Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Reliance Industries Limited
تأسست في عام 1960 من قبل Dhirubhai Ambani ، بدأت Reliance Industries Limited (RIL) كشركة مصنعة للنسيج الصغيرة في الهند. لقد تطورت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أكبر التكتلات في البلاد ، مع محفظة متنوعة تمتد البتروكيماويات ، والتكرير ، والنفط ، والاتصالات ، وتجارة التجزئة. تم تأسيس RIL رسميًا في عام 1973 وشهدت عرضها العام الأولي (IPO) في عام 1977 ، وتربية تقريبًا 1 كرور روبية.
في عام 1991 ، دخلت RIL السوق العالمية من خلال إنشاء مشروع مشترك مع شركة Chevron التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. في نفس العام ، يمثل نقطة تحول مهمة للشركة حيث تحررت الهند اقتصادها. ريل استفاد من هذه الفرصة ، وتوسيع قدراتها ودخول قطاعات جديدة.
بحلول عام 2000 ، أصبحت RIL أكبر شركة قطاع خاص في الهند ، حيث حققت القيمة السوقية لأكثر من ذلك 1 يورو كرور روبية. استمر مسار نمو الشركة ، مما أدى إلى إطلاق Reliance Infocomm في عام 2002 ، مما يمثل دخولها إلى صناعة الاتصالات.
في عام 2005 ، توفي Dhirubhai Ambani ، مما أدى إلى انقسام بين ابنيه ، Mukesh و Anil Ambani. بعد الانقسام ، تولى Mukesh Ambani مسؤولية RIL ، مع التركيز على تعزيز الأعمال الأساسية والتنويع إلى مجالات مثل البيع بالتجزئة والاتصالات.
في عام 2016 ، أطلقت RIL JIO ، وهي خدمة الاتصالات التي حولت السوق الهندية من خلال تقديم خدمات 4G بأسعار معقولة ، وقيادة عصر من الأسعار التنافسية بين مشغلي الاتصالات. اعتبارًا من عام 2023 ، أصبح Jio أكبر مشغل للهواتف المحمولة في الهند ، حيث يتفاخر 440 مليون المشتركين.
| سنة | حدث مهم | القيمة السوقية ($) | المشتركون (مليون) |
|---|---|---|---|
| 1960 | تأسيس Reliance Industries | ن/أ | ن/أ |
| 1977 | جمع الاكتتاب العام 1 كرور روبية | ن/أ | ن/أ |
| 2000 | أكبر شركة قطاع خاص | 1 لكح كرور | ن/أ |
| 2002 | إطلاق Reliance Infocomm | ن/أ | ن/أ |
| 2016 | إطلاق جيو | ن/أ | 440 |
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت RIL عن صافي إيرادات موحدة 2.36 دولار لكح، مع صافي ربح 61،738 كرور روبية. وقفت EBITDA للشركة 1.07 دولار لكح، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي عبر قطاعاتها.
لقد لعب التركيز الاستراتيجي لـ Reliance على الخدمات الرقمية وتجارة التجزئة من خلال شركة Reliance Retail ، دورًا محوريًا في نموها. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل Reliance Retail Over 17,000 المتاجر عبر أشكال مختلفة ، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة الإجمالية.
حسب أحدث تقرير ربع سنوي لـ Q2 FY 2023 ، كان سعر سهم RIL تقريبًا ₹2,700، مع الوصول إلى القيمة السوقية حولها 18 دولار لكح، وضع RIL بين أفضل الشركات على مستوى العالم.
تواصل Reliance Industries Limited تنويع عملياتها ، مع استثمارات مستمرة في الطاقة والتكنولوجيا المتجددة ، تهدف إلى مستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة.
أ من يمتلك ريلاينس صناعات محدودة
تعد Reliance Industries Limited (RIL) واحدة من أكبر تكتلات الهند ، حيث تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البتروكيماويات ، والتكرير ، والاتصالات ، وتجارة التجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن هيكل ملكية RIL متنوع ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وأصحاب المصلحة الآخرين.
انهيار الملكية
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية (٪) |
|---|---|
| المروجين | 50.78 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 24.29 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 11.67 |
| مستثمري التجزئة | 13.26 |
المروجون الرئيسيون لصناعات الاعتماد هم عائلة أمباني ، حيث كان موكيش أمباني أكبر مساهم فردي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحتفظ Mukesh Ambani تقريبًا 42.52% من بين إجمالي أسهم Ril ، يليه شقيقه أنيل أمباني مع حصة أصغر بكثير.
المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين
العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار لديهم أسهم مهمة في RIL ، بما في ذلك:
- حكومة سنغافورة الاستثمارية (GIC) - تحتفظ تقريبًا 1.54%
- BlackRock - يحمل تقريبًا 2.03%
- مجموعة Vanguard - تمسك تقريبًا 2.56%
علاوة على ذلك ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المشتركة في الهند ، مثل SBI Mutual Fund و HDFC Mutual Fund ، هي مساهمين كبيرون ، مما يعكس جاذبية الشركة للمستثمرين المؤسسيين.
مؤشرات الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2022-2023 ، ذكرت Reliance Industries:
- إجمالي الإيرادات: 8.23 دولار
- صافي الدخل: 153،222 كرور روبية
- القيمة السوقية: تقريبا 15.67 دولار
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر سهم Reliance Industries تقلبًا كبيرًا ، يتقلب بين:
- منخفض 52 أسبوعًا: ₹2,355
- ارتفاع 52 أسبوعًا: ₹3,300
مغلق السهم في حوالي ₹2,775، إظهار زيادة سنة إلى تاريخ 13.5%.
إجراءات الشركات
في الأشهر الأخيرة ، شاركت RIL في مبادرات استراتيجية ، مثل:
- الاستحواذ على حصة في Future Group لحوالي 24،713 كرور روبية
- الاستثمار في منصات JIO التي مجموعها 1.5 تريليون دولار من المستثمرين العالميين ، زيادة تقييمها إلى 5.16 تريليون دولار
تساهم هذه الإجراءات في الوضع المالي الكبير لـ RIL وقدرتها على جذب قاعدة للمساهمين والمحافظة عليها بشكل جيد.
بيان المهمة المحدودة في صناعات الاعتماد
تعمل Reliance Industries Limited (RIL) ببيان مهمة تؤكد على التزامها بالنمو والاستدامة وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. تهدف الشركة إلى توفير منتجات وخدمات عالية الجودة عبر محفظتها المتنوعة ، والتي تشمل البتروكيماويات ، والتكرير ، والنفط ، والاتصالات ، وتجارة التجزئة.
يؤكد بيان المهمة على التركيز على:
- تعزيز نوعية الحياة للمجتمعات.
- تحقيق التميز التشغيلي.
- الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Reliance Industries عن إيرادات إجمالية 7.8 تريليون دولار (ما يقرب من 99 مليار دولار) ، بمناسبة زيادة سنويًا تقريبًا 29%.
في السنة المالية الأخيرة ، حققت قطاعات الشركة إيرادات كبيرة على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| البتروكيماويات | 4.1 تريليون دولار |
| تكرير | 3.0 تريليون دولار |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 1.01 تريليون دولار |
| بيع بالتجزئة | 2.0 تريليون دولار |
يتم تسليط الضوء على التزام الاعتماد بالاستدامة من خلال مبادراتها في الطاقة المتجددة والمسؤولية البيئية. حددت الشركة هدفًا ليصبح صافي الكربون صفر 2035.
يعد الاستثمار في الابتكار أيضًا جزءًا أساسيًا من مهمة RIL. تخصيص الشركة 75000 كرور روبية (حوالي 9.5 مليار دولار) لاستراتيجية شاملة للبنية التحتية الرقمية في عام 2023 ، مع التركيز على توسيع خدماتها الرقمية.
تتيح استراتيجية التنويع في Reliance التخفيف من المخاطر والاستفادة من فرص النمو. تشغل الشركة موقعًا مهيمنًا في قطاع الاتصالات في الهند من خلال شركة Jio Platforms التابعة لها ، والتي انتهت 460 مليون المشتركين اعتبارا من مارس 2023.
يعكس بيان مهمة Reliance Industries Limited رؤيته الأوسع لكونه رائدًا ليس فقط في مجال الأعمال ولكن أيضًا في مسؤولية الشركات والمساهمة المجتمعية والإشراف البيئي.
كيف تعمل Reliance Industries Limited
تعمل Reliance Industries Limited (RIL) في مختلف القطاعات ، بما في ذلك البتروكيماويات ، والتكرير ، والنفط ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وتجارة التجزئة. الشركة هي مجموعة متنوعة مع نموذج أعمال قوي يستفيد من أوجه التآزر عبر قطاعاتها المختلفة.
قطاعات الأعمال
لدى RIL قطاعات أعمال متعددة ، حيث تساهم كل منها بشكل كبير في إيراداتها الإجمالية. فيما يلي الأجزاء الأساسية:
- البتروكيماويات
- تكرير
- استكشاف النفط والغاز
- بيع بالتجزئة
- الاتصالات من خلال منصات JIO
الأداء المالي
للعام المالي 2023 ، أبلغت Reliance Industries عن إيرادات موحدة 8،45،000 كرور روبية، مع صافي ربح 1،01،000 كرور روبية. ووقفت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 1،85،000 كرور روبية.
يوفر الجدول التالي تفصيلًا للأداء المالي لـ Reliance للسنة المالية 2023:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 8،45،000 كرور روبية | 7،55،000 كرور روبية | 11.93% |
| صافي الربح | 1،01،000 كرور روبية | 93000 كرور روبية | 8.60% |
| EBITDA | 1،85،000 كرور روبية | 1،67،000 كرور روبية | 10.78% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.31 | 0.36 | -13.89% |
القيمة السوقية وسعر السهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Reliance Industries القيمة السوقية تقريبًا 16 دولار لكح كرور. يتقلب سعر السهم حوله ₹2,500 للسهم الواحد ، مما يعكس نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 26.9.
الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية
استثمرت Reliance بكثافة في منصات Jio ، مع التركيز على توسيع الخدمات الرقمية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت RIL عن إجمالي الاستثمارات في JIO التي تجاوزت 2 دولار لكح، مع تجاوز قاعدة المشترك 450 مليون.
الكفاءة التشغيلية
يتم توضيح الكفاءة التشغيلية لـ RIL بهامش التكرير ، والذي تم الإبلاغ عنه تقريبًا 8.2 دولار للبرميل في Q2 FY 2023 ، واحدة من أعلى العالم. ركزت الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى تحقيق صافي الكربون صفر 2035.
التحديات والفرص
على الرغم من أدائها القوي ، يواجه RIL تحديات مثل تقلب أسعار النفط الخام والعقبات التنظيمية. ومع ذلك ، تكمن الفرص في توسيع محفظة الطاقة المتجددة ، والاستهداف 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بواسطة 2030.
كيف تجني Reliance Industries Money
تولد شركة Reliance Industries Limited (RIL) ، وهي مجموعة مقرها في الهند ، إيرادات من خلال عملياتها المتنوعة في العديد من الصناعات ، بما في ذلك البتروكيماويات ، التكرير ، النفط ، الاتصالات ، وتجارة التجزئة. للسنة المالية 2023 ، أبلغت RIL عن إيرادات موحدة تقريبًا INR 2.45 تريليون، وضع نمو 19% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
1. قطاع البتروكيماويات
يعد قطاع البتروكيماويات محركًا رئيسيًا لربحية RIL. أنتج هذا الجزء تقريبًا 32 مليون طن متري من المنتجات في السنة المالية 2023. كانت الإيرادات من البتروكيماويات موجودة INR 1.05 تريليون، المساهمة بشكل كبير في إيرادات الشركة الإجمالية. شهد الجزء هامش EBITDA من 12.5%.
2. شريحة تحسين
تدير RIL واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم ، وتقع في جامناجار ، غوجارات. في السنة المالية 2023 ، حقق قطاع التكرير إيرادات حولها INR 1.4 تريليون. تمت معالجة المصفاة تقريبًا 17.5 مليون برميل يوميًا (BPD) مع متوسط هامش التكرير الإجمالي (GRM) من 8 دولارات للبرميل.
3. قطاع الاتصالات - منصات JIO
شهدت Jio Platforms ، وهي شركة تابعة لـ RIL ، نموًا سريعًا منذ إطلاقه. أبلغت عن إيرادات تقريبًا INR 1 تريليون في السنة المالية 2023. وصل عدد المشتركين 450 مليون، عرض زيادة على أساس سنوي 17%. وقفت ARPU's ARPU (متوسط الإيرادات لكل مستخدم) في INR 177 كل شهر.
4. قطاع البيع بالتجزئة
أصبح قطاع البيع بالتجزئة في RIL مساهمًا رئيسيًا في إيراداته. في السنة المالية 2023 ، سجلت أعمال التجزئة إيرادات حولها INR 2 تريليون، وضع نمو 26% سنة سنة. تم التوصل إلى عدد المتاجر المادية 15,000، وزاد الإجمالي على قدم المساواة 30%.
5. الأداء المالي Overview
| شريحة | الإيرادات (تريليون روبية هندية) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|
| البتروكيماويات | 1.05 | 12.5 |
| تكرير | 1.40 | 7.5 |
| منصات جيو | 1.00 | 43.0 |
| بيع بالتجزئة | 2.00 | 6.5 |
| المجموع | 5.45 |
6. التطورات الأخيرة
قامت Reliance Industries باستثمارات كبيرة في الطاقة الخضراء والخدمات الرقمية. في عام 2023 ، أعلنت RIL استثمارات قيمة 10 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة. أطلقت الشركة أيضًا خدمات رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء ، مما قد يساهم بشكل أكبر في نمو الإيرادات في المستقبل.
باختصار ، توظف شركة Reliance Industries Limited نموذجًا تجاريًا متعدد الأوجه ، حيث يستفيد من نقاط قوته في البتروكيماويات ، والتكرير ، والاتصالات ، وتجارة التجزئة ، وزيادة تدفقات الإيرادات مع وضع نفسها في قطاعات ناشئة مثل الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.
Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.