American Realty Investors, Inc. (ARL) Bundle
Verständnis von American Realty Investors, Inc. (ARL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 48,3 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2023 | 52,1 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Immobilieninvestition: 68% des Gesamtumsatzes
- Immobilienverwaltungsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Zusatzdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südwesten | 42% |
| Südost | 33% |
| Westküste | 25% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von American Realty Investors, Inc. (ARL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 7.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 7.6%
- Betriebseinkommen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 29,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Realty Investors, Inc. (ARL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt American Realty Investors, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 82,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 124,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesicherte Bankkredite | 62% |
| Ungesicherte Anleihen | 28% |
| Verschuldung variabler Zins | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 215,7 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $17.40
Bewertung der Liquidität von American Realty Investors, Inc. (ARL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsverhältnis | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Bargeldverhältnis | 0.32 |
Betriebskapitalanalyse:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren:
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 37 Tage
- Nettoverschuldung zu EBITDA -Verhältnis: 2.8x
Ist American Realty Investors, Inc. (ARL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.72 |
| Dividendenrendite | 6.35% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $8.23
- 52 Wochen hoch: $14.67
- Aktueller Aktienkurs: $11.45
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 215,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 1.42
- Vorwärtspreis/Einkommen: 11.23
Wichtige Risiken für American Realty Investors, Inc. (ARL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinssensitivität | Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche/finanzielle Strafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsaufwand für 2023: 3,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Einnahmen aus den Marktänderungen: ±12%
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken, die die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten, gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 37%
- Gewerbeimmobilienwaage -Leerstandsraten: 16.5%
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf den Betrieb auswirken
Strategien für operative Risikominderung
| Strategie | Implementierungsstatus | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Immobilienportfolio | Laufend | 25% Risikominderung |
| Absicherung Finanzinstrumente | Teilweise Implementierung | 15% Risikominderung |
| Umfassendes Compliance -Programm | Aktiv | 30% Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für American Realty Investors, Inc. (ARL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Immobilienportfoliogröße | 456,3 Millionen US -Dollar | 7.2% Jährliche Expansion |
| Belegungsraten | 92.4% | Potenzielle Zunahme auf 95.6% |
| Geografische Marktreichweite | 12 Staaten | Mögliche Expansion auf 16 Staaten |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Strategie zur Immobilienerwerb: 75 Millionen Dollar für neue Investitionen bereitgestellt
- Verbesserung der Technologieinfrastruktur: 3,2 Millionen US -Dollar Investition in digitale Plattformen
- Diversifizierung von Immobiliensegmenten: Targeting 15% Portfolio -Diversifizierung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 199,4 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Niedrigem Verhältnis von Schulden zu Equity: 0.42
- Effiziente Kapitalzuweisung: Eigenkapitalrendite bei 8.7%
- Konsistente Dividendenrendite: 5.2%
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