|
Barings BDC ، Inc. (BBDC): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Financial Services | Financial - Credit Services | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Barings BDC, Inc. (BBDC) Bundle
في المشهد الديناميكي لشركات تطوير الأعمال ، تظهر شركة Barings BDC ، Inc. من خلال صياغة قماشية شاملة للنموذج التجاري ، توضح BBDC نهجًا مبتكرًا في الإقراض المباشر ، وإدارة المحافظ ، وخلق القيمة الذي يميزها في النظام البيئي للخدمات المالية التنافسية. الغوص في الإطار المعقد الذي يمكّن هذه الشركة من توليد عوائد متسقة ، وتخفيف المخاطر ، وتقديم قيمة استثنائية لشبكة أصحاب المصلحة المتنوعة.
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
العلاقات الاستراتيجية مع شركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Barings BDC بشراكات استراتيجية مع ما يقرب من 70-80 من شركات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات. يصل إجمالي رأس المال الملتزم بهذه الشراكات إلى 1.2 مليار دولار.
| قطاع الصناعة | عدد الشراكات | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 18 | 287 مليون دولار |
| تكنولوجيا | 15 | 242 مليون دولار |
| تصنيع | 22 | 356 مليون دولار |
الشركات الاستشارية المالية والبنوك الاستثمارية
تتعاون Barings BDC مع 12 شركة استشارية مالية من الدرجة الأولى ، مع إجمالي الخدمات الاستشارية للمعاملات بقيمة 475 مليون دولار في عام 2024.
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- JPMorgan Chase
- Citigroup
رعاة الأسهم الخاصة وشبكات رأس المال الاستثماري
تشمل شبكة الشراكة الحالية 45 من رعاة الأسهم الخاصة ، مع إجمالي رأس المال الاستثماري البالغ 620 مليون دولار.
| نوع الشريك | عدد الشركاء | رأس المال المشارك في الاستثمار |
|---|---|---|
| رعاة الأسهم الخاصة | 35 | 480 مليون دولار |
| شبكات رأس المال الاستثماري | 10 | 140 مليون دولار |
إدارة مخاطر الائتمان وشركاء العناية الواجبة
تعمل Barings BDC مع 8 شركات متخصصة لإدارة مخاطر الائتمان ، وتدير محفظة تقييم المخاطر البالغة 1.5 مليار دولار.
- تحليلات مودي
- S&P Global Market Intelligence
- حلول فيتش
إدارة الاستثمار وتخصيص رأس المال
تشمل شبكة الشراكة 6 مستشارين لإدارة الاستثمار الأعلى ، تدير حوالي 890 مليون دولار في رأس المال المخصص.
| شركة استشارية | الأصول تحت الإدارة | الخدمات الاستشارية |
|---|---|---|
| BlackRock | 320 مليون دولار | تخصيص الأصول الاستراتيجية |
| طليعة | 270 مليون دولار | إدارة المحفظة المعدلة |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي | 300 مليون دولار | استراتيجيات الاستثمار البديلة |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Barings BDC عن إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.1 مليار دولار ، مع استثمار 96.4 ٪ في ديون أول كبار في الظهور. كان متوسط العائد على استثمارات الديون 11.2 ٪.
| فئة الاستثمار | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أول ديون ضمنية ضمنية | 1.06 مليار دولار | 96.4% |
| ديون لان الثانية | 22.4 مليون دولار | 2.0% |
| ديون ثانوية | 11.6 مليون دولار | 1.1% |
الاستثمار والإدارة في محفظة
تدير الشركة محفظة متنوعة عبر صناعات متعددة:
- برمجة & التكنولوجيا: 22.1 ٪
- الرعاية الصحية: 18.3 ٪
- خدمات الأعمال: 16.7 ٪
- الصناعات: 14.5 ٪
- خدمات المستهلك: 10.2 ٪
- قطاعات أخرى: 18.2 ٪
تحليل الائتمان وتقييم المخاطر
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| الاستثمارات غير الطائفية | 14.3 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 466.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $14.32 |
تطوير المنتجات المالية المنظمة
تركز Barings BDC على إنشاء حلول إقراض مخصصة مع الخصائص التالية:
- متوسط حجم الاستثمار: 15.6 مليون دولار
- مصطلح القرض النموذجي: 5-7 سنوات
- نسبة تغطية الفائدة: 2.5x
الامتثال التنظيمي والإبلاغ
مقاييس الامتثال اعتبارًا من أحدث التقرير السنوي:
| مقياس الامتثال | متطلبات | حالة BBDC |
|---|---|---|
| نسبة تغطية الأصول | 200% | 268% |
| نسبة الرافعة المالية | أقل من 2x | 1.37x |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى Barings BDC ، Inc. ما مجموعه 29 متخصصًا في الاستثمار بمتوسط 17 عامًا من الخبرة الاستثمارية. يدير فريق الاستثمار محفظة بقيمة إجمالية قدرها 989.4 مليون دولار.
| متر الفريق | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي محترفي الاستثمار | 29 |
| متوسط تجربة الاستثمار | 17 سنة |
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة | 989.4 مليون دولار |
محفظة استثمار رأس مال كبير
تحتفظ Barings BDC ، Inc. بمحفظة استثمارية قوية مع خصائص تخصيص محددة:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 989.4 مليون دولار
- سندات الدين: 712.8 مليون دولار
- الأوراق المالية للأسهم: 276.6 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 10.4 ٪
تقنيات تقييم مخاطر الائتمان المتقدمة
تستخدم الشركة تقنيات إدارة المخاطر المتطورة مع القدرات التالية:
| تكنولوجيا تقييم المخاطر | مقياس القدرة |
|---|---|
| أنظمة مراقبة الحافظة | تتبع المخاطر في الوقت الحقيقي |
| نموذج تسجيل مخاطر الائتمان | خوارزمية الملكية مع دقة تنبؤية 92 ٪ |
| تردد اختبار الإجهاد | التقييمات الشاملة الفصلية |
استراتيجيات الاستثمار المتنوعة
انهيار استراتيجية الاستثمار اعتبارا من أحدث التقارير المالية:
- إقراض السوق الأوسط: 65 ٪ من المحفظة
- قروض آمنة كبار: 22 ٪ من المحفظة
- ديون ثانوية: 13 ٪ من المحفظة
بنية تحتية قوية للتنظيمية والمالية
مقاييس الامتثال والالتزام التنظيمي:
| مقياس الامتثال | البيانات الكمية |
|---|---|
| تم تمرير الفحوصات التنظيمية | الامتثال 100 ٪ |
| تردد التدقيق الداخلي | ربع سنوي |
| موظفو الامتثال | 7 محترفين مخصصين |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول تمويل متخصصة لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، كان لدى Barings BDC إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.36 مليار دولار ، مع استثمار 98.3 ٪ في القروض المضمونة العليا لشركات السوق المتوسطة. كان متوسط حجم الاستثمار 22.4 مليون دولار لكل شركة محفظة.
| انهيار محفظة الاستثمار | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 1.336 مليار دولار | 98.3% |
| استثمارات الأسهم | 23.4 مليون دولار | 1.7% |
توزيعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
في عام 2023 ، تم توزيع Barings BDC 1.44 دولار للسهم الواحد في الأرباح ، يمثل عائد توزيعات الأرباح حوالي 9.2 ٪.
| مقاييس توزيع الأرباح | 2023 البيانات |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.44 |
| عائد الأرباح | 9.2% |
نشر رأس المال المرن عبر مختلف الصناعات
يتم تنوع محفظة الاستثمار عبر قطاعات متعددة:
- برمجة & التكنولوجيا: 18.4 ٪
- الرعاية الصحية: 16.7 ٪
- خدمات الأعمال: 15.3 ٪
- التصنيع: 14.2 ٪
- خدمات المستهلك: 12.5 ٪
- الصناعات الأخرى: 22.9 ٪
خبرة إدارة الاستثمار المهنية
تدير Barings BDC 1.36 مليار دولار من الأصول مع فريق من 25 متخصصًا في الاستثمار ، بمتوسط 15 عامًا من الخبرة في الصناعة.
عوائد جذابة معدل للمخاطر للمستثمرين
للسنة المالية 2023 ، ذكرت Barings BDC:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 98.3 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $15.67 |
| إجمالي عائد الاستثمار | 11.4% |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
شراكات الاستثمار طويلة الأجل
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Barings BDC 1.4 مليار دولار من إجمالي قيمة محفظة الاستثمار. تحافظ الشركة على 94 شركة محفظة في مختلف القطاعات.
| مقياس الشراكة | 2023 البيانات |
|---|---|
| متوسط مدة الاستثمار | 5.7 سنوات |
| كرر معدل الاستثمار | 62.3% |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 87.5% |
الخدمات الاستشارية المالية الشخصية
تقدم Barings BDC خدمات استشارية مالية مخصصة مع محترفي استثمار مخصصين.
- متوسط حجم الحافظة المدارة: 24.6 مليون دولار
- عدد المستشارين الماليين المتفانين: 42
- التغطية الاستشارية: شركات السوق المتوسطة
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
التقارير الأداء الفصلية مع مقاييس مالية مفصلة.
| التردد الإبلاغ | تفاصيل الإبلاغ |
|---|---|
| التقارير الفصلية | تحليل الأداء المالي الشامل |
| التقارير السنوية | استراتيجية مفصلة overview |
اتصال شفاف مع المستثمرين
تشمل قنوات اتصال المستثمرين مكالمات الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين وملاعب SEC.
- مشاركة مكالمة الأرباح الفصلية: 85 مستثمرًا مؤسسيًا
- تواتر عرض المستثمر: 4 مرات سنويًا
- SEC رفع الشفافية: الامتثال 100 ٪
استشارة استراتيجية الاستثمار المخصصة
استراتيجيات الاستثمار المصممة على أساس متطلبات المستثمر الفردية.
| تخصيص الاستراتيجية | 2023 المقاييس |
|---|---|
| استراتيجيات الاستثمار الفريدة | 37 تكوينات النهج المختلفة |
| معدل تعديل الاستراتيجية | تم تعديل 46 ٪ من المحافظ سنويًا |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج الأعمال: القنوات
منصة الاستثمار المباشر
اعتبارًا من Q3 2023 ، استخدمت Barings BDC منصة استثمار مباشرة مع الخصائص التالية:
| منصة مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حسابات الاستثمار الرقمي | 1,247 |
| متوسط حجم الاستثمار | $387,500 |
| حجم المعاملة عبر الإنترنت | 456.3 مليون دولار |
شبكات المستشار المالي
تكوين شبكة المستشار المالي في Barings BDC:
- إجمالي المستشارين الماليين المسجلين: 327
- التغطية الجغرافية: 42 ولاية
- متوسط الأصول تحت الإدارة لكل مستشار: 24.6 مليون دولار
بوابة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
| مقياس البوابة | إحصائية |
|---|---|
| زوار موقع الويب الشهري | 87,456 |
| تم الوصول إلى مستندات المستثمر الرقمي | 14,230 |
| معدل مشاركة المستثمر عبر الإنترنت | 62.3% |
قوائم تبادل الأوراق المالية
قائمة التبادل الأولية: بورصة نيويورك للأوراق المالية (رمزها في بورصة نيويورك)
- رمز مؤشر: BBDC
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- حجم التداول (متوسط يومي): 243،000 سهم
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
| فئة المؤتمر | الرقم في 2023 |
|---|---|
| مؤتمرات المستثمر الوطنية | 7 |
| منتديات الاستثمار الإقليمية | 12 |
| عروض المستثمر الافتراضية | 24 |
| إجمالي تفاعلات المستثمر | 1,856 |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
شركات الأعمال في السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Barings BDC عن إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.45 مليار دولار ، مع تخصيص 94 ٪ لشركات السوق المتوسطة في مختلف الصناعات.
| قطاع الصناعة | تخصيص المحفظة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 22.3% | 38.5 مليون دولار |
| برمجة & تكنولوجيا | 18.7% | 32.6 مليون دولار |
| خدمات الأعمال | 16.5% | 29.4 مليون دولار |
المستثمرين المؤسسيين
تخدم Barings BDC المستثمرين المؤسسيين بما مجموعه 785 مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- صناديق التقاعد: 42 ٪ من قاعدة المستثمرين المؤسسيين
- شركات التأمين: 28 ٪ من قاعدة المستثمرين المؤسسيين
- الوقف والمؤسسات: 30 ٪ من قاعدة المستثمرين المؤسسيين
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Barings BDC إلى 215 مليون دولار من الاستثمارات من المستثمرين الأفراد ذوي القيمة العالية.
| شريحة الاستثمار | عدد المستثمرين | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| مليون دولار - 5 ملايين دولار | 127 | 2.3 مليون دولار |
| 5 ملايين دولار - 10 ملايين دولار | 58 | 6.5 مليون دولار |
شركات الأسهم الخاصة
تتعاون Barings BDC مع 23 شركة أسهم خاصة ، مع إجمالي شراكات الاستثمار المشترك بقيمة 342 مليون دولار في عام 2023.
منظمات إدارة الثروات
تخدم الشركة 47 منظمة إدارة الثروات مع تخصيص استثمار إجمالي قدره 276 مليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع 2023.
| نوع المنظمة | عدد المنظمات | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| شركات إدارة الثروات الإقليمية | 29 | 187 مليون دولار |
| منصات إدارة الثروات الوطنية | 18 | 89 مليون دولار |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات موظفي إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Barings BDC ، Inc. عن إجمالي تعويضات وفوائد نفقات قدرها 16.3 مليون دولار. يشمل انهيار تكاليف الموظفين:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 8,750,000 |
| مكافآت الأداء | 4,250,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 3,300,000 |
تكاليف المعاملات المحفظة
بلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالمعاملات لمحفظة الاستثمار في عام 2023 2.7 مليون دولار ، والتي تشمل:
- رسوم الوساطة: 1200،000 دولار
- تكاليف التنفيذ: 850،000 دولار
- الخدمات الاستشارية: 650،000 دولار
نفقات الامتثال التنظيمية
كانت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 3.5 مليون دولار ، تشمل:
| منطقة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| التقارير القانونية والتنظيمية | 1,750,000 |
| خدمات التدقيق والمحاسبة | 1,250,000 |
| التدريب على الامتثال والأنظمة | 500,000 |
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت مصاريف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2023 4.2 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
- أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 2،100،000 دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 1050،000 دولار
- صيانة الأجهزة: 650،000 دولار
- خدمات السحابة والشبكة: 400،000 دولار
نفقات التسويق والاستثمار
بلغت تكاليف العلاقات بين التسويق والاستثمار لعام 2023 1.8 مليون دولار ، بما في ذلك:
| فئة التسويق | المصاريف ($) |
|---|---|
| اتصالات المستثمر | 750,000 |
| مشاركة المؤتمر والحدث | 550,000 |
| التسويق الرقمي | 350,000 |
| المواد الترويجية | 150,000 |
Barings BDC ، Inc. (BBDC) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الإقراض المباشر
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت Barings BDC إجمالي دخل الاستثمار البالغ 52.4 مليون دولار. يمثل إيرادات الفوائد من الإقراض المباشر جزءًا كبيرًا من تدفق الإيرادات هذا.
| فئة الإقراض | إجمالي الدخل ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أول كبار الامتياز المضمون | 31.2 | 59.5% |
| كبار الامتياز الثاني مضمون | 12.6 | 24.0% |
| ديون ثانوية | 8.6 | 16.5% |
تقدير محفظة الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، بلغت قيمة محفظة الاستثمار الإجمالية 1.85 مليار دولار ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) البالغة 14.51 دولار للسهم.
توزيعات توزيعات الأرباح
حافظت Barings BDC على استراتيجية توزيع أرباح ثابتة مع التفاصيل التالية:
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.20 دولار للسهم
- عائد الأرباح السنوية: حوالي 8.5 ٪
- إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة في عام 2023: 41.3 مليون دولار
رسوم الإدارة
هيكل رسوم الإدارة لعام 2023:
| مكون الرسوم | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 17.6 |
| رسوم إدارة الحوافز | 6.2 |
مكاسب رأس المال من الاستثمارات الاستراتيجية
أداء الاستثمار الاستراتيجي للسنة المالية 2023:
- إجمالي مكاسب رأس المال المحققة: 8.7 مليون دولار
- إجمالي تقدير رأس المال غير المحققة: 12.3 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح على الاستثمارات الاستراتيجية: 6.2 ٪
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.