Shree Cement Limited (SHREECEM.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Shree Cement Limited
تأسست Shree Cement Limited في عام 1979 من قبل Shri Bangur ولديها مقرها الرئيسي في كولكاتا ، الهند. تنتج الشركة في المقام الأول الأسمنت والمجاميع وأصبحت واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في الهند.
في عام 1990 ، أنشأت Shree Cement أول مصنع للتصنيع في Beawar ، Rajasthan ، مع قدرة إنتاجية قدرها ** 0.6 مليون طن ** سنويًا. وضع نجاح هذا المصنع الأساس للتوسع في ولايات أخرى.
بحلول عام 2001 ، زادت الشركة من قدرتها الإنتاجية إلى ** 2.0 مليون طن ** ، حيث قدمت مصنعًا ثانيًا في راس ، راجستان. على مر السنين ، قامت Shree Cement بتوسيع نطاقها بشكل استراتيجي ، حيث تقع النباتات الآن في عدة ولايات بما في ذلك أوتارانتشال وتشهاتيسجاره وغوجارات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعمل Shree Cement بسعة مثبتة قدرها ** 43.4 مليون طن ** سنويًا (MTPA) ولا تزال واحدة من كبار اللاعبين في صناعة الأسمنت الهندية.
الأداء المالي
أظهرت Shree Cement نمواً ثابتاً في الإيرادات والربحية. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات ** $ 17،067 كرور روبية ** (حوالي ** 2.0 دولار ** **) و EBITDA من ** 4،473 كرور روبية ** (حوالي ** 550 مليون دولار **).
بلغ صافي الربح للعام نفسه ** 2،146 كرور روبية ** ، مما يعكس نمو ** 7 ٪ ** على أساس سنوي. يمكن أن يعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت والكفاءات التشغيلية.
أداء الأسهم
يتم سرد سهم Shree Cement في كل من بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز Ticker Shreecem. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم حوالي 24،700 دولار ** ، مع رسملة السوق حوالي 90،000 كرور روبية ** (حوالي ** 11 مليار دولار **).
على مدار العام الماضي ، أظهر السهم تقلبًا لكنه حافظ على زيادة ** 5 ٪ ** منذ يناير 2023. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ** 45.5 ** ، مما يشير إلى توقعات السوق القوية لصالحها النمو في المستقبل.
التوسع والقدرة
وقد تم تسريع Shree بقوة توسيع قدرته. يحدد الجدول التالي معالم سعة الشركة على مر السنين:
| سنة | السعة المثبتة (MTPA) | نباتات جديدة أنشأت |
|---|---|---|
| 1990 | 0.6 | 1 |
| 2001 | 2.0 | 1 |
| 2010 | 13.5 | 2 |
| 2016 | 20.0 | 3 |
| 2023 | 43.4 | 5 |
مبادرات الاستدامة
يلتزم Shree Cement بالاستدامة ، مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار أقدام الكربون. حددت الشركة هدفًا لتحقيق ** Net-Zero ** انبعاثات الكربون بواسطة ** 2050 **. حاليًا ، يتم الحصول على حوالي ** 40 ٪ ** من احتياجات الطاقة من الطاقة المتجددة.
استثمرت الشركة أيضًا في ممارسات إدارة النفايات ، باستخدام المنتجات الثانوية الصناعية في عملية التصنيع ، والتي لا تقلل فقط من النفايات ولكنها تقلل أيضًا من التكاليف.
موقف السوق
يعد Shree Cement حاليًا ثالث أكبر منتج للأسمنت في الهند ، ويتخلف عن الأسمنت Ultratech و ACC. تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي ** 10 ٪ ** في قطاع الأسمنت الهندي ، وتستمر في الابتكار لتحسين ميزةها التنافسية.
بالإضافة إلى الأسمنت ، تنوعت Shree Cement في توليد الطاقة ، مع إجمالي قدرة توليد قدرها ** 1707 ميجاوات ** من خلال مشاريع مختلفة ، بما في ذلك المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. يدعم هذا التنويع احتياجات إنتاج الأسمنت مع المساهمة أيضًا في الشبكة الوطنية.
من يملك Shree Cement Limited
تحولت Shree Cement Limited ، المؤلفة في عام 1979 ، إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأسمنت في الهند. تتركز ملكية الشركة إلى حد كبير بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، مما يعكس مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمرين التجزئة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، فإن هيكل المساهمة لـ Shree Cement Limited هو كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية عقد |
|---|---|
| المروجين | 66.18% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 10.09% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 13.02% |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 10.71% |
المروجون الرئيسيون لـ Shree Cement هم عائلة بانجور ، الذين لعبوا دورًا مهمًا في إنشاء الشركة وتنميتها. تحت قيادة السيد H.P. بانجور، وسعت الشركة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير على مر السنين.
يعمل Cement Shree مع قدرة إنتاجية حالية تقريبًا 44.4 مليون طن في السنة ، مما يجعلها واحدة من أفضل منتجي الأسمنت في الهند. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن دخل إجمالي لـ 15،583.35 كرور، مع صافي ربح 2،255.73 كرور.
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم Shree Cement نموًا قويًا ، مع تجاوز القيمة السوقية 1.45 دولار لكح كرور اعتبارًا من سبتمبر 2023. أظهر السهم مرونة حتى في ظروف السوق الصعبة ، مما يعكس ثقة المستثمر في نموذج الأعمال القوي للشركة.
تم إدراج الشركة في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE) ، مما يوفر السيولة وتسهيل سهولة التجارة لمساهميها. خلال العام الماضي ، شهدت نطاقًا من السعر من ₹18,000 ل ₹25,000 للسهم الواحد.
اجتذبت هيكل الحوكمة الفعال لشركة Shree Cement والصحة المالية القوية العديد من المستثمرين المؤسسيين. تحتفظ الشركة بنسبة توزيع أرباح تقريبًا 10%، مما يشير إلى التزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تمتلك الشركة نسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.15، مع الإشارة إلى الميزانية العمومية المحافظة ، والتي تعزز جاذبيتها للمستثمرين. ركزت Shree Cement أيضًا على الاستدامة ، والاستثمار في مصادر الوقود البديلة وتقليل انبعاثات الكربون ، والتي تضعها بشكل إيجابي في سوق متزايد الواعي للبيئة.
بيان المهمة المحدودة شري الأسمنت
صمم Shree Cement Limited ، اللاعب البارز في صناعة الأسمنت الهندية ، بيان مهمتها لتعكس التزامها بالنمو والجودة المستدامة. تركز المهمة على أن تكون الأفضل من حيث القدرة الإنتاجية والربحية مع ضمان المسؤولية البيئية. تتضمن الرؤية تعهد ببناء مستقبل مستدام من خلال تبني تقنيات وممارسات مبتكرة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، وقفت إجمالي قدرة شري تسميت التثبيت على 44.4 مليون طن سنويا. تهدف الشركة إلى توسيع هذه القدرة من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ، والاستهداف 60 مليون طن بحلول عام 2030.
يؤكد بيان المهمة على أربع أعمدة رئيسية: الجودة والاستدامة والابتكار ورضا العملاء. يتم دعم كل من هذه الأعمدة بأهداف محددة:
- جودة: لتوفير منتجات أسمنت عالية الجودة تلبي المعايير العالمية.
- الاستدامة: لتقليل البصمة البيئية من خلال إدارة الموارد المسؤولة.
- ابتكار: للاستثمار في البحث والتطوير لتكنولوجيا الأسمنت المتقدمة.
- رضا العملاء: لتقديم خدمة استثنائية وبناء علاقات طويلة الأجل مع أصحاب المصلحة.
يتماشى الأداء المالي لشركة Shree Cement مع مهمتها ، حيث تعرض مقاييس نمو قوية. للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 21000 كرور روبية، تحقيق هامش EBITDA من 28%. هذا يوضح إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس مالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (كرور كرور) | 17,900 | 19,550 | 21,000 |
| صافي الربح (كرور كرور) | 2,400 | 2,700 | 2,900 |
| الهامش EBITDA (٪) | 28 | 27 | 28 |
| السعة المثبتة (مليون طن) | 38.9 | 42.4 | 44.4 |
علاوة على ذلك ، يركز Shree Cement على تعزيز كفاءته التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة. تهدف الشركة إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الأسمنت التي تنتجها 33% بحلول عام 2030 ، تمشيا مع أهداف الاستدامة العالمية.
بيان المهمة ليس فقط مبدأ توجيهي ولكنه يشكل أيضًا أساس مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. التزام Shree Cement بالاستثمار تقريبًا 500 كرور روبية خلال السنوات الخمس المقبلة في برامج تنمية المجتمع ، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
من حيث تحديد موقع السوق ، يهدف Shree Cement إلى الحصول على حصة أكبر من الأسواق الجنوبية والغربية الهندية ، التي تحمل حاليًا 4 أكبر موقف في البلاد. تستكشف الشركة أيضًا فرص التوسع الدولية ، وخاصة في الأسواق الناشئة.
يعد بيان مهمة Shree Cement Limited بمثابة مخطط لاستراتيجياتها وعملياتها ، مما يدفع الشركة نحو تحقيق أهداف نموها الطموحة مع الحفاظ على التزام ثابت بالجودة والاستدامة.
كيف يعمل Shree Cement Limited
يعمل Shree Cement Limited بشكل أساسي في تصنيع الأسمنت وتوليد الطاقة. تم تأسيس الشركة في عام 1979 ونمت لتصبح واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في الهند ، مع القدرة الإنتاجية التي تم الوصول إليها 46.4 مليون طن اعتبارًا من عام 2023. تتوقف الاستراتيجية التشغيلية للشركة على تدابير التحكم في التكاليف ، واللوجستيات الفعالة ، وشبكة توزيع قوية.
تشمل المنتجات الأساسية للأسمنت Shree أنواعًا مختلفة من الأسمنت مثل الأسمنت البورتلاند العادي (OPC) و Portland Pozzolana Cement (PPC). تنتج الشركة أيضًا وتبيع مواد أخرى ، مثل المجاميع و Clinker. يتضح تركيز Shree Cement على الاستدامة في استخدامه للوقود البديل والمواد الخام ، والتي قللت بشكل كبير من بصمة الكربون.
يعمل الأسمنت Shree على ما مجموعه 16 مصانع التصنيع في جميع أنحاء الهند ، مع مرافق رئيسية تقع في راجستان وأوتاراخاند وبيهار وجهارخاند. توظف الشركة أكثر 7,000 الأفراد ، يساهمون أيضًا في الاقتصادات المحلية التي تعمل فيها.
| سنة | إنتاج الأسمنت (مليون طن) | الإيرادات (كرور INR) | صافي الربح (كرور روبية هندية) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40.0 | 13,190 | 1,800 |
| 2022 | 42.0 | 14,500 | 2,100 |
| 2023 | 46.4 | 16,000 | 2,400 |
أظهر الأداء المالي لشركة Shree Cement الاتساق على مر السنين. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن زيادة في الإيرادات 10.3% على أساس سنوي. كان صافي الربح الموحد لنفس الفترة INR 2400 كرورمع الإشارة إلى نمو 14.3% من العام السابق.
استثمرت الشركة أيضًا في الطاقة المتجددة ، مما وضع قدرة تقريبًا 700 ميجاوات من توليد الطاقة ، مصدرها في المقام الأول من استرداد حرارة النفايات والطاقة الشمسية. يهدف هذا الالتزام بالطاقة المتجددة إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.
يلعب التوزيع دورًا حيويًا في عمليات Shree Cement. لدى الشركة شبكة واسعة تتضمن أكثر من 1,800 الموزعين وأكثر 54,000 تجار التجزئة في جميع أنحاء الهند. تضمن هذه الشبكة الواسعة أن تصل المنتجات إلى مختلف قطاعات السوق بفعالية وكفاءة.
يحافظ أسمنت Shree على نسبة ديون إلى حقوق الملكية قوية 0.42، والذي يعكس استراتيجيتها الإدارة المالية الحكيمة. يتيح التدفق النقدي القوي للشركة إجراء الإنفاق الرأسمالي (CEPEX) دون الإفراط في تسليط الضوء على ميزانيتها العمومية.
من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والدخول إلى أسواق جديدة ، تواصل Shree Cement توسيع نطاقها. أضاف الاستحواذ الأخير للشركة لمصنع للأسمنت في راجستان تقريبًا 1.5 مليون طن إلى طاقتها الإنتاجية.
وتشارك الشركة بشدة في مبادرات المجتمع ، مع التركيز على الصحة والتعليم والبنية التحتية في المناطق التي تعمل فيها. استثمرت Shree Cement أكثر INR 100 كرور في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) كجزء من التزامها بالتنمية المستدامة.
كيف يكسب Shree Cement Limited المال
يعد Shree Cement Limited أحد أكبر منتجي الأسمنت في الهند ، حيث يساهم بشكل كبير في قطاع البناء. تولد الشركة الإيرادات في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع الأسمنت والطاقة. في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت Shree Cement عن إيرادات موحدة تقريبًا 16،566 كرور روبية، حتى من 15،916 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
تدير الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تحت مظلة. تشمل منتجاتها الرائدة Shree Ultra و Bangur Cement و Rockstrong Cement. يساهم قسم الأسمنت في 85% من إجمالي الإيرادات ، في حين أن قطاع توليد الطاقة ، والذي يتضمن مصادر الطاقة المتجددة ، يمثل الباقي.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2022-23 (كرور روبية) | السنة المالية 2021-22 (كرور روبية) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|---|
| مبيعات الأسمنت | 14,109 | 13,506 | 85% |
| مبيعات الطاقة | 2,457 | 2,410 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | 16,566 | 15,916 | 100% |
تقف طاقة إنتاج الأسمنت في الأسمنت في حوالي 47.4 مليون طن سنويا (MTPA) اعتبارًا من مارس 2023. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في توسيع مرافق الإنتاج ، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية من الهند ، حيث يستمر الطلب على الأسمنت في النمو بسبب تنمية البنية التحتية.
تعد التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية أمرًا حيويًا لربحية SHREE CEMT. كان هامش EBITDA للشركة تقريبًا 25% في السنة المالية 2022-23 ، مما يعكس قدرتها على إدارة التكاليف على الرغم من تقلب أسعار المواد الخام. انخفض متوسط تكلفة الإنتاج للطن من الأسمنت بسبب تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج.
في قطاع الطاقة ، أنشأت Shree Cement مصادر الطاقة الحرارية والمتجددة. لدى الشركة قدرة توليد الطاقة الحالية حوالي 1800 ميجاوات، بما في ذلك 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة تقريبًا 33% من إجمالي قدرتها على توليدها. لا يوفر قطاع الطاقة الطاقة فقط لإنتاج الأسمنت ، ولكنه يسمح أيضًا للشركة ببيع الطاقة الزائدة للشبكة ، مما يزيد من تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها.
مع التركيز على الحكومة على تنمية البنية التحتية ، وضعت Shree Cement نفسها بشكل جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. معدل النمو السنوي المتوقع (معدل النمو السنوي المركب) لصناعة الأسمنت الهندية موجودة 8-10% من 2023 إلى 2028. هذا يتوافق مع استراتيجية Shree Cement المتمثلة في زيادة حصتها في السوق وتوسيع قدرات الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبح التزام Shree Cement بالاستدامة والحد من انبعاثات الكربون جزءًا متزايدًا من نموذج أعمالها. استثمرت الشركة في الوقود البديل والمواد الخام ، مما يساهم في توفير التكاليف على المدى الطويل وتعزيز سمعتها في السوق.
تشير ديناميات السوق الحالية والمبادرات الإستراتيجية لـ Shree Cement إلى توقعات واعدة للشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها ₹25,000تعكس القيمة السوقية تقريبًا 97000 كرور روبية.
Shree Cement Limited (SHREECEM.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.