Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) Bundle
Verständnis von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von $ 1,015 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 48% steigen aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 712 Millionen US -Dollar | 70.1% |
| Lizenzeinkommen | 203 Millionen Dollar | 20% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 100 Millionen Dollar | 9.9% |
Regionaler Einnahmen
- Vereinigte Staaten: 612 Millionen US -Dollar (60,3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 254 Millionen Dollar (25% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 149 Millionen Dollar (14,7% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
Historische Umsatzwachstumsraten:
| Jahr | Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 636 Millionen US -Dollar | 32% |
| 2022 | 687 Millionen Dollar | 38% |
| 2023 | $ 1,015 Milliarden | 48% |
Ein tiefes Eintauchen in Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.3% | 86.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -25.6% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -20.4% | -35.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen für 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 687 Millionen Dollar
- Betriebskostenmanagement: 15,6% Reduktion aus dem Vorjahr
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 89.3% | 72.5% |
| Betriebsspanne | -25.6% | -38.2% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen erhebliche Verbesserungen des Kostenmanagements und der strategischen finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,287.5 |
| Kurzfristige Schulden | $215.3 |
| Gesamtverschuldung | $1,502.8 |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.42im Vergleich zur Biotechnologie -Branchedurchschnitt von 1.65.
Finanzierungsstrategien
- Cabrio Senior Notes Ausgestellt: 750 Millionen US -Dollar
- Gutschrift von Moody's: Ba3
- Zinssätze für langfristige Schulden: 3.25%
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 456,7 Millionen US -Dollar
Schuldenfälle Profile
| Schuldenzeitzeit | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | $215.3 |
| 1-3 Jahre | $482.6 |
| 3-5 Jahre | $589.4 |
| Über 5 Jahre hinaus | $215.5 |
Bewertung der Liquidität von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.73 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.52 | 2023 |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -390,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -154,2 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 896,5 Millionen US -Dollar
Betriebskapitaltrends
| Jahr | Betriebskapital | Ändern |
|---|---|---|
| 2022 | 2,1 Milliarden US -Dollar | - |
| 2023 | 2,4 Milliarden US -Dollar | +14.3% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,3 Milliarden US -Dollar
Ist Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.69 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.13 |
Aktienkursleistung Details:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $101.27 |
| 52 Wochen hoch | $241.87 |
| Aktueller Preis | $174.53 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 5 Analysten
- Kaufen: 10 Analysten
- Halten: 3 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Analyse der Kurszielspanne:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Niedrigster Kursziel | $155.00 |
| Höchstes Kursziel | $250.00 |
| Median Kursziel | $210.00 |
Schlüsselrisiken für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | 543 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Forschungsinvestition | Hohe F & E -Ausgaben | 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Forschungsausgaben |
| Marktwettbewerb | Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber | 37% Marktanteils Verwundbarkeit |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Störungen der Lieferkette herstellen
Regulatorische Landschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Rechtsstreitigkeit
- Internationale Marktzugangsbeschränkungen
Strategische Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Pipeline -Entwicklungsrisiko | 7 laufende klinische Studien | ±25% Erfolgswahrscheinlichkeit |
| Markterweiterungsrisiko | 3 Neue geografische Märkte | 210 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Pharmasektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen umfassen 4 Therapeutische Programme für klinische Stufe, die auf seltene genetische Erkrankungen abzielen. Die Produktpipeline wird ungefähr ungefähr bewertet 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen Marktchancen.
| Programm | Krankheitsziel | Klinisches Stadium | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|---|
| Gentherapieprogramm | Seltene Lebererkrankungen | Phase 3 | 450 Millionen US -Dollar |
| Neurologische Behandlung | Genetische neurologische Störungen | Phase 2 | 350 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Targeting 3 Neue internationale Märkte in Europa und Asien
- Erweiterung des Portfolios für seltene Krankheitsbehandlung
- Investieren 180 Millionen Dollar Bei der globalen Kommerzialisierungsbemühungen
Strategische Partnerschaften
Das Unternehmen hat sich etabliert 2 signifikante Forschungskooperationen mit führenden akademischen Institutionen mit geschätzten potenziellen Partnerschaftswert bei 220 Millionen Dollar.
Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten Projekt Umsatzwachstum von 18.5% jährlich über den nächsten 3 Jahre, mit potenzieller Ertragssteigerung 750 Millionen US -Dollar bis 2026.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben werden bei projiziert 420 Millionen US -Dollar für das kommende Geschäftsjahr vertreten 25% des Gesamtbudgets des Unternehmens, das sich den innovativen therapeutischen Lösungen widmet.
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