|
Arm Holdings PLC American Asposility Shares (ARM) DCF تقييم |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) Bundle
استكشف الإمكانات المالية لـ ARM Holdings PLC (ARM) مع حاسبة DCF سهلة الاستخدام! أدخل توقعاتك على النمو والهوامش والمصروفات لتحديد القيمة الجوهرية لجهاز Arm Holdings PLC (ARM) وصقل نهج الاستثمار الخاص بك.
Discounted Cash Flow (DCF) - (USD MM)
| Year | AY1 2021 |
AY2 2022 |
AY3 2023 |
AY4 2024 |
AY5 2025 |
FY1 2026 |
FY2 2027 |
FY3 2028 |
FY4 2029 |
FY5 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,027.0 | 2,703.0 | 2,679.0 | 3,233.0 | 4,007.0 | 4,779.2 | 5,700.1 | 6,798.6 | 8,108.7 | 9,671.3 |
| Revenue Growth, % | 0 | 33.35 | -0.8879 | 20.68 | 23.94 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| EBITDA | 876.8 | 962.5 | 841.2 | 374.0 | 902.9 | 1,379.9 | 1,645.8 | 1,963.0 | 2,341.2 | 2,792.4 |
| EBITDA, % | 43.26 | 35.61 | 31.4 | 11.57 | 22.53 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |
| Depreciation | 179.8 | 176.5 | 170.2 | 162.0 | 182.9 | 299.4 | 357.2 | 426.0 | 508.1 | 606.0 |
| Depreciation, % | 8.87 | 6.53 | 6.35 | 5.01 | 4.56 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| EBIT | 697.0 | 786.0 | 671.0 | 212.0 | 720.0 | 1,080.4 | 1,288.7 | 1,537.0 | 1,833.2 | 2,186.4 |
| EBIT, % | 34.39 | 29.08 | 25.05 | 6.56 | 17.97 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |
| Total Cash | .0 | 1,635.0 | 2,215.0 | 2,923.0 | 2,825.0 | 2,906.5 | 3,466.6 | 4,134.6 | 4,931.4 | 5,881.7 |
| Total Cash, percent | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Account Receivables | .0 | 1,290.0 | 1,165.0 | 1,129.0 | 1,898.0 | 1,658.4 | 1,977.9 | 2,359.1 | 2,813.7 | 3,355.9 |
| Account Receivables, % | 0 | 47.72 | 43.49 | 34.92 | 47.37 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Inventories | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Inventories, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Payable | .0 | 57.0 | 65.0 | 26.0 | 63.0 | 66.1 | 78.8 | 94.0 | 112.1 | 133.7 |
| Accounts Payable, % | 0 | 2.11 | 2.43 | 0.80421 | 1.57 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Capital Expenditure | -165.0 | -75.0 | -93.0 | -143.0 | -219.0 | -232.0 | -276.7 | -330.1 | -393.7 | -469.5 |
| Capital Expenditure, % | -8.14 | -2.77 | -3.47 | -4.42 | -5.47 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | -4.85 |
| Tax Rate, % | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| EBITAT | 388.0 | 549.0 | 524.0 | 306.0 | 792.0 | 872.2 | 1,040.2 | 1,240.7 | 1,479.8 | 1,764.9 |
| Depreciation | ||||||||||
| Changes in Account Receivables | ||||||||||
| Changes in Inventories | ||||||||||
| Changes in Accounts Payable | ||||||||||
| Capital Expenditure | ||||||||||
| UFCF | 402.8 | -582.5 | 734.2 | 322.0 | 23.9 | 1,182.3 | 813.8 | 970.6 | 1,157.7 | 1,380.7 |
| WACC, % | 23.37 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |
| PV UFCF | ||||||||||
| SUM PV UFCF | 2,992.4 | |||||||||
| Long Term Growth Rate, % | 4.00 | |||||||||
| Free cash flow (T + 1) | 1,436 | |||||||||
| Terminal Value | 7,411 | |||||||||
| Present Terminal Value | 2,593 | |||||||||
| Enterprise Value | 5,585 | |||||||||
| Net Debt | -1,729 | |||||||||
| Equity Value | 7,314 | |||||||||
| Diluted Shares Outstanding, MM | 1,063 | |||||||||
| Equity Value Per Share | 6.88 |
ما ستناله
- المالية الحقيقية ARM: الوصول إلى البيانات التاريخية والمتوقعة للتقييم الدقيق.
- المدخلات القابلة للتخصيص: تعديل المقاييس مثل WACC ومعدلات الضرائب ونمو الإيرادات والنفقات الرأسمالية.
- الحسابات الآلية: يتم حساب القيمة الجوهرية و NPV في الوقت الفعلي.
- تقييم السيناريو: تحليل سيناريوهات مختلفة لتقييم أداء ARM المستقبلي.
- واجهة سهلة الاستخدام: مصممة للمحترفين بينما تظل ودودة للقادمين الجدد.
الميزات الرئيسية
- بيانات الذراع الحقيقية: الوصول إلى البيانات التاريخية الدقيقة والمحملة مسبقًا والتنبؤات المستقبلية.
- افتراضات الإسقاط القابلة للتخصيص: تعديل الخلايا المميزة ، مثل WACC ، ومعدلات النمو ، وهامش الربح.
- الحسابات التلقائية: التحديثات الفورية لـ DCF ، صافي القيمة الحالية (NPV) ، وتحليل التدفق النقدي.
- لوحة معلومات سهلة الاستخدام: الرسوم البيانية الواضحة والموجزة وملخصات لتصور نتائج التقييم الخاصة بك بسهولة.
- مصمم لجميع المستخدمين: تصميم بديهي مصمم للمستثمرين والمديرين الماليين والمستشارين ، من المبتدئين إلى الخبراء.
كيف تعمل
- الخطوة 1: قم بتنزيل جدول بيانات Excel.
- الخطوة 2: فحص بيانات الذراع المملوءة مسبقًا (التاريخية والمتوقعة).
- الخطوة 3: تعديل الافتراضات الرئيسية (المبرمة باللون الأصفر) وفقا لتحليلك.
- الخطوة 4: راقب عمليات إعادة الحساب التلقائية لقيمة ARM الجوهرية.
- الخطوة 5: الاستفادة من نتائج قرارات الاستثمار أو التقارير.
لماذا تختار حاسبة الذراع؟
- حل الكل في واحد: ميزات DCF و WACC ونسبة النسبة المالية تحليلات بسلاسة.
- المعلمات القابلة للتعديل: تعديل الخلايا المميزة لاستكشاف سيناريوهات الاستثمار المختلفة.
- تحليل متعمق: يحسب تلقائيًا القيمة الجوهرية والقيمة الحالية الصافية لجوازات الذراع (ARM).
- بيئة غنية بالبيانات: يأتي مع كل من البيانات التاريخية والمتوقعة لتحسين الدقة.
- معيار الخبراء: مثالي للمحللين الماليين والمستثمرين واستراتيجيات الأعمال.
من يمكنه الاستفادة من هذا المنتج؟
- المستثمرون المؤسسيون: إنشاء نماذج تقييم شاملة ويمكن الاعتماد عليها لتحليل محفظة ذراعهم.
- إدارات تمويل الشركات: تقييم سيناريوهات التقييم لإبلاغ القرارات الاستراتيجية داخل المنظمة.
- المستشارون والمستشارون الماليون: تجهيز العملاء برؤى تقييم دقيقة فيما يتعلق بمسارات ARM Holdings PLC (ARM).
- الطلاب والمدربين: الاستفادة من بيانات العالم الحقيقي لتعزيز مهاراتهم في النمذجة المالية والتحليل.
- عشاق التكنولوجيا: اكتساب نظرة ثاقبة على تقييم السوق لشركات التكنولوجيا الرائدة مثل ARM Holdings PLC (ARM).
محتويات النموذج
- بيانات التشغيل والميزانية العمومية: البيانات والتوقعات التاريخية المملوءة مسبقًا لشركة Arm Holdings plc (ARM)، والتي تغطي جوانب مثل الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والنفقات الرأسمالية.
- حساب WACC: ورقة محددة لحساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)، تتميز بمعلمات مثل Beta ومعدل خالٍ من المخاطر وسعر السهم.
- تقييم DCF (Unlevered and Levered): نماذج التدفق النقدي المخصومة القابلة للتخصيص والتي توضح القيمة الجوهرية من خلال حسابات شاملة.
- البيانات المالية البيانات المالية المحملة مسبقا (سنويا وفصليا) لتيسير التحليل المتعمق.
- النسب الرئيسية: جمع نسب الربحية والرافعة المالية والكفاءة ذات الصلة بـ Arm Holdings plc (ARM).
- لوحة القيادة والرسوم البيانية: موجز مرئي لنواتج التقييم والافتراضات الأساسية لتبسيط تحليل النتائج.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.