Data Storage Corporation (DTST) Bundle
هل تساءلت يومًا من يستثمر في شركة تخزين البيانات (DTST) ، والأهم من ذلك ، لماذا؟ مع 47 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين يحملون ما مجموعه 914,203 الأسهم ، نظرة فاحصة على المستثمر profile يكشف رؤى مثيرة للاهتمام. هل يتم سحب هؤلاء المستثمرين إلى إمكانات DTST في حلول الاستضافة متعددة الأدوات والتعافي من الكوارث والأمن السيبراني ، خاصة بالنظر إلى تقرير الأرباح القادم للشركة من المتوقع على 19 مايو 2025؟ أو ربما يكون متوسط السعر المتوسط المستهدف $9.00، تمثل إمكانات 166.27% زيادة من السعر الحالي $3.38هل الدافع الرئيسي؟ الغوص للكشف عن الاستراتيجيات والدوافع التي تدفع قرارات الاستثمار في DTST.
شركة تخزين البيانات (DTST) التي تستثمر في شركة تخزين البيانات ولماذا؟
فهم المستثمر profile من شركة تخزين البيانات (DTST) أمر بالغ الأهمية لقياس معنويات السوق وأداء الأسهم المحتمل. تضم قاعدة المستثمرين في الشركة مزيجًا من مستثمري صناديق التجزئة والمؤسسية والتحوط ، ولكل منها دوافع واستراتيجيات متميزة.
إليك تفاصيل بين أنواع المستثمرين الرئيسية:
-
المستثمرون المؤسسيون: تشكل هذه الكيانات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين ، جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين في DTST. اعتبارًا من Q4 2024 ، عقد المستثمرون المؤسسيون 67.3% من إجمالي الأسهم المعلقة. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
- مستشارو صندوق الأبعاد LP: 8.72% ملكية
- BlackRock Inc.: 7.16% ملكية
- تقنيات النهضة LLC: 5.56% ملكية
- مستثمري التجزئة: يحمل المستثمرون الأفراد أيضًا حصة ملحوظة في شركة تخزين البيانات.
- صناديق التحوط: هذه الأموال ، المعروفة باستراتيجيات الاستثمار العدوانية ، لها أيضًا وجود في DTST.
بشكل عام ، يمتلك المستثمرون المؤسسيون 914,203 الأسهم. هناك 47 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F مع لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC). ويشمل أكبر المساهمين:
- Bard Associates Inc: 4.33%
- Vanguard Group Inc: 2.30%
- تقنيات النهضة LLC: 1.17%
إليك جدول يلخص هيكل الملكية:
| نوع المستثمر | نسبة مئوية |
| المستثمرين المؤسسيين | 68.3% |
| مستثمري التجزئة | 24.7% |
| صناديق التحوط | 7% |
ينجذب هؤلاء المستثمرين إلى شركة تخزين البيانات لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل شركة تخزين البيانات في صناعة الحوسبة السحابية وتخزين البيانات المتنامية ، والتي تقدم فرص نمو كبيرة. في عام 2024 ، زاد إجمالي الإيرادات إلى 25.4 مليون دولار، أ 2% ربح من 2023.
- الإيرادات المتكررة: لدى الشركة قاعدة كبيرة من الإيرادات المتكررة ، والتي توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ. أنهت شركة تخزين البيانات عام 2024 22 مليون دولار معدل تشغيل الإيرادات السنوي المتكرر ، مع الزائد 80% الإيرادات المتكررة. الشركة لديها أيضا 39.2 مليون دولار المتبقية من قيمة العقد مع حلول الاستضافة السحابية والاستضافة السحابية.
- الوضع المالي القوي: لدى Corporation لتخزين البيانات ميزانية عمومية صحية مع احتياطيات نقدية كبيرة ولا توجد ديون طويلة الأجل. أنهت الشركة 2024 مع 12.3 مليون دولار نقدا والأوراق المالية القابلة للتسويق.
- تحسين الربحية: أظهرت شركة تخزين البيانات تحسين الربحية ، والتي يمكن أن تجذب المستثمرين. ارتفع صافي الدخل تقريبًا 71% ل $513,000وزيادة EBITDA المعدلة إلى 2.37 مليون دولار في عام 2024.
يستخدم المستثمرون في شركة تخزين البيانات استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك:
- عقد طويل الأجل: يعتمد غالبية المستثمرين استراتيجية احتجاز طويلة الأجل ، حيث تستفيد من إمكانات نمو الشركة وإيراداتها المتكررة.
- التداول على المدى القصير: يشارك بعض المستثمرين في التداول على المدى القصير ، ويسعون للربح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- قيمة الاستثمار: يتبع شريحة من المستثمرين نهج الاستثمار القيمة ، وتحديد شركة تخزين البيانات كشركة مقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية التقدير على المدى الطويل.
للحصول على رؤى إضافية حول الصحة المالية لشركة تخزين البيانات ، فكر في استكشاف: تحطيم شركة تخزين البيانات (DTST) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
شركة تخزين البيانات (DTST) الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة تخزين البيانات (DTST)
يمكن للمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الرئيسيين التأثير بشكل كبير على سعر سهم الشركة والتوجيه الاستراتيجي. اعتبارا من أبريل 2025 ، 47 قدم أصحاب المؤسسات والمساهمين نماذج 13D/G أو 13F مع لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) لشركة تخزين البيانات (DTST) ، والتي تعقد ما مجموعه 914,203 الأسهم.
فيما يلي تفاصيل مستثمر تخزين البيانات (DTST) profile:
- تقريبًا 5.18% من أسهم شركة تخزين البيانات (DTST) يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون.
- 43.33% يقام من قبل المطلعين.
- 44.00% يحتفظ به مستثمري التجزئة.
كبار المستثمرين المؤسسيين:
ويشمل أكبر المساهمين:
- Bard Associates Inc
- Vanguard Group Inc.
- VTSMX - أسهم مستثمر فانجارد إجمالي أسهم الأسهم
- تقنيات النهضة LLC
- Geode Capital Management ، LLC
- VEXMX - Fanguard Extended Market Index Fund Shyses
- TMVAX - RBC Microcap Value Fund A.
- بنك كندا الملكي
- PRCGX - فئة صندوق فرص شركة Perritt Microcap
- Perritt Capital Management Inc
يمكن لدراسة مواقع هؤلاء الحاملين الرئيسيين توفير نظرة ثاقبة على معنويات السوق وأداء الأسهم المحتملة في المستقبل. اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، كان أهم حاملي المؤسسات المؤسسية لشركة تخزين البيانات (DTST):
| حامل | الأسهم | التاريخ المبلغ عنه | ٪ خارج | قيمة |
|---|---|---|---|---|
| Bard Associates Inc | 307.36k | 31 ديسمبر 2024 | 4.38% | $1,171,037 |
| Vanguard Group Inc. | 163.5k | 31 ديسمبر 2024 | 2.33% | $622,938 |
| تقنيات عصر النهضة ، LLC | 83.1k | 31 ديسمبر 2024 | 1.18% | $316,610 |
| Geode Capital Management ، LLC | 53.63k | 31 ديسمبر 2024 | 0.76% | $204,341 |
| بنك كندا الملكي | 44.8k | 31 ديسمبر 2024 | 0.64% | $170,687 |
التغييرات في الملكية:
يُظهر نشاط التداول الأخير مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين الذين يزيدون وتخفيض مواقعهم في شركة تخزين البيانات (DTST). في Q4 2024:
- انخفضت تقنيات النهضة LLC حصصها 62,999 الأسهم (-43.1%) ، مع قيمة تقديرية $266,485.
- قامت شركة Ameritas الاستشارية ، LLC بتخفيض موقعها 46,300 الأسهم (-100.0%).
- زاد رويال بنك كندا حصته من خلال الإضافة 44,800 الأسهم.
- تمت إضافة LPL Financial LLC 24,406 الأسهم إلى محفظتها.
على مدار الأشهر الستة الماضية ، شارك المطلعون في شركة تخزين البيانات (DTST) في نشاط التداول ، حيث يبيع المطلعون الأسهم. على سبيل المثال ، تم بيع تشارلز م. بيلوسو (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) 5,577 الأسهم مقابل التقديرات $22,179.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يمكن أن تؤثر إجراءات المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على سعر سهم تخزين البيانات (DTST). على سبيل المثال ، بعد تقرير أرباح Q4 2024 ، حيث تجاوزت شركة تخزين البيانات (DTST) توقعات EPS ولكنها فقدت توقعات الإيرادات ، ارتفع سعر السهم في البداية بواسطة 2.94% ل $3.64، تعكس التفاؤل المستثمر. يؤكد هذا النشاط كيف تؤثر النتائج المالية الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية على سلوك المستثمر.
يمكن أن يؤثر هيكل الملكية المؤسسية على اتخاذ القرارات للشركة ، حيث قد يمارس المستثمرون المؤسسيون الكبار تأثيرًا على إدارة الشركة ويمكن أن يؤثروا أيضًا على سعر سهم الشركة مع أنماط الشراء والبيع.
للحصول على مزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة تخزين البيانات (DTST) ، استكشف تحطيم شركة تخزين البيانات (DTST) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
شركة تخزين البيانات (DTST) المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على شركة تخزين البيانات
فهم من يستثمر في شركة تخزين البيانات (DTST) ولماذا يمكن أن تقدم رؤى قيمة حول استقرار الشركة وإمكانات النمو والتوجيه الاستراتيجي. فحص المستثمر profile- من حاملي المؤسسات الكبيرة إلى المستثمرين الأفراد - لرسم صورة عن معنويات السوق والأداء المستقبلي المحتمل.
على الرغم من أن البيانات المحددة في الوقت الفعلي حول جميع مستثمري شركة تخزين البيانات (DTST) وتأثيرها الدقيق هو ديناميكي وغالبًا ما يكون لنا مناقشة الفئات العامة والتأثيرات القائمة على سلوكيات السوق النموذجية والمعلومات المتاحة للجمهور.
أنواع المستثمرين وتأثيرهم المحتمل:
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق التحوط ، وشركات التأمين. غالبًا ما تستند قراراتهم الاستثمارية إلى البحث والتحليل المتعمرين. يمكن أن توفر المقتنيات المؤسسية الكبيرة الاستقرار للأسهم والإشارة في آفاق الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن البيع الكبير من قبل هذه المؤسسات يمكن أن يؤدي أيضا إلى انخفاض الأسعار.
- مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الخاصة. على الرغم من أن الصفقات الفردية قد يكون لها تأثير محدود ، إلا أن السلوك الجماعي لمستثمري التجزئة يمكن أن يؤثر على أسعار الأسهم ، وخاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التداول عبر الإنترنت.
- المستثمرون الناشطون: يشتري هؤلاء المستثمرون حصصًا كبيرة في شركة بهدف التأثير على إدارتها والتوجيه الاستراتيجي. قد يدفعون من أجل تغييرات مثل تدابير خفض التكاليف ، أو مبيعات الأصول ، أو تغيير في القيادة. يمكن أن تخلق مشاركتها تقلبات قصيرة الأجل ولكنها قد تفتح أيضًا قيمة طويلة الأجل.
- المستثمرون من الداخل: المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة. يجب الإبلاغ عن معاملاتهم (شراء أو بيع الأسهم) إلى الهيئات التنظيمية. غالبًا ما يُنظر إلى الشراء من الداخل على أنه علامة إيجابية ، مما يشير إلى أن أولئك الذين لديهم معرفة أكبر حول آفاق الشركة واثقون في مستقبلها.
العوامل التي تؤثر على قرارات المستثمر:
- الأداء المالي: تعد نمو الإيرادات والربحية والتدفق النقدي مقاييس رئيسية تدفع فائدة المستثمر.
- اتجاهات الصناعة: تلعب الصحة العامة والتوقعات لصناعة تخزين البيانات ، بما في ذلك التطورات التكنولوجية والمناظر الطبيعية التنافسية ، دورًا مهمًا.
- ظروف الاقتصاد الكلي: يمكن أن تؤثر عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي على معنويات المستثمرين وشهية المخاطر.
- أخبار وأحداث الشركة: يمكن أن تؤدي الإعلانات حول المنتجات الجديدة أو الشراكات أو عمليات الاستحواذ أو التغييرات التنظيمية إلى نشاط الشراء أو البيع.
يرجى الملاحظة: للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن المساهمين الرئيسيين لشركة تخزين البيانات (DTST) ، يوصى باستشارة مقدمي البيانات المالية مثل بلومبرج أو طومسون رويترز أو ملفات SEC. توفر هذه الموارد معلومات مفصلة عن الممتلكات المؤسسية ، والمعاملات الداخلية ، وبيانات المستثمرين ذات الصلة الأخرى.
يعد فهم الدوافع والتأثير المحتمل لأنواع المستثمرين المختلفة أمرًا ضروريًا لتقييم الصحة العامة والمستقبلية لشركة تخزين البيانات (DTST). يوفر تتبع سلوك المستثمر والمعنويات بنشاط رؤى قيمة لكل من المساهمين الحاليين والمحتملين.
للحصول على مزيد من نظرة ثاقبة على الرؤية الاستراتيجية لشركة تخزين البيانات (DTST) ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة تخزين البيانات (DTST).
تأثير السوق لتخزين البيانات (DTST) تأثير السوق وعنوان المستثمر
فهم المستثمر profile تتضمن شركة تخزين البيانات (DTST) تحليل معنويات المستثمرين وردود أفعال السوق ووجهات نظر المحللين. يوفر هذا رؤية شاملة لمن يستثمر في DTST والدوافع وراء قراراتهم الاستثمارية. اعتبارًا من أبريل 2025 ، تؤثر عدة عوامل على تأثير السوق ومعنويات المستثمرين المحيطة بـ DTST.
أحد الجوانب الرئيسية لفهم سلوك المستثمر هو تقييم المشاعر الحالية للمساهمين الرئيسيين. في حين أن تفاصيل المشاعر المحددة (إيجابية أو محايدة أو سلبية) يمكن أن تتقلب ، فإن فحص النشاط التجاري الأخير وتغييرات الملكية يمكن أن تقدم رؤى. على سبيل المثال ، إذا قام المساهمون الرئيسيون بزيادة مواقفهم ، فقد يشير إلى توقعات إيجابية. على العكس ، يمكن أن يشير البيع الكبير إلى مخاوف بشأن آفاق الشركة المستقبلية.
يعد رد فعل سوق الأسهم على التغييرات في الملكية أو تحركات المستثمرين الكبيرة مؤشرًا مهمًا آخر. يمكن أن تؤدي ردود الفعل الإيجابية ، مثل زيادة أسعار الأسهم ، إلى التحقق من ثقة المستثمر. على سبيل المثال ، بعد أن أبلغت شركة تخزين البيانات (DTST) عن أرباحها Q4 2024 ، والتي تجاوزت توقعات EPS ، ارتفع سعر السهم بواسطة 2.94% ل $3.64، مما يعكس تفاؤل المستثمر .
تلعب وجهات نظر المحللين دورًا مهمًا في تشكيل مشاعر المستثمرين. رؤى المحللين حول كيفية تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل تخزين البيانات في المستقبل يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار. على سبيل المثال ، قد يركز المحللون على تأثير الملكية المؤسسية والاستثمارات الاستراتيجية وتغييرات الملكية الحديثة.
فيما يلي تفاصيل تكوين مستثمر شركة تخزين البيانات اعتبارًا من Q4 2023:
- المستثمرون المؤسسيون: 68.3%، عقد 4,721,000 الأسهم
- مستثمري التجزئة: 24.7%، عقد 1,710,500 الأسهم
- صناديق التحوط: 7%، عقد 485,200 الأسهم
ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
- مجموعة الطليعة: 12.4% ملكية
- BlackRock Inc.: 9.6% ملكية
- تقنيات النهضة: 5.2% ملكية
اعتبارًا من Q4 2024 ، تضمن أكبر المساهمين مستشارين صناديق الأبعاد LP 8.72% الملكية ، BlackRock Inc. 7.16%و Renaissance Technologies LLC مع 5.56% شركة تخزين البيانات (DTST): التاريخ ، الملكية ، المهمة ، كيف تعمل ويجني المال.
توضح حركات المستثمرين الأخيرة أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون به 67.3% من إجمالي الأسهم المعلقة.
يكشف النشاط التجاري الأخير ما يلي:
- خفضت تقنيات النهضة LLC محفظتها بواسطة 62,999 الأسهم (-43.1%) في Q4 2024 ، مع قيمة تقدر بـ $266,485.
- وأضاف Royal Bank of Canada 44,800 الأسهم (+INF ٪) إلى محفظتها في الربع الرابع 2024 ، مع قيمة تقدر بـ $189,504.
- تمت إضافة LPL Financial LLC 24,406 الأسهم (+INF ٪) إلى محفظتها في الربع الرابع 2024 ، مع قيمة تقدر بـ $103,237.
يظهر الأداء المالي لشركة تخزين البيانات في عام 2024:
- ربح: 25.4 مليون دولار، أ 2% زيادة من 2023
- صافي الدخل: ارتفع بحدة 71% ل $513,000
عزز التحول الاستراتيجي للشركة نحو النماذج القائمة على الاشتراك والتوسع الدولي أدائها. في Q4 2024 ، فازت شركة تخزين البيانات (DTST) على توقعات EPS ، التقارير $0.04 ضد أ $0.03 توقعات ، على الرغم من أن الإيرادات جاءت أقل من التوقعات في 6.41 مليون دولار، في عداد المفقودين 6.9 مليون دولار تنبؤ بالمناخ.
فيما يلي ملخص لأصحابها الرئيسيين اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024:
| حامل | الأسهم |
|---|---|
| بنك كندا الملكي | 44,800 |
| Perritt Capital Management Inc | 35,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 32,654 |
| شركة Heritage Investors Management Corp | 25,000 |
بشكل عام ، يبدو أن معنويات المستثمرين متفائلين بحذر ، مدفوعة بالمبادرات الإستراتيجية للشركة وتحسين النتائج المالية في عام 2024. ومع ذلك ، من المهم النظر في المخاطر المحتملة مثل عدم اليقين الاقتصادي والضغط التنافسي والتغيرات التنظيمية وتقلبات العملات والتقدم التكنولوجي.
Data Storage Corporation (DTST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.