Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Tata Steel Limited
تعد Tata Steel Limited ، التي تأسست عام 1907 ، واحدة من أكبر منتجي الصلب في العالم ، ويعملون في أكثر من 26 دولة عبر خمس قارات. تأسست الشركة من قبل الرؤية Jamsetji Tata في Jamshedpur ، الهند. اليوم ، تعد Tata Steel واحدة من الشركات الرائدة في مجموعة Tata ، والتي تشتهر بالتزامها بالاستدامة والممارسات المبتكرة.
في عام 1912 ، بدأت شركة Tata Steel في إنتاجها في مصنع Jamshedpur ، الذي كان أول مصنع للصلب المتكامل في الهند. كانت القدرة الإنتاجية السنوية الأولية تقريبًا مليون طن. على مر السنين ، زادت التوسعات الكبيرة من السعة ، مع إنتاج المصنع الآن 10 ملايين طن سنويا.
بحلول أواخر الثمانينيات ، أصبحت Tata Steel رائدة في تبني التقنيات المتقدمة ، وفي عام 1992 ، كانت أول شركة فولاذية في العالم تحقق شهادة ISO 9002. واصلت الشركة الابتكار ، وفي عام 2007 ، احتفلت بالذكرى المئوية من خلال الإنتاج 7.26 مليون طن من الصلب الخام.
في عام 2006 ، استحوذت Tata Steel على مجموعة كوروس ومقرها المملكة المتحدة ، والمعروفة الآن باسم Tata Steel Europ 12 مليار دولار. هذا الاستحواذ لم يوسع فقط قدرات إنتاج Tata Steel ، بل وفرت أيضًا الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا. وضعت الصفقة الشركة باعتبارها خامس أكبر منتج للصلب على مستوى العالم مع سعة فولاذية خام مجتمعة تتجاوز 28 مليون طن.
وفقًا لآخر التقارير المالية للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Tata Steel عن إجمالي إيراداتها 2.27 دولار لكح (حول 27.6 مليار دولار) ، مع ربح صافي 36،150 كرور روبية (تقريبًا 4.4 مليار دولار). كانت EBITDA للشركة لنفس الفترة موجودة 48،434 كرور روبية (عن 5.9 مليار دولار) ، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي الذي يحركه ارتفاع أسعار الصلب وزيادة حجم المبيعات.
| سنة | الإنتاج (مليون طن) | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | الحد الأقصى للسوق (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 19.06 | 1,67,029 | 4,151 | 1,07,621 |
| 2019-20 | 18.16 | 1,49,162 | 1,878 | 53,670 |
| 2020-21 | 15.92 | 1,33,104 | 1,650 | 53,633 |
| 2021-22 | 19.06 | 2,01,800 | 34,104 | 1,66,872 |
| 2022-23 | 20.40 | 2,27,000 | 36,150 | 1,91,004 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتداول أسهم Tata Steel في بورصة بومباي (BSE) وأظهرت تقلبات كبيرة بسبب الطلب على الصلب العالمي وتكاليف المواد الخام. كان السهم يتداول في جميع أنحاء ₹1200 للسهم الواحد ، مع عائد عام تقريبًا 20%.
قامت Tata Steel أيضًا بخطوات في الاستدامة ، وارتكبها الحد من انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2030 ، مواءمة أهدافها مع المعايير العالمية لمكافحة تغير المناخ. يكمل هذا الالتزام جهود الشركة المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وابتكار المنتجات.
باختصار ، تطورت Tata Steel Limited من شركة تصنيع من الصلب المتكاملة الرائدة في الهند إلى قوة عالمية في صناعة الصلب ، مع التكيف بشكل مستمر مع ديناميات السوق مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
من يملك Tata Steel Limited
تعمل Tata Steel Limited ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للصلب في العالم ، تحت ملكية مجموعة Tata ، وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها في الهند. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022-2023 ، تحتفظ مجموعة Tata تقريبًا 30.5% من بين إجمالي الأسهم في Tata Steel ، والتي تضعها كصاحب مصلحة الأغلبية.
يتم توزيع الملكية المتبقية بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي التجزئة ، والكيانات الأجنبية. فيما يلي تفاصيل هيكل الملكية بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| نوع أصحاب المصلحة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| مجموعة تاتا | 30.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 20.4% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 24.1% |
| مستثمري التجزئة | 18.0% |
| آحرون | 7.0% |
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Tata Steel عن إيرادات موحدة تقريبًا 2.57 تريليون دولار (حوالي 34 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022. ترتفع القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 1.03 تريليون دولار (حوالي 13.9 مليار دولار).
ويشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون صناديق الأسهم الرئيسية وصناديق المعاشات التقاعدية. على سبيل المثال ، تمسك LIC (Corporation India Corporation) 8.0% من بين إجمالي الأسهم ، في حين تشمل المساهمين المهمين الآخرين BlackRock مع تقريبا 4.5% و HSBC التمسك 2.9%.
في تقرير حديث ، لوحظ أن إجمالي ديون Tata Steel موجودة 600 مليار دولار (ما يقرب من 8 مليارات دولار) ، في حين كان صافي ربحها للسنة المالية 2021-2022 تقريبًا 151.9 مليار دولار (حوالي 2 مليار دولار) ، مما يعكس نموًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
تؤكد الرؤية الاستراتيجية لمجموعة Tata Group على النمو المستدام والابتكار والقدرة التنافسية العالمية ، والتي تنعكس في استثمارات Tata Steel في تكنولوجيا الفولاذ الخضراء والتوسع في الأسواق الدولية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Tata Steel تقريبًا ₹109 لكل سهم ، مع أ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) من جميع أنحاء 6.2، مما يشير إلى انخفاض تقييم نسبيا مقارنة بأقران الصناعة.
بيان مهمة تاتا ستيل المحدودة
لدى Tata Steel Limited ، واحدة من أكبر شركات تصنيع الصلب في العالم ، بيان مهمة يؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والتميز. تتمثل مهمة الشركة في "أن تكون معيار صناعة الصلب العالمي في خلق القيمة والمواطنة المؤسسية". تهدف Tata Steel إلى الاستفادة من تراثها الغني وخبرتها لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها مع كونهم موظفين مسؤولين في البيئة.
يعكس بيان المهمة هدف Tata Steel هو تحقيق التميز التشغيلي مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Tata Steel عن إيرادات موحدة تبلغ 2،53176 كرور روبية (حوالي 34.2 مليار دولار) ، تعرض سوقها المهمة حضور.
| السنة المالية | الإيرادات الموحدة (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | حجم الإنتاج (مليون طن) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,53,176 | 28,000 | 24.1 | 7.5 |
| 2022 | 2,62,387 | 41,000 | 23.5 | 7.8 |
| 2021 | 1,81,000 | 14,000 | 20.2 | 7.0 |
تلتزم Tata Steel بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية الصارمة (ESG). في عام 2022 ، حققت Tata Steel علامة فارقة كبيرة عن طريق تقليل انبعاثات الكربون إلى 2.4 طن لكل طن من الصلب المنتجة ، تحسن من 2.6 طن في عام 2021 ، يعكس هذا التزامه المستمر بالممارسات المستدامة في إطار مهمتها.
علاوة على ذلك ، تستثمر Tata Steel في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 1500 كرور روبية نحو مشاريع الابتكار ، تهدف إلى تطوير فولاذ متقدم عالي القوة وعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة.
تؤكد مهمة Tata Steel أيضًا على أهمية مشاركة أصحاب المصلحة. وهو يركز على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والموردين والمجتمعات التي تعمل فيها. وقف تصنيف رضا عملاء الشركة لعام 2023 89%، مما يدل على فعاليتها في مواءمة الخدمات مع توقعات العميل.
باختصار ، لا تتعلق مهمة Tata Steel فقط بأن تكون رائدة في إنتاج الصلب ولكن أيضًا حول إحداث تأثير إيجابي من خلال الممارسات المستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية ، المدعومة من التزامات وإنجازات مالية كبيرة.
كيف تعمل Tata Steel Limited
تعمل Tata Steel Limited كشركة رائدة في مجال تصنيع الصلب مع مجموعة متنوعة من المنتجات وهيكل تشغيلي قوي. الشركة هي جزء من مجموعة Tata ، واحدة من أكبر تكتلات الهند ، ولديها وجود كبير في كل من الأسواق المحلية والدولية.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tata Steel عن إجمالي دخل 2.10 كرور روبية (تقريبًا 25.5 مليار دولار) ، عرض قدرات توليد الإيرادات الكبيرة. كان صافي ربح الشركة الموحد لنفس الفترة تقريبًا 33،250 كرور روبية (عن 4 مليار دولار) ، مما يعكس الأداء المالي القوي في بيئة السوق الصعبة.
قطاعات الأعمال
يتم تقسيم عمليات Tata Steel إلى فئات أعمال مختلفة:
- منتجات مسطحة
- منتجات طويلة
- منتجات السكك الحديدية والمتخصصة
- مراكز خدمة الصلب
- التعدين
يساهم قطاع المنتجات المسطحة بشكل كبير في الإيرادات ، ويحقق تقريبًا 62% من إجمالي المبيعات ، بينما تساهم المنتجات الطويلة 25%.
التصنيع والإنتاج
تدير الشركة العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء الهند وخارجها. والجدير بالذكر:
- Tata Steel لديها قدرة إنتاج فولاذية خام من حولها 34 مليون طن سنويا.
- يعد مصنع Jamshedpur ، الذي أنشئ في عام 1907 ، أحد أقدم مصانع الصلب المتكاملة في الهند.
- في أوروبا ، لدى Tata Steel عمليات تصنيع في المملكة المتحدة وهولندا ، مما يساهم بشكل كبير في محفظتها الدولية.
استثمرت Tata Steel بكثافة في التكنولوجيا والابتكار ، مع التركيز على أساليب إنتاج الفولاذ المستدامة. التزمت الشركة بتحقيق حياد الكربون 2045.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من السنة المالية 2023:
| متري | المبلغ (كرور روبية) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الدخل | 2,10,000 | 25.5 |
| صافي الربح | 33,250 | 4 |
| EBITDA | 55,000 | 6.7 |
| إجمالي الديون | 1,00,000 | 12.2 |
| القيمة السوقية | 1,20,000 | 14.6 |
وجود السوق
Tata Steel هو لاعب مهم في سوق الصلب العالمي ، مع عمليات أكثر 26 دولة ووجود تجاري في أكثر من 50 دولة. تصدر الشركة عن 20% من منتجاتها ، تلبي احتياجات الأسواق الدولية المختلفة.
من حيث أداء الأسهم ، يتم سرد أسهم Tata Steel في كل من بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم موجودًا ₹1165، مع زيادة سنة إلى تاريخ تقريبا 21%.
البحث والتطوير
تعطي الشركة الأولوية للابتكار من خلال البحث والتطوير المكثف. استثمرت Tata Steel حولها 1000 كرور روبية سنويًا في مبادرات البحث والتطوير تهدف إلى تحسين جودة المنتج وتقليل التأثير البيئي.
تشمل التطورات الحديثة التطورات في الفولاذ عالي القوة لتطبيقات السيارات والابتكارات في عمليات إعادة تدوير الصلب التي تتماشى مع أهداف الاستدامة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تشارك Tata Steel بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). في السنة المالية الأخيرة ، ساهمت الشركة تقريبًا 450 كرور روبية إلى مختلف برامج تنمية المجتمع ، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية.
مع الالتزام بالتعدين والإنتاج المسؤولين ، تهدف Tata Steel إلى ضمان دعم عملياتها المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.
كيف تكسب Tata Steel Limited المال
تقوم Tata Steel Limited في المقام الأول بتوليد إيرادات من خلال إنتاج وبيع الصلب ، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات داخل قطاع الصلب.
تدفقات الإيرادات
لدى الشركة العديد من القطاعات الرئيسية التي تساهم في إيراداتها ، بما في ذلك:
- المنتجات المسطحة: يشمل هذا الجزء منتجات فولاذية مدفوقة ، مدفوقة ، ومغلفة.
- منتجات طويلة: تضم الحانات والأسلاك والقضبان والأقسام.
- معالجة الصلب: الخدمات ذات القيمة المضافة مثل مراكز خدمة الصلب ومرافق المعالجة.
- مواد خام: إنتاج وبيع خام الحديد والمواد الخام الأخرى.
الأداء المالي
في عامها المالي المنتهي في مارس 2023 ، أبلغت Tata Steel عن إجمالي إيراداتها INR 2،00،949 كرور روبية (تقريبًا 25 مليار دولار) ، تمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي.
إن انهيار الإيرادات حسب القطاع للسنة المالية هو على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (كرور روبية هندية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات مسطحة | 1,20,000 | 59.8% |
| منتجات طويلة | 40,000 | 19.9% |
| معالجة الصلب | 25,000 | 12.4% |
| مواد خام | 15,000 | 7.5% |
ديناميات السوق
تعمل Tata Steel في كل من الأسواق المحلية والدولية ، مع وجود قوي في الهند ، حيث يتجول 25 ٪ حصة السوق في قطاع الصلب المسطح. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعمل الشركة على توسيع عملياتها في أوروبا ، مع التركيز على الإنتاج المستدام للأفلب.
إدارة التكلفة
جزء كبير من توليد أرباح Tata Steel ينطوي على استراتيجيات التحكم في التكاليف. أبلغت الشركة عن انخفاض في تكاليف الإنتاج بسبب تعزيز الكفاءة التشغيلية وتكامل التقنيات الجديدة.
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، تم الإبلاغ عن EBITDA من Tata Steel في 35000 كرور روبية هندية، العائد على هامش EBITDA من 17.4%.
Capex والاستثمارات
خططت Tata Steel لنفقات رأسمالية (Capex) من 12000 كرور روبية هندية بالنسبة للمشاريع القادمة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ومبادرات الاستدامة. كانت الشركة تستثمر بكثافة في تكنولوجيا الفولاذ الخضراء ، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون 30 ٪ بحلول عام 2030.
أسعار الصلب العالمية
تتأثر إيرادات الشركة أيضًا بأسعار الصلب العالمية ، والتي ظلت متقلبة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسعار لفائف الساخنة تقريبًا 700 دولار للطن، تؤثر بشكل كبير على هوامش الربح في جميع أنحاء الصناعة.
أداء التصدير
تصدر Tata Steel جزءًا كبيرًا من منتجاتها ، وهو ما يمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي الإيرادات. وتشمل الأسواق الرئيسية أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
للسنة المالية 2023 ، بلغت إيرادات التصدير تقريبًا 40،000 كرور روبية هندية.
خاتمة على آفاق المستقبل
مع وجود الطلب العالمي المستمر على الصلب والعمليات التي تركز على الاستدامة والكفاءة التشغيلية ، فإن Tata Steel في وضع جيد للربحية المستقبلية. من المتوقع أن تعزز المبادرات الاستراتيجية للشركة ، وخاصة في اعتماد التكنولوجيا وتوسيع السوق ، قدراتها على توليد الإيرادات.
Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.