ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Bundle
Verständnis von Adtran Holdings, Inc. (ADTN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Segmenten, die zur Gesamtleistung beitragen.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Breitbandnetzwerklösungen | 452.3 | 467.6 | +3.4% |
| Unternehmensnetzwerke | 213.7 | 228.5 | +6.9% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 666.0 | 696.1 | +4.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahresumsatz: 696,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bruttoumsatzmarge: 48.2%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 34.6% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Marktdurchdringung in verschiedenen Regionen:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 452.4 | 65.0% |
| Europa | 136.8 | 19.7% |
| Asien -Pazifik | 107.0 | 15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 49.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.5% | 10.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 298,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 326,7 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 79,6 Mio. USD auf 93,1 Mio. USD
- Der Nettogewinn stieg von 59,4 Mio. USD auf 71,2 Mio. USD
| Effizienzverhältnisse | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 8.1% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken des Telekommunikationssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Adtran Holdings, Inc. (ADTN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Gesamtverschuldungsprozentsatz der Kapitalstruktur: 17.5%
Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen einen konservativen Ansatz mit strategisch verwalteter Hebel.
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 2,25% | 2026 |
| Senior Notes | 4.75% | 2029 |
Bewertung der Liquidität von Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Betriebskapital | 84,3 Millionen US -Dollar | 72,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 129,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -36,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 199 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2 |
Ist Adtran Holdings, Inc. (ADTN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +7.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $20.35
Wichtige Risiken für Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Risikofaktorenanalyse
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Marktwettbewerbsrisiko: 412,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzeinflüsse aus dem intensiven Markt für Telekommunikationsgeräte -Marktwettbewerbe
- Störungsrisiko für Lieferketten: 17.3% Potenzielle Anfälligkeit für Produktionsverzögerungen
- Technologisches Veraltertenrisiko: 89,4 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen für die Modernisierung der Technologie erforderlich
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 23,6 Millionen US -Dollar | Medium |
| Vorschriftenregulierung | 47,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | 61,9 Millionen US -Dollar | Hoch |
Wichtige externe Risikoindikatoren:
- Telekommunikationsmarkt Volatilität: 12.7% jährliche Schwankungsrate
- Internationale Expansionsprobleme: 34,5 Millionen US -Dollar mögliche grenzüberschreitende operative Risiken
- Patent- und geistiges Eigentum Streitigkeiten: 14,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Rechtsstreitigkeit
Finanzielle Risikokennzahlen:
| Risikodimension | Strombelastung | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | 76,3 Millionen US -Dollar | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Liquiditätsrisiko | 54,9 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und Marktchancen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Breitband -Netzwerkinfrastruktur | 7.2% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Enterprise Networking Solutions | 5.9% CAGR | 8,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 45 Millionen Dollar In F & E für Networking-Technologien der nächsten Generation
- Ziel 15% Erweiterung der internationalen Märkte
- Entwickeln Sie Cloud-native Netzwerklösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 582 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 612 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 87 Aktive Technologie -Patente
- Etablierte Kundenstamm in 42 Länder
- Erweiterte Software-definierte Netzwerkfunktionen
Technologieinvestitionen konzentrieren sich auf aufstrebende Netzwerkinfrastruktur- und Unternehmenskonaktivitätslösungen mit einem steigenden Marktanteil.
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.