Abschlüsse Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Verständnis von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von $ 1,015 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 48% steigen aus dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 712 Millionen US -Dollar 70.1%
Lizenzeinkommen 203 Millionen Dollar 20%
Zusammenarbeitsvereinbarungen 100 Millionen Dollar 9.9%

Regionaler Einnahmen

  • Vereinigte Staaten: 612 Millionen US -Dollar (60,3% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 254 Millionen Dollar (25% des Gesamtumsatzes)
  • Rest der Welt: 149 Millionen Dollar (14,7% des Gesamtumsatzes)

Umsatzwachstumstrends

Historische Umsatzwachstumsraten:

Jahr Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 636 Millionen US -Dollar 32%
2022 687 Millionen Dollar 38%
2023 $ 1,015 Milliarden 48%



Ein tiefes Eintauchen in Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 89.3% 86.7%
Betriebsgewinnmarge -25.6% -42.1%
Nettogewinnmarge -20.4% -35.2%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Einnahmen für 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 687 Millionen Dollar
  • Betriebskostenmanagement: 15,6% Reduktion aus dem Vorjahr

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 89.3% 72.5%
Betriebsspanne -25.6% -38.2%

Die operativen Effizienzindikatoren zeigen erhebliche Verbesserungen des Kostenmanagements und der strategischen finanziellen Leistung.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $1,287.5
Kurzfristige Schulden $215.3
Gesamtverschuldung $1,502.8

Analyse des Verschuldungsquoten

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.42im Vergleich zur Biotechnologie -Branchedurchschnitt von 1.65.

Finanzierungsstrategien

  • Cabrio Senior Notes Ausgestellt: 750 Millionen US -Dollar
  • Gutschrift von Moody's: Ba3
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 3.25%
  • Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 456,7 Millionen US -Dollar

Schuldenfälle Profile

Schuldenzeitzeit Betrag (in Millionen)
Innerhalb von 1 Jahr $215.3
1-3 Jahre $482.6
3-5 Jahre $589.4
Über 5 Jahre hinaus $215.5



Bewertung der Liquidität von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnis Wert Jahr
Stromverhältnis 4.73 2023
Schnellverhältnis 4.52 2023

Cashflow -Analyse

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -390,1 Millionen US-Dollar
  • Cashflow investieren: -154,2 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 896,5 Millionen US -Dollar

Betriebskapitaltrends

Jahr Betriebskapital Ändern
2022 2,1 Milliarden US -Dollar -
2023 2,4 Milliarden US -Dollar +14.3%

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,2 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 1,1 Milliarden US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,3 Milliarden US -Dollar



Ist Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 5.69
Enterprise Value/EBITDA -22.13

Aktienkursleistung Details:

Zeitraum Aktienkursbewegung
52 Wochen niedrig $101.27
52 Wochen hoch $241.87
Aktueller Preis $174.53

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Starker Kauf: 5 Analysten
  • Kaufen: 10 Analysten
  • Halten: 3 Analysten
  • Verkaufen: 0 Analysten

Analyse der Kurszielspanne:

Metrisch Wert
Niedrigster Kursziel $155.00
Höchstes Kursziel $250.00
Median Kursziel $210.00



Schlüsselrisiken für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio 543 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Forschungsinvestition Hohe F & E -Ausgaben 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Forschungsausgaben
Marktwettbewerb Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber 37% Marktanteils Verwundbarkeit

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Störungen der Lieferkette herstellen

Regulatorische Landschaft

Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:

  • FDA -Genehmigungsprozesse
  • Potenzielle Rechtsstreitigkeit
  • Internationale Marktzugangsbeschränkungen

Strategische Risikokennzahlen

Risikoindikator Aktueller Status Mögliche Varianz
Pipeline -Entwicklungsrisiko 7 laufende klinische Studien ±25% Erfolgswahrscheinlichkeit
Markterweiterungsrisiko 3 Neue geografische Märkte 210 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Pharmasektor.

Produktpipeline und Innovation

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen umfassen 4 Therapeutische Programme für klinische Stufe, die auf seltene genetische Erkrankungen abzielen. Die Produktpipeline wird ungefähr ungefähr bewertet 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen Marktchancen.

Programm Krankheitsziel Klinisches Stadium Potenzieller Marktwert
Gentherapieprogramm Seltene Lebererkrankungen Phase 3 450 Millionen US -Dollar
Neurologische Behandlung Genetische neurologische Störungen Phase 2 350 Millionen Dollar

Markterweiterungsstrategien

  • Targeting 3 Neue internationale Märkte in Europa und Asien
  • Erweiterung des Portfolios für seltene Krankheitsbehandlung
  • Investieren 180 Millionen Dollar Bei der globalen Kommerzialisierungsbemühungen

Strategische Partnerschaften

Das Unternehmen hat sich etabliert 2 signifikante Forschungskooperationen mit führenden akademischen Institutionen mit geschätzten potenziellen Partnerschaftswert bei 220 Millionen Dollar.

Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten Projekt Umsatzwachstum von 18.5% jährlich über den nächsten 3 Jahre, mit potenzieller Ertragssteigerung 750 Millionen US -Dollar bis 2026.

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgaben werden bei projiziert 420 Millionen US -Dollar für das kommende Geschäftsjahr vertreten 25% des Gesamtbudgets des Unternehmens, das sich den innovativen therapeutischen Lösungen widmet.

DCF model

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) DCF Excel Template

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