Renew Holdings plc (RNWH.L) Bundle
تاريخ موجز لتجديد المقتنيات PLC
تأسست Renew Holdings Plc في عام 1979 ، وقد أنشأت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات الهندسية في المملكة المتحدة. تعمل الشركة في البداية تحت اسم Renew Holdings Limited وتركز بشكل أساسي على صناعات الطاقة والخدمات المهنية المتجددة.
في عام 2014 ، تم إدراج Renew Holdings PLC رسميًا في بورصة لندن ، حيث تم تداولها تحت رمز Ticker RSW. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يتمتع Renew Holdings بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 450 مليون جنيه إسترليني.
على مر السنين ، توسعت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الملحوظة:
- في عام 2015 ، استحوذت Renew على شركة الاستشارات الهندسية ، غراهام البناء، تعزيز قدراتها في تسليم المشروع.
- في عام 2018 ، حصلت الشركة على G. D. M. (Holdings) Ltd، متخصصة في مشاريع البنية التحتية ، والتي ساهمت في زيادة كبيرة في نطاق الخدمة.
أبلغت Renew Holdings عن نمو ثابت في الإيرادات. للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 636 مليون جنيه إسترليني، زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق.
من حيث الربحية ، أبلغت Renew Holdings عن ربح تشغيلي لـ 55 مليون جنيه إسترليني لنفس السنة المالية ، مما يدل على هامش ربح قوي تقريبًا 8.6%.
استثمرت الشركة باستمرار في المبادرات التكنولوجية ومبادرات السلامة ، مما أدى إلى انخفاض معدلات الحوادث عبر مواقعها 30% من 2021 إلى 2022.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | هامش الربح (٪) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 (بتر) | 680 | 60 | 8.8 | 450 |
| 2022 | 636 | 55 | 8.6 | 425 |
| 2021 | 569 | 50 | 8.8 | 400 |
ركزت Renew Holdings على الاستدامة ، مع الالتزام بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2030. زادت استثمارات الشركة في المشاريع المتجددة عن طريق 25% على أساس سنوي ، مما يعكس محاذاة مع مبادرات الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، توظف Renew Holdings أكثر 3,000 الأشخاص في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الخدمات البيئية وإدارة الأصول والهندسة المدنية. تواصل الشركة التركيز على توسيع قدراتها التشغيلية في كل من القطاعين العام والخاص.
أنشأت الرؤية الإستراتيجية لـ Renew Holdings والأداء المالي القوي ككيان ذي سمعة طيبة داخل القطاع الهندسي ، ويشير مسارها إلى توقعات واعدة للمساهمات المستمرة للنمو والاستدامة.
أ من يمتلك الممتلكات PLC
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، تمتلك Renew Holdings PLC قاعدة متنوعة للمساهمين تضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والإدارة. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker "RNWH".
وفقًا لأحدث الإيداعات ، فإن ما يلي هم المساهمون الرئيسيون في Renew Holdings PLC:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| Hargreaves Lansdown | 3.1% | مستثمر التجزئة |
| Rathbone Brothers PLC | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المديرون والإدارة | 1.9% | ملكية الإدارة |
| المساهمون الآخرون | 76.5% | متنوع |
من حيث أداء السوق ، أظهر Renew Holdings PLC نموًا كبيرًا خلال السنة المالية الماضية. أبلغت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية عام 2023 ، مما يمثل نموًا على أساس سنوي من 7%.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ Renew Holdings PLC حوالي 600 مليون جنيه إسترليني ، بسعر سهم يبلغ حوالي 6.30 جنيه إسترليني اعتبارًا من يوم التداول الأخير. الشركة لديها نسبة P/E 18.2، تعكس ثقة المستثمر في إمكانات أرباحه المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك ، تشير البيانات إلى أن الشركة كانت تشارك بنشاط في اتصالات المساهمين ، مع متوسط عائد أرباح 2.5% على مدار السنوات الثلاث الماضية ، يشير إلى الالتزام بالعودة إلى القيمة للمساهمين.
تشارك Renew Holdings PLC بشكل أساسي في الخدمات الهندسية وإدارة الأصول ، حيث تعمل في قطاعات مثل البنية التحتية والخدمات البيئية. ساهم الاستثمار المستمر في الكفاءة التشغيلية في زيادة هوامش الربح الإجمالية ، التي تقف الآن 15%.
تعكس عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الحديثة أيضًا مسار نمو الشركة ، مما يعزز قدرات الخدمة وحضور السوق. من المتوقع أن تضيف أحدث عملية استحواذ لشركة خدمات البناء 50 مليون جنيه إسترليني إضافي إلى تدفق الإيرادات السنوي.
بشكل عام ، يُظهر هيكل ملكية Renew Holdings PLC مزيجًا متوازنًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، مما يدل على دعم قوي لمبادرات النمو المستقبلية للشركة.
تجديد بيان مهمة PLC
يركز Renew Holdings PLC على توفير حلول مستدامة عالية الجودة لقطاع البنية التحتية. تؤكد مهمتهم على التميز التشغيلي والالتزام بالسلامة والاستدامة في الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة والخدمات البيئية ودعم البنية التحتية.
تهدف الشركة إلى تقديم نتائج تعتمد على القيمة مع إعطاء الأولوية للإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. هذا مغلف في التزامهم بالحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة طوال عملياتهم.
| مجالات التركيز الرئيسية | وصف | مؤشرات الأداء الحديثة |
|---|---|---|
| الصحة والسلامة | ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة. | Ltifr: 0.21 (2022) |
| الاستدامة | تنفيذ الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي. | تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 15% (2021-2022) |
| التميز التشغيلي | تقديم خدمات فعالة تلبي متطلبات العميل. | ربح: 425 مليون جنيه إسترليني (2022) |
| مشاركة المجتمع | بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية. | استثمار المجتمع: 1.2 مليون جنيه إسترليني (2022) |
ينعكس تفاني التجديد لقيم محددة في ممارساتهم التشغيلية. اعتبارًا من آخر عام مالي ، حقق قسم التعاقد التابع للشركة ربحًا تشغيليًا معدّلًا 40.6 مليون جنيه إسترليني، إظهار أداء قوي في مواجهة تحديات السوق.
لا يوضح بيان المهمة التركيز الاستراتيجي للشركة فحسب ، بل أيضًا مناصب تجديد الممتلكات كمواطن مسؤول. هذا يتماشى معهم ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) الاستراتيجية ، التي تهدف إلى التحسين المستمر في ممارسات الاستدامة عبر المشاريع.
في عام 2022 ، أبلغت Renew Holdings عن عائد مساهم إجمالي 25%، تسليط الضوء على فعالية مهمتهم في خلق قيمة المساهمين. كما حافظت الشركة على صافي موقف نقدي 25 مليون جنيه إسترليني، الذي يؤكد صحتهم المالية القوية وقدرتهم على الاستثمار في الممارسات المستدامة.
تحدد الشركة القيم الأساسية مثل النزاهة والاحترام والمساءلة ، والمساهمة في ثقافة العمل التي تشجع التنوع والإدماج. في عام 2022 ، حقق التجديد نسبة التنوع بين الجنسين 30% في المناصب القيادية ، يعكس التزامهم بمكان عمل شامل.
كيف يعمل Renew Holdings PLC
تعمل Renew Holdings PLC كمجموعة خدمات هندسية مع التركيز على توفير حلول مستدامة في قطاع البنية التحتية. تم تنظيم الشركة في قسمين رئيسيين: الخدمات الهندسية والخدمات البيئية. تتيح هذه الأقسام للشركة تلبية مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك النقل والطاقة وإدارة النفايات.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، سجلت Reneft Holdings إيرادات قدرها 497.3 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة من 447.3 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. بلغت أرباح الشركة المعدلة في الشركة 34.9 مليون جنيه إسترليني ، مع هامش تشغيل معدني من ** 7 ٪ **.
تم الإبلاغ عن صافي الربح لعام 2022 بمبلغ 27.1 مليون جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 24.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كانت أرباح السهم الواحد (EPS) ** 38.9 بنس ** ، مقارنة بـ ** 36.3 بنس ** في العام السابق ، مما يشير إلى أ نمو سنوي من ** 7.2 ٪ **.
موقف السوق
تعمل Renew Holdings بشكل أساسي في سوق المملكة المتحدة ، مع حوالي ** 90 ٪ ** من إيراداتها المستمدة من العمليات داخل المملكة المتحدة. تتمتع الشركة بحضور قوي في قطاع تجديد البنية التحتية ، والذي يقدر أن ينمو بنسبة ** 5 ٪ ** سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
انهيار التقسيم
ساهم قسم الخدمات الهندسية ** 74 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، في حين ساهم قسم الخدمات البيئية ** 26 ٪ **. حصلت الشركة على العديد من العقود الرئيسية ، بما في ذلك اتفاقية إطار ** بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني مع Network Rail ، والتي تؤكد على وضعها القوي في قطاع النقل.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 447.3 | 497.3 | 11.6 |
| ربح التشغيل المعدل (مليون جنيه إسترليني) | 30.2 | 34.9 | 15.5 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 24.8 | 27.1 | 9.2 |
| EPS (بنس) | 36.3 | 38.9 | 7.2 |
المبادرات الاستراتيجية
تم تجديد القابلية بنشاط في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية. خصصت الشركة ما يقرب من ** 5 ملايين جنيه إسترليني ** للبحث والتطوير في عام 2022 ، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم الشركة بتقليل انبعاثات الكربون ، حيث تهدف إلى تخفيض ** 30 ٪ ** بحلول عام 2025. هذا يتوافق مع أهداف البنية التحتية لحكومة المملكة المتحدة والتركيز المتزايد على الاستدامة في القطاع الهندسي.
الاستثمار والأرباح
من حيث عائدات المساهمين ، أعلنت Renew Holdings عن توزيع أرباح نهائي من ** 14 Pence ** للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يمثل زيادة ** 7.7 ٪ ** من العام السابق. تم توزيع الأرباح الإجمالية لهذا العام ** 20 Pence ** ، مع إعطاء عائد توزيعات الأرباح حوالي ** 2.2 ٪ ** بناءً على سعر سهم الإغلاق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022.
علاوة على ذلك ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم Renew Holdings يتجه نحو ** 915 Pence ** ، مما يعكس القيمة السوقية حوالي ** 650 مليون جنيه إسترليني **. أظهرت الشركة المرونة أثناء تقلبات السوق ، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع صافي نقد قدره ** 35 مليون جنيه إسترليني **.
المخاطر والتحديات
على الرغم من أدائها القوي ، تواجه Renew Holdings العديد من المخاطر ، بما في ذلك الاعتماد على عقود القطاع العام ، والتعرض للدورات الاقتصادية ، وارتفاع تكاليف المواد. تقوم الشركة أيضًا بالتنقل في التحديات التي توضحها البيئة التضخمية الحالية ، والتي قد تؤثر على هوامش الربح إن لم يتم إدارتها بكفاءة.
للتخفيف من هذه المخاطر ، توظف Renew Holdings نهجًا متنوعًا لتأمين العقود عبر مختلف القطاعات والمناطق ، مما يساعد على استقرار تدفقات الإيرادات في ظروف السوق المتقلبة.
كيف تجدد المقتنيات PLC يكسب المال
تعمل Renew Holdings PLC في المقام الأول في قطاعات البنية التحتية والبيئية والهندسية ، مما يولد إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات. في السنة المالية 2022 ، أبلغت Renew Holdings عن إيرادات 730.6 مليون جنيه إسترلينيزيادة كبيرة من 590.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، إظهار نمو تقريبًا 23.7%.
تكسب الشركة دخلها من خلال مختلف القطاعات التشغيلية ، مع التركيز بشكل أساسي على تقديم الخدمات لعملاء القطاعين العام والخاص. قسميها الرئيسيان - التجديد للبناء والبيئة المتجددة - حساب جزء كبير من إيراداتها.
انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات في عام 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| تجديد البناء | 518.8 | 71.0 |
| تجديد البيئة | 211.8 | 29.0 |
في قطاع التجديد للبناء ، تشارك الشركة في تقديم مشاريع البنية التحتية الحرجة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق. والجدير بالذكر أن هذا القطاع ساهم بشكل كبير في مسار النمو بسبب زيادة الطلب على ترقيات البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. حصلت الشركة على العديد من العقود طويلة الأجل ، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات.
يركز قطاع البيئة المتجددة على إدارة النفايات ومعالجة المياه والعلاج البيئي. تم رفع الإيرادات من هذا القطاع بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية واللوائح الأكثر صرامة ، والتي زادت الطلب على هذه الخدمات. في عام 2022 ، شهد هذا التقسيم زيادة في الإيرادات 15% بالمقارنة مع العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
يعطي Renew Holdings أيضًا أولوية الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف ، والتي تنعكس في مقاييسها المالية. أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي لـ 60.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، حتى من 48.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، عرض نمو على أساس سنوي من 24.1%.
وقفت هامش التشغيل في 8.2% لعام 2022 ، تشير إلى ربحية قوية في قطاعاتها. تم الإبلاغ عن EBITDA للشركة في 72.3 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى هامش EBITDA من 9.9%.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
بالإضافة إلى تدفقات الإيرادات التقليدية ، تستثمر Renew Holdings في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز تقديم الخدمات. خصصت الشركة تقريبا 10 ملايين جنيه إسترليني من أجل البحث وتطوير الحلول المستدامة ، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع حصتها في السوق في الاقتصاد الأخضر المتنامي.
الشراكات والعقود الاستراتيجية
أنشأت Renew شراكات استراتيجية مع كيانات مثل السكك الحديدية الشبكية ومختلف شركات المياه ، مما يسهل العقود طويلة الأجل التي تحقق إيرادات موثوقة. وهذا يشمل قيمة العقد الرئيسي 100 مليون جنيه إسترليني ركز على ترقية البنية التحتية للسكك الحديدية ، مما يعكس وضع الشركة الاستراتيجي داخل القطاع.
في الأشهر الأخيرة ، فازت Renew Holdings أيضًا بعقود في قطاع البنية التحتية في أيرلندا الشمالية تقدر قيمتها تقريبًا 50 مليون جنيه إسترليني، زيادة ترسيخ وجودها في سوق المملكة المتحدة.
سياق السوق والتوقعات المستقبلية
تشير توقعات الاستثمار في البنية التحتية في المملكة المتحدة إلى زيادة متوقعة 15% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بالمبادرات الحكومية وتمويل القطاع العام. Renew Holdings في وضع جيد للاستفادة من اتجاه النمو هذا ، والاستفادة من سمعتها الراسخة وخبرتها التشغيلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر سهم الشركة المرونة ، حيث يتم التداول في حوالي £7.25 للسهم الواحد ، مع اقتراب القيمة السوقية 600 مليون جنيه إسترليني. لقد تم تقدير السهم من قبل 18% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس ثقة المستثمر في أدائه المالي وآفاق النمو.
بشكل عام ، فإن نموذج الإيرادات متعدد الأوجه من Reneft Holdings ، إلى جانب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ، يضع الشركة بشكل إيجابي ضمن البنية التحتية المتطورة والمناظر الطبيعية البيئية. ستظل قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق مع تعزيز الكفاءة التشغيلية محورية في قيادة نجاحها المالي.
Renew Holdings plc (RNWH.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.