Brechen von Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. Revenue Breams

Einnahmeanalyse

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd., hat eine Vielzahl von Einnahmequellen aufgebaut, die sich hauptsächlich auf silberbezogene Produkte konzentrieren. Die Hauptkomponenten, die zum Umsatz des Unternehmens beitragen, sind Silberkonzentrate, raffiniertes Silber und verwandte Industrieprodukte.

In seinem jüngsten Geschäftsjahr meldete Chenzhou den Gesamtumsatz von ca. RMB 2,45 Milliardeneine Erhöhung aus RMB 2,1 Milliarden im Vorjahr. Dies ist eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von ungefähr ungefähr 16.67%. Die folgende Tabelle beschreibt die Aufschlüsselung der Einnahmequellen in den letzten zwei Jahren:

Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf eine beeindruckende Steigerung des Umsatzes von raffiniertem Silber zurückzuführen 28.57%. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment der Industrieprodukte einen Rückgang von 25.00%weniger zum Gesamtumsatz im Vergleich zu den Vorjahren beitragen. Die Kategorie "Andere Einnahmen" verzeichnete ein robustes Wachstum von 100% Angeben wirksame Diversifizierungsstrategien des Unternehmens.

Geografisch vermarktet Chenzhou seine Produkte hauptsächlich innerhalb Chinas, wobei die Exporte für internationale Märkte zu Umsatzvariationen beitragen. Das Unternehmen berichtete, dass sein inländischer Umsatz zu ungefähr ungefähr beigetragen hat 75% der Gesamteinnahmen, während internationale Verkäufe rund um die Rundum machten 25%.

Rückblickend auf historische Trends haben die Einnahmen aus Silberkonzentraten ein konstantes Wachstum gezeigt, was die erhöhte Nachfrage im Industriesektor widerspiegelt. In den letzten fünf Jahren sind die Einnahmen aus Silberkonzentraten aus gestiegen RMB 900 Millionen im Jahr 2019 bis RMB 1,4 Milliarden RMB im Jahr 2023, der eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr darstellt 12.36%.

Insgesamt zeigt die Umsatzdynamik von Chenzhou City Jui Silver Industry Co., Ltd. eine robuste Betriebsleistung, obwohl auf den sinkenden Trend bei Industrieprodukten aufmerksam ist. Solche Erkenntnisse sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanziellen Gesundheit und die künftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens messen.

Ein tiefes Eintauchen in Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. hat eine Reihe von Rentabilitätskennzahlen gezeigt, die Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit geben. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren für das Unternehmen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 berichtete Chenzhou City Jingui Silver Industry:

• Bruttogewinn: 287,3 Millionen ¥
• Betriebsgewinn: ¥ 205,7 Millionen
• Reingewinn: ¥ 158,5 Millionen

Die entsprechenden Ränder waren:

• Bruttogewinnmarge: 24.8%
• Betriebsgewinnmarge: 19.4%
• Nettogewinnmarge: 14.1%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Analyse der Rentabilität über einen Zeitraum von drei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten der Chenzhou City Jingui Silver Industry können mit dem Durchschnitt der Branche für Silberabbauunternehmen verglichen werden:

Analyse der Betriebseffizienz

In Bezug auf die betriebliche Effizienz hat sich das Unternehmen im Kostenmanagement hervorgetan, der sich in den verbesserten Bruttomarge -Trends widerspiegelt. Der Bruttomarge hat eine stetige Zunahme gegenüber der 23.5% im Jahr 2020 bis 24.8% im Jahr 2022, was auf effektive Kostenkontroll- und Preisstrategien hinweist. Die Betriebskosten wurden relativ stabil gehalten, was zu verbesserten Betriebs- und Nettomargen führte.

Darüber hinaus hat der Fokus des Unternehmens auf die Optimierung der Produktionsprozesse zu erheblichen operativen Effizienzen geführt, was zu einer besseren allgemeinen Rentabilität und Widerstandsfähigkeit in einem schwankenden Marktumfeld beitrug.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. behält eine ausgewogene Schulden- und Eigenkapitalstruktur, um seine Geschäftstätigkeit und Wachstum zu finanzieren. Basierend auf den neuesten verfügbaren Finanzberichten hat das Unternehmen eine Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Schulden.

Ab dem letzten Quartal berichtete Chenzhou City Jingui Silver Industry über eine Gesamtverschuldung von 1,2 Milliarden ¥, bestehen aus 800 Millionen ¥ in langfristigen Schulden und 400 Millionen ¥ in kurzfristigen Schulden. Diese strategische Zuteilung ermöglicht es dem Unternehmen, Expansionsprojekte zu finanzieren und gleichzeitig den Liquiditätsbedarf effektiv zu verwalten.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.6, was besonders niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1.0. Dieses Verhältnis deutet auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden für die Finanzierung, der Übereinstimmung mit Branchenbenchmarks und der Signalstabilität für Anleger hin.

In den letzten Monaten hat Chenzhou City Jingui Silver Industry Refinanzaktivitäten durchgeführt und ihre Zinskosten erfolgreich gesenkt. Die Firma ausgestellt ¥ 200 Millionen in Anleihen im zweiten Quartal 2023, das eine Bonitätsrating erhielt A von nationalen Ratingagenturen. Diese Emission ist Teil einer breiteren Strategie, um die Abhängigkeit von kurzfristigen Kreditlinien zu verringern und die Effizienz der Kapitalstruktur zu verbessern.

Die Fähigkeit der Chenzhou City Jingui Silver Industry, zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, ist für die Aufrechterhaltung des Wachstums von wesentlicher Bedeutung. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde es aufgewachsen 300 Millionen ¥ Durch Eigenkapitalangebote, die sich positiv auf die Liquiditätsposition ausgewirkt haben und die Reinvestition in die Produktionskapazität und die Betriebswirksamkeit ermöglicht.

Diese Daten zeigen den umsichtigen Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen und verleihen den Anlegern Vertrauen in die finanzielle Gesundheit und strategische Ausrichtung.

Bewertung der Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität und Solvenz von Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. (Aktiencode: 002761.sz) konzentriert sich auf die Silberindustrie mit einer Reihe von operativen Aktivitäten. Die Bewertung der Liquidität und Solvenz des Unternehmens liefert potenzielle Anleger in Bezug auf seine finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichte für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 sind die Liquiditätspositionen wie folgt:

Das aktuelle Verhältnis von 2.10 zeigt an, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Das schnelle Verhältnis von 1.78 schlägt vor, dass das Unternehmen auch ohne den Verkauf von Inventar seine aktuellen Verpflichtungen effektiv erfüllen kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet wird, bietet Einblick in die operative Effizienz und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Für das Jahr bis 2022 war das Betriebskapital:

Dieses Wachstum des Betriebskapitals von CNY 600 Millionen im Jahr 2021 bis CNY 785 Millionen Im Jahr 2022 spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz und eine verbesserte Liquidität wider.

Cashflow -Statements Overview

In der Cashflow -Erklärung wird das in drei Bereichen generierte und genutzte Bargeld abgebaut: Betrieb, Investieren und Finanzierungsaktivitäten. Die Schlüsseldaten für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sind:

Der operative Cashflow von CNY 420 Millionen zeigt eine starke Fähigkeit an, Bargeld aus dem Geschäft zu generieren. Der Investitions -Cashflow zeigt jedoch einen Abfluss von Abfluss von CNY 150 Millionen, widerspiegeln Investitionsausgaben oder Investitionstätigkeiten. Der Finanzierungscashflow von (CNY 70 Millionen) zeigt die Rückzahlung von Schulden oder Dividenden an und nicht die neue Schuldenausgabe.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während das Unternehmen starke Liquiditätsquoten und positive Betriebskapitaltrends aufweist, sollten die Anleger berücksichtigen, dass die zunehmenden Investitionsabflüsse erhebliche Investitionsausgaben auf das zukünftige Wachstum hinweisen könnten. Eine tiefere Analyse des Cashflow -Managements ist erforderlich, um die laufende Liquiditätsstärke in diesen Anlagen sicherzustellen.

Insgesamt zeigt Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. eine solide Liquiditätsposition, wobei ein wirksames Management durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse sowie ein gesundes Betriebskapital hervorgehoben wird. Die Überwachung zukünftiger Cashflow -Trends wird für die Bewertung der laufenden Liquiditätsgesundheit von entscheidender Bedeutung sein.

Ist Chenzhou City Jui Silver Industry Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. präsentiert einen faszinierenden Fall für die Bewertungsanalyse auf der Grundlage mehrerer wichtiger Finanzverhältnisse und Marktleistungskennzahlen. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der aktuellen finanziellen Gesundheit des Unternehmens durch verschiedene Objektive.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den jüngsten Finanzberichten hat Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. ein P/E -Verhältnis von 15.2. Dieses Verhältnis legt nahe, dass Anleger bereit sind zu zahlen 15.2 mal das Ergebnis des Unternehmens für einen Aktienanteil. Vergleich dieses mit dem branchendurchschnittlichen K/E von 18.5Die Aktie des Unternehmens scheint unterbewertet zu sein.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. steht 1.1, was darauf hinweist, dass die Aktie mit handelt 1.1 mal seinen Buchwert. Im Gegensatz dazu beträgt das branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis ungefähr 1.5weiterhin die Idee, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis für das Unternehmen wird bei berechnet 9.8. Diese Zahl liegt unter dem Branchendurchschnitt von 12.3, Angabe einer potenziellen Unterbewertung bei der Berücksichtigung der betrieblichen Rentabilität des Unternehmens im Vergleich zu seinem Unternehmenswert.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd., Schwankungen erlebt. Ab ungefähr ¥25.00 Im Oktober 2022 erreichte die Aktie ein Hoch von von ¥30.50 im April 2023, bevor er sich ablehte ¥27.80 Im Oktober 2023. Diese Trends weisen auf ein Volatilitätsniveau hin, das für Bergbauaktien typisch ist, die von Silberpreisen und Marktbedingungen betroffen sind.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 2.5%mit einer Ausschüttungsquote von ungefähr 30%. Dies deutet auf eine angemessene Rendite für Anleger hin, die ein Einkommen anstreben und gleichzeitig eine ausreichende Reinvestition in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufrechterhalten.

Analystenkonsens

Der aktuelle Analystenkonsens zeigt ein "Hold" -Rating für Chenzhou City Jui Silver Industry Co., Ltd. ¥28.50, etwas über dem aktuellen Marktpreis, und zeigt einen vorsichtigen Optimismus in Bezug auf das Potenzial der Aktie.

Wichtige Risiken in Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.

Risikofaktoren

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. ist in einem komplexen Umfeld mit mehreren Risikofaktoren tätig, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen können. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Wachstumspotenzial und die Nachhaltigkeit des Unternehmens bewerten möchten.

Wichtige Risiken in Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.

In diesem Abschnitt werden die internen und externen Risiken beschrieben, die sich auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken:

• Branchenwettbewerb: Die Silberindustrie ist vom intensiven Wettbewerb geprägt, wobei die wichtigsten Akteure wie Fresnillo Plc, Pan American Silver Corp. und First Majestic Silver Corp. um Marktanteile kämpfen. Ab Oktober 2023 reicht die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Wettbewerber von 1 Milliarde US -Dollar Zu 10 Milliarden Dollar.
• Regulatorische Veränderungen: Der Bergbausektor wird stark von der Regierungspolitik und -bestimmungen beeinflusst. Im Jahr 2022 mussten neue Umweltvorschriften in China die Einhaltung der Compliance -Kosten für Bergbauunternehmen erhöht und sich möglicherweise auf die Margen auswirken.
• Marktbedingungen: Schwankende Silberpreise stellen ein beträchtliches Risiko dar. Ab dem zweiten Quartal 2023 betrug der Durchschnittspreis von Silber ungefähr ungefähr $24.10 pro Unze, runter von rundum $27.50 pro Unze zu Beginn des Jahres.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben, darunter:

• Produktionskosten: In seinem jüngsten vierteljährlichen Bericht verzeichnete Chenzhou City Jingui einen Anstieg der Produktionskosten durch 15% Vorjahr aufgrund steigender Energie- und Arbeitskosten.
• Schuldenniveaus: Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei ungefähr 120 Millionen Dollar ab Ende des zweiten Quartals 2023, der zu einem Verschuldungsquoten von Schulden bei beitragen 0.65.
• Störungen der Lieferkette: Die globalen Herausforderungen für die Lieferkette, die durch geopolitische Spannungen verschärft wurden, haben zu verzögerten Ausrüstungslieferungen geführt, die sich auf die Produktionspläne auswirken.

Minderungsstrategien

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. hat verschiedene Strategien zur Verwaltung dieser Risiken umgesetzt:

• Diversifizierung: Das Unternehmen diversifiziert sein Produktangebot auf andere Edelmetalle, die dazu beitragen können, die Abhängigkeit von Silberpreisen zu verringern.
• Cost-Reduktionsinitiativen: Die laufenden Anstrengungen zur Rationalisierung von Operationen werden voraussichtlich die Betriebskosten um senken 10% In den nächsten zwei Geschäftsjahren.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten zielen darauf ab, die Belastbarkeit der Lieferkette zu verbessern und die Vorlaufzeiten zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd.

Wachstumschancen

Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. hat mehrere Wege für zukünftiges Wachstum, die Anleger berücksichtigen sollten. Die Expansionsstrategien, Produktinnovationen und wichtige Partnerschaften des Unternehmens sind wichtige Komponenten, die die Marktposition verbessern können.

Schlüsselwachstumstreiber

Einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Jingui Silver ist seine Fähigkeit, in der Silberproduktionsindustrie innovativ zu sein. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, was zu verbesserten Extraktions- und Verarbeitungstechnologien führte. Zum Beispiel berichtete Jingui Silver im letzten Geschäftsjahr über eine Zunahme der Produktionseffizienz von 15% Aufgrund dieser Innovationen.

Markterweiterung

Jingui Silver zielt darauf ab, seine Marktreichweite über China hinaus zu erweitern. Das Unternehmen verfolgt aktiv Chancen in Südostasien und Europa, wo die Nachfrage nach Silber prognostiziert wird, um zu wachsen. Marktberichten zufolge wird der globale Silbermarkt voraussichtlich auf einem CAGR von wachsen 6.2% von 2023 bis 2030.

Akquisitionen

Strategische Akquisitionen sind auch auf dem Radar von Jingui Silver zu sehen. Das Unternehmen hat kürzlich die Übernahme eines kleineren Silber -Bergbauunternehmens abgeschlossen, das seine jährliche Produktion von voraussichtlich erhöhen wird 20% und seine Wettbewerbsposition stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten prognostizieren, dass der Umsatz von Jingui Silver von steigen wird 2,5 Milliarden ¥ im Jahr 2023 bis 3,0 Milliarden ¥ bis 2025 widerspiegelt eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9.1%.

Strategische Initiativen

Das Unternehmen hat eine neue Nachhaltigkeitsinitiative gestartet, die darauf abzielt, seine Umweltauswirkungen zu verbessern, die wahrscheinlich sozial bewusste Investoren ansprechen wird. Diese Initiative wird voraussichtlich die Betriebskosten um senken 10% In den nächsten drei Jahren.

Wettbewerbsvorteile

Jingui Silver profitiert von seinem etablierten Marken -Ruf und einem umfangreichen Vertriebsnetz in Asien. Mit einem Marktanteil von ungefähr 12% Auf dem inländischen Silbermarkt positioniert dieser Wettbewerbsvorteil das Unternehmen günstig gegen seine Konkurrenten.

Partnerschaften

Die Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen hat Priorität. Jingui Silver hat eine Partnerschaft mit einem führenden Technologieunternehmen eingetragen, um fortschrittliche Silbermaterialien für Elektronik zu entwickeln, die in Zukunft als bedeutende Einnahmequelle dienen könnten.