Abschlüsse Yunnan Aluminium Co., Ltd. Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Yunnan Aluminium Co., Ltd.

Einnahmeanalyse

Yunnan Aluminium Co., Ltd., ein führender Akteur im Aluminium -Fertigungssektor, leitet Einnahmen aus verschiedenen Quellen ab. Zu den primären Einnahmequellen gehören Aluminiumimboten, Aluminiumlegierungen und andere Aluminiumprodukte, die größtenteils sowohl von inländischen als auch von internationalen Märkten angetrieben werden.

Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Yunnan Aluminium einen Gesamtumsatz von ungefähr RMB 50,2 Milliarden, widerspiegelt eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von 12.6% im Vergleich zu RMB 44,6 Milliarden 2021. Dieses konsistente Wachstum zeigt eine robuste Nachfrage nach Aluminiumprodukten unter schwankenden Marktbedingungen.

Bemerken Sie die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Geschäftssegmenten, die folgenden Erkenntnisse sind bemerkenswert:

• Aluminium -Pergots berücksichtigten 65% des Gesamtumsatzes.
• Aluminiumlegierungen haben beigetragen 25%.
• Andere Produkte bildeten die restlichen 10%.

Die geografische Einnahmeverteilung ist wie folgt:

In Bezug auf signifikante Veränderungen verzeichnete Yunnan Aluminium einen bemerkenswerten Anstieg des internationalen Umsatzes, der zu wuchs 20% Im Jahr 2022, der auf die wachsende Marktreichweite in Südostasien und Nordamerika zurückzuführen ist. Dieser Anstieg des internationalen Umsatzes war eine strategische Reaktion auf die wachsende weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Aluminiumlösungen.

Insgesamt sind die Umsatzströme des Unternehmens vielfältig, wobei eine solide Leistung auf dem Inlandsmarkt durch den zunehmenden internationalen Umsatz ergänzt wird, was darauf hindeutet, dass ein gut strukturiertes Geschäftsmodell darauf aus ist, sich von aufkommenden Möglichkeiten zu nutzen.

Ein tiefes Tauchen in Yunnan Aluminium Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Yunnan Aluminium Co., Ltd. hat unterschiedliche Rentabilitätskennzahlen vorgestellt, die für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit unerlässlich sind. Das Verständnis dieser Metriken hilft den Anlegern, die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Kollegen in der Branche zu bewerten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Gemäß den neuesten Finanzdaten von Yunnan Aluminium:

• Bruttogewinnmarge: 15,7% zum zweiten Quartal 2023.
• Betriebsgewinnmarge: 8,2% zum zweiten Quartal 2023.
• Nettogewinnmarge: 5,4% zum zweiten Quartal 2023.

Diese Zahlen zeigen einen Aufwärtstrend der Rentabilitätsmargen in den letzten drei Jahren:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Aufwärtsbahn der Rentabilitätsmetriken von Yunnan Aluminium signalisiert einen positiven Trend. Insbesondere ist die Bruttogewinnmarge von gestiegen 13.3% im Jahr 2021 bis 15.7% In ähnlicher Weise sind die operativen Gewinnmargen und Nettogewinnmargen in ähnlicher Weise gefolgt, was eine effektive Kosten für das Kostenmanagement und das Umsatzwachstumstrategien zeigt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte:

• Branchen -Bruttogewinnmarge: 12.6%
• Branchenbetriebsgewinnmarge: 7.3%
• Branchennettogewinnmarge: 4.9%

Yunnan Aluminium übertrifft die Branche in allen Kategorien und zeigt eine robuste Betriebswirksamkeit und den Wettbewerbsvorteil an.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz von Yunnan Aluminium wird durch seine Kostenmanagementstrategien und die Bruttomarge -Trends hervorgehoben:

• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die Produktionsprozesse optimiert, um die Kosten zu senken und eine verbesserte Gewinnmargen zu ermöglichen.
• Brutto -Rand -Trends: Eine konsequente Zunahme der Bruttomarge über drei Jahre spiegelt effektive Preisstrategien und reduzierte Materialkosten wider.

Infolgedessen hält das Unternehmen nicht nur die Rentabilität, sondern positioniert sich auch in einer wettbewerbsfähigen Landschaft positiv.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Yunnan Aluminium Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Yunnan Aluminium Co., Ltd. hat eine umfassende Finanzierungsstrategie erstellt, die sowohl Schulden als auch Eigenkapital zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen umfasst. Nach den letzten Berichten lag die Gesamtschuld des Unternehmens auf ungefähr ¥ 12,7 Milliarden, bestehen sowohl aus kurzfristigen als auch aus langfristigen Verpflichtungen.

Der Zusammenbruch zeigt, dass Yunnan Aluminium eine kurzfristige Verschuldung von ungefähr 3,5 Milliarden ¥ und langfristige Schulden von ungefähr 9,2 Milliarden ¥. Diese Struktur weist auf eine erhebliche Abhängigkeit von langfristiger Finanzierung hin und stimmt mit den Investitionen des Unternehmens in kapitalintensive Projekte aus.

Das Verschuldungsquoten für Yunnan Aluminium ist derzeit 0.87, was auf einen ausgewogenen Finanzierungsansatz hinweist. Vergleichsweise ist der Branchendurchschnitt für den Aluminiumsektor in der Nähe 1.2Das Hinweis auf Yunnan -Aluminium ist weniger genutzt als viele seiner Kollegen. Diese niedrigere Quote kann einen konservativen Ansatz für das Schuldenmanagement widerspiegeln und damit das finanzielle Risiko verringern.

Vor kurzem hat Yunnan Aluminium ausgegeben 2 Milliarden ¥ in Anleihen mit einer Reifedauer von 5 Jahre, erhalten eine Bonität von Aa- von einer prominenten Ratingagentur. Diese Emission ist Teil der Strategie des Unternehmens, die bestehenden Schulden zu refinanzieren und eine angemessene Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit zu gewährleisten.

In Bezug auf die Ausgleich zwischen Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung entscheidet sich Yunnan Aluminium bei Bedarf für die strategische Eigenkapitalfinanzierung. Ihre jüngste Kapitalerhebung durch Eigenkapital hat hinzugefügt 1 Milliarde ¥ Expansionsinitiativen zu unterstützen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig günstige Schuldenbedingungen zu nutzen, ohne dass das finanzielle Risiko zu steigern.

Die finanzielle Gesundheit von Yunnan Aluminium spiegelt eine sorgfältige Berücksichtigung seiner Verschuldung und der Strategie zur Aktienfinanzierung wider. Durch die Aufrechterhaltung eines umsichtigen Hebelwirtschaftsniveaus und der aktiven Verwaltung seiner Schulden aktiv profile, Das Unternehmen positioniert sich günstig für ein nachhaltiges Wachstum des wettbewerbsfähigen Aluminiummarktes.

Bewertung der Yunnan Aluminium Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Yunnan Aluminium Co., Ltd.

Yunnan Aluminium Co., Ltd. (oder Yunnan AL) präsentiert einen kritischen Fall für Anleger, die seine Liquiditätsposition verstehen möchten. Die Analyse umfasst aktuelle und schnelle Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und ein umfassendes Verhältnis overview von Cashflow -Statements.

Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis für Yunnan Aluminium wurde bei aufgezeichnet 1.45 Ab dem zweiten Quartal 2023, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu erfüllen.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, ein strengeres Maß für die Liquidität, stand bei 1.10und schlägt vor, dass Yunnan Aluminium auch ohne Inventar über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine unmittelbaren Verpflichtungen zu decken.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital für Yunnan Aluminium stieg aus 3,1 Milliarden ¥ im Jahr 2021 bis 4,5 Milliarden ¥ Im Jahr 2023 spiegelt dieser positive Trend eine Verbesserung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit wider, da das Unternehmen durch effektives Vermögensverwaltung zusätzlichen Wert schafft.

Cashflow -Statements Overview: Hier ist eine Aufschlüsselung der Cashflow -Trends von Yunnan Aluminium:

Der operative Cashflow spiegelte eine stetige Erhöhung gegenüber von 2,5 Milliarden ¥ im Jahr 2021 bis 3,6 Milliarden ¥ Im Jahr 2023 zeigt dieses robuste Wachstum, dass Yunnan Aluminium mehr Geld aus seinen Kerngeschäften generiert.

In Bezug auf die Investition des Cashflows hat das Unternehmen erhöhte Abflüsse verzeichnet 1,2 Milliarden ¥ im Jahr 2021 bis 2,0 Milliarden ¥ Im Jahr 2023 spiegelt hauptsächlich Investitionen in die Kapazitätserweiterung und Modernisierung von Einrichtungen wider.

Die Finanzierung des Cashflows ist schwankend und zeigt einen Gesamtabfluss von ¥ 0,6 Milliarden im Jahr 2023, während es in den Vorjahren erfuhr ¥ 0,8 Milliarden Und 1,0 Milliarden ¥ im Jahr 2021 bzw. 2022.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken: Trotz seiner soliden aktuellen und schnellen Verhältnisse ergeben sich potenzielle Liquiditätsprobleme aus erhöhten Investitionstätigkeiten, die eine sorgfältige Verwaltung von Bargeldreserven erfordern, um die operative Stabilität zu gewährleisten. Das konsequente Wachstum des operativen Cashflows legt jedoch nahe, dass Yunnan-Aluminium gut positioniert ist, um seine Liquiditätsprobleme effektiv zu navigieren.

Ist Yunnan Aluminium Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Yunnan Aluminium Co., Ltd. bietet Anlegern die Möglichkeit, seine finanzielle Gesundheit durch verschiedene Bewertungsmetriken zu bewerten. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung kritischer Verhältnisse und Trends, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Bewertungsverhältnisse

Die wichtigsten Bewertungsverhältnisse für Yunnan-Aluminium umfassen die Preis-zu-Erhaltung-Verhältnisse (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse:

• P/E -Verhältnis: Ab Oktober 2023 steht das P/E -Verhältnis von Yunnan Aluminium auf 10.5, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 15.2.
• P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist 0.8, wo der Branchendurchschnitt ist 1.1.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 6.0während der Branchendurchschnitt ist 8.0.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs von Yunnan Aluminium hat in den letzten 12 Monaten beträchtliche Bewegung gezeigt:

• 12 Monate hoch: Die Aktie erreichte ein Hoch von von ¥10.50.
• 12 Monate niedrig: Der niedrigste Punkt war ¥6.75.
• Aktueller Preis: Ab dem jüngsten Handelssitz ist der aktuelle Aktienkurs ¥9.20.
• Preisänderung über 12 Monate: Dies spiegelt a wider 36.7% von niedrig erhöhen.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Yunnan Aluminium hat auch seinen Ansatz für die Renditen der Aktionäre gezeigt:

• Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenrendite steht bei 2.5%.
• Auszahlungsquote: Die Dividendenausschüttungsquote beträgt ungefähr 25% von Einkommen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Marktanalysten haben unterschiedliche Meinungen zur Aktienbewertung von Yunnan Aluminium:

• Bewertungen kaufen: Etwa 40% von Analysten empfehlen den Kauf der Aktie.
• Bewertungen halten: Um 50% von Analysten schlagen vor.
• Bewertungen verkaufen: Nur 10% von Analysten haben eine Verkaufsempfehlung ausgegeben.

Schlüsselrisiken zu Yunnan Aluminium Co., Ltd.

Risikofaktoren

Yunnan Aluminium Co., Ltd. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Schlüsselrisiken zu Yunnan Aluminium Co., Ltd.

• Branchenwettbewerb: Die Aluminiumindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Yunnan Aluminium konkurriert sowohl mit inländischen als auch mit internationalen Unternehmen wie China Hongqiao Group Limited und Alcoa Corporation. Im Jahr 2022 war die globale Aluminiumproduktion ungefähr 65 Millionen Tonnen, mit China, der über up ausmacht 57% dieser Ausgabe.
• Regulatorische Veränderungen: Umweltvorschriften werden immer strenger. Die chinesische Regierung setzt Richtlinien zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um, die sich auf die Produktionskosten und die Betriebseffizienz auswirken können. Beispielsweise legte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) im Jahr 2022 ein Ziel, um a zu erreichen 15% Verringerung der Kohlenstoffintensität um 2025.
• Marktbedingungen: Die globale Marktdynamik wie Nachfrage- und Preiseschwankungen wirken sich direkt auf den Umsatz von Yunnan Aluminium aus. Der Durchschnittspreis von Aluminium im Jahr 2022 lag bei $ 2.700 pro metrischer Tonne, A 30% Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, beeinflusst durch Störungen der Lieferkette und erhöhte Infrastrukturausgaben.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen spezifische operative und finanzielle Risiken, die Yunnan Aluminium navigieren muss:

• Betriebsrisiken: Die Abhängigkeit des Unternehmens in eine begrenzte Anzahl von Lieferanten für Rohstoffe führt zur Verletzlichkeit. Im Jahr 2022 berichtete Yunnan Aluminium dies 70% seiner Bauxit -Versorgung stammte aus einer einzigen Quelle.
• Finanzrisiken: Das Verschuldungsquoten von Yunnan Aluminium liegt bei 1.5, was auf eine Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist, die Risiken darstellen kann, wenn die Zinssätze steigen oder wenn die Cashflows nicht ausreichen, um die Verpflichtungen zu decken.
• Strategische Risiken: Die Expansionspläne des Unternehmens könnten zu Überwachsung führen. Im Jahr 2022 kündigte Yunnan Aluminium einen Investitionsausgabenplan von an 10 Milliarden ¥ Für neue Projekte, die möglicherweise die finanzielle Belastung erhöhen, wenn diese Initiativen unterdurchschnittlich sind.

Minderungsstrategien

Yunnan Aluminium hat spezifische Strategien zur Minderung der identifizierten Risiken implementiert:

• Diversifizierung von Lieferanten: Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, seine Lieferantenbasis zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen zu verringern.
• Schuldenmanagementstrategien: Yunnan Aluminium konzentriert sich auf die Verwaltung seines Schuldenniveaus, indem bestehende Kredite refinanziert werden, um niedrigere Zinssätze zu nutzen, und zielt auf eine Verschuldung von Zielschuld zu Equity von ab 1.2 bis Ende 2024.
• Einhaltung der Vorschriften: Das Unternehmen investiert in sauberere Technologien, um sich an staatlichen Vorschriften anzupassen und die Emissionen zu reduzieren und a zu antizipieren 20% Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 2025.

Risikobewertungstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Yunnan Aluminium Co., Ltd.

Wachstumschancen

Yunnan Aluminium Co., Ltd. bietet mehrere vielversprechende Wachstumschancen, die von verschiedenen strategischen Initiativen und Marktdynamik getrieben werden. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine Stärken in Bezug auf Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Partnerschaften zu nutzen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Die F & E -Ausgaben von Yunnan Aluminium erreichten 1,5 Milliarden ¥ Im Jahr 2022 konzentrierte sich auf Hochleistungs-Aluminiumprodukte, die für Automobil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen geeignet sind.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazität durch zu erhöhen 25% Bis 2025 zielten die Schwellenländer in Südostasien und Europa an.
• Akquisitionen: Die jüngste Übernahme eines Anteils von 60% an einer örtlichen Aluminiumverarbeitungsanlage in Guangxi wird voraussichtlich um ungefähr den Jahresumsatz steigern 800 Millionen ¥.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Laut Marktprognosen wird erwartet, dass Yunnan Aluminium eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von erreicht 10% von 2023 bis 2026. Dies ist auf den zunehmenden Nachfrage nach Aluminium in der grünen Energie- und Transportsektoren zurückzuführen.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Die Partnerschaft mit führenden Automobilherstellern zielt darauf ab, leichte Aluminiumlösungen zu entwickeln, wodurch der zunehmende Trend zu Elektrofahrzeugen profitiert. Im Jahr 2023 wird erwartet, dass eine strategische Allianz mit einem europäischen Unternehmen zu einer Erhöhung der Exporteinnahmen durch 15%.

Wettbewerbsvorteile

• Kosteneffizienz: Yunnan Aluminium hat im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Produktionskosten, was vom Zugang zu lokalen Rohstoffen profitiert, was zu Rändern von führt 18%.
• Technologisches Fachwissen: Das Unternehmen hat mehrere wichtige Zusammensetzungen zur Aluminiumlegierung patentiert, die die Haltbarkeit verbessern und das Gewicht verringern und seine Marktführung verstärken.
• Starke Markenerkennung: Yunnan Aluminium wird in mehreren Branchen als vertrauenswürdiger Lieferant anerkannt, der die Kundenbindung und wiederkehrende Einnahmequellen unterstützt.

Die Kombination dieser Wachstumstreiber und strategischen Vorteile positioniert Yunnan Aluminium gut für den zukünftigen Erfolg und macht es zu einer attraktiven Option für Anleger, die Wachstumschancen im Aluminiumsektor suchen.