|
Tikehau Capital (TKO.PA): نموذج أعمال قماش
FR | Financial Services | Asset Management | EURONEXT
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Tikehau Capital (TKO.PA) Bundle
تكشف قماش النموذج التجاري في Tikehau Capital عن نهج متعدد الأوجه لإدارة الاستثمار ، حيث يعرض كيفية حلول شركة إدارة الأصول هذه للحلول المصممة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء. مع التركيز القوي على تقييم المخاطر وتدفقات الإيرادات المتنوعة ، تبرز Tikehau Capital في مشهد مالي تنافسي متزايد. الغوص أعمق لاستكشاف المكونات المعقدة التي تدفع نجاحها وكيفية الحفاظ على علاقات العملاء القوية من خلال الشفافية والثقة.
Tikehau Capital - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تعتمد Tikehau Capital ، وهي شركة استثمار عالمية ، على مجموعة متنوعة من الشراكات الرئيسية لتعزيز نموذج أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. تتيح هذه الشراكات Tikehau Capital الاستفادة من الموارد ، وأداء الأنشطة الأساسية ، وتخفيف المخاطر المحتملة عبر عملياتها.
المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في استراتيجيات التمويل والاستثمار في Tikehau Capital. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، اجتذبت Tikehau Capital 28 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، يأتي جزء كبير منها من المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية.
مديري الأصول
إن التعاون مع مختلف مديري الأصول يمكّن Tikehau Capital من تنويع عروضها الاستثمارية والوصول إلى فرص السوق الفريدة. لدى Tikehau شراكات مع كبار مديري الأصول في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ، مما يعزز نطاق منتجاتها والسماح للشركة بالاستفادة 12 مليار يورو في AUM.
المؤسسات المالية
تحافظ Tikehau Capital أيضًا على شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية بارزة. توفر هذه التعاون خدمات دعم حاسمة ، بما في ذلك حلول التمويل والسيولة. في عام 2022 ، حصل Tikehau على اتفاقيات التمويل التي يبلغ مجموعها 1.5 مليار يورو مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية ، مما يسمح بقدرات استثمار أوسع وإدارة المخاطر.
الهيئات التنظيمية
يعد المشاركة مع الهيئات التنظيمية ضرورية ل Tikehau Capital لضمان الامتثال والالتزام بمعايير الصناعة. تعمل الشركة عن كثب مع السلطات التنظيمية الأوروبية ، مما يضمن توافق عملياتها مع ميفيد الثاني اللوائح ، التي تحكم خدمات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. هذه العلاقة أمر حيوي في التنقل في المناظر الطبيعية التنظيمية المعقدة والحفاظ على ثقة المستثمر.
| نوع الشراكة الرئيسية | دور في نموذج الأعمال | البيانات المالية المرتبطة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | توفير فرص رأس المال والاستثمار | 28 مليار يورو |
| مديري الأصول | تنويع منتجات الاستثمار والوصول إلى أسواق متخصصة | 12 مليار يورو |
| المؤسسات المالية | تقديم حلول التمويل والسيولة | 1.5 مليار يورو من التمويل المضمون |
| الهيئات التنظيمية | ضمان الامتثال للوائح الصناعية | التوافق مع لوائح MIFID II |
من خلال زراعة هذه الشراكات ، يمكن لـ Tikehau Capital التنقل بفعالية في تعقيدات المشهد الاستثماري ، مما يؤدي إلى نمو وتأمين مكانها كلاعب هائل في قطاع إدارة الأصول.
Tikehau Capital - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
Tikehau Capital تركز على العديد من الأنشطة الرئيسية الضرورية لتقديم القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة. تشمل هذه الأنشطة إدارة الاستثمار ، وتنويع المحافظ ، وتقييم المخاطر ، وتخصيص رأس المال.
إدارة الاستثمار
Tikehau Capital يدير الأصول التي يبلغ مجموعها تقريبًا 30 مليار يورو اعتبارًا من سبتمبر 2023. توظف الشركة نهجًا متعدد المجموعات ، مع التركيز على الديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والاستراتيجيات السائلة. تشمل عمليات إدارة الاستثمار تحديد فرص الاستثمار الفريدة وإجراء العناية الواجبة الشاملة.
تنويع الحافظة
التنويع هو استراتيجية حرجة تستخدمها Tikehau Capital. تهدف الشركة إلى تخفيف المخاطر من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عبر مختلف فئات الأصول. تشمل تخصيصات المحافظ الحديثة:
- الأسهم الخاصة: 40%
- الدين الخاص: 35%
- العقارات: 15%
- الاستراتيجيات السائلة: 10%
تقييم المخاطر
تقييم المخاطر الفعال هو محوري ل Tikehau Capital. تستخدم الشركة كل من التدابير الكمية والنوعية لتقييم الاستثمارات المحتملة. كما ورد في أرباحهم الأخيرة ، 68 ٪ من إجمالي استثماراتهم تم تصنيفها على أنها منخفضة المخاطر في عام 2023. توظف الشركة فريق إدارة المخاطر الداخلي الذي يستعرض التعرض للمحفظة وظروف السوق بانتظام.
تخصيص رأس المال
Tikehau Capital يخصص رأس المال بشكل استراتيجي لتحسين العوائد أثناء إدارة المخاطر. للعام المالي 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي رأس المال الذي تم جمعه تقريبًا 4.6 مليار يورو، مع تخصيصات كبيرة تم تقديمها للاستثمارات المستدامة. وهذا يشمل:
- 1.2 مليار يورو في السندات الخضراء
- 800 مليون يورو في مشاريع الطاقة المتجددة
- 500 مليون يورو في صناديق التأثير الاجتماعي
| النشاط الرئيسي | وصف | البيانات المالية (2023) |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | إدارة فصول الأصول المتنوعة | 30 مليار يورو من إجمالي الأصول |
| تنويع الحافظة | التخصيص عبر فئات الأصول المختلفة | الأسهم الخاصة: 40 ٪ ، الدين الخاص: 35 ٪ ، العقارات: 15 ٪ ، استراتيجيات سائلة: 10 ٪ |
| تقييم المخاطر | تقييم مخاطر الاستثمار | 68 ٪ استثمارات منخفضة المخاطر |
| تخصيص رأس المال | توزيع الاستثمار الاستراتيجي | 4.6 مليار يورو تم جمعه ، بما في ذلك 1.2 مليار يورو من السندات الخضراء |
Tikehau Capital - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
Tikehau Capital هي شركة بارزة لإدارة الأصول والاستثمار ، معترف بها لمجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، واستراتيجيات السائل. تعد الموارد الرئيسية للشركة أمرًا أساسيًا في تمكينها من تقديم قيمة كبيرة لعملائها.
الخبرة المالية
يضم Tikehau Capital سجل حافل في التنقل في الأسواق المالية المعقدة. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمكنت الشركة من أكثر من 34 مليار يورو في الأصول تحت الإدارة (AUM). توظف الشركة أكثر 400 المحترفون ، الذين يمتلك الكثير منهم شهادات وشهادات متقدمة ، ويعززون قدرتهم في إدارة الصناديق ، وتحليلها ، وقرارات الاستثمار الاستراتيجي.
قاعدة رأس المال القوية
يتم التأكيد على الاستقرار المالي ل Tikehau Capital من خلال هيكل رأس المال القوي. اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي 122 مليون يورو في النصف الأول من العام ، يعكس أداء قوي في محافظها الاستثمارية. وصلت إجمالي أسهم المساهمين تقريبًا 1.6 مليار يورو، دعم قدرتها الاستثمارية ومرونة التشغيل.
منصات التكنولوجيا
في عصر تلعب فيه التكنولوجيا دورًا مهمًا في التمويل ، تقوم Tikehau Capital بالتعزيز من منصات التكنولوجيا المتقدمة لتحليل البيانات وإدارة الاستثمار. استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا ، مع الوصول إلى النفقات حولها 15 مليون يورو في عام 2022 وحده. تعزز هذه المنصات عمليات صنع القرار وإدارة المخاطر وتقديم خدمة العملاء.
القوى العاملة الماهرة
رأس المال البشري هو حجر الزاوية في عمليات Tikehau Capital. تفخر الشركة بالحفاظ على قوة عاملة متنوعة مع مستوى عال من الخبرة. زيادة 50% من موظفيها ، يحملون شهادات متقدمة ، وتؤكد الشركة التطوير المهني المستمر ، والاستثمار حولها 2 مليون يورو سنويا في برامج التدريب والتعليم لموظفيها.
| المورد الرئيسي | وصف | القيمة / المبلغ |
|---|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | إجمالي قيمة الأصول المدارة | 34 مليار يورو |
| صافي الربح (H1 2023) | تم الإبلاغ عن صافي الربح للنصف الأول من عام 2023 | 122 مليون يورو |
| إجمالي أسهم المساهمين | إجمالي الأسهم يعزى إلى المساهمين | 1.6 مليار يورو |
| الاستثمار التكنولوجي | الاستثمار في منصات التكنولوجيا في عام 2022 | 15 مليون يورو |
| الاستثمار التدريبي السنوي | الاستثمار في تدريب الموظفين والتنمية | 2 مليون يورو |
| خبرة الموظف | النسبة المئوية للموظفين الحاصلين على درجات متقدمة | 50% |
Tikehau Capital - نموذج العمل: مقترحات القيمة
تبرز Tikehau Capital ، وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار ، مع اقتراح قيمة فريد يلبي احتياجات عملائها المتنوعة.
حلول استثمار مصممة
يوفر Tikehau Capital حلول استثمار مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والدين. على سبيل المثال ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Tikehau Capital عن الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 34.5 مليار يورو. يمكّن هذا المستوى من AUM الشركة من تقديم استراتيجيات مالية مخصصة تتماشى مع احتياجات العميل المحددة وظروف السوق.
إدارة مخاطر قوية
إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في فلسفة الاستثمار في Tikehau. توظف الشركة إطارًا صارمًا لتقييم المخاطر ، يتضمن اختبار الإجهاد وتحليل السيناريو. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، حققت Tikehau Capital عائد سنوي 9 ٪ لصناديق الأسهم الخاصة ، مما يعكس أداء فعال معدل المخاطر. تركز الشركة على العناية الواجبة وتحليل الائتمان وتنويع المحفظة كأدوات أساسية لتخفيف المخاطر.
الوصول إلى السوق العالمية
توفر Tikehau Capital لعملائها وصولها إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية. ويشمل ذلك الاستثمارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ. مع أكثر 200 يوفر Tikehau ، متخصصي الاستثمار المتمركزين في المراكز المالية الرئيسية ، رؤى واتصال حيوية للاستثمار في الأسواق الدولية. في عام 2022 ، نفذت الشركة 70 المعاملات على مستوى العالم ، مما يدل على وصوله الواسع.
الشفافية والثقة
الشفافية جزء لا يتجزأ من علاقة Tikehau Capital مع مستثمريها. تنشر الشركة تقارير الأداء العادية وتحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع أصحاب المصلحة. في تقريرها المالي لعام 2022 ، كشفت Tikehau Capital 31.5% زيادة في صافي الدخل ، وعرض التزامها بالمساءلة والأداء. أنشأت الشركة إطارًا للاستثمار الأخلاقي ، مؤكدًا لعملاء الالتزام بمعايير الحوكمة العالية.
| اقتراح القيمة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| حلول استثمار مصممة | استراتيجيات مخصصة عبر فصول الأصول | AUM: 34.5 مليار يورو |
| إدارة مخاطر قوية | إطار تقييم صارم وتنويع | العائد السنوي: 9% للأسهم الخاصة |
| الوصول إلى السوق العالمية | فرص الاستثمار في الأسواق الدولية الرئيسية | المعاملات المنفذة: 70 في عام 2022 |
| الشفافية والثقة | إفصاحات الأداء المنتظمة والمعايير الأخلاقية | زيادة الدخل الصافي: 31.5% في عام 2022 |
Tikehau Capital - نموذج العمل: علاقات العملاء
تؤكد Tikehau Capital الاستشارية الشخصية كجانب أساسي في علاقات العملاء. توفر الشركة حلولًا استثمارية مصممة لعملائها ، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية والأفراد ذوي القيمة العالية. في عام 2022 ، أبلغت Tikehau Capital عن وجودها تقريبًا 480 عملاء، مما يدل على التزامها بتقديم خدمات مخصصة. تدير الشركة 35 مليار يورو في الأصول ، التأثير على عمق وجودة الخدمات الاستشارية المقدمة.
التواصل المنتظم مع العملاء جزء لا يتجزأ من نهج Tikehau Capital. تستضيف الشركة مراجعات الأداء الفصلية ، مما يضمن إبقاء العملاء على اطلاع على مسارات الاستثمار الخاصة بهم. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، حافظ Tikehau 92 ٪ معدل الاحتفاظ بالعميلمع الإشارة إلى مشاركة العملاء الناجحة ورضاها من خلال التحديثات المتسقة وحلقات التعليقات.
يتم استخدام استراتيجيات المشاركة على المدى الطويل لتعزيز العلاقات الأعمق مع العملاء. يوفر Tikehau Capital وصولاً حصريًا إلى فرص الاستثمار والرؤى. في عام 2023 ، أطلقت الشركة صندوق أسهم خاص جديد يهدف إلى استثمارات طويلة الأجل في الشركات الأوروبية ، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين مع جذب المستثمرين الجدد. يهدف الصندوق إلى رفع 1 مليار يورو بحلول نهاية السنة المالية.
تعتبر تفاعلات بناء الثقة ضرورية في مجال إدارة الأصول ، والتي تتنقل Tikehau Capital بدقة. تنشر الشركة بانتظام تقارير شفافة عن أداء الأموال واستراتيجيات الاستثمار. على سبيل المثال ، أبرز التقرير السنوي لعام 2022 أ 16 ٪ عودة عبر استراتيجيات الأصول المتعددة ، تعزيز مصداقيتها وموثوقيتها. أدت هذه الشفافية إلى زيادة كبيرة في الأصول الخاضعة للإدارة من 30 مليار يورو في عام 2021 إلى أكثر 35 مليار يورو في عام 2022.
| استراتيجية علاقة العملاء | المقاييس الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|---|
| استشارية شخصية | 480 عملاء | حلول استثمار مخصصة للعملاء المؤسسيين والأفراد. |
| اتصال منتظم | 92 ٪ معدل الاحتفاظ بالعميل | المراجعات الفصلية والتحديثات المستمرة تعزز رضا العميل. |
| المشاركة على المدى الطويل | هدف جمع التبرعات بقيمة 1 مليار يورو | يهدف صندوق الأسهم الخاصة الجديدة إلى استثمارات طويلة الأجل في أوروبا. |
| تفاعلات بناء الثقة | عائد 16 ٪ على استراتيجيات الأصول المتعددة | التقارير الشفافة تعزز المصداقية داخل مجتمع الاستثمار. |
Tikehau Capital - نموذج الأعمال: القنوات
Tikehau Capital توظف مجموعة متنوعة من القنوات للتواصل الفعال وتقديم مقترحات القيمة الخاصة بها للعملاء ، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد ذوي القيمة العالية. يسلط الانهيار التالي الضوء على القنوات الأساسية التي تستخدمها الشركة.
فرق المبيعات المباشرة
لدى Tikehau Capital فريق مخصص من محترفي المبيعات الذين يشاركون مباشرة مع العملاء. تعمل الشركة عبر مناطق مختلفة ، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. اعتبارا من 2023، أبلغت Tikehau Capital بعد انتهاء 600 موظف، مع جزء كبير مخصص للأدوار التي تواجه العميل.
المنصات الرقمية
تستخدم الشركة المنصات الرقمية لتعزيز وصولها وتسهيل الاتصالات. يعد موقع الويب الخاص بهم بمثابة مركز مركزي ، حيث يوفر للعملاء رؤى حول فرص الاستثمار واتجاهات السوق وتقارير الأداء. في 2022، سجل موقع Tikehau Capital مليون زيارة، مما يشير إلى مشاركة رقمية قوية.
المستشارون الماليون
تتعاون Tikehau Capital مع العديد من المستشارين الماليين والوسطاء لتوزيع منتجاتها الاستثمارية. تقريبًا 30% من أصولها تحت الإدارة (AUM) يتم الحصول عليها من خلال هذه الشراكات. اعتبارا من يونيو 2023، Tikehau Capital أصول الأصول 34.6 مليار يورو، مع حول 10.38 مليار يورو المنسوبة إلى هذه القناة.
مؤتمرات الصناعة
تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية قناة حيوية لـ Tikehau Capital ، مما يسمح لهم بالتواصل وعرض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. في 2023حضرت الشركة 15 مؤتمرات رئيسية في جميع أنحاء العالم ، تعزيز وضوحها وتوليد العملاء المتوقعين من المستثمرين المؤسسيين.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| فرق المبيعات المباشرة | متخصصون متخصصون في التعامل مع العملاء مباشرة | أكثر من 600 موظف ، جزء كبير في المبيعات |
| المنصات الرقمية | التواجد عبر الإنترنت لمشاركة العميل والمعلومات | مليون زيارة موقع على شبكة الإنترنت في عام 2022 |
| المستشارون الماليون | الشراكات لتوزيع منتجات الاستثمار | 30 ٪ من AUM من خلال المستشارين ، 10.38 مليار يورو المنسوبة |
| مؤتمرات الصناعة | الشبكات وتوليد الرصاص من خلال الأحداث | حضر أكثر من 15 مؤتمرًا رئيسيًا في عام 2023 |
Tikehau Capital - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
تستهدف Tikehau Capital ، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول والاستثمار ، في المقام الأول أربعة قطاعات العملاء الرئيسية ، ولكل منها خصائص مميزة واحتياجات الاستثمار.
المستثمرين المؤسسيين
يعد المستثمرون المؤسسيون أحد القطاعات الرئيسية في Tikehau Capital ، والتي تضم كيانات مثل شركات التأمين والجامعات وصناديق الاستثمار. وفقًا لتقريرهم السنوي لعام 2022 ، فإن هؤلاء المستثمرين يمثلون تقريبًا 60% من أصول Tikehau تحت الإدارة (AUM) ، والتي بلغ مجموعها 36.4 مليار يورو اعتبارا من ديسمبر 2022.
الأفراد ذوي القيمة العالية
يخدم Tikehau Capital الأفراد ذوي القيمة العالية (HNWIS) من خلال حلول استثمار مصممة وفرص الأسهم الخاصة. اعتبارًا من عام 2023 ، أفاد قسم إدارة الثروات بإدارة أكثر من 4 مليارات يورو على وجه التحديد من عملاء HNWI ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي من 15%. غالبًا ما يبحث هؤلاء العملاء عن محافظ متنوعة وتعرض محدد للقطاع.
الشركات
يتضمن قطاع الشركات مجموعة متنوعة من الشركات التي تسعى للحصول على رأس المال للنمو والاندماج والاستحواذ. لقد عقدت Tikehau شراكة مع Over 200 شركة منذ بدايتها ، تزويدهم بحلول الإقراض المباشر والاستثمار في المنتجات المنظمة. في عام 2022 ، ساهم عملاء الشركات في 25% من إجمالي Tikehau ، يصل إلى حوالي 9 مليار يورو.
صناديق التقاعد
تمثل صناديق المعاشات التقاعدية قطاعًا مهمًا لـ Tikehau Capital ، بالنظر إلى عائدات استثمار مستقرة وطويلة الأجل. في أواخر عام 2022 ، تمثل صناديق المعاشات التقاعدية حولها 15% من بين الشركة ، أي ما يعادل حوالي 5.5 مليار يورو. طورت Tikehau استراتيجيات محددة ، مثل البنية التحتية والديون الخاصة ، لمعالجة ملفات تعريف العائد على المخاطر المطلوب من قبل مديري صناديق التقاعد.
| قطاع العملاء | ٪ من AUM | تقريبا. AUM (مليار يورو) | تركيز الاستثمار الرئيسي |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 60% | 36.4 | استراتيجيات الاستثمار المتنوعة |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 10% | 4.0 | الأسهم الخاصة ، المحافظ المتخصصة |
| الشركات | 25% | 9.0 | الإقراض المباشر ، المنتجات المنظمة |
| صناديق التقاعد | 15% | 5.5 | البنية التحتية ، الديون الخاصة |
يتيح هذا التجزئة الشاملة Tikehau Capital تطوير منتجات استثمارية مستهدفة تلبي الاحتياجات المحددة لكل مجموعة ، وبالتالي تعزيز رضا العملاء والولاء.
Tikehau Capital - نموذج العمل: هيكل التكلفة
يعكس هيكل تكلفة Tikehau Capital مختلف النفقات اللازمة لدعم عملياتها عبر إدارة الاستثمار والخدمات المالية. يعد فهم هذه التكاليف ضروريًا لتقييم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للشركة.
تكاليف الموظفين
تعد تكاليف الموظفين في Tikehau Capital مهمة ، حيث تشمل الرواتب والمكافآت والفوائد للموظفين ، بما في ذلك محترفي الاستثمار وموظفي الدعم. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، كانت تكاليف الموظفين تقريبًا 160 مليون يورو، المساهمة في حوالي 52% من إجمالي نفقات التشغيل. تشير هذه النسبة المئوية المرتفعة إلى تركيز Tikehau على جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها في قطاع إدارة الأصول التنافسي.
الاستثمارات التكنولوجية
تعتبر الاستثمارات التكنولوجية أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز قدرة Tikehau Capital على إدارة الأصول وتقديم خدمات العملاء بكفاءة. خصصت الشركة حولها 30 مليون يورو في النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا في عام 2022 ، والتي تشمل تطوير البرمجيات ، وأدوات تحليل البيانات ، ومقاييس الأمن السيبراني. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان سلامة بيانات العميل.
الامتثال التنظيمي
تعد تكاليف الامتثال التنظيمية جانبًا ضروريًا لعمليات Tikehau ، خاصة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية. في عام 2022 ، تكبدت Tikehau Capital تقريبًا 10 ملايين يورو في تكاليف الامتثال. يتضمن هذا الرقم النفقات المتعلقة بالمستشار القانوني ، وموظفي الامتثال ، والأنظمة لضمان الالتزام بالوائح المحلية والدولية.
نفقات التسويق
تعتبر نفقات التسويق جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Tikehau Capital للنمو وجذب عملاء جدد. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن ميزانية التسويق في 15 مليون يوروالذي يمثل حول 5% من إجمالي تكاليف التشغيل. تغطي هذه النفقات الترويج للعلامة التجارية ، وأحداث العملاء ، ومبادرات التسويق الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الرؤية في مشهد إدارة الأصول التنافسي.
| فئة التكلفة | 2022 مبلغ (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي نفقات التشغيل |
|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | 160 | 52% |
| الاستثمارات التكنولوجية | 30 | 10% |
| الامتثال التنظيمي | 10 | 3% |
| نفقات التسويق | 15 | 5% |
| إجمالي نفقات التشغيل | 307 | 100% |
باختصار ، يعكس هيكل تكلفة Tikehau Capital تخصيصًا استراتيجيًا للموارد عبر المجالات الحرجة مثل الموظفين والتكنولوجيا والامتثال التنظيمي والتسويق ، وهو أمر ضروري للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة إدارة الأصول.
Tikehau Capital - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
يولد Tikehau Capital إيرادات من خلال قنوات متعددة ، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية. يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على النحو التالي:
رسوم الإدارة
الرسوم الإدارية هي مصدر كبير للدخل ل Tikehau Capital. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن رسوم إدارية تقريبًا 103 مليون يورو، تمثل زيادة 14% بالمقارنة مع العام السابق. عادة ما يتم حساب هذه الرسوم كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، والتي تقف في 33.2 مليار يورو اعتبارا من ديسمبر 2022.
رسوم الأداء
تساهم رسوم الأداء في إيرادات Tikehau بناءً على أداء الاستثمار الذي يتجاوز المعايير المحددة مسبقًا. في عام 2022 ، تم الوصول إلى رسوم الأداء 26 مليون يورو، حتى من 20 مليون يورو في عام 2021. هذا يمثل معدل نمو 30%، مدفوعة في الغالب من خلال الأداء القوي في الأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية.
الخدمات الاستشارية
يوفر Tikehau Capital أيضًا خدمات استشارية تشمل المشورة الاستراتيجية وجمع رأس المال للعملاء. في عام 2022 ، كانت الإيرادات من الخدمات الاستشارية تقريبًا 18 مليون يورو. يعكس هذا الرقم طلبًا ثابتًا على الخبرة في استراتيجيات إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار وأظهر اتجاه نمو حوله 8% سنة سنة.
عوائد الاستثمار
شكلت عائدات الاستثمار ، التي تم إنشاؤها بشكل أساسي من خلال استثمارات Tikehau الخاصة ، تدفقًا مهمًا للإيرادات. في عام 2022 ، سجلت الشركة عوائد الاستثمار 50 مليون يورويتأثر بشكل كبير بأداء ديونهم الخاصة وصناديق الأسهم الخاصة بهم. يعكس معدل العائد على الاستثمارات الداخلية متوسط العائد 7.5% عبر محفظتهم.
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | معدل النمو (٪) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 103 | 14 | أوم 33.2 مليار يورو اعتبارا من ديسمبر 2022 |
| رسوم الأداء | 26 | 30 | مدفوعًا بأداء الأسهم الخاصة القوية والأداء العقاري |
| الخدمات الاستشارية | 18 | 8 | الإيرادات من المشورة الاستراتيجية ورفع رأس المال |
| عوائد الاستثمار | 50 | ن/أ | العائد المتوسط بنسبة 7.5 ٪ عبر محفظة الاستثمار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.