منضبطة وحوكمة قوية.
تهدف Reinet Investments إلى تحقيق عوائد جذابة من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة تشمل الأسهم الخاصة ، والأسهم العامة ، والاستثمارات العقارية. تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة وتسعى إلى خلق آثار دائمة في المجتمعات التي تستثمر فيها.
اعتبارًا من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن صافي أصول رينيت للاستثمارات (NAV) تقريبًا 2.14 مليار يورو، عرض النمو القوي والتوسع في المحفظة خلال السنوات الأخيرة. لعب التحول الاستراتيجي للشركة نحو الأصول عالية الجودة دورًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام.
بشكل ملحوظ ، تحظى رينيت بمصلحة كبيرة في التبغ الأمريكي البريطاني (BAT) ، مع حصة فعالة من حوالي 54.4%. ساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في لاعب عالمي رائد في صناعة التبغ باستمرار في الاستقرار المالي في رينت ونموه.
| فئة | القيمة (2023) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 2.14 مليار يورو |
| حصة فعالة في الخفافيش | 54.4% |
| عائد توزيعات الأرباح (BAT) | تقريبا. 7.4 ٪ |
| إجمالي الإيرادات (Reinet) | 95 مليون يورو |
| العودة على الأسهم | 7.5% |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار يورو |
تركز الشركة أيضًا على أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. من خلال التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية ، تعزز Reinet Investmentات مهمتها في تعزيز الاستثمارات المسؤولة التي تفيد كل من أصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع.
في الإفصاحات المالية الأخيرة ، أبلغت Reinet Investments عن عائد سنوي تقريبًا 8.3% على مدى خمس سنوات ، مما يشير إلى أداء قوي ضد المؤشرات القياسية. يعزز هذا الأداء المتسق فعالية استراتيجيتها الاستثمارية والتزامها بمهمتها.
عموما ، مهمة رينت الاستثمارات S.C.A. يتميز بنهج استراتيجي للاستثمار ، والالتزام بالتنمية المستدامة ، والتركيز على تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
كيف Reinet Investments S.C.A. يعمل
Reinet Investments S.C.A. تعمل كشركة قابضة للاستثمار مقرها في لوكسمبورغ. تستثمر الشركة في المقام الأول في محفظة متنوعة في مختلف القطاعات ، بهدف تحقيق تقدير رأس المال على المدى الطويل. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وقفت صافي أصول رينيت تقريبًا 1.4 مليار يورو.
تشمل استراتيجية استثمار الشركة الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة والأسهم العامة والأصول الأخرى. في أحدث تقرير مالي لها ، أبلغت Reinet عن إجمالي إيراداتها 63 مليون يورو للنصف الأول من عام 2023 ، مما يعكس زيادة 12% سنة سنة.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 (H1) |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.3 مليار يورو | 1.4 مليار يورو |
| إجمالي الإيرادات | 56 مليون يورو | 63 مليون يورو |
| صافي الربح | 45 مليون يورو | 50 مليون يورو |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.5% | 8.0% |
يوجد تركيز الاستثمار الأساسي في Reinet في قطاع التبغ ، وخاصة من خلال مساهمته في التبغ الأمريكي البريطاني (BAT). اعتبارًا من آخر التحديثات ، تحتفظ Reinet 3.8% من الخفافيش ، مع هذه الحصة تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها الإجمالية.
بالإضافة إلى التبغ ، تستثمر Reinet في التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. أكدت الشركة الاستدامة ، وتوجيه الاستثمارات تجاه القطاعات التي تتماشى مع معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، خصصت Reinet تقريبًا 200 مليون يورو نحو المبادرات المستدامة.
يتأثر أداء Reinet بشكل كبير باستثمارات الأسهم العامة. على سبيل المثال ، زاد سعر سهم الخفافيش بواسطة 5% في الربع الثاني من عام 2023 ، ساهم بشكل إيجابي في أرباح ريينت. هذا يتماشى مع اتجاهات السوق الإجمالية حيث أبلغ مؤشر FTSE 100 4.2% زيادة خلال نفس الفترة.
تعمل الشركة أيضًا على تنويع استراتيجيتها الاستثمارية ، حيث تدخل مؤخرًا اتفاقيات لمشاريع الطاقة العقارية والطاقة المتجددة. من المتوقع أن تولد هذه المشاريع الجديدة تدفقات إيرادات إضافية ، مع تقدير المساهمات المتوقعة في 30 مليون يورو سنويا ابتداء من عام 2024.
تعمل Reinet مع بنية منخفضة التكلفة ، مع الحفاظ على التكاليف الإدارية داخل 10 ملايين يورو سنويا. تتيح هذه الكفاءة إعادة توجيه المزيد من رأس المال نحو الاستثمارات ، مما يعزز مقاييس الأداء الشاملة.
كيف Reinet Investments S.C.A. يكسب المال
تستمد شركة Reinet Investments S.C.A ، وهي شركة استثمار مقرها لوكسمبورغ ، إيراداتها في المقام الأول من محفظتها المتنوعة من الاستثمارات ، وخاصة في السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والقطاعات العقارية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لها ، أبلغت الشركة عن صافي أصول 2.2 مليار يورو في نهاية 2023.
واحدة من المكونات الرئيسية لدخل Reinet هي حصتها في British American Tobacco (BAT). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، عقدت رينيت ما يقرب من 50.6 مليون سهم من الخفافيش ، تمثل القيمة السوقية حولها 1.6 مليار يورو، المساهمة بشكل كبير في أدائها العام.
مصدر آخر حاسم لإيرادات Reinet Investments هو استثماراتها في مختلف صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري. يحتوي قطاع الأسهم الخاص للشركة على حصص في العديد من الشركات في مختلف الصناعات. في عام 2023 ، أبلغت Reinet عن دخل سنوي يبلغ حوالي 150 مليون يورو من هذه الاستثمارات ، تسليط الضوء على تركيزها الاستراتيجي على قطاعات النمو.
| قطاع الاستثمار | الاستثمارات الرئيسية | الدخل السنوي (2023) | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | التبغ الأمريكي البريطاني | 90 مليون يورو | 60% |
| حقوق الملكية الخاصة | أموال مختلفة | 150 مليون يورو | 30% |
| العقارات | الخصائص التجارية | 30 مليون يورو | 10% |
بالإضافة إلى الدخل المباشر من استثماراتها ، تكسب Reinet أيضًا رسوم الإدارة ورسوم الأداء من الأموال التي تديرها. في عام 2023 ، بلغ مجموع هذه الرسوم تقريبًا 20 مليون يورووالتي عززت المزيد من تدفقات الدخل. يعمل ترتيب الرسوم المنظم على مواءمة أداء الشركة مع عوائد محافظها الاستثمارية ، مما يضمن نمو الإيرادات المستدامة.
يضيف قطاع العقارات أيضًا إلى ربحية ريينت ، حيث تولد العقارات إيجارًا ثابتًا إيجارًا. بلغ إجمالي دخل الإيجار لعام 2023 30 مليون يورو. تخفف حيازات الشركة المتنوعة من المخاطر وتوفر قاعدة إيرادات مستقرة ، وهي ضرورية في ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك ، يلعب تخصيص الأصول الاستراتيجية في Reinet دورًا حيويًا في تحسين عوائدها. بلغ الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت 300 مليون يورو في عام 2023 ، توفير عازلة ضد تقلبات السوق وتعزيز السيولة.
لتلخيص ، Reinet Investments S.C.A. يستفيد من استراتيجية استثمار متعددة الأوجه لتوليد الدخل ، مع التركيز بشكل كبير على المخاطر الكبيرة في الشركات المعروفة ، واستثمارات الأسهم الخاصة ، والأصول العقارية ، وكل ذلك مع إدارة المخاطر من خلال المحافظ المتنوعة. ينعكس تركيز الشركة على الأداء المالي القوي في الأصول الخاضعة للإدارة ، والتي وصلت إلى مثيرة للإعجاب 2.2 مليار يورو في عام 2023.
Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.