The Scottish American Investment Company P.L.C. (SAIN.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة الاستثمار الأمريكي الاسكتلندي P.L.C.
تأسست في 1873، شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. أنشأت نفسها كواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة المتحدة. تم إطلاقها في البداية لتزويد المستثمرين بالوصول إلى الأسواق الأمريكية والكندية المتزايدة ، وقد تطورت الشركة على مر السنين للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة واستراتيجيات الاستثمار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير الشركة محفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على الأسهم في المملكة المتحدة ، إلى جانب تخصيص كبير لأسواق أمريكا الشمالية. في تقريرها السنوي الأخير ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول الإجمالية تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني.
على مر السنين ، حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، وبلغت ذروتها في دفع توزيعات الأرباح الكلية 61.7 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، مع توزيع أرباح لكل سهم 25.2 بنس.
على مدار تاريخها ، قامت شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية بتكييف استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها للتنقل في ظروف السوق المختلفة. شهدت الشركة تغييرات كبيرة في تخصيص الأصول ، خاصة استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يكون تخصيص الأصول كما يلي:
| فئة الأصول | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|
| الأسهم في المملكة المتحدة | 55 |
| أسهم أمريكا الشمالية | 25 |
| الأسهم الأوروبية | 10 |
| استثمارات أخرى | 10 |
أظهر أداء الشركة على مدار العقد الماضي مرونة. بلغ متوسط العائد الإجمالي على الاستثمارات تقريبًا 10.5 ٪ سنويا من عام 2013 إلى 2023. علاوة على ذلك ، اعتبارًا من يونيو 2023 ، تم تداول أسهم الشركة تقريبًا £4.50، يعكس علاوة حولها 5% على صافي قيمة الأصول.
تركز استراتيجية الإدارة على مجموعة من النمو والدخل ، باستخدام كل من تقنيات إدارة الاستثمار النشطة والسلبية. توظف الشركة عملية اختيار صارمة لاستثماراتها ، مع التأكيد على حوكمة الشركات القوية والممارسات التجارية المستدامة.
فيما يتعلق بوضع السوق ، تم تصنيف شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية باستمرار من قبل المحللين الماليين المستقلين. يبقى تصنيف Morningstar للشركة في 4 نجوم، مما يعكس أدائها القوي على المدى الطويل بالنسبة للأقران.
علاوة على ذلك ، قامت الشركة بدمج عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) بشكل متزايد في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 30% من المحفظة تضم الشركات التي تلبي معايير ESG عالية.
بالنظر إلى المستقبل ، تخطط شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية لمواصلة تركيزها على الاستثمارات المستدامة مع استكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. تلتزم الإدارة بتكييف محفظتها استجابة للاتجاهات الاقتصادية العالمية ، مما يضمن خلق القيمة المستمرة للمساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تفتخر الشركة بقوى عاملة حولها 50 الموظفون ، مع فريق الإدارة الذي يجلب عقودًا من الخبرة المشتركة في إدارة الاستثمار والخدمات المالية.
أ من يمتلك شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C.
شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. (Saint) هي واحدة من أقدم صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة ، التي تم تأسيسها في عام 1873. ككيان متداول علنيًا ، تتكون ملكيتها من مجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يمكن تحديد هيكل المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة المقتنيات (£) |
|---|---|---|---|
| المؤسسات | 64% | 10,500,000 | 120,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 30% | 5,000,000 | 60,000,000 |
| آخرون (بما في ذلك أسهم الخزانة) | 6% | 1,000,000 | 12,000,000 |
تشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات إدارة الأصول وصناديق المعاشات التقاعدية تؤثر بشكل كبير على استراتيجية الاستثمار واتجاهها. من بينها ، أسماء بارزة مثل Baillie Gifford و BlackRock شغل مواقع كبيرة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم تحديد أفضل خمسة مساهمين على النحو التالي:
| رتبة | اسم المساهم | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة المقدرة للأسهم (£) |
|---|---|---|---|
| 1 | بيلي جيفورد | 15% | 45,000,000 |
| 2 | BlackRock | 10% | 30,000,000 |
| 3 | Rathbones | 8% | 24,000,000 |
| 4 | شرودرز | 5% | 15,000,000 |
| 5 | القديم المتبادل | 4% | 12,000,000 |
وفقًا لآخر التقارير ، فإن القيمة السوقية الإجمالية لشركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف تقريبًا 200 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى أداء ثابت بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع.
من حيث الأداء التشغيلي ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £12.50 للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2023 ، مما يعكس أ 10% زيادة مقارنة بالعام السابق. يقف عائد الأرباح في 4.1%، عائد إيجابي للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تستهدف المحفظة المتنوعة في المقام الأول قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية ، والتي تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيتها الاستثمارية. يشير تخصيص القطاع الحالي إلى:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة | القيمة الحالية (£) |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 35% | 70,000,000 |
| الرعاية الصحية | 25% | 50,000,000 |
| السلع الاستهلاكية | 20% | 40,000,000 |
| البيانات المالية | 10% | 20,000,000 |
| المرافق | 10% | 20,000,000 |
يمكّنه نهج الإدارة النشطة لشركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية من التكيف مع ظروف السوق والبحث عن قيمة في كل من الأسواق المحلية والدولية ، مع الحفاظ على موقع قوي لمساهميها.
شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. بيان المهمة
شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. (Saint) هو صندوق استثمار بارز مدرج في بورصة لندن. تأسست في عام 1873 ، وهي تسعى إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المقتبسة في الغالب. يعكس بيان المهمة التزامًا بتقديم قيمة لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الدخل ونمو رأس المال.
القيمة السوقية الحالية لشركة الاستثمار الأمريكي الاسكتلندي P.L.C. يقف في تقريبا 1.2 مليار جنيه إسترليني، تسليط الضوء على موقعها الهام في قطاع استثمار الاستثمار.
تؤكد فلسفة الاستثمار للشركة:
- نمو رأس المال على المدى الطويل
- الإدارة النشطة من قبل فريق ماهر
- التنويع عبر القطاعات والجغرافيا
- التركيز على توليد الدخل
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تشمل محفظة Trust مجموعة من القطاعات ، مع استثمارات ملحوظة في التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة | الممتلكات العليا |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 25% | Apple Inc. ، Microsoft Corp. |
| الرعاية الصحية | 20% | UnitedHealth Group ، Johnson & Johnson |
| السلع الاستهلاكية | 15% | Procter & Gamble ، Nestlé S.A. |
| البيانات المالية | 15% | Berkshire Hathaway ، JPMorgan Chase & Co. |
| طاقة | 10% | exxonmobil ، Royal Dutch Shell |
| آحرون | 15% | الاستثمارات غير المدرجة والبديلة |
الأداء المالي لشركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. أظهرت المرونة في عام 2023 ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £467.2 اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023. كان إجمالي العائد على مدار العام تقريبًا 8.5%، تفوق بشكل كبير أداء فهرس FTSE All-Share ، والذي سجل عائدًا 3.2% في نفس الفترة.
توضح الثقة سياسة توزيع أرباح ثابتة ، تعلن عن توزيع أرباح £0.45 للسهم الواحد للربع المنتهي في سبتمبر 2023 ، مما يعكس عائد من 3.2% بناء على سعر السهم الحالي.
علاوة على ذلك ، فإن شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. ملتزم بالاستدامة والاستثمار المسؤول. قامت بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحليلها الاستثماري ، والتي تتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع التي تؤكد على ممارسات الاستثمار الأخلاقي.
مع التركيز على الإدارة النشطة ومحفظة متنوعة ، شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على نهج الاستثمار المستدام في مشهد السوق المتطور باستمرار.
كيف شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. يعمل
تعد شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C ، التي أنشئت في عام 1873 ، واحدة من أقدم صناديق الاستثمار في المملكة المتحدة. تعمل من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم ، في الغالب داخل المملكة المتحدة ، ولكن مع التعرض الدولي الكبير أيضًا. هدفها هو توليد نمو رأس المال على المدى الطويل مع توفير دفق دخل ثابت للمساهمين.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 633.1 مليون جنيه إسترليني. لديها عائد إجمالي قدره ** 23.9 ٪ ** للعام ، يتفوق بشكل كبير على العديد من المعايير في قطاع استثمار الاستثمار.
يركز أمريكا الاسكتلندية على استراتيجية الاستثمار المخلوطة ، والتي تشمل النمو والدخل. في أحدث نتائجها المؤقتة ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح مؤقتة من ** 8.0 Pence ** للسهم الواحد ، والتي تعكس زيادة ** 5.3 ٪ ** عن العام السابق.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 633.1 مليون جنيه إسترليني |
| إجمالي العائد (2023 YTD) | 23.9% |
| توزيعات أرباح مؤقتة | 8.0 بنس |
| معدل نمو الأرباح | 5.3% |
تتم إدارة المحفظة من قبل Invesco ، التي توظف عملية استثمار منضبطة تركز على شركات الجودة ذات الأساسيات القوية. تؤكد فلسفة الاستثمار على الحفاظ على رأس المال أثناء السعي للحصول على عوائد مثالية. يقوم فريق الإدارة بتقييم مختلف العوامل ، بما في ذلك الصحة المالية ، وموقف السوق ، وإمكانات النمو ، قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث تقرير ، يتم تنوع تكوين المحفظة عبر مختلف القطاعات ، مع مقتنيات كبيرة في البيانات المالية (حوالي ** 25 ٪ **) ، والسلع الاستهلاكية (حوالي ** 20 ٪ **) ، والرعاية الصحية (** 15 ٪* *). يساعد هذا التخصيص الاستراتيجي على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| البيانات المالية | 25% |
| السلع الاستهلاكية | 20% |
| الرعاية الصحية | 15% |
| تكنولوجيا | 12% |
| المرافق | 10% |
| آخر | 18% |
علاوة على ذلك ، تحافظ American الاسكتلندي على تركيز قوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول. تدمج الشركة بنشاط العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحليلها الاستثماري وعملية صنع القرار ، والتي تؤثر بشكل متزايد على خيارات المستثمرين في سوق اليوم.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، يتم تداول الأسهم العادية لشركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية في بورصة لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تسعير الأسهم في حوالي ** ** 4.20 جنيه إسترليني ** ، مما يعكس زيادة ** 12 ٪ ** من بداية العام.
يبلغ الخصم على NAV حوالي ** 8 ٪ ** ، وهو مواتية مقارنة بمتوسط خصم الصناعة من ** 10-12 ٪ ** لصناديق الاستثمار ، مما يشير إلى أن الأسهم جذابة نسبيًا للمستثمرين المحتملين. تهدف الشركة إلى تضييق هذا الخصم من خلال الأداء المتسق وتنفيذ استراتيجيات إشراك المساهمين الفعالة.
باختصار ، شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. تعمل مع استراتيجية استثمار واضحة تركز على توليد عائدات من خلال الاستثمارات المتنوعة ، مع التأكيد أيضًا على الاستدامة وتعزيز قيمة المساهمين. من خلال سجلها التاريخي ، تستمر في التكيف مع ظروف السوق ، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة المستثمرين.
كيف شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. يكسب المال
شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. (Saint) يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال أنشطتها الاستثمارية. كثقة استثمارية ، تهدف إلى توفير عوائد من خلال تقدير رأس المال وتوليد الدخل من محفظتها من الأصول.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، بلغت صافي أصول القديس حوالي 700 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس قيمة محفظتها المتنوعة. تستثمر الشركة في مجموعة من الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت ، مع التركيز على المملكة المتحدة والأسواق الدولية.
في أحدث نتائج مالية لها للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغ سانت عن عائد إجمالي 10.8% على صافي قيمة الأصول (NAV). كان هذا مدفوعًا بالدخل من الاستثمارات والمكاسب الرأسمالية من ممتلكات الأسهم.
يعد توليد الدخل جزءًا مهمًا من نموذج إيرادات Saint ، وخاصةً من خلال الأرباح من استثمارات الأسهم. للسنة المالية 2022-2023 ، بلغ إجمالي الدخل 22 مليون جنيه إسترليني ، مشتقًا إلى حد كبير من الأرباح والفوائد من فئات الأصول المختلفة.
فيما يلي انهيار مفصل لمصادر دخل القديس:
| مصدر الدخل | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم | 15 | 68% |
| مصلحة السندات | 4 | 18% |
| دخل آخر | 3 | 14% |
تؤكد استراتيجية القديس الاستثمار على محفظة متنوعة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة. جزء كبير ، حول 60%، من استثمارات الأسهم الخاصة بها يتم تخصيصها للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، مع انتشار الباقي عبر الأسواق المتقدمة والناشئة.
في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، ساهمت أفضل خمسة حقوق في سانت في الأسهم بشكل كبير في أدائها:
| اسم الشركة | قطاع | القيمة (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|---|
| يونيليفر | السلع الاستهلاكية | 50 | 7.14% |
| BP | طاقة | 48 | 6.86% |
| Astrazeneca | الرعاية الصحية | 45 | 6.43% |
| HSBC Holdings | البيانات المالية | 43 | 6.14% |
| صدَفَة | طاقة | 42 | 6.00% |
يستفيد Saint أيضًا من نموذج تشغيل منخفض التكلفة. للسنة المالية 2023 ، تم الإبلاغ عن نسبة الشحنات المستمرة في 0.70%، تسليط الضوء على كفاءة الشركة في إدارة استثماراتها والحفاظ على التكاليف التشغيلية.
من خلال تدفقات الدخل المتنوعة هذه والاستثمارات الاستراتيجية ، شركة الاستثمار الأمريكية الاسكتلندية P.L.C. يضع نفسه بشكل فعال زيادة العائدات مع إدارة المخاطر عبر ظروف السوق المختلفة.
The Scottish American Investment Company P.L.C. (SAIN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.