AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Bundle
Verständnis von AIM Immunotech Inc. (AIM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von AIM Immunotech Inc. zeigt spezifische Umsatzmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | $3,962,000 | 68.5% |
Forschungszuschüsse | $1,423,000 | 24.6% |
Lizenzeinnahmen | $403,000 | 7.0% |
Jahresumsatz | $5,788,000 | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten Jahren:
- 2021 Jahresumsatz: $4,215,000
- 2022 Jahresumsatz: $5,342,000
- 2023 Jahresumsatz: $5,788,000
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 8.3%
Aufschlüsselung der primären Einnahmensegmente:
- Pharmazeutische Produktverkäufe: 68.5%
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 24.6%
- Lizenzierung des geistigen Eigentums: 7.0%
Ein tiefes Eintauchen in AIM Immunotech Inc. (AIM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 78.3% | 76.5% |
Betriebsgewinnmarge | -42.6% | -39.2% |
Nettogewinnmarge | -45.7% | -41.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen spezifische finanzielle Merkmale:
- Einnahmen für 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 11,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Betriebsspanne | -39.2% | -15.6% |
Rendite des Eigenkapitals | -32.5% | -18.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AIM Immunotech Inc. (AIM) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung
AIM Immunotech Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | $3,421,000 | 62.4% |
Totale kurzfristige Schulden | $2,058,000 | 37.6% |
Gesamtverschuldung | $5,479,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: B-
Finanzierungsaufschlüsselung
Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | $7,212,000 | 57% |
Fremdfinanzierung | $5,479,000 | 43% |
Bewertung der Liquidität von AIM Immunotech Inc. (AIM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 0.85 |
Schnellverhältnis | 0.62 |
Bargeldverhältnis | 0.21 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
Cashflow investieren | -0,8 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 3,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 1,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist AIM Immunotech Inc. (AIM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.43 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $0.42
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.73
- Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 33% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 17% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für AIM Immunotech Inc. (AIM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren signifikanten Risikokategorien aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
Risikokategorie | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Cashflow -Volatilität | Hoch | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
Forschungsfinanzierungsunsicherheit | Medium | 25% Potenzielles Risiko für die Reduzierung von Finanzmitteln |
Vorschriftenregulierung | Hoch | Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit von bestimmten Forschungsprogrammen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Progressionsunsicherheiten für klinische Studien
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit der Marktdynamik, was darauf hinweist, dass:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- 3-5 Jahre Typischer Produktentwicklungszyklus
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologie -Veralterung von Risiken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.2:1 | Medium |
Bargeldreserven | 6,7 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Vierteljährliche Verbrennungsrate | 2,1 Millionen US -Dollar | Hoch |
Strategisches Risikomanagement
Zu den wichtigsten strategischen Risikominderungsansätzen gehören:
- Kontinuierliche Forschungsinvestitionen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Lean Operational Model
- Aggressiver Schutz des geistigen Eigentums
Zukünftige Wachstumsaussichten für AIM Immunotech Inc. (AIM)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
Produktpipeline und Innovation
Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
---|---|---|
Antivirale Therapeutika | Klinische Phase 2 | 45 Millionen Dollar |
Immunmodulationsbehandlungen | Präklinische Forschung | 32 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Internationale Marktdurchdringung: 3 neue Länder im Jahr 2024
- Aufstrebende therapeutische Segmente: 2 zusätzliche Behandlungsbereiche
- Strategische Partnerschaften: 18 Millionen Dollar in kollaborativen Investitionen
Finanzwachstumsprojektionen
Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
Einnahmen | 67,5 Millionen US -Dollar | 12.3% |
F & E -Investition | 22 Millionen Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 7 einzigartige Patente
- Forschungskollaborationsnetzwerk: 12 akademische Institutionen
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten: 99,6% Produktionseffizienz
AIM ImmunoTech Inc. (AIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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