Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) Bundle
Verständnis von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von $ 1,015 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 48% steigen aus dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 712 Millionen US -Dollar | 70.1% |
Lizenzeinkommen | 203 Millionen Dollar | 20% |
Zusammenarbeitsvereinbarungen | 100 Millionen Dollar | 9.9% |
Regionaler Einnahmen
- Vereinigte Staaten: 612 Millionen US -Dollar (60,3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 254 Millionen Dollar (25% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 149 Millionen Dollar (14,7% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
Historische Umsatzwachstumsraten:
Jahr | Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 636 Millionen US -Dollar | 32% |
2022 | 687 Millionen Dollar | 38% |
2023 | $ 1,015 Milliarden | 48% |
Ein tiefes Eintauchen in Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 89.3% | 86.7% |
Betriebsgewinnmarge | -25.6% | -42.1% |
Nettogewinnmarge | -20.4% | -35.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen für 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 687 Millionen Dollar
- Betriebskostenmanagement: 15,6% Reduktion aus dem Vorjahr
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 89.3% | 72.5% |
Betriebsspanne | -25.6% | -38.2% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen erhebliche Verbesserungen des Kostenmanagements und der strategischen finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $1,287.5 |
Kurzfristige Schulden | $215.3 |
Gesamtverschuldung | $1,502.8 |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.42im Vergleich zur Biotechnologie -Branchedurchschnitt von 1.65.
Finanzierungsstrategien
- Cabrio Senior Notes Ausgestellt: 750 Millionen US -Dollar
- Gutschrift von Moody's: Ba3
- Zinssätze für langfristige Schulden: 3.25%
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 456,7 Millionen US -Dollar
Schuldenfälle Profile
Schuldenzeitzeit | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Innerhalb von 1 Jahr | $215.3 |
1-3 Jahre | $482.6 |
3-5 Jahre | $589.4 |
Über 5 Jahre hinaus | $215.5 |
Bewertung der Liquidität von Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
Liquiditätsverhältnisse
Verhältnis | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 4.73 | 2023 |
Schnellverhältnis | 4.52 | 2023 |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -390,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -154,2 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 896,5 Millionen US -Dollar
Betriebskapitaltrends
Jahr | Betriebskapital | Ändern |
---|---|---|
2022 | 2,1 Milliarden US -Dollar | - |
2023 | 2,4 Milliarden US -Dollar | +14.3% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,3 Milliarden US -Dollar
Ist Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.69 |
Enterprise Value/EBITDA | -22.13 |
Aktienkursleistung Details:
Zeitraum | Aktienkursbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $101.27 |
52 Wochen hoch | $241.87 |
Aktueller Preis | $174.53 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 5 Analysten
- Kaufen: 10 Analysten
- Halten: 3 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Analyse der Kurszielspanne:
Metrisch | Wert |
---|---|
Niedrigster Kursziel | $155.00 |
Höchstes Kursziel | $250.00 |
Median Kursziel | $210.00 |
Schlüsselrisiken für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | 543 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
Forschungsinvestition | Hohe F & E -Ausgaben | 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Forschungsausgaben |
Marktwettbewerb | Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber | 37% Marktanteils Verwundbarkeit |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Störungen der Lieferkette herstellen
Regulatorische Landschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Rechtsstreitigkeit
- Internationale Marktzugangsbeschränkungen
Strategische Risikokennzahlen
Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
---|---|---|
Pipeline -Entwicklungsrisiko | 7 laufende klinische Studien | ±25% Erfolgswahrscheinlichkeit |
Markterweiterungsrisiko | 3 Neue geografische Märkte | 210 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Alny)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Pharmasektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen umfassen 4 Therapeutische Programme für klinische Stufe, die auf seltene genetische Erkrankungen abzielen. Die Produktpipeline wird ungefähr ungefähr bewertet 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen Marktchancen.
Programm | Krankheitsziel | Klinisches Stadium | Potenzieller Marktwert |
---|---|---|---|
Gentherapieprogramm | Seltene Lebererkrankungen | Phase 3 | 450 Millionen US -Dollar |
Neurologische Behandlung | Genetische neurologische Störungen | Phase 2 | 350 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Targeting 3 Neue internationale Märkte in Europa und Asien
- Erweiterung des Portfolios für seltene Krankheitsbehandlung
- Investieren 180 Millionen Dollar Bei der globalen Kommerzialisierungsbemühungen
Strategische Partnerschaften
Das Unternehmen hat sich etabliert 2 signifikante Forschungskooperationen mit führenden akademischen Institutionen mit geschätzten potenziellen Partnerschaftswert bei 220 Millionen Dollar.
Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten Projekt Umsatzwachstum von 18.5% jährlich über den nächsten 3 Jahre, mit potenzieller Ertragssteigerung 750 Millionen US -Dollar bis 2026.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben werden bei projiziert 420 Millionen US -Dollar für das kommende Geschäftsjahr vertreten 25% des Gesamtbudgets des Unternehmens, das sich den innovativen therapeutischen Lösungen widmet.
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