Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Shyam Metalics و Energy Limited
تطورت Shyam Metalics و Energy Limited ، التي تأسست في عام 2002 ، إلى لاعب رئيسي في قطاع تصنيع المعادن الهندي. بدأت الشركة في البداية كمنتج للحديد والصلب ، وسعت الشركة عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المعدنية.
يقع منشأة تصنيع الشركة في ولاية البنغال الغربية ، مع التركيز القوي على الكفاءة والاستدامة. لدى Shyam Metalics قدرة إنتاج إجمالية تقريبًا 1.5 مليون طن سنويا لمنتجاتها الحديدية والصلب ، والتي تشمل الحديد الإسفنج ، والبليتات ، و TMT اعتبارًا من عام 2023.
في يونيو 2021 ، قام شيام ميتالكس بإنشاء علامة فارقة كبيرة من خلال إطلاق عرض عام أولي (IPO) الذي أثار تقريبًا 909 كرور روبية (حوالي 122 مليون دولار). تم زيادة الاكتتاب الاكتتابوي هذا من قبل أكثر من 121 مرة، عرض ثقة المستثمر القوية.
تشمل عمليات الشركة مجموعة منتجات متنوعة ، بما في ذلك:
- الحديد الإسفنج
- بليتات الفولاذ الطري (MS)
- قضبان TMT الفولاذ الطري (MS)
- قضبان الأسلاك
- توليد الطاقة من استرداد حرارة النفايات
وفقًا للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، ذكرت شيام ميتالكس:
| مقياس مالي | القيمة (كرور روبية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,300 |
| صافي الربح | 650 |
| EBITDA | 1,200 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| القيمة السوقية | 15,000 |
خضع Shyam Metalics لتوسعات مختلفة ، مع أحدث ما في عام 2022 ، حيث أعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من قبل آخر مليون طن لمنتجات الصلب الطويلة بحلول عام 2024.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول Shyam Metalics تقريبًا ₹420 للسهم الواحد ، يعكس نمو عام 35%. وقفت نسبة P/E للشركة في جميع أنحاء 23.5مع الإشارة إلى تقييم صحي مقارنة بأقرانها في الصناعة.
قام Shyam Metalics أيضًا بخطوات في الاستدامة ، حيث تهدف المبادرات إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة. أبلغت الشركة عن تخفيض أكثر 15% في بصمة الكربون منذ عام 2020.
باختصار ، يمثل Shyam Metalics و Energy Limited قصة نمو نابضة بالحياة في قطاع المعادن في الهند ، تتميز بالتوسع السريع والأداء المالي القوي والالتزام بالاستدامة.
أ من يملك شيام ميشنيس والطاقة المحدودة
Shyam Metalics and Energy Limited ، لاعب بارز في صناعة المعادن الهندية ، مملوكة في المقام الأول من قبل مجموعة Shyam ، التي أسسها رئيسها ، السيد Bansidar Sarda. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة للجمهور ، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة شيام (المروجين) | 55.84% | 38,90,23,137 |
| المستثمرين المؤسسيين | 20.10% | 13,60,12,890 |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 24.06% | 16,56,64,973 |
اعتبارا من 30 يونيو 2023كان العدد الإجمالي للأسهم المتميزة من Shyam Metalics و Energy Limited تقريبًا 69,07,00,000. يشمل المستثمرون المؤسسيون مختلف صناديق الاستثمار والمستثمرين في المحافظ الأجنبية ، الذين أظهروا بشكل متزايد اهتمامًا بالشركة بسبب أدائها وإمكانات النمو.
يشكل قطاع مستثمر التجزئة جزءًا مهمًا من المستثمرين غير المؤسسيين ، مما يعكس المصلحة العامة المتزايدة في قطاعات المعادن والطاقة. وقد أدت مبيعات الشركة القوية والربح إلى زيادة هذا الفائدة.
في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2023، أبلغ شيام ميتالكس عن إيرادات ما يقرب من 8000 كرور روبية، عرض نمو سنوي تقريبًا 17%. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 580 كرور روبية، تساوي هامش ربح صافي حوالي 7.25%.
فيما يتعلق بالحوكمة ، يضم مجلس الإدارة أعضاء رئيسيين من عائلة Sarda ، مما يضمن الاستمرارية في الإدارة والتوجيه الاستراتيجي. والجدير بالذكر ، السيد جونجان ساردا، العضو المنتدب ، كان له دور فعال في قيادة الكفاءة التشغيلية للشركة وتوسيع عروض منتجاتها.
لدى Shyam Metalics and Energy Limited محفظة منتجات متنوعة تشمل منتجات الصلب الطويلة وسبائك Ferro وتوليد الطاقة ، والتي تضعها بشكل استراتيجي في السوق وسط تغيير ديناميات الطلب.
يتم تداول أسهم الشركة في البورصة الوطنية (NSE) تحت رمز مؤشر Shyammetl. اعتبارا من 29 سبتمبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا ₹382، تعكس القيمة السوقية حولها 26،400 كرور روبية.
تعكس ديناميات ملكية Shyam Metalics and Energy Limited مروجًا مستقرًا ، ومصلحة مؤسسية متنوعة ، ومشاركة متزايدة للتجزئة ، مما يشير إلى الثقة بين المستثمرين في مسار النمو المستقبلي للشركة.
شيام ميتالكس وترويج بيان المهمة المحدودة
يهدف Shyam Metalics و Energy Limited إلى توفير حلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة في قطاعات المعادن والطاقة. تتركز مهمتهم على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي.
تؤكد الشركة التزامها بالاستدامة والكفاءة ورفاهية المجتمع. يتم تغليف بيان المهمة في أهدافهم لتعزيز جودة المنتج والحفاظ على رضا العملاء وتحسين الإنتاجية الإجمالية.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- جودة: لتوفير منتجات الحديد والصلب عالية الجودة ، تلبية معايير دولية صارمة.
- الاستدامة: للاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة في عمليات الإنتاج.
- ابتكار: لتعزيز بيئة من التحسين المستمر والابتكار داخل الصناعة.
- مشاركة المجتمع: للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية.
- تركيز العملاء: لتحديد أولويات احتياجات العملاء وضمان تجربة فائقة.
مالي Overview
سجلت Shyam Metalics و Energy Limited أداءً ماليًا كبيرًا في أرباحهم في السنة المالية 2022-23. يوفر الجدول التالي overview المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 |
|---|---|---|
| ربح | 10500 كرور روبية | 8200 كرور روبية |
| صافي الربح | 1850 كرور روبية | 1200 كرور روبية |
| EBITDA | 2800 كرور روبية | 1900 كرور روبية |
| صافي هامش الربح | 17.6% | 14.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 32.4% | 25.1% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.25 | 0.30 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحتل Shyam Metalics and Energy Limited موقعًا بارزًا في صناعة الصلب الهندي. تشتهر الشركة بقدراتها الإنتاجية ، والتي تشمل:
- إنتاج الصلب: تقريبا 2.5 مليون طن سنويًا (MTPA)
- كريات خام الحديد: القدرة الإنتاجية لـ 1.2 MTPA
- توليد الطاقة: 350 ميجاوات من مصادر قابلة للتجديد وغير قابلة للتجديد
المبادرات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة:
- توسيع مرافق الإنتاج لزيادة السعة 15% خلال العامين المقبلين.
- تنفيذ التقنيات الموفرة للطاقة التي تهدف إلى أ تخفيض 20 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
- الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع بميزانية 100 كرور روبية سنويا.
تواصل Shyam Metalics و Energy Limited التركيز على مهمتها في القيادة في قطاعات المعادن والطاقة مع الحفاظ على صحة مالية قوية والالتزام بالاستدامة.
كيف يعمل Shyam Metalics و Energy Limited
تعمل Shyam Metalics و Energy Limited في المقام الأول في قطاعات تصنيع الصلب والطاقة في الهند. تأسست الشركة في عام 2002 ، وضعت الشركة نفسها كلاعب بارز في إنتاج منتجات الحديد والصلب ، بما في ذلك المنتجات الطويلة والمنتجات المسطحة والحديد الإسفنجي. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 9،095 كرور روبية.
تقع منشآت تصنيع الشركة في Odisha ، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 2.7 مليون طن سنويًا (MTPA) للصلب وقدرة إنتاج حديدية إسفنجية تبلغ 1.5 MTPA. للعام المالي 2022-2023 ، حقق شيام ميديسكس هامش EBITDA تقريبًا 20%، مما يعكس كفاءتها التشغيلية.
يركز Shyam Metalics على مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك:
- الحديد الإسفنج
- بليتس
- قضبان الأسلاك
- حديد التسليح TMT
- الصلب الهيكلي
بالإضافة إلى إنتاج الصلب ، تنشط الشركة في قطاع الطاقة ، حيث تبلغ سعة توليد الطاقة 54 ميجاوات من خلال أنظمة استرداد حرارة النفايات. أبلغ قطاع الطاقة عن إيرادات بلغت 1085 كرور روبية في السنة المالية 2023.
| التفاصيل | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (كرور روبية) | 7,726 | 9,095 | 17.7% |
| EBITDA (كرور روبية) | 1,337 | 1,822 | 36.3% |
| صافي الربح (كرور روبية) | 525 | 690 | 31.4% |
| طاقة إنتاج الصلب (MTPA) | 2.4 | 2.7 | 12.5% |
| طاقة إنتاج الحديد الإسفنج (MTPA) | 1.5 | 1.5 | 0% |
تتضمن استراتيجية مبيعات Shyam Metalics مزيجًا من القنوات المباشرة والموزع ، مما يضمن الوصول إلى سوق واسع في جميع أنحاء الهند. تخدم الشركة العديد من الصناعات ، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتصنيع. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، حصلت الشركة على القيمة السوقية تبلغ حوالي 9،185 كرور روبية.
مع التركيز على الممارسات المستدامة ، استثمرت Shyam Metalics في التقنيات الخضراء التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون. تدير الشركة برنامجًا فعالًا لإعادة تدوير المياه أدى إلى انخفاض في استهلاك المياه العذبة من خلال 20%.
من الناحية التشغيلية ، تحافظ Shyam Metalics على شبكة توريد قوية وشبكة لوجستية ، مما يعزز قدرتها على إدارة تكاليف المواد الخام بشكل فعال. تقوم الشركة بمصادر خام الحديد من كل من المناجم الأسيرة وموردي الطرف الثالث ، مما يؤدي إلى تحسين عمليات المشتريات الخاصة بها لضمان كفاءة التكلفة.
فيما يتعلق بالموضع المالي ، أبلغ شيام ميتالكس عن نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5 في السنة المالية 2023 ، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ نحو الرافعة المالية. وهذا يمكّن الشركة من الاستثمار في فرص النمو دون زيادة المخاطر المالية بشكل مفرط.
لدى الشركة خطط لمزيد من التوسع ، بما في ذلك زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 MTPA بحلول السنة المالية 2025 ، بدعم من خطة الإنفاق الرأسمالي بقيمة 1000 كرور روبية على مدار العامين المقبلين. يتماشى مسار النمو هذا مع زيادة الطلب على الهند على الصلب ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.5% من خلال 2025.
كيف يكسب Metham Metalics و Energy Limited المال
تعمل Shyam Metalics و Energy Limited بشكل أساسي في قطاعات الصلب والطاقة. إن توليد إيرادات الشركة مستمد من تصنيع المنتجات الصلب المختلفة ، وإنتاج الطاقة من خلال محطات الطاقة الأسيرة.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغ شيام ميتالكس عن إيرادات إجمالية تقريبًا 10،259 كرور روبية، عرض زيادة كبيرة من 8،296 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
- منتجات الصلب: الجزء الرئيسي من الإيرادات يأتي من مختلف منتجات الصلب بما في ذلك:
- منتجات الصلب الطويلة: 7،165 كرور روبية
- منتجات الصلب المسطح: 2،382 كرور
- آخرون (بما في ذلك سبائك Ferro): 712 كرور روبية
تشمل عروض منتجات الشركة قضبان TMT و Billets وقضبان الأسلاك ، والتي تعد ضرورية لمشاريع البناء والبنية التحتية.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) للسنة المالية 2022-2023 9،411 كرور روبية، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي تقريبًا 8.3%.
- مواد خام: المدخلات الرئيسية مثل خام الحديد والفحم من المساهمين المهمين في التكلفة. متوسط أسعار خام الحديد حولها 5500 دولار للطن في عام 2023.
- نفقات التشغيل: ويشمل ذلك العمالة والمرافق وتكاليف الصيانة ، ويبلغ مجموعها حوالي 1200 كرور روبية.
توليد الطاقة
تدير الشركة سعة مثبتة إجمالية لـ 300 ميجاوات من محطات الطاقة الأسيرة. في السنة المالية 2022-2023 ، أنشأ شيام ميديسكس تقريبًا 1800 مليون وحدة (MUS) من الكهرباء ، والمساهمة بشكل كبير في وفورات في شراء الطاقة. كانت الإيرادات من مبيعات الطاقة موجودة 350 كرور روبية.
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10،259 كرور روبية | 8،296 كرور روبية |
| تباع تكلفة البضائع | 9،411 كرور روبية | 7،333 كرور |
| الربح الإجمالي | 848 كرور روبية | 963 كرور روبية |
| صافي الربح | 467 كرور روبية | 558 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.75 |
حافظت الشركة على كفاءة تشغيلية قوية ، مع عائد على الأسهم (ROE) تقريبًا 18.5% للسنة المالية 2022-2023. تركز الاستراتيجية التشغيلية على الاستفادة من كفاءة التكلفة والحفاظ على محفظة منتجات متنوعة لتخفيف مخاطر السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل Shyam Metalics حصة كبيرة في سوق الصلب الهندي ، حيث يحتل المرتبة بين كبار المنتجين بسعة حوله 2.5 مليون طن سنويًا (MTPA).
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي للصلب بحوالي 2.2% في عام 2024 ، توفير نظرة إيجابية لشركات مثل Shyam Metalics التي يتم وضعها بشكل جيد في هذا القطاع.
Shyam Metalics and Energy Limited (SHYAMMETL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.