|
Braskem S.A. |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Braskem S.A. (BAK) Bundle
الغوص في المشهد الاستراتيجي لبراسمكم س. من اختراقات البولي إيثيلين المتجددة إلى نقاط القوة البتروكيماوية التقليدية ، يكشف هذا التحليل عن محفظة الشركة المعقدة من النجوم, الأبقار النقدية, الكلاب، و علامات الاستفهام التي تعيد تشكيل وضعها التنافسي في عام 2024. اكتشف كيف يتنقل Braskem في التضاريس الصعبة المتمثلة في الاستدامة والتقدم التكنولوجي وديناميات السوق ، ووضع نفسها عند التقاطع النقدي للمسؤولية البيئية والأداء الصناعي.
خلفية Braskem S.A (Bak)
Braskem S.A. هي شركة البتروكيماويات البرازيلية مقرها في ساو باولو ، البرازيل. تأسست في عام 2002 من خلال دمج Odebrecht Química و Copene Petroquímica do Nordeste ، وسرعان ما أصبحت الشركة أكبر منتج للبتروكيماويات في أمريكا اللاتينية.
تعمل الشركة كمنتج رائد للراتنجات الحرارية ، بما في ذلك البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين ، كلوريد البولي فينيل (PVC). لدى Braskem وجود كبير في السوق في البرازيل وقد وسع عملياته على المستوى الدولي ، مع مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة وألمانيا.
يتم التحكم في Braskem في المقام الأول من قبل اثنين من المساهمين الرئيسيين: OdeBrecht S.A. و Petrobras ، مع 36.2% و 34.1% الملكية على التوالي. يتم تداول الشركة علنًا على B3 (البورصة البرازيلية) وتبادل الأسهم في نيويورك (NYSE) بموجب رمز Ticker Bak.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية في Braskem:
- البتروكيماويات
- البوليمرات
- المنتجات الكيميائية المتجددة
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ براسكيم عن إيرادات سنوية تقريبًا 21.4 مليار دولار ويدير وحدات إنتاج متعددة في جميع أنحاء البرازيل ، مع التركيز بشكل كبير على مبادرات الاقتصاد المستدام والدائرية في قطاع البتروكيماويات.
Braskem S.A (BAK) - BCG Matrix: Stars
مقاطع البولي إيثيلين المتجددة والبوليمرات الحيوية
حقق قطاع البولي إيثيلين المتجدد في براسمكم 1.2 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023 ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 15.6 ٪ عن العام السابق. حقق خط منتجات Polyethylene من شركة I'm Green ™ حصة السوق بنسبة 42 ٪ في سوق البلاستيك الحيوي.
| قطاع المنتج | 2023 الإيرادات | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| البولي إيثيلين المتجدد | 1.2 مليار دولار | 42% |
| البوليمرات الحيوية | 680 مليون دولار | 28% |
مبادرات الاقتصاد الدائري
استثمر Braskem 215 مليون دولار في مشاريع الاقتصاد الدائري في عام 2023 ، بهدف إعادة تدوير 440،000 طن من البلاستيك بحلول عام 2030.
- توسع البنية التحتية لإعادة التدوير
- تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير الكيميائية
- شراكات جمع النفايات البلاستيكية
محفظة الكيمياء الخضراء
توسعت محفظة الكيمياء الخضراء للشركة لتشمل 6 خطوط إنتاج بيولوجية جديدة في عام 2023 ، مع استثمار 95 مليون دولار في البحث والتطوير.
| خطوط الإنتاج المستندة إلى الحيوي | 2023 الاستثمار | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| البولي إيثيلين الأخضر | 35 مليون دولار | 500 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| المواد الكيميائية القائمة على الحيوية | 60 مليون دولار | 350 مليون دولار بحلول عام 2025 |
استثمارات تقنية منخفضة الكربون
ارتكب براسمكم 340 مليون دولار إلى أبحاث التكنولوجيا منخفضة الكربون في عام 2023 ، استهدف انخفاض بنسبة 15 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
- أبحاث المواد المستدامة
- تقنيات التقاط الكربون
- تكامل الطاقة المتجددة
Braskem S.A (Bak) - Matrix BCG: الأبقار النقدية
إنتاج الراتنج البتروكيميائي التقليدي
يولد Braskem 15.6 مليار دولار من الإيرادات السنوية من إنتاج الراتنج البتروكيميائي اعتبارًا من عام 2023. تحتفظ الشركة حصة السوق 68 ٪ في تصنيع البولي إيثيلين في أمريكا اللاتينية.
| خط الإنتاج | الحصة السوقية | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| البولي إيثيلين | 68% | 7.2 مليار دولار |
| البولي بروبيلين | 62% | 6.4 مليار دولار |
| المنتجات الكيميائية الأساسية | 55% | 2 مليار دولار |
موقف السوق المنشأة
توضح خطوط الإنتاج الناضجة من Braskem أداءً ثابتًا مع توليد تدفق نقدي مستقر بقيمة 2.3 مليار دولار سنويًا.
- هيمنة السوق البرازيلية في راتنجات البتروكيماويات
- أنشأت علاقات سلسلة التوريد الصناعية
- البنية التحتية للإنتاج منخفضة التكلفة
خصائص التدفق النقدي القوي
تولد مقاطع البقر النقدية للشركة هوامش التشغيل من 22.4 ٪ مع الحد الأدنى من متطلبات إعادة الاستثمار.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.3 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 22.4% |
| معدل إعادة الاستثمار | 8.6% |
أداء سلسلة التوريد الصناعية
تخدم منتجات البقر النقدية في براسكيم أكثر من 3500 عميل صناعي عبر أمريكا اللاتينية، الحفاظ على الطلب المتسق.
- توريد قطاع السيارات
- تصنيع مواد البناء
- تعبئة السلع الاستهلاكية
Braskem S.A (Bak) - BCG Matrix: Dogs
انخفاض الأداء في مقاطع البوليمرات الأحفورية التقليدية القائمة على الوقود
سجلت Braskem S.A. انخفاضًا بنسبة 12.7 ٪ في حجم مبيعات البوليمرات التقليدية القائمة على الوقود في عام 2023 ، حيث انخفضت الإيرادات من 15.3 مليار دولار في 2022 إلى 13.4 مليار دولار في عام 2023.
| شريحة البوليمر | 2022 حجم المبيعات | 2023 حجم المبيعات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| البولي بروبيلين | 4.2 مليون طن | 3.7 مليون طن | -11.9% |
| البولي إيثيلين | 3.8 مليون طن | 3.3 مليون طن | -13.2% |
انخفاض الربحية في خطوط الإنتاج البتروكيماوية القديمة
شهدت الشركة أ انخفاض بنسبة 33.5 ٪ في هوامش التشغيل للمنتجات البتروكيماوية القديمة بين عامي 2022 و 2023.
- الربح التشغيلي من المنتجات القديمة: 680 مليون دولار في عام 2022
- الربح التشغيلي من المنتجات القديمة: 452 مليون دولار في عام 2023
تقلص حصة السوق في تصنيع البلاستيك التقليدي
انخفضت حصة السوق في Braskem في تصنيع البلاستيك التقليدي من 18.2 ٪ في 2022 إلى 15.6 ٪ في عام 2023.
| منطقة | 2022 حصة السوق | 2023 حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 22.3% | 19.7% |
| أمريكا الشمالية | 14.5% | 12.1% |
ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالبدائل التنافسية الناشئة
زادت تكاليف الإنتاج للبلاستيك التقليدي بنسبة 17.8 ٪ مقارنة بالبدائل الناشئة القائمة على الحيوية.
- متوسط تكلفة الإنتاج لكل طن من البلاستيك التقليدي: 1،245 دولار
- متوسط تكلفة الإنتاج لكل طن من البلاستيك الحيوي: 1038 دولار
- التفاضل التكلفة: 207 دولار للطن
Braskem S.A (Bak) - Matrix BCG: علامات استفهام
تطوير تكنولوجيا الكيمياء الهيدروجين والخضراء الناشئة
استثمر Braskem 150 مليون دولار (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) في أبحاث وتطوير الهيدروجين الخضراء في عام 2023. تبلغ طاقة إنتاج الهيدروجين الحالية 10000 طن سنويًا ، مع توسع مستهدف إلى 50000 طن بحلول عام 2030.
| مقياس التكنولوجيا | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار الهيدروجين الأخضر | R 150 مليون دولار | 500 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| القدرة الإنتاجية | 10000 طن/سنة | 50000 طن/سنة بحلول عام 2030 |
التوسع المحتمل في تقنيات إعادة التدوير المتقدمة
خصص Braskem 100 مليون دولار لبحوث تقنية إعادة التدوير المتقدمة في عام 2023 ، حيث استهدف ابتكارات إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.
- معدل إعادة التدوير الحالي: 12 ٪ من إجمالي إنتاج البلاستيك
- معدل إعادة التدوير الهدف: 30 ٪ بحلول عام 2030
- الاستثمار المخطط له في تقنيات الاقتصاد الدائري: 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات
استكشاف أسواق جديدة في الاقتصاد الدائري والمواد المستدامة
حقق قطاع المواد المستدامة في براسميم 1.2 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023 ، وهو ما يمثل 8 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.
| مقياس المواد المستدامة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | ص 1.2 مليار دولار |
| حصة السوق في المواد المستدامة | 4.5% |
مبادرات التقاط الكربون التجريبية وخفضها
ارتكب Braskem 75 مليون دولار أمريكي لأبحاث التقاط الكربون ، مما استهدف انخفاضًا بنسبة 15 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
- انبعاثات الكربون الحالية: 2.3 مليون طن متري ثاني أكسيد الكربون
- تخفيض الانبعاثات المستهدفة: 15 ٪ بحلول 2025
- استثمار تكنولوجيا التقاط الكربون: 75 مليون دولار
الاستثمار في أبحاث الهندسة الكيميائية
خصص Braskem 200 مليون دولار أمريكي لأبحاث الهندسة الكيميائية اختراق مع عائدات غير مؤكدة على المدى القريب.
| فئة الاستثمار في البحث | ميزانية مخصصة |
|---|---|
| اختراق الهندسة الكيميائية | R 200 مليون دولار |
| الجدول الزمني لنتائج البحث المتوقعة | 5-7 سنوات |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.