Breaking Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das seine Nische im Präzisionsmaschinensektor herausgearbeitet hat und Produkte und Dienstleistungen in Bereichen wie Herstellung und Verkauf von automatisierten Systemen anbietet. Das Verständnis der Einnahmequellen zeigt kritische Erkenntnisse für Anleger.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Guangzhou Guangri generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Produkte und Dienstleistungen. Die Produkte umfassen automatisierte Maschinen und Komponenten, während die Dienstleistungen Wartung, Installation und technische Unterstützung umfassen. Die geografische Reichweite ihrer Operationen erstreckt sich überwiegend in Asien, wobei zunehmend das Eindringen in internationale Märkte.

Im Jahr 2022 meldete Guangzhou Guangri einen Gesamtumsatz von 2.100 CNY Millioneneinen signifikanten Anstieg von 1.750 cny Million im Jahr 2021. Dies bedeutet eine bemerkenswerte Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von 20.0%.

Beitrag der Geschäftssegmente

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz zeigt das Vertrauen des Unternehmens in Produktverkäufe im Vergleich zu Serviceangeboten. In Bezug auf den Umsatzbeitrag im Jahr 2022 machten die Produkte ungefähr ungefähr 71.4% des Gesamtumsatzes, während die Dienstleistungen zu tun haben 28.6%.

1. Produkte: 71,4%
2. Dienstleistungen: 28,6%

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

In den letzten Jahren hat Guangzhou Guangri einige transformative Veränderungen in den Einnahmequellen erlebt. Insbesondere verzeichnete das Produktsegment ein robustes Wachstum von 25.0% Im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Automatisierungslösungen aufgrund technologischer Fortschritte und digitaler Transformation in der Herstellung.

Andererseits verzeichnete das Dienstleistungssegment ein langsameres Wachstum bei 9.1% Jahr-über-Jahr, was auf eine Reifung seines Marktes hinweist. Das Unternehmen befasst sich aktiv, indem er sein Service -Portfolio verbessert und die Strategien für die Kundenbindung verbessert.

Insgesamt zeigt die finanzielle Gesundheit von Guangzhou Guangri, wie er sich in seiner Umsatzanalyse widerspiegelt, einen soliden Wachstumstrajekt an, der hauptsächlich von starken Produktverkäufen und potenziellen Wegen für die Erweiterung von Serviceangeboten getrieben wird.

Ein tiefes Tauchen in Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. hat eine bemerkenswerte finanzielle Leistung gezeigt und sich auf wichtige Rentabilitätskennzahlen wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen konzentriert. Ab den neuesten Berichten des Unternehmens des Unternehmens Bruttogewinnmarge steht bei 35%, während der Betriebsgewinnmarge wird auf aufgezeichnet 18%. Der Nettogewinnmarge hat Resilienz gezeigt, die sich anstrengen 12%.

In den letzten drei Geschäftsjahren haben die Rentabilitätstrends ein stetiges Wachstum veranschaulicht. Zum Beispiel hat sich der Bruttogewinn von gestiegen RMB 150 Millionen im Jahr 2021 bis RMB 180 Millionen im Jahr 2022 und weiter zu RMB 210 Millionen Im Jahr 2023. Der Betriebsgewinn hat sich ebenfalls positiv angetrieben und eskaliert von RMB 80 Millionen im Jahr 2021 bis RMB 100 Millionen im Jahr 2022 und erreichen RMB 120 Millionen im Jahr 2023.

In der folgenden Tabelle werden die Rentabilitätsmetriken für Guangzhou Guangri in den letzten drei Jahren beschrieben:

Bei der Analyse der Industrie im Durchschnitt sind die Rentabilitätsquoten von Guangzhou Guangri wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche ist 30%, was darauf hinweist, dass Guangzhou Guangri seine Kollegen übertrifft. In ähnlicher Weise ist die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne der Branche 15%weiterhin die Betriebsstärke des Unternehmens hervorheben.

In Bezug auf die operative Effizienz hat Guangzhou Guangri die Kostenmanagementstrategien hervorgehoben, die sich positiv auf die Bruttomarge -Trends ausgewirkt haben. Das Unternehmen hat die direkten Kosten um ungefähr erfolgreich gesenkt 5% Jahr-über-Vorjahr, beitragen zu verbesserten Bruttogewinnmargen. Diese operative Disziplin spiegelt sich in ihrer Fähigkeit wider, trotz Schwankungen der Rohstoffpreise stetige Ränder aufrechtzuerhalten.

Insgesamt zeigen die Metriken Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. als robuste Einheit in Bezug auf die Rentabilität, mit einem klaren Wachstum im Vergleich zu Branchenbenchmarks.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Finanzen sein Wachstum

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. hat seinen Finanzierungsansatz durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital strategisch verwaltet. Das Verständnis der finanziellen Struktur ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens messen möchten.

Zum jetzigen Finanzberichten hat das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ca. 2,5 Milliarden ¥. Dies schließt 1,5 Milliarden ¥ in langfristigen Schulden und 1,0 Milliarden ¥ in kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das relativ hohe Schuldenniveau weist auf eine aggressive Finanzierungsstrategie hin, die durch eine robuste Betriebsleistung unterstützt wird.

Die Verschuldungsquote liegt bei 1.2, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0.8. Dies deutet darauf hin, dass Guangzhou Guangri im Vergleich zu seinen Kollegen mehr auf Fremdfinanzierungen angewiesen ist, was möglicherweise ein höheres finanzielles Risiko bedeuten kann, aber auch das Potenzial für höhere Renditen.

In Bezug auf die jüngsten Schuldenaktivitäten hat das Unternehmen ausgegeben 500 Millionen ¥ in Anleihen im Juni 2023, um bestehende Verpflichtungen zu refinanzieren. Die Anleihen erhielten eine Bonitätsrating von BBB+Stabile Aussichten mit moderatem Kreditrisiko. Diese refinanzierende Aktivität ist Teil ihrer Strategie, um die Zinskosten zu optimieren und die Liquidität zu verbessern.

Guangzhou Guangri salance seiner Finanzierungsquellen, indem sie sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Das aus früheren Kapital erhobene Eigenkapital erhöht sich auf die Höhe 1,8 Milliarden ¥, damit das Unternehmen Wachstumsprojekte finanzieren und gleichzeitig eine stabile Kapitalbasis gewährleistet. Das Management unterhält einen vorsichtigen Ansatz zur Nutzung und die sorgfältige Überwachung ihrer Schuldenverpflichtungen neben dem Umsatzwachstum.

Diese Kombination aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen untermauert die Wachstumsstrategie von Guangzhou Guangri und liefert das notwendige Kapital für die Expansion bei der Verwaltung von finanziellen Risiken. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Finanzierungsmethoden in Einklang zu bringen, wird für Anleger ein kritischer Faktor bleiben, wenn sie die zukünftige Leistung und Stabilität bewerten.

Bewertung von Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.

Die Analyse der Liquidität von Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. erfordert einen engen Blick auf die aktuellen und schnellen Verhältnisse, Trends im Betriebskapital und die Cashflow -Erklärung.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis von Guangzhou Guangri ab dem zweiten Quartal 2023 steht bei 1.85, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.85 mal mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das eine strengere Einschätzung der Liquidität liefert, wird bei angegeben 1.45. Dies deutet auf eine solide, kurzfristige finanzielle Gesundheit hin, da das Unternehmen seine unmittelbarsten Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, spiegelt die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens wider. Guangzhou Guangri berichtete Arbeitshauptstadt von 456 Millionen ¥ in Q3 2023, oben von 392 Millionen ¥ Im dritten Quartal 2022 zeigte sich ein positives Trend von Jahr zu Jahr. Dieses Wachstum zeigt, dass das Unternehmen seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten effektiv verwaltet, um die Liquidität aufrechtzuerhalten.

Cashflow -Statements Overview

Die Überprüfung der Cashflow -Erklärungen bietet Einblick in die Liquidität durch Betrieb, Investition und Finanzierungsaktivitäten:

In Q3 2023 meldete das Unternehmen den operativen Cashflow von operativ ¥ 120 Millionen, was eine erhebliche Zunahme von ¥ 98 Millionen In Q3 2022. Dieser positive Trend spiegelt eine starke operative Effizienz wider. Der Investition in den Cashflow ist jedoch negativ bei ¥ -45 Millionen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen stark investiert, wenn auch zu einem leicht reduzierten Preis im Vergleich zu ¥ -50 Millionen im Vorjahr. Die Finanzierung des Cashflows zeigt ebenfalls einen leichten Rückgang, der sich ansteht ¥ 25 Millionen, unten von ¥ 30 Millionen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die Liquiditätsquoten von Guangzhou Guangri das Unternehmen positiv positioniert, deutet der Anstieg des Investitions -Cashflows potenzielle Bedenken hinsichtlich der künftigen Verfügbarkeit von Bargeld hin, wenn Anlagen keine Renditen erzielen. Der robuste operative Cashflow bietet jedoch eine gewisse Beruhigung, was darauf hinweist, dass die Kerngeschäfte des Unternehmens ausreichend Bargeld generieren, um seine finanziellen Bedürfnisse kurzfristig aufrechtzuerhalten.

Insgesamt zeigen die Liquiditätsindikatoren von Guangzhou Guangri einen allgemein positiven Ausblick, aber die kontinuierliche Überwachung von Cashflow -Trends ist entscheidend für die Beurteilung der potenziellen künftigen Liquiditätsprobleme.

Ist Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. Überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. hat von Investoren, die ihr finanzielles Ansehen verstehen möchten, beträchtliche Aufmerksamkeit erregt. In diesem Abschnitt werden wir die Bewertung des Unternehmens durch mehrere wichtige Metriken und Trends bewerten.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab Oktober 2023 steht Guangzhou Guangris P/E -Verhältnis auf 15.2. Dies zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, pro Gewinneinheit zu zahlen, was auf eine moderate Bewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hindeutet.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das aktuelle P/B -Verhältnis ist 1.8. Dieses Verhältnis bewertet die Bewertung des Unternehmens durch den Markt gegen seinen Buchwert, was auf eine Prämienbewertung im Vergleich zu seinem Nettovermögen hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis für Guangzhou Guangri wird bei berechnet 9.4Darstellung der Bewertung des Unternehmens in Bezug auf seine Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte die Aktie bemerkenswerte Schwankungen. Der Aktienkurs begann ungefähr bei ungefähr CNY 15.00 und erreichte einen Höhepunkt von CNY 20,50 Vor dem Leidenschaft CNY 18.00. Dieser Trend spiegelt einen jährlichen Gewinn von ungefähr wider 20%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Guangzhou Guangri bietet derzeit eine Dividendenrendite von an 2.5%. Die Ausschüttungsquote, die den Anteil der als Dividenden ausgezahlten Gewinne bezeichnet 30%. Diese Ausschüttungsquote zeigt einen nachhaltigen Ansatz zur Rückkehrwert für den Aktionären und behält gleichzeitig das Kapital für das Wachstum bei.

Analystenkonsens

Analysten sind in ihren Empfehlungen für Guangzhou Guangri unterteilt. Der aktuelle Konsens gibt an:

• Kaufen: 12 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 3 Analysten

Bewertungszusammenfassungstabelle

Diese Bewertungsanalyse zeigt erhebliche Metriken und Trends im Zusammenhang mit Guangzhou Guangri und bietet Anlegern wesentliche Einblicke in die Marktposition des Unternehmens. Die Anleger müssen diese Faktoren abwägen, wenn sie ihre Einbeziehung mit der Aktie berücksichtigen.

Schlüsselrisiken für Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.

Risikofaktoren

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. tätig in einem dynamischen Umfeld, das von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst wird, die sich direkt auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Wachstumspotenzial und die Stabilität des Unternehmens bewerten möchten.

Schlüsselrisiken für Guangzhou Guangri gegenüber

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen wird sowohl durch inländische als auch durch internationale Akteure im Sektor für elektrische Geräte intensiv konfrontiert, was zu Preiskriegen führen kann und sich auf die Gewinnmargen auswirkt.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf Umweltstandards und Sicherheit könnten zu erhöhten Betriebskosten führen. Beispielsweise waren die regulatorischen Anpassungen in China in Bezug auf Emissionsstandards streng und beeinflussen die Kosten für die Einhaltung der betrieblichen Einhaltung.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwung oder Schwankungen der Nachfrage nach elektrischen Komponenten können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Die Einnahmen aus der elektrischen Fertigung des Unternehmens nahmen um 8.2% im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr.

Jüngste Erkenntnisse Erkenntnisse

Nach dem jüngsten Ertragsbericht für das Geschäftsjahr 2022 meldete Guangzhou Guangri ein Nettoergebnis von ungefähr CNY 150 Millionenmit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr, das auf erhöhte Materialkosten und wettbewerbsfähige Preisdrucks zurückzuführen ist.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich auf die Produktionsraten und das Kostenmanagement auswirken. Gemäß den jüngsten Einreichungen hat das Unternehmen mit Störungen der Lieferkette zu kämpfen, was zu a geführt hat 15% Anstieg der Produktionskosten in Q2 2023.

Finanzielle Risiken

• Schuldenniveaus: Guangzhou Guangri meldete ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity von 0.56, was ein moderates Vertrauen in die Fremdfinanzierung bedeutet. Obwohl dies überschaubar ist, kann ein Anstieg der Zinssätze die finanzielle Belastung erhöhen.
• Cashflow -Management: Der operative Cashflow für das letzte Quartal stand bei CNY 90 Millionen, was auf eine enge Liquiditätssituation hinweist, die durch steigende Betriebskosten verschärft wird.

Strategische Risiken

Eine strategische Fehlausrichtung mit Markttrends kann das Wachstum beeinträchtigen. Der jüngste Drehpunkt für intelligente Technologien hat noch keine erhebliche Traktion erlangt. Im Jahr 2022 bildeten die Einnahmen aus ihrer intelligenten Produktlinie nur 12% des Gesamtverkaufs, der die Notwendigkeit einer strategischen Verschiebung hervorhebt.

Minderungsstrategien

• Kostenkontrollmaßnahmen: Das Unternehmen hat eine Reihe von Kostenkontrollmaßnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, die Gesamtausgaben durch zu verringern 10%.
• Diversifizierung der Lieferkette: Um operative Risiken zu mildern, diversifiziert Guangzhou Guangri seine Lieferantenbasis. Dieser Ansatz wird voraussichtlich die Widerstandsfähigkeit gegen Versorgungsstörungen verbessern.

Finanzielle Gesundheit Overview

Die Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst bleiben und gleichzeitig potenzielle Wachstumschancen in Betracht ziehen, da Guangzhou Guangri in der Betriebslandschaft navigiert.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.

Wachstumschancen

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. hat konsequent Wachstumslänge untersucht, die für die Aufrechterhaltung seiner Marktposition von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen tätig im verarbeitenden Gewerbe für elektrische Geräte und seine Wachstumsstrategien drehen sich um mehrere wichtige Treiber.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Guangri hat ungefähr investiert RMB 150 Millionen In F & E pro Jahr konzentriert man sich auf die Verbesserung der Effizienz in Energiemanagementsystemen und die Integration intelligenter Technologien.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, zusätzliche internationale Märkte einzugeben und Regionen in Südostasien und Europa zu zielen. Im Jahr 2023 berichtete es a 20% Anstieg der Exporte im Vergleich zum Vorjahr.
• Akquisitionen: Guangzhou Guangri hat strategische Akquisitionen getroffen, um sein Portfolio zu stärken, mit einer bemerkenswerten Akquisition im Jahr 2022 für ein Smart Grid -Technologieunternehmen im Grund RMB 300 Millionen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analystenprojekte, dass der Umsatz von Guangzhou Guangris umwachsen könnte 15% Jährlich in den nächsten fünf Jahren, angetrieben von erhöhter Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und intelligenten Technologien. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von RMB 2 Milliarden im Jahr 2022, und dies wird voraussichtlich ungefähr steigen RMB 3,5 Milliarden bis 2027.

Einkommensschätzungen

Das projizierte Ergebnis je Aktie (EPS) für 2023 wird geschätzt RMB 1.20, hoch von RMB 1.00 im Jahr 2022 widerspiegelt eine Wachstumsrate von 20%. Analysten erwarten, dass EPS erreicht wird RMB 1.80 bis 2027.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Im Jahr 2023 trat Guangri in eine Partnerschaft mit einem führenden grünen Technologieunternehmen ein, in dem Lösungen für erneuerbare Energien mit der Entwicklung von erneuerbaren Energien entwickelt wurden. Der erwartete Beitrag dieser Partnerschaft wird geschätzt, um zusätzliche hinzuzufügen RMB 200 Millionen zu jährlichen Einnahmen bis 2025.

Wettbewerbsvorteile

• Starker Marken -Ruf: Guangzhou Guangri wurde über zwei Jahrzehnte gegründet und ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation in Energielösungen.
• Robuste Lieferkette: Das Lieferkettenmanagement des Unternehmens hat die Kosten durch gesenkt 10%, Verbesserung der Gewinnmargen.
• Fachkenntnisse: Mit Over 1,000 Ingenieure und F & E -Profis, Guangri, hat einen Wettbewerbsvorteil in der Technologieentwicklung.

Wachstumspotential -Datentabelle