Das Betriebskapitalverhältnis erklärte

Einführung

Das Betriebskapitalquoten ist ein Instrument, das von Investoren und Finanzexperten zur Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens verwendet wird. Es wird berechnet, indem die aktuellen Vermögenswerte des Unternehmens durch seine aktuellen Verbindlichkeiten geteilt werden. Es ist ein Maß für die kurzfristige Solvenz eines Unternehmens und gibt Informationen über die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Schulden zu bezahlen.

Der Zweck dieses Blogs besteht darin, Anlegern und Finanzanalysten eine zu bieten overview von der Bedeutung und den Auswirkungen des Arbeitskapitals. Wir werden die Komponenten des Verhältnisses, dessen Zweck und Wichtigkeit und der Art und Weise untersuchen, wie es zur Bewertung des finanziellen Wohlbefindens eines Unternehmens verwendet werden kann. Darüber hinaus werden wir einige häufige Fallstricke diskutieren, die Sie bei der Interpretation des Verhältnisses bewusst sind.

Overview Abschlüsse

Das Verständnis der Finanzen eines Unternehmens ist für jeden informierten Investor von wesentlicher Bedeutung. Dazu muss man sich mit den beiden von Unternehmen verwendeten Hauptabschlüssen vertraut machen: die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Bilanz

Die Bilanz besteht aus drei grundlegenden Komponenten. Die erste Komponente ist das Vermögen des Unternehmens, das Ressourcen vertritt, das ein Unternehmen besitzt, einschließlich Bargeld, Lagerbestand, Investitionen und Forderungen. Die zweite Komponente ist die Verbindlichkeiten des Unternehmens, die Verpflichtungen, die ein Unternehmen schuldet, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schulden, Konten, zu zahlenden und Rentenverpflichtungen vertreten. Die endgültige Komponente der Bilanz ist das Eigenkapital der Eigentümer, dh der verbleibende Wert, nachdem Verbindlichkeiten von den Vermögenswerten abgezogen werden. Zusammen bilden die drei Komponenten einen Restbetrag, da die Summe der Vermögenswerte der Summe der Verbindlichkeiten zuzüglich des Eigenkapitals der Eigentümer entsprechen muss.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält eine overview der finanziellen Leistung eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Es enthält vier grundlegende Kategorien von Finanzinformationen: Einnahmen, Ausgaben, Gewinne und Verluste. Die Einnahmen werden durch den primären Geschäftsbetrieb eines Unternehmens erzielt und können Vertrieb, Dienstleistungen und andere Einkommensformen umfassen. Ausgaben sind Kosten, die einem Unternehmen anfallen, um Einnahmen einschließlich Betriebskosten wie Miete und Versorgungsrechnungen, Kosten für verkaufte Waren (COGS) und Steuern zu erzielen. Zuwächse und Verluste sind nicht operierende Gegenstände, die Einnahmen und Ausgaben wie nicht realisierte oder realisierte Gewinne oder Verluste durch Investitionen oder Gewinne und Verluste aus dem Verkauf eines Unternehmens erhöhen oder verringern.

Berechnung des Betriebskapitalverhältnisses

Das Betriebskapitalquoten, auch als aktuelles Verhältnis bezeichnet, ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, die von Anlegern zur Bewertung der potenziellen Rendite ihrer Investition verwendet wird. Das Betriebskapitalverhältnis sagt uns, ob das Unternehmen über genügend Ressourcen verfügt, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu decken.

Formel für Betriebskapitalquote

Die Arbeitskapitalquote wird berechnet, indem die gesamten aktuellen Vermögenswerte eines Unternehmens durch seine gesamten Stromverbindlichkeiten dividiert werden. Das Ergebnis wird als Verhältnis ausgedrückt, das die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, seine kurzfristigen Schulden zu zahlen und seine aktuellen Ausgaben zu erfüllen.

Schritte zur Berechnung des Verhältnisses

Die Berechnung des Betriebskapitalverhältnisses ist relativ einfach und kann durch Folgen von folgenden Schritten erfolgen:

• Schritt 1: Berechnen Sie die gesamten aktuellen Vermögenswerte des Unternehmens. Dies umfasst Bargeld, Forderungen und in einigen Fällen Inventar.
• Schritt 2: Berechnen Sie die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Dies schließt Konten, kurzfristige Schulden und andere Zahlungen, die innerhalb des Zeitraums fällig sind, umfassen.
• Schritt 3: Teilen Sie das Gesamtstromvermögen durch die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten, um das Betriebskapitalverhältnis zu erhalten.

Je höher das Betriebskapitalquoten ist, desto stärker ist die finanzielle Position des Unternehmens. Ein Verhältnis von 1,2 oder höher wird als ein guter Hinweis auf die finanzielle Stabilität angesehen. Wenn das Verhältnis jedoch zu niedrig ist, kann dies darauf hinweisen, dass das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten hat.

Erforschen des Betriebskapitalquoten: Was Anleger wissen müssen

Bei der Beurteilung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit eines Unternehmens können Anleger in das Betriebskapitalverhältnis suchen, um anzuzeigen, wie gut ein Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann. Das Betriebskapitalquoten ist ein wichtiges Maß für die Liquidität eines Unternehmens und die allgemeine finanzielle Gesundheit. Es hilft den Anlegern, die Fähigkeit eines Unternehmens zu bewerten, seine aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwalten, um seine kurzfristigen Schulden zu begleichen. Daher müssen die Anleger verstehen, was das Betriebskapitalquoten ist, was sie offenbart, welche Faktoren, die es beeinflussen, und wie sie bei der Entscheidung von Kapitalinvestitionen interpretiert werden können.

Faktoren, die das Betriebskapitalverhältnis beeinflussen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die beiden Hauptfaktoren, die das Betriebskapitalverhältnis beeinflussen, sind das aktuelle Vermögen und die aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Aktuelle Vermögenswerte sind Dinge, die ein Unternehmen in weniger als einem Jahr in bar verwandeln kann und Bargeld, Bargeldäquivalente, Forderungen und Lagerbestände umfassen. Aktuelle Verbindlichkeiten sind die Beträge, die das Unternehmen innerhalb eines Jahres geschuldet hat, wie z. B. zu zahlende Konten, kurzfristige Schulden und Steuern. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass das Unternehmen mehr aktuelle Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hat und seine kurzfristigen Verpflichtungen besser verwalten kann. Wenn ein Unternehmen eine niedrigere Quote hat, kann dies bedeuten, dass es möglicherweise nicht genügend aktuelle Vermögenswerte hat, um seine kurzfristigen Schulden abzudecken.

Kapitalinvestitionsentscheidungen

Anleger nutzen das Betriebskapitalquoten, um die kurzfristige Finanzlage eines Unternehmens zu bewerten und Kapitalinvestitionsentscheidungen zu treffen. Wenn das Verhältnis beispielsweise niedrig ist, kann dies darauf hinweisen, dass das Unternehmen nicht genügend Bargeld generiert und möglicherweise nicht in der Lage ist, seine kurzfristigen Schulden zu decken. In diesem Fall möchten Anleger ihre Investitionen möglicherweise sorgfältig abwägen, bevor sie Kapital begehen. Umgekehrt weist ein hohes Verhältnis darauf hin, dass das Unternehmen einen gesunden Cashflow produziert und über mehr aktuelle Vermögenswerte verfügt als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. In diesem Fall können Anleger das Unternehmen als eine starke finanzielle Position betrachten, was es zu einer attraktiven Option für eine Kapitalinvestition macht.

Interpretation des Betriebskapitalverhältnisses

Hocharbeitskapitalquote

Eine Hochwerkskapitalquote zeigt, dass das Unternehmen liquide ist und sowohl seine derzeitigen Verbindlichkeiten als auch langfristige Schulden abdecken kann. Eine Hochwerkskapitalquote ist auch ein Zeichen für ein gesundes Geschäft, da das Unternehmen in der Lage ist, Schulden zu zahlen, wenn sie fällig sind, und ein hohes Maß an Effizienz und Leistung aufrechtzuerhalten. Im Allgemeinen wird ein Betriebskapitalquoten von 2: 1 oder höher als hoch angesehen. Wenn das Verhältnis zu hoch ist, könnte es ein Zeichen für zu viel Geld sein, was einem Unternehmen schädigen kann, indem es das Potenzial reduziert, in sich selbst wieder in sich zu investieren.

Niedrig Betriebskapitalquote

Ein niedriges Arbeitskapitalverhältnis kann darauf hinweisen, dass es für das Unternehmen schwierig ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen über ausreichend Bargeld verfügt, um seine aktuellen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, aber nicht genug, um seine Schulden zu bezahlen, sobald sie fällig sind. Eine niedrige Arbeitskapitalquote kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nicht effizient verwaltet oder mehr Kapital für die Bezahlung für den Betrieb benötigt. Im Allgemeinen wird eine Betriebskapitalquote von 1: 2 oder niedriger als niedrig. Wenn das Verhältnis zu niedrig ist, kann dies darauf hinweisen, dass das Unternehmen keine Liquidität mehr hat und zusätzliche Finanzierungen oder zusätzliche Reserven benötigt, um seine Schulden zu decken.

Bei der Analyse des Betriebskapitalquoten eines Unternehmens sollten die Anleger sowohl seine aktuelle Leistung als auch die erwartete zukünftige Leistung berücksichtigen. Eine Hochwerkskapitalquote zeigt, dass es angemessene Mittel zur Verfügung steht, um die Kosten des Unternehmens zu decken, während ein niedriges Arbeitskapitalquoten auf das Gegenteil hinweisen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass das Betriebskapitalverhältnis nur ein Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens ist, seine Verbindlichkeiten zu bezahlen, und Anleger sollten andere Faktoren wie Liquiditätsquoten, Kreditkapazität und Wachstumsrate berücksichtigen.

Implikationen für Investoren

Das Betriebskapitalquoten ist ein wichtiges Instrument für Anleger, um die finanziellen Merkmale und Auswirkungen eines Unternehmens zu verstehen. Hier sind die beiden Hauptauswirkungen, die Anleger bei der Betrachtung des Betriebskapitalverhältnisses berücksichtigen müssen.

Bewertung der Solvenz

Anleger können das Betriebskapitalquoten nutzen, um die Solvenz und die Fähigkeit eines Unternehmens zu bewerten, ihre kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn das aktuelle Verhältnis größer als 1 ist, zeigt dies im Allgemeinen an, dass das Unternehmen über genügend aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Ein Verhältnis von weniger als 1 zeigt das Gegenteil an, dass das Unternehmen nicht über genügend Ressourcen verfügt, um seine Verbindlichkeiten zu decken. Anleger können auch die Liquidität bewerten, indem sie das schnelle Verhältnis betrachten, was nur die liquidiertesten Vermögenswerte wie Bargeld und marktfähige Wertpapiere berücksichtigt.

Bewertung der Effektivität des Managements

Das Betriebskapitalquoten ist auch ein nützliches Instrument für Anleger, um zu bewerten, wie effektiv das Management des Unternehmens bei der Verwaltung ihrer Finanzen ist. Wenn das aktuelle Verhältnis ständig niedrig ist, kann dies darauf hinweisen, dass das Management die finanziellen Ressourcen des Unternehmens nicht effektiv verwaltet. Anleger können die aktuellen Verhältnisse verschiedener Unternehmen in derselben Branche vergleichen, um zu sehen, wie gut jedes Unternehmen seine Finanzen verwaltet.

Anleger sollten diese Auswirkungen berücksichtigen, wenn sie das Betriebskapitalquoten betrachten, damit sie besser fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen treffen können. Durch das Verständnis der Auswirkungen des Betriebskapitalquoten können Anleger ein genaueres Bild von den finanziellen Merkmalen und den mit der Investition in dieses Unternehmen verbundenen Risiken eines Unternehmens haben.

Abschluss

Das Betriebskapitalquoten ist ein wichtiges Instrument, mit dem Anleger die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens bewerten sollten. Dies ist eine effiziente Möglichkeit, die Fähigkeit eines Unternehmens, die Liquidität aufrechtzuerhalten, zu messen, und ist ein Hinweis auf seine finanzielle Stabilität. Ein Hochwerkskapitalverhältnis bezeichnet, dass das Unternehmen gesund ist und die Fähigkeit hat, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Eine niedrige Arbeitskapitalquote kann ein Hinweis auf mögliche finanzielle Belastungen sein.

Zusammenfassend sollten Anleger bei der Bewertung von Unternehmen auf das Betriebskapitalverhältnis achten. Auf diese Weise können sie wertvolle Einblicke in die allgemeine finanzielle Gesundheit eines Unternehmens gewinnen, was ihnen helfen kann, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Daher fordern wir die Anleger auf, das Betriebskapitalquoten zu untersuchen, um solide und profitable Investitionen zu tätigen.