Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Amplitude, Inc. (AMPL)
Einnahmeanalyse
Der Umsatzaufbruch des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 166,7 Millionen US -Dollar | 41% |
| 2023 | 195,4 Millionen US -Dollar | 17.2% |
Einnahmequellen werden wie folgt eingestuft:
- Produkteinnahmen: 138,6 Millionen US -Dollar
- Dienstleistungseinnahmen: 56,8 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen: 22,4 Millionen US -Dollar
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 73% |
| Internationale Märkte | 27% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Abonnementbasierte wiederkehrende Einnahmen: 72%
- Unternehmenskundenbeitrag: 60% des Gesamtumsatzes
- Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: $48,000
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Amplitude, Inc. (AMPL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.2% | 72.9% |
| Betriebsgewinnmarge | -24.6% | -19.3% |
| Nettogewinnmarge | -26.8% | -21.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 74.2% Zu 72.9%
- Betriebsverluste verringert sich um -24.6% Zu -19.3%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -26.8% Zu -21.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 93.5% | 85.7% |
| Umsatzwachstum | 16.3% | 12.9% |
Die vergleichende Analyse zeigt kontinuierliche operative Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen und wird gleichzeitig das Umsatzwachstum über den Industrie -Benchmarks aufrechterhalten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amplitude, Inc. (AMPL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Amplitude, Inc. einen differenzierten Ansatz zur Finanzstrukturierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 73,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 346,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.28 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.28, signifikant unter Industrie Median von 0,45
- Gesamtverschuldung ist 17.4% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 45,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Bankkreditfazilitäten | 28,6 Millionen US -Dollar | 38% |
Die jüngsten Eigenkapitalfinanzierungsrunden haben aufgebracht 124,5 Millionen US -Dollar durch Risikokapital und öffentliche Marktmechanismen.
Bewertung der Liquidität von Amplitude, Inc. (AMPL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | $84,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -28,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,6 Millionen US -Dollar
| Geldpositionskennzahlen | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 245,6 Millionen US -Dollar |
Schuldenbedingte Liquiditätsindikatoren:
- Gesamtverschuldung: 72,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.3x
Ist Amplitude, Inc. (AMPL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -24.5 | -18.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 | 2.9 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.7 | -12.4 |
Aktienkursleistung
Zwölfmonatige Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $15.23
- 52 Wochen hoch: $45.67
- Aktueller Preis: $28.45
- Preisvolatilität: 37.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenanalyse
Aktuelle finanzielle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Amplitude, Inc. (AMPL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abonnementmodell Unsicherheit | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Cashflow | Betriebskosten | 37% der jährlichen Einnahmen, die den betrieblichen Kosten bereitgestellt werden |
| Marktwettbewerb | Produktdifferenzierung | 6,2 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung investiert |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
- Skalierbarkeit des aktuellen Geschäftsmodells
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wirtschaftlicher Abschwung auf die Technologieausgaben auswirken
- Potenzial 15% Reduzierung der Investitionen der Unternehmenssoftware
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Regulierungsrisiken
Compliance -Herausforderungen sind:
- Datenschutzbestimmungen
- Internationale Markterweiterungsbeschränkungen
- Potenzial 2,1 Millionen US -Dollar in Compliance-bezogenen Kosten
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | Innovationsverzögerung | 4,5 Millionen US -Dollar Jährliches Innovationsbudget |
| Markterweiterung | Geografische Einschränkungen | 22% Geplanter internationales Wachstum |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amplitude, Inc. (AMPL)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Marktgröße für digitale Erfahrung Analytics: 11,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 21.5% von 2022-2027
- Produktexpansionspotential in Kundendatenplattformen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 185,3 Millionen US -Dollar | 215,7 Millionen US -Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 35% Yoy | 42% Yoy |
| Enterprise -Kundenerweiterung | 125 Kunden | 168 Kunden |
Zu den Strategien für strategische Partnerschaften und Markterweiterungsstrategien gehören:
- Partnerschaften der Cloud -Plattform -Integration
- Enterprise Software -Ökosystemerweiterung
- Internationale Marktdurchdringung in EMEA- und APAC -Regionen
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Technologiesektor | 18% | 25% |
| Finanzdienstleistungen | 12% | 20% |
| E-Commerce | 15% | 22% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Erweiterte Analytik für maschinelles Lernen
- Echtzeit-Benutzerverhaltensverfolgung
- Skalierbare Cloud-native Infrastruktur
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.