AdaptHealth Corp. (AHCO) Bundle
Verständnis der Adapthealth Corp. (AHCO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanziell overview Die Umsatzströme des Unternehmens ergeben kritische Erkenntnisse für Investoren.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 637,8 Millionen US -Dollar | 738,6 Millionen US -Dollar | +15.8% |
| Medizinische Ausrüstung für Heim | 412,3 Millionen US -Dollar | 485,7 Millionen US -Dollar | +17.8% |
| Atemwegsdienste | 225,5 Millionen US -Dollar | 252,9 Millionen US -Dollar | +12.2% |
Umsatzzusammensetzung
- Medizinische Ausrüstung home: 65.7% des Gesamtumsatzes
- Atemwegsdienste: 34.3% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Nordostregion: 42%
- Südostregion: 28%
- Region Midwest: 18%
- Westregion: 12%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Adapthealth Corp. (AHCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 487,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 124,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 59,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 14.7% |
| Umsatzkosten | 681,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 362,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Adapthealth Corp. (AHCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | $ 1,696 Milliarden |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Kreditausblick: Stall
- Letzte Bewertungsanpassung: September 2023
Bewertung der Liquidität der Adapthealth Corp. (AHCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten Risikomanagementfähigkeiten.
Ist Adapthealth Corp. (AHCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Marktpositionierung und finanziellen Metriken des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $12.35 |
| 52 Wochen hoch | $24.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
Wichtige Risiken für Adapthealth Corp. (AHCO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab dem vierten Quartal 2023 umfassen die wichtigsten finanziellen Risiken für das Unternehmen für medizinische Geräte und Dienstleistungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulatorisch | Änderungen der Erstattung von Medicare -Erstattung | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Operativ | Störungen der Lieferkette | 7.2% Erhöhte Beschaffungskosten |
| Markt | Wettbewerb für Gesundheitstechnologie | 18,5 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
Primäre externe Risikofaktoren
- Potenzielle Veränderungen der Medicare -Richtlinie, die sich auswirken 65% von Einnahmequellen
- Markt für medizinische Ausrüstung mit medizinischer Ausrüstung mit 12 Große nationale Konkurrenten
- Mögliche Strafen für die Einhaltung von Vorschriften bis hin zu 5,6 Millionen US -Dollar
Finanzrisiko -Exposition
Schuldenrisiken umfassen:
- Totale langfristige Schulden: 387,4 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 22,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
Betriebsrisikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Potenzielle Einsparungen |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 14,2 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar Betriebseffizienz |
| Diversifizierung von Lieferketten | 6,5 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar Kostensenkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Adapthealth Corp. (AHCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,38 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 2,67 Milliarden US -Dollar | 12.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Marktausweitung des Marktes für medizinische Geräte mit 1,2 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktchancen
- Geografisches Expansionsziel 15 Zusätzliche Bundesstaaten im häuslichen Gesundheitsdienstleistungen
- Investitionen für digitale Gesundheitstechnologien geschätzt bei 45 Millionen Dollar jährlich
Erwerbsstrategie
| Jahr | Akquisitionswert | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| 2023 | 187 Millionen Dollar | Anbieter von Atemgeräten |
| 2024 | 220 Millionen Dollar | Home Healthcare Technology Plattformen |
Markterweiterungsmetriken
- Aktuelle Marktabdeckung: 38 Staaten
- Projizierte Marktabdeckung bis 2025: 53 Staaten
- Patienten mit Netzwerknetzwerk: Ziel: 18% Jahr-über-Jahr
AdaptHealth Corp. (AHCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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