Breaking AIM Immunotech Inc. (AIM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von AIM Immunotech Inc. (AIM) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von AIM Immunotech Inc. zeigt spezifische Umsatzmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Gesamtbetrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf $3,962,000 68.5%
Forschungszuschüsse $1,423,000 24.6%
Lizenzeinnahmen $403,000 7.0%
Jahresumsatz $5,788,000 100%

Umsatzwachstumsanalyse in den letzten Jahren:

  • 2021 Jahresumsatz: $4,215,000
  • 2022 Jahresumsatz: $5,342,000
  • 2023 Jahresumsatz: $5,788,000
  • Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 8.3%

Aufschlüsselung der primären Einnahmensegmente:

  • Pharmazeutische Produktverkäufe: 68.5%
  • Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 24.6%
  • Lizenzierung des geistigen Eigentums: 7.0%



Ein tiefes Eintauchen in AIM Immunotech Inc. (AIM) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 78.3% 76.5%
Betriebsgewinnmarge -42.6% -39.2%
Nettogewinnmarge -45.7% -41.3%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen spezifische finanzielle Merkmale:

  • Einnahmen für 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 11,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebsspanne -39.2% -15.6%
Rendite des Eigenkapitals -32.5% -18.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie AIM Immunotech Inc. (AIM) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung

AIM Immunotech Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,421,000 62.4%
Totale kurzfristige Schulden $2,058,000 37.6%
Gesamtverschuldung $5,479,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: B-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $7,212,000 57%
Fremdfinanzierung $5,479,000 43%



Bewertung der Liquidität von AIM Immunotech Inc. (AIM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.85
Schnellverhältnis 0.62
Bargeldverhältnis 0.21

Betriebskapitalanalyse

Die Position des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:

  • Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -2,1 Millionen Dollar
Cashflow investieren -0,8 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 3,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 1,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75



Ist AIM Immunotech Inc. (AIM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.43
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.12
Enterprise Value/EBITDA -9.87

Aktienkursleistung Details:

  • 52 Wochen niedrig: $0.42
  • 52 Wochen hoch: $1.85
  • Aktueller Aktienkurs: $0.73
  • Preisvolatilität: ±35%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 50%
Verkaufen 17%

Dividendenbezogene Metriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken für AIM Immunotech Inc. (AIM)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren signifikanten Risikokategorien aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Cashflow -Volatilität Hoch 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen
Forschungsfinanzierungsunsicherheit Medium 25% Potenzielles Risiko für die Reduzierung von Finanzmitteln
Vorschriftenregulierung Hoch Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten

Betriebsrisiken

  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
  • Abhängigkeit von bestimmten Forschungsprogrammen
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
  • Progressionsunsicherheiten für klinische Studien

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit der Marktdynamik, was darauf hinweist, dass:

  • Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
  • 3-5 Jahre Typischer Produktentwicklungszyklus
  • Potenzielle Marktanteilerosion
  • Technologie -Veralterung von Risiken

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Metrisch Aktueller Status Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.2:1 Medium
Bargeldreserven 6,7 Millionen US -Dollar Mäßig
Vierteljährliche Verbrennungsrate 2,1 Millionen US -Dollar Hoch

Strategisches Risikomanagement

Zu den wichtigsten strategischen Risikominderungsansätzen gehören:

  • Kontinuierliche Forschungsinvestitionen
  • Strategische Partnerschaftsentwicklung
  • Lean Operational Model
  • Aggressiver Schutz des geistigen Eigentums



Zukünftige Wachstumsaussichten für AIM Immunotech Inc. (AIM)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:

Produktpipeline und Innovation

Forschungsbereich Entwicklungsphase Potenzieller Marktwert
Antivirale Therapeutika Klinische Phase 2 45 Millionen Dollar
Immunmodulationsbehandlungen Präklinische Forschung 32 Millionen Dollar

Markterweiterungsstrategien

  • Internationale Marktdurchdringung: 3 neue Länder im Jahr 2024
  • Aufstrebende therapeutische Segmente: 2 zusätzliche Behandlungsbereiche
  • Strategische Partnerschaften: 18 Millionen Dollar in kollaborativen Investitionen

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2024 Projektion Wachstum des Jahr für das Jahr
Einnahmen 67,5 Millionen US -Dollar 12.3%
F & E -Investition 22 Millionen Dollar 8.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Technology Portfolio: 7 einzigartige Patente
  • Forschungskollaborationsnetzwerk: 12 akademische Institutionen
  • Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten: 99,6% Produktionseffizienz

DCF model

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