Victrex plc (VCT.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Victrex plc
تطورت Victrex plc، التي تأسست في عام 1993، إلى شركة تصنيع عالمية رائدة للبوليمرات عالية الأداء. تتخصص الشركة في البوليارليثريكيتون (PAEK)، ولا سيما منتجها الرئيسي، PEEK (Polyether Ether Ketone). يقع مقر Victrex في Thornton Cleveleys بالمملكة المتحدة، وقد خطت خطوات كبيرة في مختلف الصناعات بما في ذلك الطيران والسيارات والطب والإلكترونيات.
في عام 2021، أعلنت شركة Victrex عن إيرادات قدرها 308.0 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس انتعاشًا من تأثير الوباء في العام السابق، عندما انخفضت الإيرادات إلى 260.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2020. حققت الشركة هامشًا إجماليًا يقارب 50.4% في عام 2021، مما يدل على كفاءة تشغيلية قوية والطلب على المنتجات.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الهامش الإجمالي (٪) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 308.0 | 50.4 | 78.6 | 78.3 | 63.1 |
| 2020 | 260.6 | 49.7 | 30.0 | 29.6 | 24.0 |
| 2019 | 313.1 | 51.6 | 87.2 | 86.3 | 69.3 |
| 2018 | 382.4 | 52.0 | 119.8 | 118.0 | 91.3 |
| 2017 | 373.0 | 52.3 | 119.3 | 117.7 | 88.6 |
تعمل Victrex من خلال قسمين رئيسيين: القطاع الصناعي، الذي يشمل الطيران والسيارات والأسواق الأخرى ؛ والقطاع الطبي، الذي يركز في الغالب على تطبيقات جراحة العظام وطب الأسنان. في عام 2021، استحوذ القطاع الطبي على ما يقرب من 37% من إجمالي المبيعات، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر VCT. اعتبارًا من 18 أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Victrex 20.50 جنيهًا إسترلينيًا، برسملة سوقية تبلغ حوالي 1.51 مليار جنيه إسترليني. حافظت الشركة على سياسة توزيعات أرباح ثابتة، مع توزيعات أرباح قدرها £0.27 لكل سهم تم الإعلان عنه للسنة المالية 2021، مما يعكس التزامًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
استثمرت Victrex بشكل كبير في البحث والتطوير، مع حوالي 14.4 مليون جنيه إسترليني المخصصة في عام 2021، والتي تمثل حوالي 4.7% للإيرادات. سمح هذا التركيز على الابتكار للشركة بتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على ميزة تنافسية في التطبيقات عالية الأداء.
في السنوات الأخيرة، وسعت Victrex أيضًا بصمتها العالمية، حيث أنشأت منشأة جديدة في الصين في عام 2019 لخدمة سوق آسيا والمحيط الهادئ بشكل أفضل. تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة الاستفادة من التطورات في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وجهود الاستدامة للحد من تأثيرها البيئي.
اعتبارًا من عام 2021، عينت فيكتريكس رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، أكد على أهمية الاستدامة والابتكار كمحركات حاسمة للنمو المستقبلي. تهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
بشكل عام، تواصل Victrex plc إظهار المرونة من خلال مبادراتها الاستراتيجية، وأدائها المالي، والتزامها بالابتكار، ووضع نفسها كشركة رائدة في حلول البوليمر عالية الأداء.
من يمتلك Victrex plc
تتمتع Victrex plc، الشركة الرائدة عالميًا في حلول البوليمر عالية الأداء، بهيكل ملكية متنوع يتضمن مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة. اعتبارًا من أحدث التقارير، يتم توزيع حصص الملكية بين فئات مختلفة من المستثمرين.
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 38,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 15,000,000 |
| المديرون التنفيذيون والمديرون في الشركة | 10% | 6,000,000 |
يشمل أكبر المساهمين في Victrex plc العديد من المستثمرين المؤسسيين البارزين. ومن بينها:
- شركة بلاك روك - تقريبا 8.2% الملكية.
- جي بي مورجان لإدارة الأصول - تقريبا 5.5% الملكية.
- استثمارات الحياة القياسية - تقريبا 4.9% الملكية.
- Invesco Ltd. - تقريبا 4.3% الملكية.
- أبردين ستاندرد إنفستمنتس - تقريبا 3.7% الملكية.
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 30 سبتمبر 2023، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Victrex حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني. يعمل سعر السهم بشكل مطرد، بقيمة حديثة تبلغ حوالي £22.50 لكل سهم، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%.
تم الإبلاغ عن Victrex لتقديم أداء مالي قوي، بإيرادات قدرها 325 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل نموا قدره 8% مقارنة بالسنة السابقة. وصلت أرباح الشركة قبل الضرائب 90 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح يناهز 27%.
باختصار، تتميز ملكية Victrex plc بدعم مؤسسي قوي، حيث تمتلك المؤسسات غالبية كبيرة من الأسهم. يوفر هيكل الملكية هذا الاستقرار ويشير إلى الثقة في مسار نمو الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة Victrex plc
تؤكد Victrex plc، الشركة المصنعة الرائدة للبولياريليترون عالي الأداء، على الابتكار والاستدامة في بيان مهمتها. ينصب التركيز الأساسي للشركة على تسهيل تحويل الصناعات من خلال تطبيق المواد المتقدمة. تتمثل رؤيتهم في أن يكونوا الرائد العالمي في حلول البوليمر عالية الأداء، مع المساهمة في مستقبل مستدام.
يسلط بيان المهمة الضوء أيضًا على التزامهم بتقديم قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين. تهدف Victrex إلى تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين الكفاءات التشغيلية، ورعاية ثقافة التعاون والاحترام.
من الناحية المالية، حققت شركة فيكتريكس تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ففي السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت فيكتريكس عن إيرادات بلغت 319.5 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها **7%** عن السنة المالية السابقة. وبلغ صافي ربحها التشغيلي لنفس الفترة **81.3 مليون جنيه إسترليني**، مما يعكس هامش تشغيلي بنسبة **25.4%**. وبلغ صافي دخل الشركة عن العام **64.5 مليون جنيه إسترليني**، مما أدى إلى ربح أساسي للسهم بلغ **55.1 بنس**.
من حيث الاستدامة، حددت شركة فيكتريكس أهدافًا محددة ضمن مهمتها للحد من بصمتها الكربونية. تهدف الشركة إلى تحقيق **انبعاثات كربونية صافية صفرية** بحلول **عام 2050**، مع أهداف مؤقتة للحد من الانبعاثات المطلقة بنسبة **25% بحلول عام 2025**. وكجزء من مبادرات الاستدامة الخاصة بها، تخطط فيكتريكس لاستثمار **5 ملايين جنيه إسترليني** سنويًا في مشاريع تهدف إلى الحد من النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 319.5 | 298.3 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 81.3 | 75.8 |
| صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | 64.5 | 55.6 |
| الأرباح الأساسية للسهم (بنسات) | 55.1 | 47.4 |
| هامش التشغيل (٪) | 25.4 | 25.4 |
يتم تعزيز تفاني Victrex في الجودة والموثوقية والابتكار من خلال الشراكات مع العديد من قادة الصناعة. التعاون في قطاعات مثل الطيران والسيارات والطب جزء لا يتجزأ من تعزيز مهمتهم. على سبيل المثال، شاركت الشركة في تطوير حلول للسيارات الكهربائية، وإظهار التزامها بدعم الانتقال إلى تقنيات أكثر خضرة.
تواصل Victrex التركيز على تلبية احتياجات العملاء مع دفع النمو المستدام، وتعمل باستراتيجية واضحة تتماشى مع بيان مهمتها، وتهدف في النهاية إلى ترسيخ نفسها كشريك مفضل في البوليمرات عالية الأداء على مستوى العالم.
كيف يعمل Victrex plc
Victrex plc هي شركة عالمية رائدة في حلول البوليمر عالية الأداء، وتركز على تطوير وتصنيع البوليارليثريكيتون (PAEK)، وتحديداً PEEK. تعمل الشركة بشكل أساسي في قسمين: الصناعي ' طبيةيخدم مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك الطيران والسيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية.
تتمركز عمليات الشركة في المملكة المتحدة، حيث تفتخر بمرافق تصنيع متقدمة. توظف Victrex عملية خاصة لإنتاج حلول البوليمر الخاصة بها، مما يسمح بمواد عالية الجودة تظهر خصائص حرارية وكيميائية وميكانيكية ممتازة. تشمل عروض منتجات Victrex درجات PEEK المختلفة، بالإضافة إلى مساحيق PAEK والمركبات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت Victrex عن إيرادات قدرها 333.3 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس ارتفاع 8% مقارنة بالسنة السابقة. بلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الضرائب 103.8 مليون جنيه إسترليني، مما يترجم إلى هامش ربح قدره 31.2%.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Victrex للسنتين الماليتين 2021 و 2022:
| مقياس | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 308.1 | 333.3 |
| الربح قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | 90.9 | 103.8 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 74.7 | 84.8 |
| ربحية السهم (بنس) | 48.5 | 56.2 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (بنس) | 23.0 | 25.0 |
وضع السوق
تعمل Victrex في مشهد تنافسي مع التركيز على الابتكار والجودة. ينعكس التزام الشركة القوي بالبحث والتطوير في استثمارها لما يقرب من 8٪ من المبيعات في عام 2022، مما يسمح لهم بتعزيز تطوير المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. يعد تركيز البحث والتطوير هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعد في تطوير تطبيقات جديدة للبوليمرات الخاصة بهم ويساعد في الحفاظ على ميزة تكنولوجية على المنافسين.
نهاية الأسواق والتطبيقات
استهدفت Victrex قطاعات استراتيجية حيث تعتبر المواد عالية الأداء حاسمة. كان توزيع المبيعات حسب السوق النهائية في عام 2022 على النحو التالي:
| نهاية السوق | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|
| الفضاء الجوي | 22% |
| السيارات | 15% |
| الإلكترونيات | 20% |
| طبية | 30% |
| الصناعي | 13% |
الجزء الطبي، الذي يشمل تطبيقات الأدوات الجراحية والغرسات، جدير بالملاحظة بشكل خاص، مما يساهم 30% من إجمالي إيرادات فيكتريكس. أدى الطلب المتزايد على المواد المتوافقة حيويًا في الرعاية الصحية إلى وضع Victrex جيدًا داخل هذا السوق، مما دفع النمو.
مبادرات الاستدامة
تعمل Victrex أيضًا على مواءمة إستراتيجية أعمالها مع أهداف الاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز إمكانية إعادة تدوير المنتجات. تهدف الشركة إلى تحقيق تخفيض بنسبة 50٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الجارية في الممارسات المستدامة.
في الختام، تعمل Victrex plc من خلال هيكل محدد جيدًا يؤكد على الجودة والابتكار والاستدامة. تسلط مقاييسها المالية وتجزئة السوق ومبادراتها الاستراتيجية الضوء بشكل جماعي على مكانتها كشركة رائدة في حلول البوليمر عالية الأداء.
كيف تجني Victrex plc المال
تعمل Victrex plc بشكل أساسي في قطاع البوليمر عالي الأداء، مع التركيز على البلاستيك الحراري الهندسي، وخاصة البوليارليثريكتون (PAEK). تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع المنتجات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والسيارات والطب والإلكترونيات.
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت Victrex عن إيرادات قدرها 329.9 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة قوية من 305.0 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بانتعاش post-COVID-19 الطلب وتنويع عروض منتجاته.
يتم تصنيف تدفقات إيرادات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الصناعي: يشمل ذلك المبيعات لقطاعات السيارات والطاقة والإلكترونيات.
- الطب: يركز على تطبيقات مثل أجهزة تقويم العظام والأدوات الجراحية.
- الطيران: تزويد مكونات الطائرات بالبوليمرات عالية الأداء.
تتكون مجموعة منتجات Victrex من VICTREX PEEK و VICTREX PAEK وغيرها من البوليمرات المتخصصة. أظهر متوسط سعر البيع (ASP) لهذه المنتجات زيادة مطردة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب والضغوط التضخمية على المواد الخام.
في السنة المالية 2022، كان توزيع الإيرادات حسب السوق النهائية على النحو التالي:
| الجزء | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصناعي | 194.0 | 58.8% |
| طبية | 77.3 | 23.4% |
| الفضاء الجوي | 58.6 | 17.8% |
وضعت الشركة نفسها بشكل استراتيجي في الأسواق عالية النمو، مما أدى إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 6٪ في الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية. قدرة Victrex على فرض علاوة على منتجاتها المبتكرة، إلى جانب تركيزها على البحث والتطوير (R&D)، تمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية.
وقد أبرزت النتائج المالية لعام 2022 ربحًا تشغيليًا بلغ 83.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يترجم إلى هامش تشغيلي بنسبة 25.3%، مقارنة بـ 22.3% في عام 2021. ويؤكد هذا التحسن على كفاءة الشركة التشغيلية وقوتها التسعيرية.
كما تستثمر فيكتريكس بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث بلغت النفقات 16.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5.1% من إجمالي الإيرادات. وقد أدى هذا الالتزام بالابتكار إلى طرح منتجات وتطبيقات جديدة، مما أدى إلى زيادة إمكانات النمو.
علاوة على ذلك، تضمنت استراتيجية التوسع العالمية للشركة تعزيز قدراتها الإنتاجية. في عام 2022، أعلنت شركة فيكتريكس عن استثمار بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لتوسيع مرافقها، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20٪. ومن المتوقع أن يسهل هذا التوسع الطلب المتزايد في قطاعي السيارات والفضاء.
حافظت شركة فيكتريكس على ميزانية عمومية قوية، مع صافي نقدي قدره 45 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022. لا يدعم هذا الموقف الصحي للسيولة المرونة التشغيلية فحسب، بل يسمح أيضًا بعمليات استحواذ استراتيجية محتملة في سوق البوليمر عالي الأداء.
إن تركيز الشركة على الاستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة من شأنه أن يستغل الطلب المتزايد على المواد الأكثر خضرة، مما يزيد من تنويع قاعدة الإيرادات. وعلى هذا النحو، تتمتع شركة فيكتريكس بمكانة جيدة للتنقل في المشهد المتطور للسوق والاستفادة من الفرص الناشئة.
Victrex plc (VCT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.