Sila Realty Trust, Inc. (SILA) Bundle
تاريخ موجز لـ Sila Realty Trust ، Inc.
تأسست Sila Realty Trust ، Inc. في عام 2019 ، مع التركيز بشكل أساسي على الحصول على وإدارة العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. تعمل الشركة كثقة استثمار عقاري (REIT) ، والتي تم تنظيمها لتوفير دفق دخل ثابت لمستثمريها من خلال الأرباح. تشمل محفظة Sila Realty Trust بشكل رئيسي عقارات المكاتب الطبية والمكاتب الطبية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Sila Realty Trust عن إجمالي الأصول تقريبًا 1.1 مليار دولار. يتماشى مسار نمو الشركة مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية ، التي يقودها شيخوخة السكان. وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، من المتوقع أن يصل عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر 94.7 مليون بحلول عام 2060 ، تقديم فرص كبيرة للاستثمارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
في عام 2023 ، أعلنت Sila Realty Trust عن عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 6.5%، مما يعكس التزامهم بعودة القيمة للمساهمين. تم الإبلاغ عن توزيع الأرباح السنوية في $1.08 للسهم الواحد ، يعزز ثقة المستثمر بشكل كبير في إمكانات النمو على المدى الطويل للشركة.
| سنة | إجمالي الأصول (بالمليارات) | توزيعات الأرباح السنوية للسهم (بالدولار الأمريكي) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.2 | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 0.5 | $0.90 | 6.0 |
| 2021 | 0.8 | $1.00 | 6.3 |
| 2022 | 1.1 | $1.08 | 6.5 |
| 2023 | 1.1 | $1.08 | 6.5 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وسعت Sila Realty Trust محفظتها لتشملها 50 خصائص عبر الولايات المتحدة. مكّن نهج الاستحواذ الاستراتيجي الشركة من تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها مع الاستفادة من قطاعات مختلفة في سوق العقارات للرعاية الصحية. تقع خصائص الشركة في المقام الأول في المناطق عالية الطلب ، بما في ذلك المناطق الحضرية حيث تكون خدمات الرعاية الصحية حاسمة.
في الربع الأول من عام 2023 ، أبلغت Sila Realty Trust عن إيراداتها تقريبًا 42 مليون دولار، مقارنة ب 36 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق ، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي من حوله 16.7%. يمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى التأثير الكامل للممتلكات المكتسبة حديثًا وارتفاع عام في إيرادات الإيجار.
علاوة على ذلك ، أدت المبادرات الاستراتيجية للشركة إلى تعزيز كبير في مقاييس التشغيل ، مع معدل إشغال تم الإبلاغ عنه 87% عبر خصائصها اعتبارًا من Q1 2023. هذا الرقم على قدم المساواة مع متوسط الصناعة ، مما يشير إلى إدارة الممتلكات الفعالة واستراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين.
فيما يتعلق بأداء السوق ، كان أسهم Sila Realty Trust تتداول في جميع أنحاء $16.00 للسهم الواحد اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. وهذا يعكس نموًا تقريبًا 12% سنة إلى تاريخ ، يتفوق على العديد من أقرانها في قطاع REIT. مشروع المحللين أن السهم يمكن أن يرى المزيد من التقدير ، بالنظر إلى استمرار الطلب القوي على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
وضع التركيز الاستراتيجي على خصائص الرعاية الصحية وضع Sila Realty Trust بشكل إيجابي في قطاع يتميز بالمرونة حتى أثناء الانكماش الاقتصادي. تشير الضرورة المتزايدة للبنية التحتية للرعاية الصحية المتقدمة إلى أن Sila Realty Trust محاذاة بشكل جيد مع اتجاهات طويلة الأجل التي تدفع الطلب على خدماتها وخصائصها.
أ من يملك Sila Realty Trust ، Inc.
تركز Sila Realty Trust ، Inc. ، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للجمهور (REIT) ، في المقام الأول على الحصول على العقارات التي يتم تأجيرها في مقدمي الرعاية الصحية وإدارتها. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل الشركة بمحفظة تضم في الغالب مرافق مساكن ومرافق تمريض ماهرة.
يتألف هيكل ملكية Sila Realty Trust للمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. وفقًا لآخر الإيداعات ، تشمل أصحاب المؤسسات الرئيسية:
| مؤسسة | المساهمة (٪) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 12.5% | 1,200,000 |
| Vanguard Group ، Inc. | 10.7% | 1,050,000 |
| شركة ستريت ستريت | 9.3% | 900,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | 750,000 |
| Invesco Ltd. | 6.2% | 600,000 |
اعتبارًا من أحدث تقرير ، فإن إجمالي عدد الأسهم المعلقة لـ Sila Realty Trust تقريبًا 9,600,000. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker "SLR". تعود القيمة السوقية إلى حوالي 300 مليون دولار.
وتشمل الملكية أيضًا أصحاب المصلحة ذوي التأثير الكبير. غالبًا ما يحمل المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة ، والتي تتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. المدير التنفيذي ، على سبيل المثال ، يمتلك تقريبًا 3.1% من بين إجمالي الأسهم ، للمساهمة في مساءلة القيادة أمام قاعدة المساهمين.
توزيعات المساهمين من حيث الأرباح كانت متسقة. تم تعيين توزيعات الأرباح الفصلية حاليًا في $0.20 للسهم الواحد ، تترجم إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 8.0%، بناءً على سعر السهم الحالي من حوله $10.00.
يعكس تكوين المستثمر مزيجًا صحيًا من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين ، حيث تمسك المؤسسات 56% من إجمالي الأسهم. يساعد هيكل الملكية المتنوع على تثبيت أسهم الشركة ويخفف من التقلبات أثناء تقلبات السوق.
بالإضافة إلى المؤسسات المهمة ، تلعب ملكية Insider أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من آخر تحديث ، يحتفظ المطلعون تقريبًا 5.5% من إجمالي الأسهم ، مع التأكيد على التزامها باستراتيجية النمو على المدى الطويل للشركة.
بيان مهمة Sila Realty Trust ، Inc.
تلتزم Sila Realty Trust ، Inc. بتقديم قيمة مستدامة ، مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في عقارات الإيجار الصافية عالية الجودة. تركز الشركة في المقام الأول على خصائص الرعاية الصحية مع تدفقات نقدية مستقرة وعقود إيجار طويلة الأجل تلبي احتياجات الرعاية الصحية المتطورة. تهدف Sila Realty Trust إلى إنشاء محفظة مرنة تستفيد من شراكات المستأجرين القوية والإدارة المخصصة.
يعكس بيان المهمة التركيز على النمو داخل قطاع الرعاية الصحية ، مع التأكيد على ضرورة حلول الممتلكات القابلة للتكيف التي تعالج التحديات المستمرة في توصيل الرعاية الصحية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تحافظ الشركة على محفظة متنوعة مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية الأساسية.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2023 Q2 المالية | 2022 البيانات المالية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20.2 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.8 مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 10.1 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | 1.0 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 750 مليون دولار | 600 مليون دولار |
| مجموع الخصائص | 38 | 30 |
كما هو موضح في البيانات المالية ، شهدت Sila Realty Trust ، شركة نمواً كبيراً في الإيرادات والدخل ، مع تسليط الضوء على استراتيجيات الإدارة الفعالة التي تتماشى مع مهمتها. الزيادة في FFO من 8.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 10.1 مليون دولار في عام 2023 يشير إلى نموذج أعمال قوي يستمر في تقديم قيمة للمساهمين.
تلتزم الشركة بمهمتها من خلال التركيز على النمو والاستقرار على المدى الطويل. هذا واضح في استراتيجيتها المتمثلة في الحصول على الأصول العقارية المتميزة للرعاية الصحية الموجودة في الأسواق الاستراتيجية ، والتي يتم تأجيرها للمشغلين عالية الجودة. تهدف Sila Realty Trust إلى تعزيز محفظتها من خلال تحديد العقارات التي لا توفر دخلًا مستقرًا فحسب ، بل تتماشى أيضًا مع الاتجاهات في توصيل الرعاية الصحية واحتياجات المستهلك.
بالإضافة إلى التركيز على خصائص الرعاية الصحية ، تشمل مهمة الشركة الاستدامة ومسؤولية الشركات. ينعكس هذا الالتزام في ممارساتها التشغيلية ، والتي تعطي الأولوية للاستخدام الفعال للموارد والمشاركة مع المجتمعات المحيطة بخصائصها.
بشكل عام ، تواصل Sila Realty Trust ، Inc. وضع نفسها كرائدة في قطاع العقارات الصافي ، مع مهمة واضحة تدفع استراتيجيتها الاستثمارية وقراراتها التشغيلية. من المتوقع أن يدعم التركيز المستمر على خصائص الرعاية الصحية وعلاقات المستأجر مسار نموها في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Sila Realty Trust ، Inc.
تعمل Sila Realty Trust ، Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT). تركز الشركة في المقام الأول على الحصول على وامتلاك وإدارة المنشآت التي تعمل في القطاع الطبي ، وخاصة التمريض الماهر ، والمعيشة المساعدة ، وغيرها من العقارات السكنية العليا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Sila Realty Trust مجموعة متنوعة من الأصول العقارية للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير ، كانت إجمالي أصول Sila Realty Trust تقريبًا 800 مليون دولار، مع وجود جزء كبير مخصص للاستثمارات طويلة الأجل في مرافق الإسكان العليا. تم تنظيم REIT لتزويد المستثمرين بالدخل العادي من خلال الأرباح ، والتي عادة ما تكون مستمدة من إيرادات الإيجار الناتجة عن عقاراتها.
في الربع الأخير ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 22 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 10%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على خدمات الإسكان والرعاية الصحية العليا ، مع استمرار تقدم السكان. أبلغت الشركة أيضًا عن صافي دخل يعزى إلى المساهمين المشتركين 5 ملايين دولار، مما أدى إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من $0.25.
| مقياس مالي | Q3 2023 المبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 22 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار | +5% |
| أرباح السهم (EPS) | $0.25 | +4% |
| إجمالي الأصول | 800 مليون دولار | ن/أ |
تتضمن استراتيجية Sila Realty إدارة ممتلكات صارمة لزيادة أداء الأصول ورضا المستأجر. تدير الشركة 30 خصائص تأجير لمختلف المشغلين عبر عدة ولايات ، مما يضمن تدفق دخل متنوع. متوسط مصطلح عقد الإيجار لخصائصه تقريبًا 10 سنوات، وتوفير الاستقرار والقدرة على التنبؤ في الإيرادات.
تقف نسبة الرافعة المالية للشركة بصحة جيدة 35%، مما يشير إلى مستوى حكيم من الديون بالنسبة إلى حقوق الملكية. Sila Realty تحافظ على أ نسبة الديون إلى حقوق الملكية ل 0.54، وهو أمر مواتية مقارنة بالمتوسط لقطاع REIT ، عادة ما يكون 0.75.
تجذب Sila Realty Trust أيضًا الانتباه بسبب سياسة توزيع الأرباح القوية ، مع عائد توزيعات الأرباح الحالي 6%. لقد دفعت الشركة أرباحًا مستمرة منذ إنشائها ، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال للمساهمين. توزيعات الأرباح الفصلية ، حاليًا في $0.15 للسهم الواحد ، مما يدل على إمكانية توليد التدفق النقدي القوي.
مع استمرار الاتجاهات الديموغرافية في توسع سوق الإسكان العليا ، فإن Sila Realty Trust في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة. تركيزها على الحصول على أصول عالية الجودة وإدارتها بشكل فعال يعزز ميزة تنافسية في قطاع العقارات للرعاية الصحية.
كيف تكسب Sila Realty Trust ، Inc. المال
تعمل شركة Sila Realty Trust ، Inc. كصندوق الاستثمار العقاري (REIT) التي تركز بشكل أساسي على خصائص المكتب الطبي. إن آلية توليد إيرادات الشركة مدفوعة إلى حد كبير بتأجير هذه العقارات لمقدمي الرعاية الصحية. يوفر هذا النموذج ثباتًا ودخلًا يمكن التنبؤ به ، وهو أمر ضروري لعلاج صناديق الاستثمار العقاري.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت Sila Realty عن إيرادات إجمالية لـ 15.2 مليون دولار، مقارنة ب 14.3 مليون دولار في Q2 2022 ، تمثل زيادة حوالي 6.3%. ويعزى هذا النمو إلى توسيع محفظة الممتلكات الخاصة بهم وزيادة دخل الإيجار.
انهيار الإيرادات:
- إيرادات الإيجار: 14.6 مليون دولار (تقريبًا 96 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- دخل آخر: 0.6 مليون دولار (تقريبًا 4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تركز الشركة على اكتساب العقارات في الأسواق الرئيسية التي توفر التركيبة السكانية المواتية والطلب القوي على خدمات الرعاية الصحية. اعتبارًا من أحدث تقرير ، تمتلك Sila Realty 42 خصائص تقع في 12 دولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع مساحة إجمالية قابلة للتطبيق تقريبًا 1.8 مليون قدم مربع.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | منطقة قابلة للرياضة (قدم مربع) | متوسط مدة الإيجار (سنوات) |
|---|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 40 | 1,700,000 | 10.5 |
| المرافق المتعلقة بالرعاية الصحية | 2 | 100,000 | 8.0 |
بالنسبة لـ Q2 2023 ، أبلغت Sila Realty عن صافي دخل التشغيل (NOI) 12.3 مليون دولار، زيادة على أساس سنوي من 11.5 مليون دولار في Q2 2022 ، مما يعكس إدارة الممتلكات الفعالة والتحكم في المصاريف. الشركة لديها متوسط معدل إشغال حوالي 93%، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة 90%.
يتم توضيح الصحة المالية لـ Sila Realty من خلال أموالها من العمليات (FFO) ، وهو مقياس حرج لأداء REIT. كان FFO لـ Q2 2023 10.5 مليون دولار، حتى من 9.8 مليون دولار في Q2 2022 ، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. وقفت FFO للسهم الواحد في الشركة $0.63، مقارنة ب $0.60 في نفس الربع من العام السابق.
تتضمن استراتيجية التأجير اتفاقيات طويلة الأجل مع المستأجرين ، وبلغ متوسطها 10 سنوات، مما يقلل من مخاطر الشواغر ويوفر تدفقات نقدية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك ، حول 70% من الإيجار لها تصعيدات إيجار مدمجة ، مما يزيد من تعزيز إمكانات نمو الإيرادات.
اعتبارًا من Q2 2023 ، كان لدى Sila Realty Trust نسبة ديون إلى حقبة من 0.55مع الإشارة إلى هيكل رأس المال المتوازن والإدارة المالية الحكيمة. عائد توزيعات الأرباح السنوية للشركة تقريبًا 5.2%، مع نسبة الدفع 75%، توفير عودة ثابتة للمساهمين.
بشكل عام ، تقوم شركة Sila Realty Trust ، Inc. بتعزيز عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية ، واستراتيجيات التأجير الفعالة ، والإدارة المالية المنضبطة لتوليد الإيرادات ، والحفاظ على مسار نموها في قطاع العقارات للرعاية الصحية.
Sila Realty Trust, Inc. (SILA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.