KLA Corporation (KLAC) Bundle
هل تساءلت يومًا من يستثمر KLA Corporation (KLAC) وما الذي يدفع اهتمامهم؟ اعتبارا من 16 أبريل 2025 ، كلا صفقات الأسهم في $642.19 للسهم الواحد. المستثمرون المؤسسيون لديهم أهمية كبيرة 86.04% الملكية في كلا، مع 2656 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F مع لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC). هل هو نمو الإيرادات القوي للشركة 23.70% وتدفق نقدي مجاني تقريبًا 2.47 مليار دولار، أو ربما عودته المثيرة للإعجاب على حقوق الملكية في 96.81%؟ دعنا نتعمق في المستثمر profile ل كلا للكشف عن اللاعبين الرئيسيين ودوافعهم.
KLA Corporation (KLAC) الذي يستثمر في KLA Corporation ولماذا؟
فهم المستثمر profile توفر شركة KLA Corporation (KLAC) رؤى قيمة في معنويات السوق والعوامل التي تدفع قرارات الاستثمار. يتم سحب مجموعة متنوعة من المستثمرين ، من البيع بالتجزئة إلى المؤسسية ، إلى KLAC لأسباب مختلفة ، وتشكيل هيكل ملكية الشركة وأداء الأسهم. اعتبارًا من أبريل 2025 ، لدى KLA Corporation القيمة السوقية تقريبًا 84.31 مليار دولار.
فيما يلي انهيار لأنواع المستثمرين الرئيسية ودوافعهم:
-
المستثمرون المؤسسيون: هذه الكيانات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين ، تحتوي على جزء كبير من أسهم KLAC. اعتبارًا من ديسمبر 2024 ، احتجز المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 88% من أسهم شركة KLA. وفقًا لـ Fintel ، عقدت هذه المؤسسات ما مجموعه 137،430،695 سهم. ويشمل أكبر المساهمين المؤسسيين:
- Vanguard Group Inc: التمسك تقريبًا 13،484،468 سهم.
- BlackRock ، Inc.: التمسك تقريبًا 12،053،711 سهم.
- State Street Corp: التمسك تقريبًا 6،096،504 سهم.
- شركة إدارة Primecap: الاحتفاظ تقريبًا 5،184،569 سهم.
- مستثمري التجزئة: يساهم المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الخاصة أيضًا في قاعدة المستثمرين في KLAC. في حين أن مقتنياتها الجماعية أصغر من تلك الموجودة في المؤسسات ، إلا أن مشاركتها يمكن أن تؤثر على ديناميات السوق.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك المناصب طويلة الأجل وقصيرة الأجل ، لتوليد عائدات. صناديق التحوط عقدت 11.1% من أسهم شركة KLA.
هذه المؤسسات تحمل ما مجموعه 137،430،695 سهم.
دوافع الاستثمار
عدة عوامل تجذب المستثمرين إلى شركة KLA:
- آفاق النمو: تعمل KLA في صناعة معدات ومواد أشباه الموصلات ، والتي تعاني من نمو بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات في مختلف التطبيقات ، بما في ذلك AI و 5G و IoT. إن المبادرات الاستراتيجية لـ KLA في عملية التحكم في عملية أشباه الموصلات وأدوات التفتيش وأنظمة المقاييس في وضعها جيدًا للاستفادة من اتجاهات الصناعة.
- موقف السوق: تشغل KLA موقعًا مهيمنًا في سوق التحكم في العملية ضمن قطاع معدات تصنيع الرقاقة (WFE). KLA هي واحدة من أكبر مقدمي الخدمات في عالم معدات تصنيع الرقاقة لأشباه الموصلات ، متخصصة في التحكم في العملية.
- الأداء المالي: أظهرت KLA أداءً ماليًا قويًا ، مع نمو مثير للإعجاب في الإيرادات والتدفق النقدي الحر. في عام 2024 ، كانت إيرادات KLA Corporation 9.81 مليار دولار. تفتخر الشركة بمعدل نمو في الإيرادات مثير للإعجاب 23.70%، مدعوم بتدفق نقدي حرة قوية تقريبًا 2.47 مليار دولار.
- توزيعات الأرباح: تدفع KLA أرباحًا فصلية ، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل. وكان آخر أرباح للسهم 1.70 دولار أمريكي. اعتبارًا من اليوم ، هو عائد الأرباح (TTM) ٪ 0.99%.
استراتيجيات الاستثمار
يوظف المستثمرون في شركة KLA استراتيجيات مختلفة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية احتجاز طويلة الأجل ، مدفوعة بموقف السوق القوي في السوق وآفاق النمو في KLA.
- قيمة الاستثمار: قد ينجذب بعض المستثمرين إلى أسهم KLA إذا كانوا يعتقدون أنها مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة إلى قيمتها الجوهرية ، بالنظر إلى أدائها المالي وإمكانات النمو.
- استثمار النمو: يركز المستثمرون النمو على الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة. رفع Deutsche Bank هدف أسهم الشركة $850 من $725، مع الحفاظ على تصنيف شراء.
- استثمار الدخل: قد يتم سحب مستثمري الدخل إلى مدفوعات توزيع الأرباح في KLA ، حيث يبحثون عن دفق مستمر من الدخل من استثماراتهم. تقدم KLA عائد توزيعات متواضع من 1.06%، مع نسبة الدفع المحافظة من 25.46%.
إليك ملخص للبيانات المالية الرئيسية لشركة KLA:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| ربح | 9.81 مليار دولار |
| الأرباح | 2.76 مليار دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 1.26 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | تقريبًا 2.47 مليار دولار |
مستثمر KLA Corporation profile يعكس مزيج من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة مع مختلف الدوافع والاستراتيجيات الاستثمارية. تجذب وضع الشركة القوي في السوق ، وآفاق النمو ، والأداء المالي للمستثمرين على المدى الطويل ، في حين أن مدفوعات الأرباح الخاصة بها تستأنف المستثمرين الذين يبحثون عن الدخل. يمكن أن يساعد فهم هذه الديناميات المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أسهم KLA. قد تستمتع أيضًا بالقراءة بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة KLA Corporation (KLAC).
KLA Corporation (KLAC) الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة KLA Corporation (KLAC)
تعكس الملكية المؤسسية في مؤسسة KLA (KLAC) المدى الذي تحتفظ به المنظمات المالية الكبيرة ، مثل صناديق الاستثمار ، وصناديق المعاشات التقاعدية ، وصناديق التحوط ، أسهم الشركة. يمكن لهذه المستثمرين المؤسسيين التأثير بشكل كبير على سعر سهم الشركة وتصور السوق العام بسبب الكميات الكبيرة من الأسهم التي يتاجرون بها. إن فهم تكوين وأنشطة هؤلاء المساهمين الرئيسيين يوفر رؤى قيمة في استقرار وحركات KLA Corporation (KLAC) المحتملة.
فيما يلي بعض من كبار المستثمرين المؤسسيين في شركة KLA (KLAC) وتفاصيل حول أسهمهم:
- مجموعة الطليعة: اعتبارًا من 31 مارس ، 2024 ، تمتلك Vanguard Group أكبر عدد من الأسهم في KLA Corporation (KLAC) ، بما مجموعه 11،688،896 سهم، يمثل 8.48% ملكية.
- مستشارو صندوق BlackRock: BlackRock Fund Advisors هو مستثمر مؤسسي رئيسي آخر. اعتبارًا من 31 مارس 2024 ، يحملون 7،828،975 سهم، حساب تقريبا 5.68% من أسهم الشركة المعلقة.
- مستشارو ستريت ستريت العالمي: ذكرت شركة State Street Global Advisors عقدها 4،277،324 سهم اعتبارًا من 31 مارس 2024 ، والذي يترجم إلى حوالي 3.11% الملكية في KLA Corporation (KLAC).
- شركة أبحاث وإدارة رأس المال: اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، تعقد شركة Capital Research & Management Co. 3،979،997 سهم.
- Geode Capital Management LLC: Geode Capital Management LLC 2،067،840 سهم اعتبارا من 31 مارس 2024.
يلخص الجدول أدناه أسهم هؤلاء المستثمرين المؤسسيين:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم عقدت (اعتبارا من التاريخ) | نسبة الملكية |
| مجموعة Vanguard (2024-03-31) | 11,688,896 | 8.48% |
| مستشارو صندوق BlackRock (2024-03-31) | 7,828,975 | 5.68% |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي (2024-03-31) | 4,277,324 | 3.11% |
| شركة أبحاث وإدارة رأس المال (2023-12-31) | 3,979,997 | البيانات غير المقدمة في المصدر |
| Geode Capital Management LLC (2024-03-31) | 2,067,840 | البيانات غير المقدمة في المصدر |
يمكن أن توفر التغييرات في الملكية المؤسسية نظرة ثاقبة على مشاعر المستثمرين الرئيسيين فيما يتعلق بـ KLA Corporation (KLAC). قد تشير الزيادات في المقتنيات إلى نظرة إيجابية على الأداء المستقبلي للشركة ، في حين أن الانخفاض قد يشير إلى مخاوف أو تحول في استراتيجية الاستثمار.
على سبيل المثال ، زادت شركة BlackRock Fund Advisors من حصصها 43،444 سهم في الربع الأول من عام 2024 ، تظهر زيادة طفيفة في الثقة. من ناحية أخرى ، خفضت مجموعة Vanguard موقفها 12664 سهم خلال نفس الفترة ، والتي قد تكون بسبب إعادة توازن المحفظة أو تغيير في أطروحة الاستثمار.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم KLA Corporation (KLAC) والاستراتيجية الشاملة. يمكن أن تدفع قراراتهم الاستثمارية حجم تداول كبير وتؤثر على معنويات السوق. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتعامل هؤلاء المستثمرين الكبار مع إدارة الشركة للتعبير عن آرائهم حول القرارات الاستراتيجية وحوكمة الشركات والأداء المالي. وبالتالي ، يمكن للإجراءات الجماعية للمستثمرين المؤسسيين التأثير على تقييم أسهم الشركة والتوجيه الاستراتيجي.
لمزيد من الأفكار حول KLA Corporation (KLAC) ، قد تجد هذا الموارد مفيدة: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة KLA Corporation (KLAC).
KLA Corporation (KLAC) المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على KLA Corporation (KLAC)
فهم المستثمر profile توفر KLA Corporation (KLAC) رؤى قيمة حول استقرار الشركة وإمكانات النمو وتصور السوق. إن فحص من يستثمر في شركة KLA Corporation (KLAC) ودوافعه يمكن أن يلقي الضوء على المشاعر الإجمالية المحيطة بالسهم. إليك نظرة مفصلة على المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم المحتمل.
يعد المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط من اللاعبين المهمين في المشهد المستثمر في KLA Corporation (KLAC). غالبًا ما تحمل هذه الكيانات حصصًا كبيرة ، مما يجعل قراراتها الاستثمارية حاسمة لأداء أسهم الشركة. تتبع نشاطهم يمكن أن يقدم أدلة حول الاتجاه المستقبلي للسهم.
من بين المستثمرين البارزين في شركة KLA Corporation (KLAC) كيانات تدير أصولًا كبيرة. في حين أن أسماء وممتلكات محددة يمكن أن تتقلب ، من المهم مراقبة حاملي المؤسسات الرئيسية لأنها يمكن أن تؤثر على معنويات السوق. التحركات الأخيرة من قبل هؤلاء المستثمرين ، مثل زيادة أو تقليل مواقعهم ، وغالبا ما تشير إلى ثقتهم أو مخاوفهم بشأن آفاق الشركة.
قد يمارس المستثمرون الرئيسيون تأثيرًا على قرارات KLA Corporation (KLAC) من خلال قنوات مختلفة:
- تصويت المساهمين: لدى المساهمين الكبار رأي أكبر في مسائل حوكمة الشركات ، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على القرارات الاستراتيجية الرئيسية.
- المشاركة المباشرة مع الإدارة: غالبًا ما يكون للمستثمرين الرئيسيين خطوط اتصال مباشرة مع فريق إدارة الشركة ، مما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والتأثير على استراتيجية الشركة.
- الحملات الناشطة: في بعض الحالات ، يجوز للمستثمرين إطلاق حملات ناشطة للدفع من أجل تغييرات محددة داخل الشركة ، مثل تدابير خفض التكاليف أو التحولات الاستراتيجية أو زيادة عوائد المساهمين.
يمكن للحركات الحديثة من قبل المستثمرين الرئيسيين تقديم نظرة ثاقبة على المشاعر الحالية المحيطة بـ KLA Corporation (KLAC). على سبيل المثال ، قد تشير عمليات الشراء المهمة من قبل المستثمرين المؤسسيين إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلية للشركة ، في حين أن المبيعات الكبيرة قد تشير إلى مخاوف بشأن التحديات المحتملة.
تساعد مراقبة هذه الأنشطة في فهم منظور السوق الأوسع على KLA Corporation (KLAC). هنا جنرال overview من كيفية تأثير أنواع مختلفة من المستثمرين على الأسهم:
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين. يمكن أن تؤدي أفعالهم إلى حركات كبيرة للأسهم بسبب الأحجام الكبيرة التي يتاجرون بها.
- مستثمري التجزئة: يمكن للمستثمرين الأفراد التأثير بشكل جماعي على الأسهم ، خاصةً عندما يكون هناك زيادة في الفائدة التي تحركها الأخبار أو اتجاهات السوق.
- صناديق التحوط: يمكن أن تتخذ صناديق التحوط معروفة باستراتيجياتهم العدوانية مواقف كبيرة وقد تشارك في البيع القصير ، مما قد يزيد من التقلبات.
لمزيد من الأفكار حول KLA Corporation (KLAC) ، قد تجد هذا الموارد مفيدة: KLA Corporation (KLAC): التاريخ ، الملكية ، المهمة ، كيف يعمل ويجني المال.
تأثير السوق KLA Corporation (KLAC) ومعنويات المستثمرين
يعد فهم معنويات المستثمرين وردود أفعال السوق على تغييرات الملكية أمرًا بالغ الأهمية لقياس الأداء المستقبلي المحتمل لشركة KLA Corporation (KLAC). يوفر فحص تحركات المساهمين الرئيسيين ووجهات نظر المحللين رؤى قيمة في مسار الشركة.
توفر البيانات والتحليل الحديثة لقطة من مشاعر المستثمرين تجاه شركة KLA. اعتبارًا من Q4 2023 ، تم تضمين سهم KLA Corp في 13F Portfolios ل 389 المستثمرين المؤسسيين. صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الآخرين يحملون أكبر جزء من KLAC. من بين كبار حاملي Vanguard Group و BlackRock Fund Advisors و State Street Corporation. غالبًا ما يؤثر هؤلاء الحاملين المؤسسيون الرئيسيون على تصور السوق بسبب حجم حصصهم وأنشطتهم التجارية.
يمكن أن تؤثر ردود أفعال السوق الأخيرة على التغيرات في الملكية أو تحركات المستثمرين الكبيرة بشكل كبير على أسعار الأسهم. على سبيل المثال ، قد يشير المستثمر المؤسسي الرئيسي الذي يزيد من حصته إلى الثقة في مستقبل الشركة ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وسعر الأسهم. على العكس ، يمكن أن تشير عملية بيع كبيرة إلى مخاوف ، مما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. تساعد مراقبة هذه الحركات في فهم المشاعر قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل في السوق.
تلعب وجهات نظر المحللين دورًا حيويًا في تفسير تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل شركة KLA. يقدم المحللون في شركات مثل Stifel Nicolaus وغيرهم تصنيفات وأهداف الأسعار التي تعكس تقييمهم لآفاق الشركة. على سبيل المثال ، قد يقوم المحلل بترقية تصنيف KLA Corporation استنادًا إلى الأداء المالي القوي أو المبادرات الاستراتيجية ، والتي يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين. اعتبارا من مارس 2024 ، الإجماع بين 23 المحللون هو يشتري أسهم KLA Corp. توقعات سعر السهم لمدة 12 شهرًا $716.68، مع تقدير كبير ل $835.00 وتقدير منخفض لـ $575.00.
إليك ملخصًا لتصنيفات المحللين لشركة KLA:
| تصنيف | عدد المحللين |
| يشتري | 14 |
| يمسك | 9 |
| يبيع | 0 |
تشير المشاعر السائدة إلى توقعات إيجابية ، حيث يوصي غالبية المحللين بشراء الأسهم.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على معنويات المستثمر:
- الأداء المالي: تعد نمو الإيرادات وهامش الربح وأرباح السهم (EPS) مؤشرات مهمة.
- موقف السوق: مكانة KLA Corporation التنافسية في صناعة معدات أشباه الموصلات.
- الابتكار التكنولوجي: التقدم في حلول التفتيش والقياس.
- عوامل الاقتصاد الكلي: الظروف الاقتصادية العالمية والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
يوفر فهم هذه العناصر نظرة أكثر حول سبب تصرف المستثمرين بطرق معينة ، وكيف قد تؤثر هذه الإجراءات على شركة KLA.
يمكن العثور على مزيد من الأفكار حول الاتجاه الاستراتيجي لشركة KLA Corporation في بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة KLA Corporation (KLAC).
KLA Corporation (KLAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.