استكشاف مستثمر شركة Graco Inc. (GGG). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Graco Inc. (GGG) وتطرح السؤال الصحيح: من الذي يشتري هذا السهم فعليًا، وما هو مستوى قناعته؟ بصراحة، لا تتعلق القصة بضجة التجزئة بقدر ما تتعلق بالأموال الكبيرة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول - أسهماً مذهلة. 88% للشركة اعتبارًا من نوفمبر 2025. وهذا يعني أن اتجاه السهم حساس للغاية لقرارات الشركات العملاقة مثل BlackRock, Inc.، التي تمتلك وحدها 11% حصة. ولكن لماذا يستمر الاهتمام، خاصة عندما تكون أرباح الشركة المعدلة للسهم الواحد (EPS) للربع الثالث من عام 2025 تبلغ $0.73 غاب عن تقديرات الإجماع؟ تكمن الإجابة في القوة المالية الأساسية وتخصيص رأس المال: لا تزال شركة Graco تقدم خدماتها 543.4 مليون دولار في صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي، وقد تم إعادة رأس المال بشكل نشط، وإعادة الشراء 361 مليون دولار قيمة الأسهم منذ بداية العام. هل يعتمد هؤلاء الحائزون الرئيسيون على توقعات نمو المبيعات العضوية المنخفضة المكونة من رقم واحد للسنة المالية 2025 بأكملها، أم أن هناك قيمة أعمق في توسيع هامش قطاعهم الصناعي؟ دعونا نحفر في المستثمر profile لتحديد الدوافع الحقيقية وراء هيكل ملكية هذا السهم وما يعنيه ذلك بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

من يستثمر في شركة Graco Inc. (GGG) ولماذا؟

إذا كنت تنظر إلى شركة Graco Inc. (GGG)، فإن أول شيء تحتاج إلى فهمه هو أنه سهم من الدرجة المؤسسية. والنتيجة المباشرة هي أن تحركات أسعار الأسهم تمليها بشكل كبير صناديق كبيرة، وليس من قبل المستثمرين الأفراد، لذلك يجب عليك تتبع دوافعهم عن كثب.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، أصبح المستثمرون المؤسسيون - مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والأوقاف - يسيطرون على 88٪ من أسهم الشركة القائمة. يعد هذا تركيزًا هائلاً، مما يعني أن شركة Graco Inc. هي شركة قابضة أساسية للعديد من اللاعبين الماليين الرئيسيين. أكبر مساهم منفرد هو شركة BlackRock، Inc.، التي تمتلك حوالي 11٪ من الأسهم القائمة، مع شركات عملاقة أخرى مثل Vanguard Group Inc وState Street Corp أيضًا في الطبقة العليا. يمتلك مستثمرو التجزئة، عامة الناس، حصة أصغر بكثير، ولكنها لا تزال كبيرة، بنسبة 11٪. لكي نكون منصفين، تحتفظ صناديق التحوط بجزء أصغر مقارنة بصناديق تتبع المؤشرات العملاقة، ولكن إجمالي ملكيتها لا يزال يقع ضمن هذا الرقم المؤسسي المرتفع، والذي يُستشهد به أحيانًا بنسبة تصل إلى 93.88٪ عند تضمين جميع أنواع المؤسسات.

• تمتلك شركة BlackRock, Inc. أكبر حصة: 11%.
• الملكية المؤسسية تقترب من 88%.
• يمتلك مستثمرو التجزئة ما يقرب من 11٪.

دوافع الاستثمار: الاستقرار يلتقي بنمو التكنولوجيا الفائقة

ينجذب المستثمرون إلى شركة Graco Inc. لأنها تقدم مزيجًا نادرًا في القطاع الصناعي: استقرار الأعمال التجارية واسعة النطاق (ميزة تنافسية دائمة) بالإضافة إلى محرك النمو المتسارع. إليك الرياضيات السريعة حول سبب شرائهم:

الشركة عبارة عن آلة التدفق النقدي. في الربع الأول من عام 2025، حققت شركة Graco Inc. 125.4 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي التشغيلي. يسمح هذا توليد النقد القوي للإدارة بإعادة رأس المال بقوة إلى المساهمين. على سبيل المثال، أعادت الشركة شراء 4.4 مليون سهم منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2025 بإجمالي 123 مليون دولار، مما يعزز بشكل مباشر ربحية السهم. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة Graco Inc. باستمرار عوائد على رأس المال المستثمر تزيد عن 20%، وهو ما يمثل علامة على الكفاءة التشغيلية الممتازة.

ومع ذلك، فإن الدافع الحقيقي لمستثمري النمو هو قطاع أسواق التوسع. هذا القسم، الذي يركز على المجالات ذات هامش الربح المرتفع مثل تصنيع أشباه الموصلات، والتقنيات البيئية، وتقنيات المحركات الكهربائية، هو المستقبل. وشهدت زيادة في المبيعات بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2025 وقفزة هائلة بنسبة 49% في الأرباح التشغيلية، حيث استهدفت الإدارة نمو مبيعات طويل الأجل بنسبة 10-15% لهذه المنطقة. هذا هو المكان الذي تركز فيه الشركة الصناعية القديمة على التقاط الرياح الخلفية العلمانية. يمكنك قراءة المزيد عن توجههم الاستراتيجي هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Graco Inc. (GGG).

استراتيجيات الاستثمار: الدخل والقيمة وGARP

نظرا ل profile في شركة Graco Inc.، ترى ثلاث استراتيجيات استثمارية رئيسية تعمل بين قاعدة المساهمين المتنوعة، بدءًا من صناديق المؤشرات السلبية وحتى مديري المحافظ النشطين.

أولاً، هناك استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل، والتي غالباً ما ترتبط باستثمار القيمة. لقد قامت هذه الشركة بزيادة أرباحها لمدة 29 عامًا على التوالي، وهي سمة جذابة بالتأكيد لصناديق التقاعد والمستثمرين المحافظين. تبلغ توزيعات الأرباح السنوية لعام 2025 1.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 1.35٪ إلى 1.37٪ ونسبة دفع متحفظة تبلغ حوالي 36.9٪. تعني نسبة العوائد المنخفضة أن لديهم مجالًا كبيرًا لمواصلة زيادة الأرباح، حتى لو انخفضت الأرباح مؤقتًا.

ثانيًا، غالبًا ما يستخدم المديرون النشطون استراتيجية النمو بسعر معقول (GARP). إنهم ينظرون إلى الأعمال الأساسية المستقرة كتحوط بينما يراهنون على قطاع أسواق التوسعة لزيادة الأرباح المستقبلية. ومع ذلك، ما يخفيه هذا التقدير هو أن بعض النمو الأخير، مثل زيادة صافي المبيعات بنسبة 5٪ في الربع الثالث من عام 2025، كان مدفوعًا بعمليات الاستحواذ، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ بـ 6 نقاط مئوية في هذا النمو. وهذا يعني أن النمو العضوي (الأساسي) كان أكثر ليونة، ولهذا السبب يعتبر السهم "شراء عند الانخفاضات" لأولئك الذين لديهم أفق 2-3 سنوات.

ثالثًا، يقوم المستثمرون المؤسسيون، وخاصة أولئك الذين يديرون صناديق المؤشرات، بشراء الأسهم ببساطة لأن القيمة السوقية لشركة Graco Inc. البالغة حوالي 13.27 مليار دولار تبقيها في المؤشرات القياسية الرئيسية مثل S&P Mid-Cap ETF (IJH). استراتيجيتهم سلبية، لكن حجمهم الكبير يعني أن إجراءات إعادة التوازن التي يقومون بها لا تزال قادرة على تحريك سعر السهم بشكل كبير. إن الملكية المؤسسية العالية تجعل سعر السهم حساسًا للغاية لإجراءات التداول الجماعية.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Graco Inc. (GGG)

إذا كنت تنظر إلى شركة Graco Inc. (GGG)، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو أن الأسهم تخضع لسيطرة كبيرة من قبل مديري الأموال المحترفين. هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنها المفضلة المؤسسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة، حيث يمتلكون ما يقرب من 88.40٪ إلى 89.96٪ من إجمالي الأسهم القائمة للشركة. هذه قيمة إجمالية للممتلكات تزيد عن 11.95 مليار دولار، مما يخبرك أن السهم يحمل مصداقية مهنية كبيرة.

ويعني هذا التركيز العالي أن سعر سهم Graco حساس للغاية لإجراءات التداول الخاصة بهذه الصناديق الكبيرة. عندما يتحرك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، يتحرك السهم معهم. إنها علامة كلاسيكية على وجود شركة ناضجة ومستقرة مدرجة في المؤشرات القياسية الرئيسية، ولهذا السبب تشارك أكبر الأسماء في إدارة الأصول. لإلقاء نظرة أعمق على الأساسيات الأساسية التي تجذب هذه الأموال، راجع ذلك تحليل الصحة المالية لشركة Graco Inc. (GGG): رؤى أساسية للمستثمرين.

كبار المستثمرين المؤسسيين: من يمسك الخط؟

قائمة كبار المساهمين في شركة Graco Inc. هي قائمة من كبار الشخصيات في إدارة الأصول العالمية، مما يعكس مكانة الشركة باعتبارها شركة صناعية أساسية. وتسيطر المراكز الثلاثة الأولى وحدها على جزء كبير من التعويم المؤسسي، مما يجعل تحركاتها مؤثرة بشكل خاص. فيما يلي الحسابات السريعة لأكبر المراكز اعتبارًا من إيداعات 30 سبتمبر 2025:

• شركة بلاك روك: أكبر مساهم حيث يملك 18.780.996 سهماً تمثل حوالي 11.33% من أسهم الشركة.
• شركة مجموعة الطليعة: ثاني أكبر شركة، بعدد 16,569,646 سهمًا، أو ما يقرب من 9.99% من الأسهم القائمة.
• شركة ستيت ستريت: تمتلك 7,571,060 سهماً أي ما يعادل ملكية حوالي 4.57%.

هذه الشركات الثلاث – بلاك روك، ومجموعة فانجارد، وستيت ستريت – هي في المقام الأول مديري صناديق المؤشرات السلبية. ويشير وجودها في المراكز الأولى إلى أن شركة Graco هي عنصر متأصل بعمق في مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية (مثل مؤشر S&P Mid-Cap 400)، مما يجبر صناديق تتبع المؤشرات على شراء الأسهم والاحتفاظ بها. وهذا يوفر طلبًا أساسيًا قويًا ومتسقًا على أسهم Graco.

التغييرات الأخيرة في الملكية: التراكم أم التوزيع؟

بالنظر إلى أحدث إيداعات 13F للربع الثالث من عام 2025، أظهر المستثمرون المؤسسيون تراكمًا صافيًا لأسهم شركة Graco Inc. وهذه إشارة إيجابية. وبينما قامت بعض الصناديق بجني الأرباح أو إعادة توازنها، أشار النشاط العام نحو زيادة الإدانة.

وعلى وجه التحديد، كان هناك 327 من أصحاب المؤسسات الذين قاموا بزيادة مراكزهم، حيث قاموا بشراء إجمالي 6,551,703 سهم. وقد تجاوز حجم الشراء هذا حجم البيع. وفي نفس الفترة، قام 314 مساهماً بتخفيض مراكزهم، حيث باعوا ما مجموعه 5,594,719 سهماً. وهذا يمثل تدفقًا صافيًا يبلغ حوالي 956.984 سهمًا من الأيدي المؤسسية.

حتى بين أكبر حاملي الأسهم، كانت الصورة متباينة ولكنها مستقرة: أضافت شركة BlackRock, Inc. 186,364 سهمًا، بزيادة قدرها 1.002%، في حين قلصت شركة Vanguard Group Inc مركزها بمقدار 269,762 سهمًا، بانخفاض -1.602%. هذه ليست نزوحا جماعيا. إنها إعادة التوازن الروتينية للمحفظة. يشير صافي التراكم إلى أن المستثمرين المحترفين ينظرون إلى شركة Graco Inc. باعتبارها اسمًا عالي الجودة يمكن الاحتفاظ به أو الإضافة إليه، حتى مع سعر سهم يبلغ حوالي 82.02 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من نوفمبر 2025.

تأثير المستثمرين المؤسسيين على الإستراتيجية وسعر السهم

عندما تمتلك المؤسسات ما يقرب من 90٪ من الشركة، فإنها لا تؤثر فقط على سعر السهم؛ أنها تؤثر على اتجاه الشركة. ويعني حجمها الكبير أن مجلس الإدارة والفريق التنفيذي في شركة Graco Inc. يجب أن يوليوا اهتمامًا وثيقًا لتفضيلاتهم، خاصة فيما يتعلق بأشياء تخصيص رأس المال مثل سياسة توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، وعمليات الاستحواذ الكبرى.

يوفر الدعم المؤسسي العالي أرضية لسعر السهم. ويشير هذا إلى أن المئات من فرق البحث قامت بفحص الشركة واعتبرتها استثمارًا سليمًا طويل الأجل. ولكنه يخلق أيضًا خطرًا: إذا أدى تحول اقتصادي كبير أو خطأ خاص بالشركة إلى بيع عدد كبير من هذه الأموال في وقت واحد - وهي تجارة مزدحمة - فقد يشهد السهم انخفاضًا سريعًا وحادًا. وهذا خطر حاسم يجب مراقبته. ومع ذلك، تشير الملكية المرتفعة الحالية إلى تصويت قوي بالثقة في نموذج أعمال Graco وفريق إدارتها على المدى الطويل.

الشؤون المالية: تتبع أكبر 10 حاملي مؤسسات للربع الرابع من عام 2025 13F لأي تحولات كبيرة في التخصيص بحلول نهاية فبراير 2026.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Graco Inc. (GGG)

أنت بحاجة إلى معرفة من يتحكم حقًا في شركة Graco Inc. (GGG) لأن تداولهم هو الذي يحدد تقلبات السهم، كما أن تفضيلاتهم تشكل استراتيجية الشركة طويلة المدى. والنتيجة المباشرة هي أن شركة Graco Inc. هي شركة تهيمن عليها المؤسسات، مع مستوى ملكية ضخم يجعلها حساسة للغاية لتحركات عدد قليل من الشركات العملاقة.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون - مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المتداولة - حصة كبيرة تتراوح من حوالي 88% إلى ما يقرب من 93.88% لجميع الأسهم القائمة في السنة المالية 2025. هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنها ملكية احترافية. ويعني هذا التركيز العالي أن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا وثيقًا لما يريده هؤلاء المساهمين الكبار على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والتوجه الاستراتيجي.

الثلاثة الكبار: بلاك روك، فانجارد، وستيت ستريت

كبار المساهمين هم المشتبه بهم المعتادون في عالم الشركات الصناعية ذات رأس المال الكبير، وفي المقام الأول صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول الرئيسية. إنهم ليسوا مستثمرين نشطين (أولئك الذين يقدمون الجدول 13د لفرض التغيير)، ولكن حجمهم الهائل يمنحهم تأثيرًا سلبيًا هائلاً (غالبًا ما يتم تقديمه عبر الجدول 13ز).

• شركة بلاك روك: أكبر مساهم فردي، يمتلك ما يقرب من 18.78 مليون سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 11.33% من الشركة. وتقدر قيمة هذه الحصة تقريبا 1.51 مليار دولار.
• شركة مجموعة الطليعة: ثاني أكبر، امتلاك حولها 16.57 مليون سهمأو 9.99% من الأسهم بقيمة حوالي 1.33 مليار دولار.
• شركة ستيت ستريت: ثلث بعيد ولكنه مهم تقريبًا 7.57 مليون سهم، الماكياج 4.57% من المجموع.

إليك الحساب السريع: أكبر 17 مساهمًا يتحكمون بمفردهم 51% من الشركة. عندما ترى هذا المستوى من التركيز، فأنت تعلم أن سعر السهم سيتحرك بشكل حاد إذا قام أحد هؤلاء العمالقة بإعادة توازن صندوق مؤشر رئيسي أو تغيير تخصيص قطاعه.

التحركات التجارية الأخيرة والسياق الاستراتيجي في عام 2025

شهد الربع الثالث من عام 2025 بعض التحولات المثيرة للاهتمام، وإن كانت طفيفة، بين أكبر حاملي الأسهم، مما يشير إلى اختلاف دقيق في وجهات نظرهم بشأن قيمة شركة Graco Inc. على المدى القريب. أضافت شركة BlackRock, Inc. إلى موقعها، مما زاد من ممتلكاتها بنسبة 1.002% (186,364 سهمًا إضافيًا) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. في المقابل، قلصت شركة Vanguard Group Inc. حصتها قليلاً، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بمقدار 1.602% (بيع 269,762 سهم) خلال نفس الفترة.

وبعيدًا عن الثلاثة الأوائل، فقد شهدنا بعض التراكم القوي من قبل الصناديق الصغيرة، وهو ما يشير غالبًا إلى الإدانة بمحفز معين. على سبيل المثال، زاد موقع Caisse de depot et place du Quebec من موقعه بشكل كبير +236.4% في الفترة المشمولة بالتقرير في 14 نوفمبر 2025. يشير هذا النوع من الشراء إلى الاعتقاد بأن التحول الاستراتيجي للشركة - "استراتيجية One Graco" التي تم تنفيذها في يناير 2025 - سوف يؤتي ثماره. تركز هذه الإستراتيجية على دفع النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، وهي خطوة سيكافئها المستثمرون المؤسسيون إذا تم تنفيذها بشكل جيد، مما يزيد من الوضع النقدي القوي للشركة.

رد فعل السوق على نتائج الربع الثالث من عام 2025، حيث خالفت شركة Graco Inc. تقديرات المحللين مع ربحية السهم البالغة $0.73 ضد المتوقع $0.75، والإيرادات 543.36 مليون دولار ضد أ 563.07 مليون دولار الإجماع هو مثال واضح على التأثير المؤسسي. حتى مع وجود خسارة طفيفة في الأرباح، يظل تصنيف المحللين المتفق عليه هو "شراء معتدل" بمتوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد قدره $94.00مما يشير إلى أن الأطروحة المؤسسية طويلة المدى، وهي الرهان على الأسماء الصناعية ذات الجودة، لا تزال سليمة.

للتعمق أكثر في الأساس الذي يراهن عليه هؤلاء المستثمرون، قم بالتحقق منه شركة Graco Inc. (GGG): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وكسب المال.

ما يخفيه هذا التقدير هو احتمال حدوث عمليات بيع مؤسسية مفاجئة وواسعة النطاق إذا فشلت جهود الاندماج والاستحواذ في "استراتيجية جراكو الواحدة" في تحقيق النمو المتوقع في صافي الدخل المكون من رقمين. يجب أن يكون الإجراء الخاص بك الآن هو مراقبة ملفات 13F التالية للربع الرابع من عام 2025 بحثًا عن أي عمليات بيع أخرى واسعة النطاق من قبل الثلاثة الأوائل، لأن ذلك من شأنه أن يشير إلى فقدان حقيقي للثقة.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

من الأفضل وصف معنويات المستثمرين تجاه شركة Graco Inc. (GGG) بأنها إيجابية بحذر، وتعتمد على جودة الشركة على المدى الطويل ولكنها تخفف من مخاوف التقييم على المدى القريب. الإجماع بين شركات التصنيف الست التي تغطي السهم هو أ شراء معتدل، وهو قرار منقسم حيث قام ثلاثة محللين بتصنيفه على أنه شراء وثلاثة على أنه تعليق.

أنت ترى معضلة الأسهم الصناعية الكلاسيكية: الجودة العالية تتطلب علاوة، لكن هذه العلاوة تحد من الاتجاه الصعودي الفوري. على سبيل المثال، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة Graco حوالي 27.2x اعتبارًا من نوفمبر 2025، وهو أعلى بشكل ملحوظ من متوسط صناعة الآلات الأمريكية البالغ 23.5x. تشير فجوة التقييم هذه إلى أن المستثمرين يدفعون مقابل النمو المستقبلي، مما لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ إذا كانت الأرباح مخيبة للآمال. ومع ذلك، فإن متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد من الوسطاء موجود $94.00مما يدل على ارتفاع لائق من مستويات التداول الحالية.

• تصنيف الإجماع هو شراء معتدل.
• نسبة السعر إلى الربحية 27.2x هو علاوة على أقرانه.
• تشير تقديرات القيمة العادلة إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية $92.44.

ردود فعل السوق الأخيرة والتحركات المؤسسية

كان رد فعل سوق الأسهم على الأداء المالي الأخير لشركة Graco Inc. ضعيفًا، على الرغم من بعض الإشارات المتضاربة. بعد نتائج الربع الثالث من عام 2025، لم تكن استجابة أسعار الأسهم إيجابية بقوة، مما يعكس الخلل الطفيف في توقعات المحللين. أعلنت الشركة عن ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025 (EPS). $0.73، في عداد المفقودين تقدير الإجماع ل $0.75 بمقدار سنتان ، والإيرادات 543.36 مليون دولار قصرت عن 563.07 مليون دولار توقعات. وهذا يدل على أنه في حين نمت الإيرادات 4.7% على أساس سنوي، يركز السوق بشدة على تحقيق تلك المعايير الفصلية.

ومع ذلك، تظل قاعدة المستثمرين على المدى الطويل مستقرة بشكل لا يصدق. ويمتلك المستثمرون المؤسسيون - الصناديق الكبيرة، ومعاشات التقاعد، والأوقاف - أموالاً تقريبية 93.88% Graco Inc. وتعني هذه الملكية المؤسسية العالية أن سعر السهم حساس للغاية لإجراءات التداول الخاصة بهم. لقد رأينا لاعبين مؤسسيين رئيسيين مثل KBC Group NV وEnsign Peak Advisors Inc. يعززون حصصهم خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو تصويت واضح على الثقة في الأعمال الأساسية على الرغم من التقلبات قصيرة المدى. على سبيل المثال، تعد شركة BlackRock، Inc. أكبر مساهم منفرد، وتمتلك حصة كبيرة 11% من الأسهم القائمة. هذا مرساة هائلة للاستقرار.

وجهات نظر المحللين: لماذا يشتري كبار المستثمرين شركة Graco

ينظر المحللون إلى ما هو أبعد من الربع الثالث لأن فرضية الاستثمار الأساسية لشركة Graco Inc. لا تزال سليمة، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والميزانية العمومية القوية. السرد بسيط: Graco عبارة عن آلة مركبة، وتستخدم إدارتها عمليات الاستحواذ لتوسيع تواجدها في السوق، مثل الاستحواذ الأخير على شركة Red Devil Equipment Company (المعروفة باسم Radia) لاستكمال مكانتها في سوق حلول الألوان. يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجيتهم طويلة المدى هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Graco Inc. (GGG).

ومع ذلك، فإن النمو على المدى القريب يتغذى على عمليات الاستحواذ هذه أكثر من التوسع العضوي، وهو أمر يستحق الحذر. يتوقع المحللون أن تقوم شركة Graco Inc. بنشر ربحية السهم تقريبًا $3.06 للعام المالي 2025 كاملاً. ويدعم هذا النمو الطلب القوي في القطاع الصناعي، لا سيما أنظمة تشطيب المساحيق والتشطيب السائل، وفي قطاع أسواق التوسعة، مدفوعًا بالنشاط في أعمال أشباه الموصلات. ويُنظر أيضًا إلى قدرة الشركة على الحفاظ على بصمة صناعية قوية في الولايات المتحدة على أنها ميزة تنافسية، مما قد يؤدي إلى تحسين صافي الهوامش من خلال تخفيف التوترات التجارية ومخاطر التعريفات الجمركية. هذا هو التحوط القوي على المدى الطويل.

فيما يلي الحساب السريع لالتزامهم بعائد المساهمين: في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وحدها، استخدمت شركة Graco 46.6 مليون دولار لتوزيع الأرباح وإعادة شراء أسهم بقيمة 238.1 مليون دولارمما يدل على تركيز واضح على العائد الإجمالي للمساهمين. يجب أن تكون خطوتك التالية هي النظر عن كثب إلى تفاصيل النمو العضوي في التقرير الفصلي القادم؛ إذا تسارع النمو العضوي، فإن علاوة السعر إلى الربحية للسهم تصبح أكثر تبريرًا.