Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN) Bundle
Verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 3,245,000 | 62% |
| Forschungskooperationen | 1,450,000 | 28% |
| Lizenzvereinbarungen | 525,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $2,750,000
- 2022 Gesamtumsatz: $4,125,000
- 2023 Gesamtumsatz: $5,220,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 26.5%
Umsatzleistung Metriken
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen eine konsistente Umsatzerweiterung in mehreren Geschäftssegmenten.
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktumsatzumsatz | 2,750,000 | 3,245,000 | 18% |
| Research Collaboration Revenue | 1,125,000 | 1,450,000 | 29% |
| Einnahmen aus Lizenzvertrag | 250,000 | 525,000 | 110% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Querberater Therapeutics, Inc. (ALNN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzdaten für den letzten Berichtszeitraum zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -325.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -336.4% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 10,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 7,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten von 13,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:
| Finanzmetrik | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,6 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 11,7 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Querbereiter Therapeutics, Inc. (Aln) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Abweichung vom Industriestandard: +7.4%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 62% |
| Fremdfinanzierung | 38% |
Jüngste Kreditkennzahlen
- Gutschrift: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 7.5%
Beurteilung der Liquidität von Querbereiter Therapeutics, Inc. (Aln)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: -12,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 14,1 Millionen US -Dollar
Die wichtigsten Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin, wobei das aktuelle Verhältnis unter 1,0 potenzielle kurzfristige Solvenzdrücke anzeigt.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22,3 Millionen US -Dollar |
Der Kassenverbrennungssatz des Unternehmens beträgt ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal, was kurzfristig potenzielle Finanzierungsanforderungen angibt.
Ist Aileron Therapeutics, Inc. (Aln) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 | -4.87 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.45 | -5.90 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.25 - $3.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.45
- Handelsvolumen: 375.000 Aktien/Tag
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Querschnittstherapeutika, Inc. (ALNN)
Risikofaktoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und finanziellen Angaben wurden die folgenden wichtigen Risikofaktoren identifiziert:
Betriebsrisiken
- Kassenverbrennungsrate: 24,7 Millionen US -Dollar in den operativen Kosten für vierte 2023
- Begrenzte Produktpipeline mit potenziellen Kommerzialisierungsherausforderungen
- Abhängigkeit vom Erfolg der klinischen Studie
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kapitalfinanzierung | Potenzielle Eigenkapitalverdünnung | Hoch (75%) |
| Forschungskosten | Erhöhte Entwicklungskosten | Medium (55%) |
| Marktvolatilität | Aktienkursschwankung | Hoch (70%) |
Regulierungsrisiken
- Unsicherheit des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Compliance -Herausforderungen
- Anforderungen an strenge klinische Studien
Marktwettbewerbsrisiken
Die derzeitige Wettbewerbslandschaft zeigt an 3-4 direkte Konkurrenten im therapeutischen Segment mit potenziellen Marktanteilsstörungen.
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteilspotential | 12-15% |
| F & E -Investitionsvergleich | 18,5 Millionen US -Dollar jährlich |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Queraeron Therapeutics, Inc. (ALNN)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumswachstums erfordert die Untersuchung spezifischer finanzieller und strategischer Indikatoren für das Unternehmen.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produktphase | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|---|
| Aln-6924 | Onkologie | Phase 2 | $450 Millionen |
| Aln-4678 | Stoffwechselstörungen | Präklinisch | $320 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3-4 Zusätzliche therapeutische Indikationen bis 2025
- Erweitern Sie die Netzwerke der klinischen Studien über die gesamte 12 Forschungszentren
- Entwickeln Sie strategische pharmazeutische Partnerschaften
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 Millionen | $22,3 Millionen |
| 2025 | $26,7 Millionen | $31,5 Millionen |
Wettbewerbspositionierung
- Patentportfolio 7 Einzigartige molekulare Technologien
- Forschungszusammenarbeit mit 3 Große akademische Institutionen
- Schutz des geistigen Eigentums bis zum Schutz 2032
Aileron Therapeutics, Inc. (ALRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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