Solitario Zinc Corp. (XPL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Solitario Resources Corp.
شركة Overview
Solitario Resources Corp. هي شركة للتنقيب عن المعادن تركز على مشاريع الذهب والفضة في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تشارك الشركة بنشاط في أنشطة الاستكشاف، بشكل أساسي في الولايات المتحدة، مع مشاريع مهمة بما في ذلك مشروع جولدن كريست في داكوتا الجنوبية ومشروع ليك في ألاسكا.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت سوليتاريو خسارة صافية قدرها $3,768,000، أو $0.05 لكل سهم أساسي ومخفف، مقارنة بصافي خسارة قدرها $2,712,000، أو $0.04 للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في صافي الخسارة إلى ارتفاع مصاريف الاستكشاف والتكاليف الإدارية.
مصاريف الاستكشاف
زادت نفقات استكشاف سوليتاريو بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها $2,908,000 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $1,748,000 في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل مصاريف الاستكشاف حسب المشروع في الجدول التالي:
| اسم المشروع | مصاريف 2024 (بآلاف الدولارات) | مصاريف 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| جولدن كريست | 2,742 | 1,458 |
| مثل | 105 | 172 |
| كات كريك | 32 | - |
| استطلاع | 29 | 118 |
| المجموع | 2,908 | 1,748 |
التكاليف العامة والإدارية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية، باستثناء التعويضات على أساس الأسهم، $1,511,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $1,073,000 في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- نفقات الرواتب والمزايا: $292,000 (2024) مقابل $371,000 (2023)
- النفقات القانونية والمحاسبية: $180,000 (2024) مقابل $193,000 (2023)
- تكاليف السفر وعلاقات المساهمين: $395,000 (2024) مقابل $217,000 (2023)
الوضع النقدي والاستثماري
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى سوليتاريو رأس مال عامل قدره $7,222,000، أسفل من $9,309,000 في نهاية عام 2023. وبلغت النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل $6,484,000، مع $6,398,000 محتفظ بها في حساب سوق المال. تمتلك الشركة أوراق مالية قابلة للتداول بقيمة $1,398,000، والتي تشمل:
| حماية | أسهم | القيمة العادلة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| شركة كينروس للذهب | 100,000 | 936 |
| شركة فينديتا للتعدين | 7,750,000 | 57 |
| شركة فوكس رويالتي | 134,055 | 405 |
| المجموع | 1,398 |
التعويض على أساس الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Solitario مصاريف تعويضات على أساس الأسهم قدرها $540,000، مقارنة ب $184,000 في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى منح خيارات 2,125,000 الأسهم خلال الفترة.
بيئة السوق
لا يزال قطاع التنقيب عن المعادن يمثل تحديًا، متأثرًا بتقلب أسعار المعادن الثمينة، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي العام. من المتوقع أن يؤدي تركيز Solitario الاستراتيجي على الاستكشاف وعمليات الاستحواذ المحتملة إلى وضع الشركة بشكل إيجابي في المستقبل.
من يملك شركة Solitario Zinc Corp. (XPL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في شركة Solitario Zinc Corp. (XPL):
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| نيومونت لما وراء البحار للاستكشاف المحدودة | 4,166,667 | 5.1% |
| الإدارة والمديرين | 1,200,000 | 1.5% |
| التعويم العام | 75,271,751 | 93.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Solitario Zinc Corp. إجمالي 81,638,418 سهمًا قائمًا. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 2,276,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يُترجم إلى خسارة للسهم الواحد قدرها 0.03 دولار أمريكي.
أنشطة التمويل الأخيرة
أبرمت Solitario اتفاقية عرض في السوق مع شركة H.C. ستقوم شركة Wainwright & Co., LLC بإصدار وبيع أسهم الأسهم العادية لعائدات مبيعات إجمالية تصل إلى 10 ملايين دولار. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 1,802,060 سهمًا بمتوسط سعر 0.70 دولار للسهم الواحد مقابل صافي عائدات قدره 1,218,000 دولار.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Solitario الأوراق المالية القابلة للتسويق التالية:
| حماية | الأسهم المملوكة | القيمة العادلة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| شركة فينديتا للتعدين | 7,750,000 | $57,000 |
| شركة كينروس للذهب | 100,000 | $936,000 |
| شركة فوكس رويالتي | 134,055 | $405,000 |
مالي Overview
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 4,440,000 دولار أمريكي، والتي تضمنت مصاريف استكشاف بقيمة 2,908,000 دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن رصيد نقدي إجمالي قدره 6,484,000 دولار، محتفظ به بشكل أساسي في حساب سوق المال.
رأس المال العامل والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solitario رأس مال عامل قدره 7,222,000 دولار أمريكي، والذي يتكون من نقد واستثمارات قصيرة الأجل، إلى جانب أوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 1,398,000 دولار أمريكي.
التزامات التقاعد الأصول
سجلت Solitario التزامًا بسحب الأصول بقيمة 125000 دولار أمريكي فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف الخاصة بها.
بيان مهمة شركة Solitario Zinc Corp. (XPL).
يركز بيان مهمة شركة Solitario Zinc Corp. على الالتزام باستكشاف وتطوير الموارد المعدنية مع التركيز على الزنك. وتهدف الشركة إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستكشاف الاستراتيجي وتطوير مشاريعها المعدنية، خاصة في أمريكا الشمالية. تؤكد Solitario على الممارسات المستدامة والامتثال للمعايير البيئية في عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Solitario Zinc Corp. عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | $6,484 |
| رأس المال العامل | $7,222 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $1,398 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | ($3,768) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.05) |
| مصاريف التعويض على أساس المخزون (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $540 |
| المصاريف العمومية والإدارية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $1,511 |
| مصاريف الاستكشاف (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $2,908 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $4,440 |
مشاريع الاستكشاف
تعمل شركة Solitario بنشاط في استكشاف العديد من المشاريع المعدنية. أما المصاريف المرتبطة بهذه المشاريع حتى 30 سبتمبر 2024 فهي كما يلي:
| اسم المشروع | نفقات الاستكشاف (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| جولدن كريست | $2,742 |
| مثل | $105 |
| كات كريك | $32 |
| استطلاع | $29 |
| إجمالي نفقات الاستكشاف | $2,908 |
خيارات الأسهم والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل الأسهم وخيارات الأسهم في Solitario أدناه:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم العادية القائمة | 81,638,418 |
| حقوق المساهمين | $23,994,000 |
| الخيارات المتميزة (خطة 2013) | 3,173,500 |
| الخيارات المتميزة (خطة 2023) | 2,175,000 |
| إجمالي القيمة الجوهرية للخيارات | $728,000 |
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبرمت Solitario اتفاقية عرض في السوق (ATM)، مما يسمح لها بإصدار أسهم بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار. باعت الشركة 1,802,060 سهمًا في إطار هذا البرنامج بمتوسط سعر 0.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 1,218,000 دولار أمريكي بعد العمولات.
بالإضافة إلى ذلك، زادت نفقات التنقيب في سوليتاريو بشكل كبير بسبب أنشطة الحفر المكثفة في مشروع جولدن كريست، بميزانية تبلغ حوالي 3,900,000 دولار أمريكي لنفقات الاستكشاف المخطط لها طوال عام 2024.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت ممتلكات Solitario في الأوراق المالية القابلة للتسويق كما يلي:
| اسم الأمان | الأسهم المملوكة | القيمة العادلة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| شركة كينروس للذهب | 100,000 | $936 |
| شركة فوكس رويالتي | 134,055 | $405 |
| شركة فينديتا للتعدين | 7,750,000 | $57 |
| إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق | - | $1,398 |
كيف تعمل شركة Solitario Zinc Corp. (XPL).
Overview العمليات
تعمل شركة Solitario Zinc Corp. (XPL) في المقام الأول في مجال التنقيب عن المعادن، مع التركيز على الزنك والمعادن الأساسية الأخرى. تدير الشركة عدة مشاريع في أمريكا الشمالية، ولها أنشطة مهمة في ألاسكا وداكوتا الجنوبية وكولورادو.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت سوليتاريو خسارة صافية قدرها 3,768,000 دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2,712,000 دولار أمريكي، أو 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في صافي الخسارة في المقام الأول ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف الاستكشاف والتكاليف الإدارية العامة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $3,768,000 | $2,712,000 |
| الخسارة لكل سهم | $0.05 | $0.04 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4,440,000 | $2,840,000 |
| نفقات الاستكشاف | $2,908,000 | $1,748,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,511,000 | $1,073,000 |
مشاريع الاستكشاف
تجري شركة Solitario أنشطة استكشاف عبر مشاريع متعددة، مع توجيه نفقات كبيرة نحو مشروع Golden Crest. وبلغ إجمالي نفقات التنقيب لمشروع جولدن كريست خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 2,742,000 دولار أمريكي.
| اسم المشروع | مصاريف الاستكشاف لعام 2024 (9 أشهر) | مصاريف الاستكشاف لعام 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| جولدن كريست | $2,742,000 | $1,458,000 |
| مشروع لايك | $105,000 | $172,000 |
| كات كريك | $32,000 | $0 |
| استطلاع | $29,000 | $118,000 |
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Solitario أموال نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 6,484,000 دولار. وشمل ذلك 6,398,000 دولار في حساب سوق المال. تحتفظ الشركة بمحفظة من الأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 1,398,000 دولار.
| نوع الاستثمار | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | $6,484,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $1,398,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 23,994,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 25,950,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى صافي الخسائر المسجلة خلال الفترة.
| مكون حقوق المساهمين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $816,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $84,588,000 |
| العجز المتراكم | $(61,410,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $23,994,000 |
ميزانية الاستكشاف
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، خصصت Solitario حوالي 3,900,000 دولار أمريكي لنفقات الاستكشاف، بما في ذلك حوالي 1,700,000 دولار أمريكي مخصصة خصيصًا لأنشطة الحفر في مشروع Golden Crest.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
يتأثر قطاع التنقيب عن المعادن بشدة بالتقلبات في أسعار السلع الأساسية وظروف السوق. سترتبط استراتيجيات الاستكشاف والصحة المالية لشركة Solitario بشكل وثيق بهذه العوامل الخارجية أثناء تنقلهم في مشاريعهم المستمرة وعمليات الاستحواذ المحتملة.
كيف تجني شركة Solitario Zinc Corp. (XPL) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Solitario Zinc Corp. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأوراق المالية القابلة للتسويق والاستثمارات قصيرة الأجل. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت سوليتاريو عائدات نقدية قدرها 54000 دولار أمريكي من بيع الأوراق المالية القابلة للتسويق، مع عدم وجود مبيعات مماثلة خلال نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، تلقت الشركة 2038000 دولار أمريكي من البيع على المكشوف - الاستثمارات طويلة الأجل، مرتفعة بشكل ملحوظ من 36000 دولار في العام السابق.
مشاريع الاستكشاف
وتشارك الشركة في العديد من مشاريع التنقيب عن المعادن، بما في ذلك مشروع ليك في ألاسكا، ومشروع جولدن كريست في داكوتا الجنوبية، ومشروع كات كريك في كولورادو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Solitario عن إجمالي خصائص التنقيب المعدنية بقيمة 16,701,000 دولار أمريكي، مع مشروع Lik الذي يمثل 15,611,000 دولار أمريكي.
مصاريف الاستكشاف
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت نفقات التنقيب لشركة Solitario إلى 2,908,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,748,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكل مشروع Golden Crest وحده 2,742,000 دولار أمريكي من هذه النفقات.
المصاريف العمومية والإدارية
أبلغت Solitario عن نفقات عمومية وإدارية قدرها 1,511,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,073,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 6,484,000 دولار أمريكي، منها 6,398,000 دولار أمريكي محتفظ بها في حساب سوق المال. وتدعم هذه السيولة أنشطة الاستكشاف الجارية والتكاليف التشغيلية.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
تتضمن المحفظة الاستثمارية لشركة Solitario ممتلكات كبيرة في العديد من الشركات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة العادلة لأوراقها المالية القابلة للتداول كما يلي:
| حماية | الأسهم المملوكة | القيمة العادلة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| شركة فينديتا للتعدين | 7,750,000 | 57,000 |
| شركة كينروس للذهب | 100,000 | 936,000 |
| شركة فوكس رويالتي | 134,055 | 405,000 |
أنشطة زيادة رأس المال
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت Solitario مبلغ 1,218,000 دولار أمريكي من خلال إصدار 1,802,060 سهمًا بموجب اتفاقية العرض في السوق (ATM). يتيح هذا البرنامج للشركة بيع الأسهم بأسعار السوق السائدة، مما يوفر المرونة في توليد رأس المال.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Solitario خسارة صافية قدرها 3,768,000 دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الأساسي والمخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2,712,000 دولار أمريكي، أو 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
التعويض على أساس الأسهم
بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 540 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 184 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع سوليتاريو استخدام احتياطياتها النقدية واستثماراتها قصيرة الأجل لتمويل عمليات الاستكشاف المستمرة وعمليات الاستحواذ المحتملة على الممتلكات المعدنية. ومن المتوقع أن تستمر أنشطة الاستكشاف في زيادة النفقات، مما يستلزم استراتيجيات فعالة لإدارة النقد.
Solitario Zinc Corp. (XPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solitario Zinc Corp. (XPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solitario Zinc Corp. (XPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solitario Zinc Corp. (XPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.