Erforschung des Bargeldquoten: Was Anleger wissen müssen

Einführung

Die Barquote ist eine Metrik, die von Anlegern verwendet wird, um die kurzfristige Liquidität, Solvenz und finanzielle Stabilität eines Unternehmens zu bestimmen. Es wird berechnet, indem die Gesamtbeteiligung eines Unternehmens und die bargeldäquivalenten Beteiligungen gegen seine gesamten aktuellen Verbindlichkeiten gemessen wird. Insbesondere wird die Barzahlquote durch Aufteilung der Bargeld- und Bargeld-äquivalenten Beteiligungen durch die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten erhalten. Unter Berücksichtigung der Artikel in den aktuellen Verbindlichkeiten kann ein Anleger Einblick in die Fähigkeit des Unternehmens erhalten, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu decken.

Definition des Geldverhältnisses

Das Bargeldverhältnis ist ein Maß für die Solvenz, mit dem die Fähigkeit eines Unternehmens angezeigt wird, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Es wird berechnet, indem die gesamten Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens durch seine gesamten aktuellen Verbindlichkeiten geteilt werden. Dieses Verhältnis kann den Anlegern einen Hinweis darauf geben, wie flüssiges Vermögen eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen kurzfristigen Verbindlichkeiten liegt.

Overview vom Zweck des Geldverhältnisses

Der Hauptzweck der Bargeldquote besteht darin, einen Hinweis auf die finanzielle Stabilität und Solvenz eines Unternehmens zu geben. Durch die Betrachtung der Bargeldquote können Anleger Einblick in die liquiden Vermögenswerte eines Unternehmens zu seinen kurzfristigen Verbindlichkeiten erhalten. Dies kann ihnen helfen, festzustellen, ob ein Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und potenzielle Liquiditätsprobleme vorwegzunehmen, die möglicherweise auftreten.

Die Bargeldquote ist auch ein nützliches Instrument für Anleger, um die Liquidität verschiedener Unternehmen zu vergleichen. Durch den Vergleich der Bargeldquote verschiedener Unternehmen können Anleger die relativen Stärken und Schwächen der betrachteten Unternehmen besser verstehen.

Die praktischen Elemente des Bargeldverhältnisses

A. Was ist in der Messung enthalten

Die Bargeldquote ist eine finanzielle Metrik, die zur Messung der Liquidität eines Unternehmens verwendet wird. Es vergleicht das Verhältnis des liquidesten Vermögens eines Unternehmens mit seinen derzeitigen Verbindlichkeiten. Im Allgemeinen werden in diesem Verhältnis Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere enthalten. Diese Vermögenswerte müssen leicht in Bargeld umgewandelt werden, um einbezogen zu werden. Die Berechnung des Geldverhältnisses ist einfach, da es einfach das Verhältnis des liquidesten Vermögens des Unternehmens durch seine derzeitigen Verbindlichkeiten ist.

B. Wie wird die Bargeldquote berechnet?

Die Bargeldquote ist eine relativ einfache Berechnung. Es wird berechnet, indem der Wert der Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähigen Wertpapiere eines Unternehmens eingesetzt und durch die Gesamtzahl der aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens geteilt wird. Wenn beispielsweise ein Unternehmen 10.000 USD in bar, 5.000 US -Dollar in bar und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 2.000 USD hat, beträgt die Gesamtzahl der liquidesten Vermögenswerte 17.000 US -Dollar. Wenn das Unternehmen 20.000 US -Dollar an aktuellen Verbindlichkeiten hätte, würde das Verhältnis wie folgt berechnet: 17.000 USD / 20.000 USD = 0,85.

Die Rolle der Barquote im Jahresabschluss

Die Anleger verlassen sich auf Finanzinformationen von Unternehmen, um die Stärke einer Organisation zu bewerten und zu entscheiden, ob sie in sie investieren oder nicht. Um sicherzustellen, dass Anleger Zugriff auf die richtigen Daten haben, müssen Unternehmen bestimmte Rechnungslegungsgrundsätze und Freigabedokumente befolgen, wie z. B. Aussagen von Cashflows, Ertragsgeräten und Bilanzen. Daneben bietet die Barquote den Anlegern eine genauere Übersicht über die Leistung eines Unternehmens. Auf diese Weise können Anleger genauere Erkenntnisse gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen.

Wie hilft die Barquote den Anlegern, Entscheidungen zu treffen?

Die Barquote ist eine finanzielle Metrik, die die Höhe der liquiden Vermögenswerte zeigt, die ein Unternehmen zur Verfügung hat, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Es wird berechnet, indem die gesamten aktuellen Vermögenswerte des Unternehmens durch seine gesamten Stromverbindlichkeiten geteilt werden. Eine höhere Barquote zeigt einen beträchtlicheren Bargeld, der es den Anlegern ermöglicht, die finanzielle Gesundheit des Unternehmens besser zu verstehen.

Diese Informationen sind für Investoren wichtig. Zum Beispiel kann ein Unternehmen mit einer Geldquote höher als im Branchendurchschnitt als besser in der Lage sein, kurzfristige Verpflichtungen abzuwehren und im Falle einer wirtschaftlichen Belastung lösungsmittel zu bleiben. Andererseits kann die Barquote eines Unternehmens niedriger als der Branchendurchschnitt bedeuten, ein höheres Risiko für Schulden oder weniger in der Lage zu sein, wirtschaftlichen Abschwung standzuhalten.

Wie die Barzahlquote dazu beitragen kann, Unternehmen zu analysieren

Die Barquote kann den Anlegern auch bei der Analyse der Leistung eines Unternehmens helfen. Die Bargeldration eines Unternehmens kann angeben, wie gut sein Managementteam die Finanzen des Unternehmens verwaltet. Eine positive Barquote kann zeigen, dass das Unternehmen es geschafft hat, einen gesunden Saldo der liquiden Vermögenswerte und der aktuellen Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten. Es gibt auch Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeldressourcen zu generieren, um sofortige Schulden zu bezahlen.

Auf der anderen Seite kann dies darauf hinweisen, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Bargeldressourcen zu verwalten, wenn die Bargeldquote ungewöhnlich niedrig ist. Dies kann auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen sein, wie z. B. die Erhöhung der Schulden, die mangelnden Investitionen oder keine gute Leistung in ihrem Sektor. Die Barquote kann den Anlegern helfen, Unternehmen schnell zu identifizieren, die möglicherweise finanziell zu kämpfen haben, und ihnen helfen, potenzielle Investitionsrisiken zu vermeiden.

Analyse der Trends im Bargeldverhältnis

Die Bargeldquote ist ein wichtiges Instrument für Anleger, die die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens messen möchten. Durch die Verfolgung von Änderungen im Bargeld im Laufe der Zeit können Anleger Trends aufdecken, die potenzielle Probleme im Geschäft des Unternehmens aufzeigen können.

Wie das Geldverhältnis auf eine Änderung der Geschäftsaktivitäten hinweist

Die Barquote misst das Gesamtgeld und die liquiden Vermögenswerte eines Unternehmens als Prozentsatz seiner derzeitigen Verbindlichkeiten. Ein Anstieg des Verhältnisses zeigt, dass ein Unternehmen sein Bargeld und seine liquiden Vermögenswerte aufbaut, was auf eine Verschiebung seiner Geschäftstätigkeit hinweist. In einigen Fällen kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen strategische Änderungen vornimmt, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Andererseits kann ein Rückgang der Barquote darauf hindeuten, dass das Unternehmen an Boden verliert oder dass das Unternehmen stärker auf die Schuldenfinanzierung und andere externe Kapitalquellen stützt.

Branchenstandards verstehen

Anleger können auch die Barquote eines Unternehmens mit den Durchschnittswerten der Branche vergleichen, um besser zu beurteilen, wie ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen funktioniert. Zum Beispiel kann ein Unternehmen über durchschnittliche Bargeldquoten aufweisen, was darauf hinweist, dass es konservativer verwaltet wird oder mehr Bargeld als seine Konkurrenten generiert. Andererseits kann ein relativ geringes Bargeldquoten darauf hindeuten, dass ein Unternehmen riskantere Aktivitäten als seine Kollegen betreibt und dass es stark auf externe Finanzierungen stützt, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

Durch die Überwachung der Trends im Bargeld können Anleger wertvolle Einblicke in die Aktivitäten eines Unternehmens und die Position auf dem Markt erhalten. Durch das Verständnis der Änderungen in den Barquoten eines Unternehmens können Anleger gut informierte Entscheidungen treffen und sich besser in die Lage versetzen, erfolgreiche Renditen zu erzielen.

Vor- und Nachteile der Bargeldquote

Die Bargeldquote ist ein wirksamer Weg zur Bewertung der Liquidität, hat jedoch wie alle analytischen Finanzinstrumente sowohl Vorteile als auch Einschränkungen. Anleger müssen die Vor- und Nachteile dieses Verhältnisses verstehen, um festzustellen, wann es anwendbar ist und wann sie anderswo suchen sollten.

Vorteile des Geldverhältnisses

Die Bargeldquote ist aufgrund seiner Einfachheit ein wichtiges Instrument für Anleger und Analysten. Da die Berechnung nur auf zwei Elementen in der Bilanz (Bargeld und aktuelle Verbindlichkeiten) basiert, ist es einfacher zu berechnen als andere Liquiditätsverhältnisse, die Faktoren wie Inventar messen können. Darüber hinaus beleuchtet das Cash -Verhältnis Licht auf die Höhe der Bereitschaft, die leicht zur Zahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden kann.

Ein weiterer Vorteil der Bargeldquote besteht darin, dass es in verschiedenen Branchen anwendbar ist, da es unabhängig von der Art des Vermögenswerts oder der Industrie ist, in dem sich ein Unternehmen befindet. Dies macht es ideal für Analysten und Investoren, die Unternehmen unterschiedlicher Größen und Industrie vergleichen möchten Sektoren.

Einschränkungen des Bargeldverhältnisses

Eine der Hauptbeschränkungen der Bargeldquote besteht darin, dass andere liquide Vermögenswerte wie kurzfristige Anlagen und Forderungen nicht berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass es die tatsächlichen liquiden Vermögenswerte eines Unternehmens ungenau darstellen kann. Darüber hinaus ist die Bargeldquote eine statische Maßnahme und macht keine Änderungen des Betriebskapitals oder der Marktbedingungen aus.

Die Bargeldquote ist auch für die Manipulation anfällig. Um die Ratiozahlen aufzublasen, können Unternehmen sich dafür entscheiden, überbewertete Verbindlichkeiten oder zurückhaltende Vermögenswerte zu melden. Darüber hinaus erfordern unterschiedliche Fälle unterschiedliche Liquiditätsniveaus und die Bargeldquote ist möglicherweise nicht für die Messung dieser Unterschiede geeignet.

Erforschung des Bargeldquoten: Was Anleger wissen müssen

Faktoren, die bei der Analyse des Bargeldverhältnisses zu berücksichtigen sind

Die Bargeldquote ist eine Liquiditätsquote, die die Fähigkeit eines Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verpflichtungen mit Bargeld und Bargeldäquivalenten zu erfüllen. Dies ist ein Hinweis auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens und bietet Investoren wichtige Einblicke. Um ein genaues Bild von der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens zu erhalten, sollten sich die Anleger der Faktoren bewusst sein, die bei der Analyse des Bargeldquotens zu berücksichtigen sind.

Dinge, nach denen Sie im Bargeldverhältnis suchen sollten

Bei der Überprüfung der Bargeldquote sollten Anleger überprüfen, ob das Verhältnis dem Branchendurchschnitt entspricht. Im Allgemeinen wird ein Verhältnis von mehr als 1 als günstig angesehen und weist darauf hin, dass ein Unternehmen in der Lage ist, seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Es ist auch wichtig, Trends im Laufe der Zeit zu vergleichen. Wenn die Bargeldquote stetig abnimmt, sollten die Anleger die zugrunde liegende Ursache weiter zur Kenntnis nehmen und untersuchen. Darüber hinaus sollte die Barquote gegen die aktuelle Vermögensquote abgewogen werden. Wenn die Bargeldquote niedriger ist als die der aktuellen Vermögensquote, nutzt das Unternehmen seine Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß.

Wann ist das Verhältnis zu niedrig?

Eine niedrige Bargeldquote zeigt an, dass es möglicherweise zu Problemen kommt. Wenn das Verhältnis zu niedrig fällt, kann dies darauf hinweisen, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, kurzfristige Verpflichtungen abzuwehren. Je niedriger das Verhältnis ist, desto besorgter ist es für Anleger. Ein besonders geringes Verhältnis kann darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine Ressourcen übersteigt und auf Probleme zusteuern könnte.

Wenn die Barquote eines Unternehmens erheblich niedriger ist als ihre Kollegen, könnte dies ein Zeichen für schlechte Managemententscheidungen oder ein Mangel an Ressourcen sein. Für Anleger ist es wichtig, die Bedingungen zu verstehen, die zu einer niedrigen Bargeldquote führen könnten, um sicherzustellen, dass sie nicht in ein Unternehmen investieren, das möglicherweise in schwierigen Zeiten bewegt wird.

Abschluss

Die Bargeldquote ist ein leistungsstarkes Instrument für Investoren, um ihre finanzielle Gesundheit zu verstehen und ihre Kapitalrendite zu analysieren. Es kann verwendet werden, um potenzielle Chancen zu identifizieren und alle mit der Investition in ein Unternehmen verbundenen Risiken zu verstehen.

Insgesamt ist die Bargeldquote wichtig zu verstehen, da es viel Einblick in die Verwaltung eines Unternehmens seines Unternehmens liefern kann, und die Anleger dazu ermutigt, einen nachdenklicheren Ansatz für die Investition zu verfolgen.

Zusammenfassung der wichtigsten Überlegungen zur Investition mit der Barzahlquote

Bei der Annäherung an die Investition mit der Barquote können Anleger mehrere wichtige Überlegungen berücksichtigen. Erstens sollte die Barquote als Maß für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens verwendet werden, jedoch nicht als einzige Maßnahme. Andere Faktoren wie das Verhältnis von Schulden zu Äquitäten oder das aktuelle Verhältnis können weitere Einblicke in die Liquidität eines Unternehmens liefern. Darüber hinaus sollten Anleger alle mit ihren Investitionen verbundenen Gebühren verstehen und sich der mit der Nutzung der Barquote verbundenen Risiken bewusst sein.

So beginnen Sie mit dem Geldverhältnis

Anleger, die an der Nutzung der Barquote interessiert sind, sollten mit der erforderlichen Forschung beginnen. Forschungsressourcen wie Finanzberichte von Unternehmen, Analystenforschung und Online -Foren können hilfreiche Informationen zur Bargeldquote und seiner Nutzung liefern. Darüber hinaus sollten Anleger ihre Investitionsziele bewerten und feststellen, ob die Barquote das richtige Instrument ist, um ihre Renditen zu messen.

Sobald der Investor die notwendigen Forschungen durchgeführt und seine Ziele eingegrenzt hat, besteht der nächste Schritt darin, die Berechnung einzurichten. Das Verhältnis sollte berechnet werden, indem die Bargeld- und Bargeldäquivalente eines Unternehmens eingenommen und durch die aktuellen Verbindlichkeiten aufgeteilt werden, um das Verhältnis zu erhalten. Die Anleger sollten dann das Verhältnis mit ihrem Benchmark oder ihrem gewünschten Niveau vergleichen, um ein klares zu bekommen overview der Liquidität des Unternehmens.

Schließlich sollten Anleger die Bargeldquote regelmäßig verfolgen und ihre Strategie nach Bedarf anpassen. Dies wird ihnen helfen, ihre Investitionen auf dem Laufenden zu halten und festzustellen, ob die Barquote ihnen hilft, ihre Investitionsziele zu erreichen.