Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN) Bundle
Verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 3,245,000 | 62% |
Forschungskooperationen | 1,450,000 | 28% |
Lizenzvereinbarungen | 525,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $2,750,000
- 2022 Gesamtumsatz: $4,125,000
- 2023 Gesamtumsatz: $5,220,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 26.5%
Umsatzleistung Metriken
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen eine konsistente Umsatzerweiterung in mehreren Geschäftssegmenten.
Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Produktumsatzumsatz | 2,750,000 | 3,245,000 | 18% |
Research Collaboration Revenue | 1,125,000 | 1,450,000 | 29% |
Einnahmen aus Lizenzvertrag | 250,000 | 525,000 | 110% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Querberater Therapeutics, Inc. (ALNN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzdaten für den letzten Berichtszeitraum zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -68.2% | 2023 |
Betriebsgewinnmarge | -325.7% | 2023 |
Nettogewinnmarge | -336.4% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 10,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 7,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten von 13,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:
Finanzmetrik | Q4 2023 | Q4 2022 |
---|---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,6 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar |
Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 11,7 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Querbereiter Therapeutics, Inc. (Aln) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Abweichung vom Industriestandard: +7.4%
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 62% |
Fremdfinanzierung | 38% |
Jüngste Kreditkennzahlen
- Gutschrift: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 7.5%
Beurteilung der Liquidität von Querbereiter Therapeutics, Inc. (Aln)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 0.85 |
Schnellverhältnis | 0.72 |
Betriebskapital | $3,2 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: -12,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 14,1 Millionen US -Dollar
Die wichtigsten Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin, wobei das aktuelle Verhältnis unter 1,0 potenzielle kurzfristige Solvenzdrücke anzeigt.
Bargeldposition | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 8,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 22,3 Millionen US -Dollar |
Der Kassenverbrennungssatz des Unternehmens beträgt ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal, was kurzfristig potenzielle Finanzierungsanforderungen angibt.
Ist Aileron Therapeutics, Inc. (Aln) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 | -4.87 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.35 |
Enterprise Value/EBITDA | -6.45 | -5.90 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.25 - $3.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.45
- Handelsvolumen: 375.000 Aktien/Tag
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Querschnittstherapeutika, Inc. (ALNN)
Risikofaktoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und finanziellen Angaben wurden die folgenden wichtigen Risikofaktoren identifiziert:
Betriebsrisiken
- Kassenverbrennungsrate: 24,7 Millionen US -Dollar in den operativen Kosten für vierte 2023
- Begrenzte Produktpipeline mit potenziellen Kommerzialisierungsherausforderungen
- Abhängigkeit vom Erfolg der klinischen Studie
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Kapitalfinanzierung | Potenzielle Eigenkapitalverdünnung | Hoch (75%) |
Forschungskosten | Erhöhte Entwicklungskosten | Medium (55%) |
Marktvolatilität | Aktienkursschwankung | Hoch (70%) |
Regulierungsrisiken
- Unsicherheit des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Compliance -Herausforderungen
- Anforderungen an strenge klinische Studien
Marktwettbewerbsrisiken
Die derzeitige Wettbewerbslandschaft zeigt an 3-4 direkte Konkurrenten im therapeutischen Segment mit potenziellen Marktanteilsstörungen.
Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
---|---|
Marktanteilspotential | 12-15% |
F & E -Investitionsvergleich | 18,5 Millionen US -Dollar jährlich |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Queraeron Therapeutics, Inc. (ALNN)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumswachstums erfordert die Untersuchung spezifischer finanzieller und strategischer Indikatoren für das Unternehmen.
Produktpipeline und Entwicklung
Produktphase | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
---|---|---|---|
Aln-6924 | Onkologie | Phase 2 | $450 Millionen |
Aln-4678 | Stoffwechselstörungen | Präklinisch | $320 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3-4 Zusätzliche therapeutische Indikationen bis 2025
- Erweitern Sie die Netzwerke der klinischen Studien über die gesamte 12 Forschungszentren
- Entwickeln Sie strategische pharmazeutische Partnerschaften
Finanzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
---|---|---|
2024 | $18,5 Millionen | $22,3 Millionen |
2025 | $26,7 Millionen | $31,5 Millionen |
Wettbewerbspositionierung
- Patentportfolio 7 Einzigartige molekulare Technologien
- Forschungszusammenarbeit mit 3 Große akademische Institutionen
- Schutz des geistigen Eigentums bis zum Schutz 2032
Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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