Brechen von Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. generiert seine Einnahmen durch verschiedene Ströme und konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung und den Verkauf von Kältemitteln und verwandten Produkten. Der Umsatz des Unternehmens stammt vorwiegend aus drei Hauptsegmenten: Produkte, Dienstleistungen und geografische Regionen.

Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatzaufschlus für das Geschäftsjahr 2022:

Bei der Analyse des Umsatzwachstums von Jahrs im Vorjahr berichtete Zhejiang Yonghe Kältemittel a 12% Erhöhung des Gesamtumsatzes von 2021 auf 2022, gegenüber insgesamt von insgesamt 1.500 CNY Million im Jahr 2021 bis 1.800 CNY Millionen Im Jahr 2022 kann dieses Wachstum auf eine erhöhte Nachfrage nach umweltfreundlichen Kältemitteln und die Expansion in neue Märkte zurückgeführt werden.

Brechen Sie den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz ab und machte das Segment Kältemittelprodukte für den größten Teil des Einkommens aus. 60%. Die Serviceeinnahmen, die Installations- und Wartungsdienste umfasst, werden dargestellt 25%, während andere Produkte dazu beigetragen haben 15%.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen erhebliche Veränderungen in den Einnahmequellen verzeichnet, insbesondere mit einer Verschiebung zu umweltfreundlichen Kältemitteln. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen von 1.600 CNY Millionen von traditionellen Kältemitteln, aber dies verringerte sich um 10% im Jahr 2022, während das umweltfreundliche Segment zugänglich war 25%Ein erheblicher Drehpunkt in Produktangeboten.

Der Trend in den letzten fünf Jahren zeigt, dass der Umsatz von Zhejiang Yonghe durchweg gewachsen ist, wobei eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 9% Von 2018 bis 2022. Nachfolgend finden Sie die Daten des historischen Umsatzwachstums:

Die Erkenntnisse aus dieser Einnahmeanalyse zeigen, dass Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. sich strategisch auf dem Kältemittelmarkt positioniert und von der Verschiebung in Richtung nachhaltiger Produkte profitiert und gleichzeitig ein starkes Wachstum der traditionellen Angebote aufrechterhält. Die Anleger können dies als positiver Indikator für zukünftige Leistung ansehen, die auf historischen Trends und Marktnachfrage beruhen.

Ein tiefer Eintauchen in Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. hat unterschiedliche Rentabilitätskennzahlen gezeigt, die für Investoren von entscheidender Bedeutung sind. Die Analyse dieser Metriken kann Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz des Unternehmens geben.

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge für Zhejiang Yonghe zum jüngsten Geschäftsjahr liegt bei 27.4%. Diese Marge zeigt den Prozentsatz der Einnahmen, die die Kosten für verkaufte Waren (COGS) übersteigt, und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktionskosten zu verwalten.

Betriebsgewinnmarge: Die operative Gewinnspanne wird bei angegeben 15.2%. Diese Metrik berücksichtigt die Betriebskosten und spiegelt die Effizienz des Unternehmens bei der Erzielung des Gewinns aus den Kerngeschäftsbetrieb wider.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge wird bei aufgezeichnet 10.5%. Dieses Verhältnis ist von entscheidender Bedeutung, da es die Rentabilität der unteren Linie zeigt, nachdem alle Kosten, einschließlich Steuern und Zinsen, abgezogen wurden.

Hier ist eine Tabelle, die diese Rentabilitätsmetriken zusammenfasst:

In den letzten fünf Jahren zeigen die Rentabilitätsmetriken von Zhejiang Yonghe einen gemischten Trend. Die Bruttogewinnmarge hat sich verbessert von 25.3% 2018 bis 27.4% im Jahr 2023. Die Betriebsgewinnmarge ist jedoch leicht abgenommen von 16.5% Zu 15.2% im gleichen Zeitraum hinsichtlich der steigenden Betriebskosten.

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt liegt die Brutto -Gewinnspanne von Zhejiang Yonghe über dem Branchendurchschnitt von 24%, während seine Betriebsgewinnmarge etwas unter dem Branchendurchschnitt von liegt 16%. Die Nettogewinnmarge stimmt auch eng mit dem Branchendurchschnitt überein 10%.

Die betriebliche Effizienz wird durch die Kostenmanagementpraktiken des Unternehmens weiter veranschaulicht. Der Bruttomarge -Trend hielt eine Aufwärtsbahn beibehalten, die durch strategische Produktionsreduzierungen gestärkt wurde. Die operative Effizienzquote zeigt, dass das Unternehmen für jeden ausgegebenen Dollar wirksame Renditen erzielt und zu seiner allgemeinen finanziellen Gesundheit beiträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zhejiang Yonghe zwar erhebliche Gewinne bei der Brutto -Rentabilität erzielt hat, leichte Rückgänge bei den Betriebsgewinnmargen sorgen für sorgfältige Beobachtungen. Die Ausrichtung des Unternehmens mit Branchenbenchmarks deutet auf eine solide Stellung hin, aber eine kontinuierliche Verbesserung der operativen Effizienz ist für ein anhaltendes Wachstum von wesentlicher Bedeutung.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. Zum Zeitpunkt der letzten Finanzberichte beträgt die Gesamtverschuldung des Unternehmens ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden ¥, mit 800 Millionen ¥ als langfristige Schulden eingestuft und 400 Millionen ¥ als kurzfristige Schulden. Dies weist auf einen strategischen Einsatz der Finanzierung hin, um die betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig langfristige Verpflichtungen zu verwalten.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.6. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 1.0und schlägt vor, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen innerhalb des Kältemittel -Fertigungsektors mehr auf Eigenkapitalfinanzierung angewiesen ist. Ein ausgewogenes Verhältnis von Schulden zu Äquity zeigt ein umsichtiges Finanzmanagement an, das eine stabile Kapitalstruktur ermöglicht und gleichzeitig das finanzielle Risiko mildern.

Im jüngsten Geschäftsjahr gab Zhejiang Yonghe heraus ¥ 200 Millionen von neuen Anleihen zur Refinanzierung bestehender Schulden, die niedrigere Zinssätze nutzen. Das Unternehmen hat ein Kreditrating von beibehalten Aa- von glaubwürdigen Ratingsagenturen, die einen soliden finanziellen Ansehen und die Fähigkeit widerspiegeln, seine Schuldenverpflichtungen effizient zu decken.

Der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung wird in der folgenden Tabelle weiter veranschaulicht, wobei der aktuelle Schuldenniveau, das Eigenkapital und die Gesamtkapitalstruktur aufgeführt sind:

Zhejiang Yonghe setzt seine Finanzierungsstrategie aus, indem sie beide Fremdfinanzierungen für Wachstumschancen nutzt und gleichzeitig eine angemessene Eigenkapitalfinanzierung gewährleistet. Dieser hybride Ansatz zielt darauf ab, seine Kapitalstruktur zu optimieren, die finanzielle Stabilität zu verbessern und das Unternehmen für die zukünftige Expansion in einem Wettbewerbsmarkt zu positionieren.

Bewertung von Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Zhejiang Yonghe Kältemant Co., Ltd.

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. hat in jüngsten Finanzberichten eine robuste Liquiditätsposition gezeigt. Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, liegt bei ** 2,5 ** ab dem letzten Quartal. Ein aktuelles Verhältnis über ** 1 ** wird im Allgemeinen als gesund angesehen, was darauf hinweist, dass Yonghe seine Verpflichtungen bequem erfüllen kann.

Das schnelle Verhältnis, eine strengere Maßnahme ohne Inventar aus aktuellen Vermögenswerten, wurde bei ** 1,8 ** gemeldet. Dies deutet darauf hin, dass Yonghe auch ohne sich auf Lagerverkäufe zu stützen, die über ausreichende liquide Vermögenswerte verfügen, um seine kurzfristigen Schulden zu verwalten.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet wurde, hat in den letzten Jahren einen positiven Trend gezeigt. Zum jüngsten Geschäftsjahr meldete Zhejiang Yonghe ein Betriebskapital von ungefähr 600 Millionen ¥ **, gegenüber 500 Millionen ** im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt ein effektives Management von Forderungen und Betriebseffizienz wider.

Cashflow -Statements Overview

Bei der Analyse von Cashflow -Erklärungen von Zhejiang Yonghe enthält drei Schlüsselbereiche ein klares Bild der Liquidität des Unternehmens: operierender Cashflow, Investition des Cashflows und die Finanzierung des Cashflows. Unten finden Sie eine Zusammenfassung dieser Trends:

Der operative Cashflow ist auf 400 Mio. ¥ ** gestiegen, was die starken Fähigkeiten zur Erwerbsgenerierung und das effektive Kostenmanagement widerspiegelt. Die Zunahme von ** 14,3%** gegenüber dem Vorjahr zeigt eine solide Betriebsleistung. Die Investition des Cashflows zeigt jedoch eine negative Zahl von ** (150 Mio. Yen) **, von ** (120 Mio. Yen) ** zuvor, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aktiv in das Wachstum investiert, obwohl dies die Liquidität vorübergehend einschränken kann . Schließlich stieg die Finanzierung des Cashflows auf ** ¥ 100 Millionen ** und signalisierte stabile Finanzgeschäfte.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsindikatoren umfasst ein potenzielles Problem die wachsenden Investitionsausflüsse, die kurzfristig die verfügbaren Bargeldreserven auswirken könnten. Die signifikante operative Cashflow -Erzeugungspositionen zhejiang yonghe gut, um diese Investitionen zu bewältigen und gleichzeitig die Liquidität aufrechtzuerhalten. Insgesamt zeigt die Liquiditätsposition, dass Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. seine Ressourcen effektiv verwaltet, um sowohl operative Bedürfnisse als auch strategische Investitionen zu unterstützen.

Ist Zhejiang Yonghe Kältemittel Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. bietet eine umfassende Momentaufnahme seiner finanziellen Gesundheit durch verschiedene Bewertungsmetriken. Diese Analyse zerlegt die Schlüsselquoten und Aktientrends, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine entscheidende Metrik zur Bewertung der Bewertung von Zhejiang Yonghe. Nach den neuesten verfügbaren Daten steht das K/E -Verhältnis des Unternehmens auf 15.3, was auf eine moderate Bewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hinweist, was durchschnittlich herum 18.2.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für Zhejiang Yonghe ist derzeit bei 2.1, was darauf hindeutet, dass Anleger etwas mehr als den Buchwert des Unternehmens zahlen. Die branchendurchschnittliche P/B ist ungefähr 2.5.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Berechnung von EV/EBITDA, Zhejiang Yonghe, berichtete über ein EV/EBITDA -Verhältnis von 9.8. Dadurch befindet sich das Unternehmen unter den Branchendurchschnitt von 11.0Angabe eines potenziellen Unterbewertungsszenarios.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Zhejiang Yonghe bemerkenswerte Schwankungen erlebt. Anfang des Jahres wurde die Aktie bewertet $22.50, erreichen einen Höhepunkt von $27.80 bevor er zu seinem aktuellen Preis von abnimmt $24.10. Dies spiegelt a wider 7.1% Erhöhen Sie Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den jüngsten Finanzberichten hat Zhejiang Yonghe eine Dividendenrendite von 2.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30%. Dies entspricht der Branchennormen und bietet den Anlegern eine stetige Rendite und bietet gleichzeitig ausreichende Einnahmen für die Reinvestition.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Aktuelle Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von Halten Für die Aktie von Zhejiang Yonghe, wobei einige Analysten vorschlagen, dass es möglicherweise eine Kaufmöglichkeit bietet, wenn die Aktie unten abfällt $23.00.

Wichtige Risiken gegenüber Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd.

Wichtige Risiken gegenüber Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd.

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. ist in einer Branche tätig, die von mehreren erheblichen Risiken gekennzeichnet ist, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die allgemeine Geschäftsleistung auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die Stabilität und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens analysieren möchten.

Branchenwettbewerb

Die Kältemittelbranche zeichnet sich durch einen heftigen Wettbewerb sowohl durch etablierte Spieler als auch durch neue Teilnehmer aus. Im Jahr 2022 wurde der globale Markt für Kältemittel ungefähr ungefähr bewertet 14 Milliarden Dollar und wird voraussichtlich mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr wachsen 5% Von 2023 bis 2030. Dieses Wachstum zieht neue Wettbewerber an und steigt auf den Druck auf die Gewinnmargen.

Regulatorische Veränderungen

Strenge Vorschriften in Bezug auf die Produktion und Verwendung von Kältemitteln, insbesondere solche mit hohem globalem Erwärmungspotential, birgen ein erhebliches Risiko. Die F-Gas-Verordnung der Europäischen Union zielt darauf ab, Hydrofluorkohlenwasserstoffe (HFCs) durchzuführen 2030Betroffene Unternehmen wie Zhejiang Yonghe, die diese Substanzen produzieren. Diese Verordnung kann Unternehmen zwingen, nachhaltigere Alternativen zu wandern, was zu erheblichen F & E -Kosten und operativen Änderungen beinhaltet.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffkosten können die Gewinnmargen stark beeinträchtigen. Zum Beispiel in der ersten Hälfte von 2023 der Preis von R-134A-Kältemittel-eine häufig verwendete Chemikalie-gemittelt um $ 3,50 pro Pfund, beeinflusst von Störungen der Lieferkette und einer verstärkten globalen Nachfrage. Ein Anstieg der Materialkosten könnte zu einer verringerten Rentabilität führen, wenn das Unternehmen diese Erhöhungen nicht an die Verbraucher weitergeben kann.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen, die durch Naturkatastrophen oder Lieferkettenausfälle verursacht werden. Beispielsweise führte die Logistik- und Lieferkettenstörungen im Jahr 2022 aufgrund der Covid-19-Pandemie zu einem 30% Erhöhung der Versandkosten. Solche operativen Störungen können zu Verzögerungen bei Produktion und Lieferung führen, die sich auf Einnahmequellen auswirken.

Finanzielle Risiken

Finanziell ist Zhejiang Yonghe mit Risiken im Zusammenhang mit dem Schuldenniveau und seinem Liquiditätsmanagement konfrontiert. Ab Dezember 2022 lag die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf ungefähr 50 Millionen Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 0.75. Ein hoher Hebel kann die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, in Wachstumschancen zu investieren und sich zu navigieren.

Strategische Risiken

Wenn das Unternehmen seine Produktangebote nicht mit aufkommenden Trends, insbesondere der Verschiebung in Richtung umweltfreundlicher Kältemittel, nicht übereinstimmt, besteht das Risiko, Marktanteile zu verlieren. Im Jahr 2023 stieg der Umsatz von Kältemitteln mit niedrigem GWP um um 20% Vorjahr, was auf eine eindeutige Verschiebung der Verbraucherpräferenz hinweist.

Minderungsstrategien

Zhejiang Yonghe hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken dargelegt. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung der Formulierung umweltfreundlicher Kältemittel. Ein Budget von 10 Millionen Dollar wurde 2023 für F & E-Initiativen zugewiesen. Dieser Fokus zielt darauf ab, sich auf regulatorische Trends und Verbraucherpräferenzen zu entscheiden, um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Zusammenfassend ist das Verständnis dieser Risiken für die Anleger von wesentlicher Bedeutung, um die finanzielle Gesundheit von Zhejiang Yonghe Kältemant Co.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd.

Wachstumschancen

Zhejiang Yonghe Kühlschrank Co., Ltd. ist in einer dynamischen Industrie mit Expansionspotential ausgestattet. Das Verständnis der wichtigsten Wachstumstreiber ist für Anleger, die dieses Unternehmen in Betracht ziehen, von wesentlicher Bedeutung.

Schlüsselwachstumstreiber

Produktinnovation bleibt ein zentraler Wachstumstreiber. Im Jahr 2022 startete Yonghe eine neue Reihe von umweltfreundlichen Kältemitteln, die zu einem Umsatzstieg von beitrugen 15% im Vergleich zum Vorjahr. Markterweiterungen, insbesondere in Südostasien, zeigen vielversprechend. Das Unternehmen meldete a 20% Der Umsatzanstieg in dieser Region im zweiten Quartal 2023, was auf eine wachsende Nachfrage nach Kältemitteln in Schwellenländern zurückzuführen ist.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Die Analysten projizieren, dass der Umsatz von Zhejiang Yonghe mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von steigen wird 12% Von 2023 bis 2026. Es wird geschätzt, dass das Ergebnis je Aktie des Unternehmens (EPS) zu erreichen ist ¥4.50 bis 2025, oben von ¥3.75 im Jahr 2022.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Yonghe hat strategische Partnerschaften mit mehreren wichtigen Distributoren in Europa gegründet und die Effizienz der Lieferkette verbessert. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich zusätzliche liefern ¥ 100 Millionen im Einnahmen bis 2024. Zusätzlich investiert Yonghe in Forschung und Entwicklung mit einer Budgetzuweisung von ¥ 50 Millionen zur Entwicklung von Kältemitteln der nächsten Generation.

Wettbewerbsvorteile

Yonghe profitiert von einem robusten Verteilungsnetz, das überschreitet 30 Länder. Das Unternehmen ist für seine starke Marke mit hoher Kundenbindung anerkannt und hält derzeit einen Marktanteil von 25% auf dem chinesischen Kältemittelmarkt. Darüber hinaus positioniert sich Yonghe's Engagement für nachhaltige Praktiken gut gegen Wettbewerber, insbesondere wenn die Vorschriften weltweit verschärfen.