Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Reinet Investments S.C.A.
رينيت للاستثمارات S.C.A. هي شركة تأسست في 2008 كوسيلة للاستثمارات، خاصة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا. هدفها الأساسي هو خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم الخاصة والأوراق المالية المدرجة والعقارات.
مقرها الرئيسي في لوكسمبورغتم إنشاء Reinet Investments كجزء من إعادة هيكلة مجموعة British American Tobacco (BAT). ظهرت الشركة عندما قامت شركة BAT بتصفية استثماراتها بشكل كبير من استثماراتها غير الأساسية، مع مبلغ تخارج ملحوظ يبلغ حوالي 1.79 مليار جنيه استرليني، والتي شكلت أساس المحفظة الاستثمارية الأولية لشركة Reinet.
بدأ Reinet التداول في بورصة لوكسمبورغ في عام 2008 نوفمبر 2008. وبحلول نهاية عام 2010، أعلنت الشركة عن صافي أصول تبلغ حوالي 1.3 مليار يورومما يعكس الإدارة الناجحة لاستثماراتها.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار يورو) | الاستثمارات الرئيسية | أرباح السهم (€) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1.1 | شركة التبغ البريطانية الأمريكية، الاستثمارات المباشرة | 0.00 |
| 2010 | 1.3 | كامبريدج إنوفيشن كابيتال، مختلف الأسهم الخاصة | 0.00 |
| 2015 | 1.7 | الاستثمارات في الخدمات المالية والعقارات | 0.20 |
| 2020 | 2.2 | الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة | 0.50 |
| 2022 | 2.5 | استمرار التنويع، والتركيز على الشركات النامية | 0.50 |
بواسطة 2022وقامت الشركة بتحسين تركيزها، مع التركيز على فرص الاستثمار في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وينعكس هذا في تكوين الأصول، حيث شكلت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وحدها نصيبا تقريبيا 25% من إجمالي المحفظة.
أعلنت Reinet عن إنجاز هام في 2023 بإجمالي دخل قدره 115 مليون يورو المدرجة للسنة، بما في ذلك إيرادات الاستثمار والأرباح من بيع الأصول. لقد كان التوافق الاستراتيجي للشركة تجاه قطاعات النمو أمرًا حاسمًا في التغلب على تحديات السوق والاستفادة من الفرص.
اعتبارا من أكتوبر 2023، رينيت للاستثمارات S.C.A. تحتفظ باستراتيجية استثمارية متنوعة بشكل جيد، حيث يبلغ إجمالي صافي الأصول تقريبًا 2.7 مليار يورو. وظلت الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال قرارات استثمارية حكيمة واتباع نهج ثابت لإدارة الأصول.
فيما يتعلق بالأداء المالي، حافظت Reinet على عائد صحي على حقوق الملكية (ROE) يبلغ حوالي 12% للسنة المالية المنتهية 2023. وهذا يدل على ممارسات الإدارة الفعالة واستراتيجية المحفظة القوية.
لقد أعلنت الشركة عن توزيعات الأرباح باستمرار، وكان آخر توزيع للأرباح هو €0.50 للسهم الواحد، مما يعزز التزامها بعوائد المساهمين. ومع تطور ظروف السوق، تستمر قدرة Reinet على التكيف والتركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية في دعم فلسفتها الاستثمارية.
من يملك شركة Reinet Investments S.C.A.
رينيت للاستثمارات S.C.A. هي شركة استثمارية مقرها في لوكسمبورغ، تركز في المقام الأول على الحصول على استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متنوعة. إن هيكل ملكية Reinet معقد للغاية، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية وتركيزها التشغيلي.
وفقًا لآخر التقارير، فإن المساهم الرئيسي في Reinet Investments هو عائلة Rupert، وتحديدًا من خلال أدواتهم الاستثمارية، Remgro Limited، التي تمتلك حصة كبيرة. تشتهر شركة Remgro Limited، وهي شركة استثمارية قابضة في جنوب إفريقيا، بمحفظتها المتنوعة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية.
وفقًا للإيداعات الأخيرة، تسيطر شركة Remgro Limited تقريبًا 57.61% من رأس مال شركة Reinet. تؤكد هذه الملكية المهمة على تأثير عائلة روبرت على التوجه الاستراتيجي لشركة Reinet.
| المساهم | نسبة الملكية | الدور |
|---|---|---|
| ريمجرو المحدودة | 57.61% | المساهم الرئيسي |
| المساهمين العامين | 42.39% | أصحاب المصلحة الأقلية |
علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة Reinet مدرجة في بورصة لوكسمبورغ. يبلغ التعويم الحر لأسهم Reinet تقريبًا 42.39%مشيراً إلى أن هذه الأسهم متاحة للتداول من قبل عامة الناس.
تتميز محفظة Reinet الاستثمارية بالتنوع، حيث تمتلك حصصًا في شركات مثل British American Tobacco، وهي محرك مهم لأداء Reinet، مما يساهم في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمثل شركة بريتيش أمريكان توباكو ما يقرب من 68% من إجمالي استثمارات رينيت، مما يدل على الاعتماد القوي على هذا الكيان.
يرتبط الأداء المالي لشركة Reinet ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيتها الاستثمارية وأداء أصولها الأساسية. في النصف الأول من العام المالي الحالي، أعلنت Reinet عن صافي قيمة الأصول بحوالي 2.7 مليار يورو، وهي زيادة تعزى إلى الأداء الإيجابي لاستثماراتها الرئيسية.
باختصار، شركة Reinet Investments S.C.A. تظل إلى حد كبير تحت سيطرة عائلة روبرت من خلال شركة Remgro Limited، مع محفظة متنوعة تضعها في مكان جيد ضمن المشهد الاستثماري.
رينيت للاستثمارات S.C.A. بيان المهمة
رينيت للاستثمارات S.C.A. هي شركة استثمارية قابضة مقرها لوكسمبورغ تركز على مختلف فئات الأصول والقطاعات. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم قيمة متفوقة على المدى الطويل للمساهمين من خلال استراتيجية استثمار منضبطة وحوكمة قوية.
تهدف Reinet Investments إلى تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والأسهم العامة والاستثمارات العقارية. تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة وتسعى إلى خلق تأثيرات دائمة في المجتمعات التي تستثمر فيها.
اعتبارًا من عام 2023، تم الإبلاغ عن صافي قيمة أصول Reinet Investments (NAV) تقريبًا 2.14 مليار يورو، مما يعرض النمو القوي وتوسيع المحفظة خلال السنوات الأخيرة. وقد لعب التحول الاستراتيجي للشركة نحو الأصول عالية الجودة دورًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام.
ومن الجدير بالذكر أن رينيت تمتلك حصة كبيرة في شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BAT)، بحصة فعلية تبلغ حوالي 54.4%. وقد ساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في أحد الشركات العالمية الرائدة في صناعة التبغ باستمرار في استقرار ونمو Reinet المالي.
| الفئة | القيمة (2023) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 2.14 مليار يورو |
| حصة فعالة في BAT | 54.4% |
| عائد الأرباح (BAT) | تقريبا. 7.4% |
| إجمالي الإيرادات (رينت) | 95 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية | 7.5% |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار يورو |
تركز الشركة أيضًا على أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. ومن خلال التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، تعزز Reinet Investments مهمتها المتمثلة في تعزيز الاستثمارات المسؤولة التي تعود بالنفع على أصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع.
في الإفصاحات المالية الأخيرة، أعلنت شركة Reinet Investments عن عائد سنوي قدره تقريبًا 8.3% على مدار خمس سنوات، مما يشير إلى أداء قوي مقارنة بالمؤشرات القياسية. ويعزز هذا الأداء الثابت فعالية استراتيجيتها الاستثمارية والالتزام بمهمتها.
وبشكل عام، فإن مهمة Reinet Investments S.C.A. وتتميز بنهج استراتيجي للاستثمار، والالتزام بالتنمية المستدامة، والتركيز على تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
كيف تقوم شركة Reinet Investments S.C.A. يعمل
رينيت للاستثمارات S.C.A. تعمل كشركة استثمارية قابضة مقرها في لوكسمبورغ. تستثمر الشركة في المقام الأول في محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات، بهدف تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ صافي قيمة أصول Reinet تقريبًا 1.4 مليار يورو.
تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة والأسهم العامة والأصول الأخرى. في تقريرها المالي الأخير، أعلنت Reinet عن إجمالي إيرادات قدرها 63 مليون يورو للنصف الأول من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.3 مليار يورو | 1.4 مليار يورو |
| إجمالي الإيرادات | 56 مليون يورو | 63 مليون يورو |
| صافي الربح | 45 مليون يورو | 50 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 7.5% | 8.0% |
ينصب تركيز استثمار Reinet الأساسي على قطاع التبغ، لا سيما من خلال مساهمتها في شركة British American Tobacco (BAT). اعتبارًا من آخر التحديثات، يحمل Reinet 3.8% BAT، حيث تمثل هذه الحصة جزءًا كبيرًا من محفظتها الإجمالية.
بالإضافة إلى التبغ، تستثمر رينيت في التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. وقد ركزت الشركة على الاستدامة، ووجهت الاستثمارات نحو القطاعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من منتصف عام 2023، خصصت رينيت ما يقرب من 200 مليون يورو نحو مبادرات مستدامة
يتأثر أداء Reinet بشكل كبير باستثماراتها في الأسهم العامة. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم BAT بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023، مما سيساهم بشكل إيجابي في أرباح رينيت. ويتماشى هذا مع اتجاهات السوق العامة حيث سجل مؤشر FTSE 100 مستوى 4.2% الزيادة خلال نفس الفترة .
كما قامت الشركة أيضًا بتنويع استراتيجيتها الاستثمارية، حيث أبرمت مؤخرًا اتفاقيات لمشاريع عقارية ومشاريع للطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تولد هذه المشاريع الجديدة مصادر إيرادات إضافية، حيث تقدر المساهمات المتوقعة بـ 30 مليون يورو سنويًا بدءًا من عام 2024.
تعمل Reinet بهيكل منخفض التكلفة، مع الحفاظ على التكاليف الإدارية في الداخل 10 مليون يورو سنويا. وتسمح هذه الكفاءة بإعادة توجيه المزيد من رأس المال نحو الاستثمارات، مما يعزز مقاييس الأداء العام.
كيف تقوم شركة Reinet Investments S.C.A. يجعل المال
تستمد شركة Reinet Investments S.C.A.، وهي شركة استثمارية مقرها في لوكسمبورغ، إيراداتها بشكل أساسي من محفظتها المتنوعة من الاستثمارات، لا سيما في قطاعات السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات. اعتبارًا من تقريرها المالي الأخير، أبلغت الشركة عن صافي أصول تقريبًا 2.2 مليار يورو في نهاية عام 2023.
أحد المكونات الرئيسية لدخل Reinet هو حصتها في شركة British American Tobacco (BAT). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، احتفظت رينيت حوالي 50.6 مليون سهم من BAT، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.6 مليار يورو، مما ساهم بشكل كبير في أدائها العام.
مصدر آخر مهم للدخل لشركة Reinet Investments هو استثماراتها في مختلف صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. يمتلك قطاع الأسهم الخاصة بالشركة حصصًا في العديد من الشركات في مختلف الصناعات. في عام 2023، أعلنت Reinet عن دخل سنوي يبلغ حوالي 150 مليون يورو من هذه الاستثمارات، مما يسلط الضوء على تركيزها الاستراتيجي على قطاعات النمو.
| قطاع الاستثمار | الاستثمارات الرئيسية | الدخل السنوي (2023) | النسبة من إجمالي الدخل |
|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | شركة التبغ البريطانية الأمريكية | 90 مليون يورو | 60% |
| الأسهم الخاصة | صناديق مختلفة | 150 مليون يورو | 30% |
| العقارات | العقارات التجارية | 30 مليون يورو | 10% |
بالإضافة إلى الدخل المباشر من استثماراتها، تحصل Reinet أيضًا على رسوم الإدارة ورسوم الأداء من الصناديق التي تديرها. وفي عام 2023، بلغ إجمالي هذه الرسوم تقريبًا 20 مليون يورو، مما عزز مصادر دخلها بشكل أكبر. ويعمل ترتيب الرسوم المنظم على مواءمة أداء الشركة مع عوائد محافظها الاستثمارية، مما يضمن نموًا مستدامًا للإيرادات.
يضيف قطاع العقارات أيضًا إلى ربحية Reinet، حيث تولد العقارات إيرادات إيجارية ثابتة. وبلغ إجمالي إيرادات الإيجار لعام 2023 30 مليون يورو. تعمل الممتلكات المتنوعة للشركة على تخفيف المخاطر وتوفير قاعدة إيرادات مستقرة، وهو أمر ضروري في ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك، يلعب التوزيع الاستراتيجي للأصول لدى Reinet دورًا حيويًا في تحسين عوائدها. وبلغ الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت 300 مليون يورو في عام 2023، مما يوفر حاجزًا ضد تقلبات السوق ويعزز السيولة.
خلاصة القول، إن شركة Reinet Investments S.C.A. تستفيد من استراتيجية استثمار متعددة الأوجه لتوليد الدخل، مع التركيز بشكل كبير على حصص كبيرة في الشركات القائمة، واستثمارات الأسهم الخاصة، والأصول العقارية، كل ذلك مع إدارة المخاطر من خلال محافظ استثمارية متنوعة. وينعكس تركيز الشركة على الأداء المالي القوي في الأصول الخاضعة للإدارة، والتي وصلت إلى مستوى مثير للإعجاب 2.2 مليار يورو في عام 2023.
Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.