Break Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd., hat eine vielfältige Einnahmestruktur vorgestellt, die hauptsächlich von seinen pharmazeutischen Produkten und therapeutischen Dienstleistungen angetrieben wird. Im Geschäftsjahr 2022 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von ungefähr ungefähr RMB 2,5 Milliardendie Stärke seiner Geschäftstätigkeit in einem Wettbewerbsmarkt widerspiegeln.

Die Aufschlüsselung von Einnahmequellen zeigt zwei Hauptsegmente: Pharmazeutische Produkte und andere Gesundheitsdienste. Das Segment Pharmaceutical Products machte rund um die 85% der Gesamteinnahmen, während Gesundheitsdienste ungefähr beigetragen haben 15%.

Die Analyse der Umsatzwachstumsrate im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber dem Umsatz RMB 2,1 Milliarden im Jahr 2020 bis RMB 2,4 Milliarden im Jahr 2021 ein signifikantes Wachstum von markieren 14.29%. Die Wachstumsrate wurde jedoch im Jahr 2022 bis zu moderiert 4.17%, Angabe einer möglichen Marktsättigung oder einem verstärkten Wettbewerb.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zeigt die Abhängigkeit des Unternehmens in seine Kernangebote. Im Jahr 2022 trugen Pharmazeutika herum bei RMB 2,125 Milliarden, während die Gesundheitsdienste zur Verfügung gestellt wurden RMB 375 Millionen. Dieses Vertrauen zeigt, wie wichtig es ist, eine robuste Produktentwicklung und die Marktpräsenz aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus wurden nach der Einführung neuer Therapeutika signifikante Veränderungen der Einnahmequellen festgestellt, was zu einem Anstieg des Umsatzes im pharmazeutischen Segment führte. Die Einführung einer neuen Linie von Onkologie -Arzneimitteln Ende 2022 trug zu einem geschätzten Beitrag zu RMB 150 Millionen Um den Umsatz zu zeigen, präsentieren Sie die Fähigkeit des Unternehmens zur Innovation und Reaktionsfähigkeit auf den Marktbedarf.

Geografische Segmente spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Umsatzerzeugung. Die asiatisch-pazifische Region, insbesondere China, bleibt der größte Markt, der überträgt 70% des Gesamtumsatzes. Diese Konzentration unterstreicht die strategische Bedeutung der regionalen Marktdynamik und der Nachfrageprognose.

Ein tiefes Eintauchen in Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd., hat in den letzten Geschäftsjahren unterschiedliche Rentabilitätsmetriken nachgewiesen. Die folgende Analyse taucht in die wichtigsten Rentabilitätszahlen ein, die die Anleger verstehen müssen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr bis 2022 meldete Zhejiang Ausun die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

Die Bruttogewinnmarge nahm leicht ab von ab 42.2% im Jahr 2021 bis 41.8% Während der operativen Gewinnspanne im Jahr 2022 erlebte ebenfalls einen Rückgang von 19.4% Zu 18.3%. Trotz dieser Einbrüche blieben die Nettogewinnmargen relativ stabil, obwohl sie stammten 13.5% Zu 12.2% Im gleichen Zeitraum.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten drei vollen Jahren hat Zhejiang Ausun im Allgemeinen starke Rentabilitätskennzahlen aufrechterhalten, aber der leichte Abwärtstrend in den Margen ist erwähnenswert. Das folgende Diagramm zeigt die Änderungen der Rentabilität in diesem Zeitraum:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Um die Leistung von Zhejiang Ausun weiter zu verstehen, ist es effektiv, diese Rentabilitätskennzahlen mit den Durchschnittswerten der Branche zu vergleichen. Im Pharmasektor schwebt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge herum 65%, Betriebsgewinnmarge ist bei 20%, und die Nettogewinnmargen durchschnittlich herum 15%.

Dies positioniert die Metriken von Zhejiang Ausun unterhalb der Industrie durchschnittlich, was auf potenzielle Bereiche für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz beeinflusst direkt die Rentabilität. Das Unternehmen hat Schwankungen der Bruttomarge verzeichnet, was Varianzen in der Kostenmanagement und der Effektivität der Lieferkette widerspiegelt. Der Rückgang der Betriebsgewinnmarge von 19.4% im Jahr 2021 bis 18.3% Im Jahr 2022 schlägt vor, dass die Betriebskosten gestiegen sind, möglicherweise aufgrund steigender Rohstoffpreise und Ausschüttungskosten.

Die Untersuchung des Bruttomarge -Trends zeigt Herausforderungen, die entweder auf erhöhte Produktionskosten oder aus dem Preisdruck in Wettbewerbsegmenten zurückzuführen sind. Für eine nachhaltige Rentabilität ist ein tieferer Tauchgang mit Kostenmanagementstrategien erforderlich.

• Bruttomarge: abgenommen von 42.2% im Jahr 2021 bis 41.8% im Jahr 2022.
• Betriebsspanne: unten von unten 19.4% im Jahr 2021 bis 18.3% im Jahr 2022.
• Nettomarge: Leichter Rückfall von 13.5% im Jahr 2021 bis 12.2% im Jahr 2022.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. weiterhin gesunde Rentabilitätskennzahlen aufweist, die Trends auf Bereiche zeigen, in denen eine Verbesserung für die Ausrichtung auf Branchenbenchmarks unerlässlich ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. verfolgt einen strukturierten Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital. Das derzeitige Schuldenniveau des Unternehmens ist erheblich und wirkt sich auf die allgemeine finanzielle Gesundheit aus.

Zum jetzigen Finanzberichten hat Zhejiang Ausun eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,5 Milliarden ¥, was sowohl aus langfristigen als auch aus kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.75. Dies liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von 0.65, was auf eine moderate Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu ihrer Aktienbasis hinweist. Anleger sehen in der Regel eine Verschuldungsquote nachstehend 1.0 als akzeptabel, was darauf hindeutet, dass Ausun seine Hebelwirkung effektiv verwaltet.

In den letzten Monaten hat Zhejiang Ausun Anleihen wert gemacht 500 Millionen ¥ Um sein Betriebskapital zu stärken und gleichzeitig refinanzieren ¥ 200 Millionen in bestehenden kurzfristigen Darlehen, um niedrigere Zinssätze zu nutzen. Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens von den wichtigsten Ratingagenturen ist BBBeinen stabilen Ausblick widerspiegeln.

Um seine Finanzierungsstrategien in Einklang zu bringen, betont Zhejiang Ausun einen gemischten Ansatz und nutzt Schulden für die Expansion und hält gleichzeitig ausreichend Eigenkapital, um den Betrieb zu unterstützen. Das Unternehmen hat eine Bargeldreserve von ungefähr ¥ 700 Millionen, der einen Puffer gegen kurzfristige Verpflichtungen liefert und seine Liquiditätsposition verbessert.

Dieser ausgewogene Ansatz ermöglicht es Zhejiang Ausun, Wachstumschancen zu verfolgen, ohne sich selbst zu übertragen, wodurch das Unternehmen in einem wettbewerbsfähigen Markt positiv positioniert wird.

Bewertung von Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd.

Die Liquidität von Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. ist entscheidend für das Verständnis der kurzfristigen finanziellen Gesundheit. Schlüsselverhältnisse wie die aktuellen und schnellen Verhältnisse bieten Einblick in die Fähigkeit des Unternehmens, die kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen.

• Stromverhältnis: Ab dem zweiten Quartal 2023 steht das aktuelle Verhältnis von Zhejiang Ausun auf 2.5. Dies zeigt einen gesunden Puffer wie das Unternehmen 2.5 Yuan in aktuellen Vermögenswerten für jeden Yuan der aktuellen Verbindlichkeiten.
• Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.8. Dies spiegelt eine solide Liquidität wider, ausgenommen Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten.

Als nächstes zeigt die Analyse der Betriebskapitaltrends Folgendes: Für das Geschäftsjahr bis 2022 war das Betriebskapital ungefähr ungefähr ¥ 600 Millionen, was eine Zunahme aus zeigt von 500 Millionen ¥ 2021. Diese Erhöhung spiegelt eine bessere Verwaltung von Forderungen und Lagerbeständen wider.

Ein Blick auf die Cashflow -Erklärungen des Unternehmens liefert weitere Erkenntnisse:

Der operative Cashflow hat sich erheblich verbessert, was auf eine starke Betriebsleistung hinweist. Im Gegensatz dazu legt der negative Investitions -Cashflow nahe, dass das Unternehmen stark in das zukünftige Wachstum investiert, was kurzfristig Liquiditätsbedenken aufdecken kann.

Zu den potenziellen Liquiditätsstärken zählen ein robustes aktuelles Verhältnis, was darauf hinweist, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten bequem abdecken kann. Der zunehmende negative Cashflow aus Investitionen ist jedoch eine potenzielle rote Fahne, die die Überwachung rechtfertigt.

Insgesamt zeigt Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. eine solide Liquiditätsposition, aber die Anleger sollten vor künftigen Investitionsausgaben und ihren Auswirkungen auf die kurzfristige Liquidität vorsichtig bleiben.

Ist Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Zu verstehen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, erfordert einen gründlichen Einblick in die wichtigsten Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenmeinungen.

Bewertungsverhältnisse

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Bewertungsverhältnisse für Zhejiang Ausun Pharmaceutical:

Wie beobachtet, das P/E -Verhältnis von 15.4 schlägt vor, dass Anleger bereit sind zu zahlen 15,4 mal Für jeden Yuan der Einkommen. Das P/B -Verhältnis von 2.3 Gibt an, wie viel Anleger für jeden Yuan von Nettovermögen zahlen. Das EV/EBITDA -Verhältnis von 8.7 wird oft verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu vergleichen, das im Vergleich zu seinem Gewinn in Schulden und Bargeld berücksichtigt wird.

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten hat der Aktienkurs von Zhejiang Ausun Pharmaceutical bemerkenswerte Schwankungen erlebt:

Die Aktie begann bei 20.00 CNY Vor einem Jahr erreichte er ihren Höhepunkt 25.50 CNY in den letzten sechs Monaten und seitdem zurückgegeben zu 22.00 CNY. Dies weist auf ein volatiles Handelsumfeld mit einer erheblichen Preissteigerung hin, gefolgt von einem jüngsten Rückgang.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zhejiang Ausun Pharmaceutical bietet seinen Aktionären derzeit keine Dividende und hebt seinen Fokus auf die Wiederinvestition der Gewinne für Wachstum an, anstatt Bargeld an Anleger zu verteilen. Daher beide Dividendenrendite Und Auszahlungsquote Sind 0%.

Analystenkonsens

Analysten, die Zhejiang Ausun Pharmaceutical abdecken, haben gemischte Ansichten zur Aktienbewertung ausgedrückt:

Der Konsens gibt an, dass die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die Aktie zum aktuellen Preis zu halten oder zu kaufen. Mit vier Analysten, die eine Kaufempfehlung unterstützen, deutet dies trotz kurzfristiger Preisvolatilität auf das langfristige Potenzial des Unternehmens hin.

Schlüsselrisiken für Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd.

Schlüsselrisiken für Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, das durch schnelle Fortschritte und regulatorische Prüfung gekennzeichnet ist. Im Folgenden werden die wichtigsten Risiken beschrieben, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken können:

Branchenwettbewerb

Die Pharmaindustrie in China hat einen Anstieg des Wettbewerbs mit Over verzeichnet 5,000 Unternehmen, die um Marktanteile wetteifern. Dieser intensive Wettbewerb kann zu Preiskriegen und reduzierten Gewinnmargen führen. In 2022, Zhejiang Ausun stand vor einer Verlangsamung des Umsatzwachstums von 2.5% im Vergleich zu 2021, in erster Linie auf Wettbewerbsdruck zugeschrieben.

Regulatorische Veränderungen

Chinas regulatorische Landschaft ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Die jüngsten Reformen in Bezug auf Drogenpreise und Zulassungsprozesse haben Unsicherheiten geschaffen. In 2023Die National Medical Products Administration (NMPA) hat strengere Richtlinien implementiert und sich auf die Startpläne neuer Produkte auswirkt. Diese Verzögerung kann zu Verlustumsatzchancen führen, wie bei der neuen Produktlinie von Ausun einen verzögerten Markteintritt erlebte 6 Monate.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich der Volatilität der Währung und der wirtschaftlichen Abschwung, bilden Risiken für die finanzielle Leistung. Die Abschreibung des chinesischen Yuan gegen den USD von 8% Im letzten Jahr hat sich die Kosten für importierte Materialien ausgewirkt und die Gewinnmargen um einen geschätzten 3%.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen, insbesondere bei Herstellungs- und Verteilungsprozessen, können die Lieferketten stören. In ihrem jüngsten Ertragsbericht stellte Ausun eine Erhöhung der Betriebskosten von fest von 15% Aufgrund von Störungen der Lieferkette durch geopolitische Spannungen.

Finanzielle Risiken

Das finanzielle Engagement für Zinssätze und Inflation kann die Kreditkosten beeinflussen. Ab Q2 2023, Ausun meldete die Gesamtverbindlichkeiten von ungefähr 500 Millionen ¥, was steigen könnte, wenn die Zinssätze vom Strom steigen 3.5% zu projizierte Ebenen von 4.5%.

Strategische Risiken

Zusätzlich zu den oben genannten Risiken steht Zhejiang Ausun mit strategischen Risiken im Zusammenhang mit seinen Wachstumsinitiativen aus. Die Expansion in Schwellenländer ist ein wesentlicher Schwerpunkt, erfordert jedoch erhebliche Investitionen und kann zu Finanzierungsdruck führen. Das Unternehmen meldete eine geplante Investition von ¥ 100 Millionen in F & E für neue Arzneimittelentwicklung in 2023, die Cashflows abspannen können.

Risikominderungsstrategien

Zhejiang Ausun arbeitet aktiv daran, diese Risiken durch verschiedene Strategien zu beheben:

• Verbesserung der F & E -Funktionen, um eine wettbewerbsfähige Produktpipeline zu gewährleisten.
• Diversifizierung der Versorgungsquellen zur Verwaltung von Störungen der Lieferkette.
• Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd.

Wachstumschancen

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich gut für zukünftiges Wachstum positioniert und mehrere wichtige Treiber nutzt, die seine Marktposition und Rentabilität erheblich verbessern könnten.

Schlüsselwachstumstreiber

Mehrere Faktoren treiben das Wachstumspotential bei Zhejiang Ausun vor:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat stark in Forschung und Entwicklung investiert, was zu einer projizierten Veröffentlichung von sechs neuen Produkten im kommenden Geschäftsjahr geführt hat. Dies wird voraussichtlich ungefähr beitragen 15% zum Gesamtumsatzwachstum.
• Markterweiterungen: Ausun plant, im Jahr 2024 in den südostasiatischen Markt einzureisen und auf a zu richten 20% Erhöhung der regionalen Einnahmen durch strategische Partnerschaften.
• Akquisitionen: Die jüngste Akquisition eines lokalen Biotech -Unternehmens wird voraussichtlich die Produktlinie von AUSun verbessern und seine Vertriebsfähigkeiten erweitern, was möglicherweise den Marktanteil um den Markt erhöht. 10%.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten prognostizieren das Umsatzwachstum für Zhejiang Ausun auf der Grundlage der aktuellen Markttrends und der historischen Leistung:

Einkommensschätzungen

Zukünftige Gewinnschätzungen werden voraussichtlich die Wachstumskrajektorie des Unternehmens widerspiegeln:

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Um das Wachstum zu stärken, hat Zhejiang Ausun mehrere strategische Initiativen durchgeführt:

• Joint Ventures: Ein Joint Venture mit einem führenden Pharmaunternehmen für eine neue Reihe von biologischen Arzneimitteln wird erwartet 30%.
• Lieferkette Optimierung: Die Investition in Technologie zur Rationalisierung des Betriebs wird voraussichtlich die Kosten um die Kosten senken 5%, Verbesserung der Ränder.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Zhejiang Ausun gehören:

• Robustes F & E -Framework: Das Unternehmen weist ungefähr zu 10% von seinen Einnahmen zu Forschung und Entwicklung und positioniert es als führend in Innovation.
• Etabliertes Verteilungsnetz: Ausuns umfangreiche Verteilungskanäle decken über 20 Provinzen in China, um die Erreichbarkeit von Produkten zu gewährleisten.

Insgesamt unterstreichen diese Wachstumschancen und strategischen Initiativen das Potenzial des Unternehmens, den Aktionärswert in den kommenden Jahren zu steigern.