Acacia Research Corporation (ACTG) Bundle
Verständnis der ACACIA Research Corporation (ACTG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Acacia Research Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre finanziellen Leistungs- und Einnahmequellen.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lizenzierung des geistigen Eigentums | 48,3 Millionen US -Dollar | 76.2% |
| Patentmonetarisierung | 12,7 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| Andere Dienste | 2,5 Millionen US -Dollar | 3.7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 63,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 49.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 52,4 Millionen US -Dollar | 82.5% |
| Internationale Märkte | 11,1 Millionen US -Dollar | 17.5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Bruttomarge: 68.3%
- Betriebsumsatz: 55,2 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstumsrate: 46.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Acacia Research Corporation (ACTG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungserkenntnisse für Anleger.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.5% | 18.9% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 12.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.7%
- Betriebseinkommen: 43,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 29,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.8% |
| Umsatzkosten | 31,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ACACIA Research Corporation (ACTG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Acacia Research Corporation die folgenden finanziellen Merkmale im Zusammenhang mit der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 246,45 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Die wichtigsten Merkmale der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung umfassen:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden zum 31. Dezember 2023
- Aktionäre Eigenkapital von 246,45 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.00
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung
- Behält eine schuldenfreie Kapitalstruktur bei
- Gesamtstammaktien ausstehend: 36,95 Millionen
Bewertung der Liquidität der ACACIA Research Corporation (ACTG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz bietet kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.89 |
| Schnellverhältnis | 3.21 | 2.75 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starke Strom- und Schnellverhältnisse über 3,0
- Positiver operierender Cashflow
- Erhebliche Bargeldreserven
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mäßige negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows
- Fortsetzung der Überwachung langfristiger Anlagestrategien
Ist Acacia Research Corporation (ACTG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $10.50 - $18.75
- Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 22%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 620 Millionen US -Dollar.
Wichtige Risiken für die Acacia Research Corporation (ACTG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Patentstreits | 23,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Technologieveralterung | 15.7% potenzielle Technologie -Abschreibungen |
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Unsicherheit | 12,6 Millionen US -Dollar Betriebskapitalvariation |
Externe Marktrisiken
- Rechtsstreitigkeit des geistigen Eigentums Komplexität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbstechnologielandschaft
Betriebsrisikoaufschlüsselung
- Potenzielle Umsatzstörung: 22.3% Marktempfindlichkeit
- Rechtsausgabenexposition: 8,9 Millionen US -Dollar jährliche Prozesskosten
- Technologieinvestitionsanforderungen: 5,4 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.42 | Stabil |
| Barreserve | 37,2 Millionen US -Dollar | Ausreichend |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Acacia Research Corporation (ACTG)
Wachstumschancen
Die Acacia Research Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Positionierung in der Patentmonetisierung und der Technologie -Lizenzmärkte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Patentportfolio im Wert 125 Millionen Dollar Ab Q4 2023
- Einnahmen aus der Technologie lizenziert bei 6.7% Jahr-über-Jahr
- Strategie für geistige Eigentumsstrategien für hochwertige Technologiesektoren abzielen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 42,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 45,6 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| 2026 | 49,1 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Patentdurchsetzung im Halbleiter- und Telekommunikationssektor
- Targeting 15 Millionen Dollar in neuen Patentakquisitionsinvestitionen
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Technologiestreitigkeiten
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbslandschaftspositionierung umfasst:
- Umfangreiches Patentportfolioabdeckung 87 Technologiedomänen
- Erfahrenes Rechtsteam mit 72 Millionen Dollar In historischen Rechtsstreitigkeiten Erholungen
- Niedriger operativer Overhead bei 12.4% Einnahmen
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